رابطه بین تورم ، قیمت سهام و قیمت طلا چیست؟

همه گیر اخیر شوکرهای زیادی را به اقتصاد هر کشور اصلی جهان داد. بیشتر اقتصادها شاهد افزایش بی سابقه تورم و همچنین قیمت طلا بودند. در همین زمان ، بازار سهام در اکثر کشورها با تمام حاشیه های تمام وقت سقوط کردند و میلیارد ها دلار در ثروت سرمایه گذاران را از بین بردند. اکنون که بازارها در سراسر جهان به طور عمده بهبود یافته اند و قیمت طلا نیز کم و بیش تثبیت شده است ، یکی از عواملی که هنوز هم دلیل اصلی نگرانی در کل جهان است ، افزایش تورم است. ما اغلب شنیده ایم که تورم تأثیر زیادی در بازار سهام یک کشور و همچنین قیمت طلا دارد. همچنین ، هرگونه نوسان در قیمت سهام یا قیمت طلا تأثیر مستقیمی بر دیگری دارد.

این نشان می دهد که بین این سه و با هم رابطه مستقیمی وجود دارد (همراه با بسیاری از عوامل دیگر) آنها اقتصاد هر کشور را شکل می دهند. در زیر یک بحث مختصر است که رابطه بین قیمت سهام تورم و قیمت های طلا را نشان می دهد که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات سرمایه گذاری صحیح و برنامه ریزی مالی را بگیرند.

تورم چیست؟

ما کلمه تورم را به صورت روزانه در مباحث بی پایان در تلویزیون می شنویم و همچنین با تأثیر مستقیمی از همان بر هر نیاز ما روبرو می شویم. این شامل افزایش هزینه ملزومات روزانه و همچنین سایر کالاهایی است که اغلب فراتر از حد متوسط هندی هستند. بنابراین این تورم دقیقاً چیست و چگونه هزینه همه چیز را افزایش می دهد؟برای بیان آن با کلمات ساده ، تورم کاهش ارزش یا قدرت خرید پول با گذشت زمان است. همچنین به عنوان افزایش هزینه زندگی در هر کشور گفته می شود. تورم نتیجه بسیاری از عوامل خرد و کلان مانند فشار تقاضا و عرضه محصولات در کشور ، انتظارات مصرف کننده ، تورم هزینه ، قدرت خرید شهروندان کشور ، عرضه پول و سیاست نقدینگی استبانک مرکزی کشور و غیره

تورم چگونه بر قیمت سهام و طلا تأثیر می گذارد؟

اکنون که معنای اساسی اصطلاح تورم را آموخته ایم ، بگذارید تأثیر آن بر قیمت سهام و قیمت طلا را درک کنیم.

1. تأثیر تورم بر قیمت طلا

طلا به عنوان یکی از امن ترین شکل های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود، به ویژه در کشوری مانند هند که در آن طلا به طور سنتی بر سایر گزینه های سرمایه گذاری ترجیح داده می شود. قیمت طلا به ویژه به دلیل همه گیری همه گیر افزایش چشمگیری داشته است. این بیماری همه گیر منجر به عدم اطمینان شدید در بازارهای سهام و سقوط شدید در بازارهای سراسر جهان شد. این امر باعث شد تا سرمایه گذاران برای محافظت از خود در برابر ضررهای سنگین بازارهای سهام، سرمایه گذاری در طلا را آغاز کنند.

طلا و تورم رابطه مستقیمی با هم دارند به این معنی که هرگاه تورم افزایش یابد، منجر به کاهش ارزش روپیه می شود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت طلا می شود. همانطور که در گذشته نشان داده شد، زمانی که تورم در کشور افزایش یافت، منجر به افزایش تقاضا برای فلز زرد شد و قیمت آن را به باند بالاتر برد. اکنون که دولت اقدامات زیادی را برای کنترل تورم فزاینده انجام داده است، در یک ماه گذشته شاهد کاهش قیمت طلا بوده ایم.

1. تاثیر تورم بر قیمت سهام

برای درک تأثیر تورم بر قیمت سهام، قانون مشخصی مانند تأثیر آن بر طلا وجود ندارد. سرمایه گذاران باید تاثیر تورم موجود در سهام را در کوتاه مدت و همچنین در بلندمدت تجزیه و تحلیل کنند.

