مقالات معاملات فارکس

بسیاری از ما، وقتی «تازه کار» هستیم، این تصور را داریم که تجارت آسان است، یا حداقل علم موشکی نیست. ما فکر می کنیم که می توانیم دانش پایه ای خاص، اعم از بنیادی و فنی را به دست آوریم، سپس یک متدولوژی پیدا کنیم و تجارت را شروع کنیم. بسیاری از ما وقتی متوجه می شویم که حساب کاربری مان آنطور که انتظار داشتیم رشد نمی کند، به سرعت دچار بیداری بی ادبی می شویم. به اندازه کافی جالب است، در جستجوی دلیل شکست خود، ما انتخاب می کنیم که کل تجربه ذکر شده در بالا را دوباره مرور نکنیم، بلکه روی روشی که با آن برای تجارت انتخاب کرده بودیم تمرکز کنیم. چرا؟من واقعا مطمئن نیستم. شاید به این دلیل است که دانش بنیادی و فنی تازه به دست آمده ما آموخته شده است و روش شناسی به طور کلی از منابع خارجی به دست آمده است. اگر بخواهید یک سیستم معاملاتی.

اکثر معامله گران، از جمله خود من، در یک زمان، زمان و انرژی زیادی را صرف تلاش برای رفع شکست های اولیه معاملاتی با جستجوی یک سیستم می کنند. ایده این است که اگر بتوانیم سیستمی را پیدا کنیم که کار کند و متناسب با سبک تجارت تازه کشف شده ما باشد، موفق خواهیم بود. ما به دنبال آن جام مقدس هستیم.

من این پایان نامه را به شما ارائه می کنم، که مهم ترین مشکل معامله گران فارکس جدید غلبه بر این ایده است که یک سیستم معاملاتی یک عنصر ضروری برای تجارت موفق است. اگر بخواهید کلمات «سیستم های معاملات فارکس» را «گوگل» کنید، تقریباً 1400000 بازدید دریافت خواهید کرد. این باید به شما ایده دهد که چه تعداد سیستم تجاری فردی ممکن است وجود داشته باشد. اکثر این سیستم ها توسط معامله گران توسعه داده شده است، برخی از معامله گران بسیار موفق هستند، و برخی که قادر به معامله نیستند، با این حال فروشندگان بزرگی هستند. برخی از این سیستم ها کار می کنند، برخی نه. برخی تحت شرایط خاص بازار کار خواهند کرد، سپس وقتی شرایط تغییر کرد، دیگر کار نمی کنند. برخی برای توسعه دهنده کار می کنند زیرا اتفاقاً او یک معامله گر خبره است و می تواند هر سیستمی را کار کند، اما نمی تواند آن تخصص داخلی را در سیستم ادغام کند. پیدا کردن یک سیستم معاملاتی یک کار بزرگ و دلهره آور است، و پس از چندین سال پیمودن این مسیر، به این نتیجه رسیدم که این رویکرد اشتباهی است. من فکر می کنم که روش صحیح یادگیری نحوه تجارت است. خیلی ضعیف به نظر می رسد، اینطور نیست؟اما اگر می دانید چگونه معامله کنید، اگر بازار را درک کنید، اگر بدانید قیمت چگونه حرکت می کند و چه چیزی باعث حرکت آن می شود، می توانید هر سیستمی را به کار بگیرید.

من در طی این سالها خوش شانس بوده ام که با تعدادی از معامله گران بسیار خوب و حرفه ای آشنا شوم. برخی از آنها نویسنده هستند ، برخی از آنها معلم هستند و برخی دیگر مدیران صندوق هستند. بسیاری از نام های آنها به خوبی شناخته شده است. آنچه مهم است این است که همه آنها ویژگی های مشترک خاصی دارند. من در این مورد به جزئیات نمی پردازم. برخی از کتابهای بسیار خوب در مورد برخی از این افراد نوشته شده است. اما به طور خلاصه به این نتیجه می رسد:

• آنها بازارهای خود ، رو به جلو و عقب را درک می کنند.
• آنها خود را به عنوان معامله گر درک می کنند
• آنها نظم و انضباط دارند
• آنها می دانند که در بازارها برای تجارت خود به دنبال چه چیزی هستند
• آنها یک لبه دارند.

این مجموعه مهارت یک شبه به دست نیامد. این افراد برای توسعه توانایی های خود طولانی و سخت ، گاهی برای سالها کار می کردند. برخی با آنچه می توان یک سیستم نامید ، تجارت می کنند. بیشتر آنچه من می دانم این کار را نمی کند. هر آنچه را که می خواهید آن را صدا کنید ، این معامله گران آن را دارند. این مال آنهاست.

در این مقاله می خواهم فقط به یک قسمت از این لیست بپردازم و آن "لبه" است. دلیل این امر این است که من فکر می کنم داشتن لبه برای هر روش ، هر سیستم ، هر رویکردی برای تجارت بسیار مهم است. این لبه ای است که به معامله گر نتیجه احتمالی از تجارت می دهد. از خود این سؤال را بپرسید: به جای اینکه وقت خود را برای جستجوی سیستم های معاملاتی صرف کنید ، اگر بارها و بارها بتوانید به خودتان ثابت کنید ، که یک لبه معین در انجام یک نتیجه مشخص سازگار است؟آیا می توانید خودتان روشی را برای تجارت با آن لبه که می تواند موفقیت آمیز باشد بفهمید؟

"لبه" چیست؟

• لبه مجموعه ای از شرایط است که در صورت وجود ، نتیجه مشخصی با احتمال بهتر از حد متوسط منجر می شود.
• این شرایط باید منحصر به فرد و به خوبی تعریف شود.
• این شرایط باید قابل تشخیص باشد.

من قصد دارم آزمایشی را برای شما انجام دهم. شما به چیزی بیش از یک برنامه اصلی نمودار مانند اکثر شما در بستر معاملاتی خود احتیاج نخواهید داشت. باید یک ابزار اصلاح فیبوناچی داشته باشد. شما باید ابزار FIB را اصلاح کنید تا یک پسوند فیبوناچی به هر دو انتها اضافه کنید ، مانند تصویر زیر:

شکل 1

این فیبر در امتداد نوسان از x به A با مقادیر مناسب برای اصلاح (38 ٪ ، 50 ٪ ، 62 ٪ و 79 ٪) ردیابی می شود و از پشت و فراتر از x (که 100 ٪ اصلاح است) تا 138 ٪ گسترش می یابد. اصلاح ، به عنوان 138r تعیین شده است. همچنین ، گسترش X - یک نوسان ، در همان جهت نوسان و با ارزش 138 ٪ از x - یک حرکت وجود دارد. این مقدار 138 در زیر A است.

(من این را با جزئیات بیان می کنم زیرا معامله گران زیادی وجود دارند که از ابزار Fib به این روش استفاده نمی کنند. به راحتی می توان ابزار خود را برای نشان دادن این مقدار تغییر داد؛ اگر نمی دانید چگونه با کارگزار یا پشتیبانی فنی خود تماس بگیرید. برای پلتفرم تجاری فردی شما.)

هنگامی که ابزار Fib خود را به این روش پیکربندی کردید، ابزار را برای هر جفت ارز در نمودار هفتگی اعمال کنید. در نمودار به زمانی در اوایل سال 2007 برگردید (فقط برای اینکه داده های نمونه کافی به دست آورید که از نظر آماری معنی دار باشند). هر شمع هفتگی را انتخاب کنید (از شمع ها برای نشان دادن قیمت استفاده کنید، زیرا در این تمرین بسیار راحت تر دیده می شوند) و ابزار Fib را از فیتیله بالا به فتیله پایین اعمال کنید. شبیه این خواهد شد:

شکل 2

این فیب از بالای شمع قرمز به پایین کشیده شده است. برای این تمرین می توان فیب را از بالا به پایین یا از پایین به بالا کشید. ما فقط نگران پسوندهای 138٪ خواهیم بود، بنابراین هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. لطفاً برای بحث باقی مانده به شکل 2 در بالا مراجعه کنید.