در کوتاه مدت، تاثیر تورم کم و بیش مستقیم است. این بدان معناست که با افزایش تورم، قیمت سهام بلافاصله با کاهش روبرو می شود و بالعکس. تورم بالاتر منجر به کاهش قدرت خرید می شود که مستقیماً بر سرمایه گذاری در سهام تأثیر می گذارد. درآمدهای شرکت ها نیز به دلیل افزایش هزینه نهاده ها و کاهش تقاضا تحت تأثیر قرار می گیرد. این تأثیر کلی کاهش قیمت سهام دارد که در نهایت می تواند به تورم بالاتر نسبت داده شود.

همچنین اگر تورم کشور بیشتر باشد، ایجاد بازده بیشتر برای سرمایه گذاران در کوتاه مدت دشوار است. اغلب در چنین مواردی، بازده واقعی ناچیز یا منفی است. در کوتاه مدت، تورم بالاتر اغلب منجر به افزایش نوسانات بازار می شود که با توجه به شرایط بازار، فرصت کوتاه فروشی یا خرید را برای معامله گران فراهم می کند.

در دراز مدت ، این یک درک مشترک است که سهام سهام کم و بیش تثبیت می شود و تاریخ نشان می دهد که بازارها و سهام عملکرد بهتری نشان داده اند. شرکت هایی که دارای یک مدل تجاری صوتی و محصولات پایدار هستند ، با وجود تورم بالاتر ، موظف به تولید بازده خوبی هستند و در نهایت در دراز مدت رشد می کنند. هنگامی که تورم نتیجه تورم هزینه بالاتر است ، افزایش مدت زمان به مشاغل اجازه می دهد تا چنین هزینه های بالایی را تثبیت کنند و در نهایت آنها را به سمت مصرف کنندگان نهایی سوق دهند. این منجر به عادی سازی نرخ سود آنها و در نهایت افزایش درآمد آنها می شود.

رابطه بین قیمت سهام و طلا چیست؟

پس از یادگیری در مورد تأثیر تورم بر قیمت طلا و سهام ، اجازه دهید اکنون رابطه بین طلا و قیمت سهام را درک کنیم. طی چند دهه مشاهده می شود که سهام و طلا به نظر می رسد که رابطه معکوس دارند. این بدان معنی است که هر زمان که سهام سهام سقوط کند ، قیمت طلا باعث افزایش و برعکس می شود. غالباً طلا در بازار نزولی بهتر عمل می کند زیرا در مواجهه با نوسانات شدید بازار ، شرط بندی ایمن تر به حساب می آید. امروزه سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در اشکال سنتی جواهرات طلای لوک طلا یا کافه ها و سکه های طلا ، گزینه های سرمایه گذاری بهتری دارند. امروزه سرمایه گذاران می توانند در اوراق قرضه طلای مستقل ، ETF های طلا و غیره سرمایه گذاری کنند و از بین بردن سرمایه گذاری در طلای فیزیکی از بین بروند.

نتیجه

تورم در هر کشور جهان وجود دارد و سطح تورم فعلی در سراسر جهان زیاد است. تورم در بازده واقعی حاصل از بازار سهام (به ویژه در کوتاه مدت) از بین می رود و همچنین منجر به فشار قیمت طلا در سمت بالاتر می شود. در چنین سناریوهایی ، سرمایه گذاران از سهام به سمت سرمایه گذاری های پایدار مانند طلا حرکت می کنند تا خطرات خود را به حداقل برسانند. چنین افزایش تقاضا برای طلا باعث افزایش خطر در سرمایه گذاری در سهام می شود که منجر به کاهش قیمت سهام می شود.

سرمایه گذاران اغلب در صورت تورم بالاتر سهام ارزش سهام را نسبت به سهام رشد ترجیح می دهند زیرا تمایل دارند از سهام رشد و سهام درآمد در دراز مدت بهتر عمل کنند.

اگر تورم در کشور بیشتر باشد ، بازده واقعی سهام پایین تر و اغلب ناچیز یا منفی است.

گزینه های مختلف برای سرمایه گذاری در طلا شامل طلای فیزیکی (جواهرات ، میله ها ، سکه ها) یا اوراق قرضه طلای حاکم ، ETF های طلا ، صندوق های متقابل طلا و طلای دیجیتال است.

گزینه های مختلف برای محافظت در برابر تورم ، در دراز مدت ، شامل سرمایه گذاری در یک سبد سهام متنوع است که از سهام با کیفیت با یک مدل تجاری صوتی تشکیل شده است ، سرمایه گذاری در کالاها ، املاک و مستغلات یا بهره برداری از فرصت های کوتاه مدت مانند کوتاه مدتفروش