قوانین آزمایش به شرح زیر است:

• روی یک شمع هفتگی تکمیل شده یک فیب بکشید. ما فقط به پسوندهای 138٪ Fib علاقه مند هستیم، بنابراین سطوح آنها را یادداشت کنید.
• هنگامی که حرکت قیمت در شمع بعدی به هر دو انتهای شمع هفتگی تکمیل شده نفوذ می کند، بازی شروع می شود. به عنوان مثال، در شکل 2 بالا، شمع پس از شمع قرمز ما به قیمت نشان داده شده با بالای فیتیله روی شمع قرمز، سطح قیمت X نفوذ می کند (گاهی اوقات قبل از نفوذ قیمت به بالا یا پایین، بیش از یک شمع طول می کشد، یاچرخه برنامه افزودنی را تکمیل می کند.
• اگر قیمت به سمت پسوند 138 در همان جهت نفوذ حرکت کند، قبل از اینکه به انتهای دیگر شمع هفتگی تکمیل شده بازگردد، ما یک برد خواهیم داشت. در غیر این صورت ضرر داریم(شمع پس از شمع قرمز ما همچنان بالا رفت و قیمت از 138٪ افزایش یافت.)
• پس از هر برد یا باخت، یک Fib جدید روی شمع هفتگی تکمیل شده می کشیم که شامل سطح 138٪ رسیده یا برگشت به نفوذ انتهای مخالف کندل اصلی است.(در مورد شکل 2، شمع بلافاصله پس از شمع قرمز به پیروزی رسید و از این رو آخرین شمع تکمیل شده در نظر گرفته می شود. بنابراین فیب بعدی روی آن کشیده می شود.)

نتیجه ای که من دیدم این است که احتمال چیزی بین 70 تا 90 درصد وجود دارد که به محض نفوذ قیمت به یک سر شمع یا انتهای دیگر، قبل از اینکه دوباره به سمت شمع برود و به انتهای دیگر نفوذ کند، به 138 درصد افزایش یابد. شمعاین یک مزیت است.

شما می توانید این آزمایش را برای هر تعداد شمع که بخواهید انجام دهید. هر تعداد جفت ارز که می خواهید استفاده کنید. هدف من این است که شما خود را متقاعد کنید که نتیجه گیری معتبر است. مهم این است که خودتان این کار را انجام دهید و حرف من یا شخص دیگری را قبول نکنید. شما باید آن را درونی کنید و بدانید که معتبر است. فقط در این صورت می توانید ادامه دهید. اگر به همین نتیجه رسیدید، آیا می توانید خود را در حال توسعه یک روش معاملاتی برای استفاده از این احتمال، این لبه ببینید؟

معامله کردن با یک شمع هفتگی کار ساده ای به نظر نمی رسد، بنابراین گام بعدی چه می تواند باشد؟روند ما را تا کنون در نظر بگیرید. ما یک Retracement فیبوناچی را روی یک شمع کشیدیم. اما فیبوناچی ها معمولاً در سراسر نوسانات کشیده می شوند، مثلاً از یک نوسان پایین تا یک نوسان بالا. نوسان پایین و اوج اغلب سطح حمایت و مقاومت هستند. پس بیایید جهشی را انجام دهیم که ممکن است با استفاده از یک Fib رسم شده بین پشتیبانی و مقاومت بررسی کنیم و به پسوندهای 138٪ در آن Fib نگاه کنیم.

با استفاده از قوانین بالا به عنوان راهنما، ممکن است به موارد زیر برسیم:

• با هر جفت ارز در نمودار یک ساعته، یک نوسان واضح از سطح حمایت به سطح مقاومت (یا برعکس) را انتخاب کنید.
• با استفاده از ابزار فیب ما، یک فیب از تکیه گاه تا سطح مقاومت بکشید. به سطح قیمت افزونه های 138 درصدی هر دو بالا و پایین توجه کنید.
• هنگامی که قیمت به حمایت یا مقاومت نفوذ می کند، جهت معامله احتمالی را تعیین می کند.
• اگر قیمت در جهت نفوذ به 138٪ افزایش یافت، این را یک "برد" در نظر بگیرید. اگر قیمت قبل از رسیدن به این سطح معکوس شد و در عوض، تا انتهای مخالف نوسان برگشت، این را یک "زیان" در نظر بگیرید.
• هنگامی که یک برد یا باخت ثبت شد، سطح حمایت یا مقاومت بعدی را درست فراتر از پسوند 138٪ قرار دهید و انتهای سمت راست Fib را در آنجا لنگر بزنید. انتهای سمت چپ را به سمت بالا یا پایین چرخان قبلی قرار دهید.

این قوانین مختصر و ساده است. شما ممکن است این موارد را با ترجیحات خود گسترش دهید ، مانند اینکه چگونه یک نفوذ را تعریف خواهید کرد. این که آیا شما اجازه تحمل رسیدن به سطح پسوند 138 ٪ را می دهید یا خیر. قبل از اینکه نمونه را باطل در نظر بگیرید ، چه تعداد شمع اجازه می دهید بدون رسیدن به پسوند 138 ٪ تکمیل کنید و به دنبال نوسان دیگری باشید.

اگر بعد از مدتی آزمایش کنید ، فکر می کنید که این واقعاً ممکن است یک مزیت مناسب در بازار باشد ، ممکن است شروع به فکر کردن در مورد چگونگی تجارت آن کنید. چگونه می توانید وارد بازار شوید که یک نفوذ وجود داشته باشد؟چگونه می توانید پس از نفوذ ، بازگرداندن احتمالی را به محدوده برسانید (برخی از نوسانات ممکن است بسیار بزرگ باشد که اگر قیمت به انتهای مخالف نوسان معکوس شود) می تواند منجر به کاهش زیاد شود؟چگونه با نزدیکی سایر سطح پشتیبانی و مقاومت که ممکن است با سطح نوسان و پسوند شما باشد ، رفتار خواهید کرد؟با توجه به شخصیت تجارت شخصی و ترجیحات سبک ، چه بازه زمانی ممکن است بهترین تجارت را ارائه دهد؟

شکل 3 آزمایشی است که من در نمودار 1H با استفاده از USDCAD انجام دادم.

شکل 3

1. من با نوسان در سمت چپ پایین شکل شروع کردم.
2. پسوند 138 ٪ همانطور که نشان داده شده است
3. من فیبر بعدی را از مقاومت درست بالاتر از آن پسوند اول بیرون کشیدم و آن را در سطح پشتیبانی کم نوسان پشت آن لنگر انداختم.
4. آن فیبر همانطور که نشان داده شده به پسوند خود رسیده است.
5. همانطور که نشان داده شده فیبر بعدی ترسیم شده است.
6. آن فیبر همانطور که نشان داده شده به پسوند خود رسیده است.
7. فیبر بعدی بدون تغییر لنگر پایین از آخرین نوسان کشیده شد.
8. آن فیبر همانطور که نشان داده شده به پسوند خود رسیده است.
9. همانطور که نشان داده شده فیبر بعدی ترسیم شده است.
10. آن فیبر همانطور که نشان داده شده به پسوند خود رسیده است.

این کاملاً موفق و کاملاً قانع کننده بود. پنج پیروزی در پنج تلاش بر اساس انتخاب تصادفی جفت و زمان. البته جزئیات ورودی ها ، مدیریت و موارد دیگر مورد توجه قرار نمی گیرد و همانطور که می دانیم شیطان در جزئیات است. آنها بسیار مهم هستند.

اگر در این آزمایش تا اینجا پیش رفته اید، باید عقب بایستید و آنچه را که به دست آورده اید بررسی کنید. اگر شخصاً چند مورد از این آزمایش ها را انجام داده باشید و شواهدی مبنی بر برتری در بازار پیدا کرده باشید، و سپس مدتی را به این فکر کرده باشید که چگونه می توانید روشی برای معامله بر اساس آن مزیت ایجاد کنید، گامی عظیم فراتر از بسیاری برداشته اید. سایر معامله گرانشما از طبیعت انسانی سرپیچی کرده اید. شما خودتان کار را انجام داده ایدهنوز مقدار زیادی کار برای انجام دادن وجود دارد. هیچ سؤالی درباره ی آن وجود ندارد. با این حال، شما کنترل معاملات خود را به دست گرفته اید و شروع به یادگیری نحوه تجارت کرده اید. شما شروع به تجربه نحوه حرکت قیمت کرده اید. چگونه بازار جریان داردشما دیگر به دنبال جام مقدس نیستید، بلکه روشی را برای خود ایجاد می کنید. وقتی آن را داشته باشید، صاحب آن خواهید شد. مال شما خواهد بود. شما می دانید که چگونه تجارت کنید و نیازی به سیستم ندارید. و موفق خواهید شد.

لری پسونتو گفت: تجارت یک سفر است، نه یک مقصد. و هیچ چیز واقعی تر وجود ندارد. موفق باشید.

توجه: آزمایش نمودار هفتگی شرح داده شده در این مقاله برای اولین بار در سال گذشته در انجمن فارکس فکتوری در مورد تجارت ارائه شد. این مطالب هنوز در مالکیت عمومی است و برای مطالعه بیشتر می توان به آدرس زیر دسترسی داشت: