برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس ، شما باید یک سبک تجاری ایجاد کنید که مطابق با شخصیت و سطح تحمل ریسک باشد. در سفر خود برای تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور ، شما همچنین باید یاد بگیرید که با تجارت فارکس خود به عنوان یک تجارت رفتار کنید و نه یک سرمایه گذاری قمار.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

سبک تجارت شما چیست؟

یکی از راه های فکر کردن در مورد یک سبک تجاری بالقوه که ممکن است برای شما مناسب باشد ، این است که عادات خرید فعلی خود را جدا کنید و ببینید که آیا می توانید آن عادت ها را در یک سبک تجاری تکرار کنید.

به عنوان مثال ، افرادی که دوست دارند هنگام خرید و احساس راحتی در اینترنت برای سنگهای پنهان ، معامله پیدا کنند و احساس راحتی کنند ، احتمالاً در توسعه یک استراتژی تجاری که با ارزش تر محور است ، موفق تر خواهند بود.

برخی دیگر ممکن است احساس راحتی بیشتری به دنبال نتایج تاریخی داشته باشند و به یک سیستم معاملاتی خودکار اجازه می دهند تا سیگنال های خرید و فروش خود را تولید کنند. نکته این است که قبل از اینکه بتوانید یک روش معاملاتی را انتخاب کنید ، ابتدا باید تشخیص دهید که چه نوع شخصی هستید و سطح راحتی خود را در کجا می چسباند.

دلالت هایی که علاقه مند به یافتن سنگهای پنهان هستند ، اغلب به عنوان سرمایه گذاران ارزش خوانده می شوند. در بازار ارز ، این نوع سبک سرمایه گذاری به طور معمول بر ارزش قیمت نسبت به چشم انداز بلند مدت یک جفت ارز متمرکز است.

معامله گران ارز اغلب براساس دیفرانسیل نرخ بهره ، یک جفت ارز را ارزیابی می کنند. این تفاوت بین نرخ بهره حاکمیت یک کشور در مقابل دیگری است. این تفاوت به ایجاد ارزش نرخ رو به جلو کمک می کند که بسیاری معتقدند عامل محرک حرکات بلند مدت در بازار ارز است.

این نوع معامله گر ممکن است دیفرانسیل نرخ بهره مشابه نمودار زیر را برای ارزیابی فرصت های معاملاتی تجزیه و تحلیل کند:

نمودار عملکرد 10 ساله ایالات متحده در مقابل حرکت 10 ساله آلمان در جهت مخالف جفت EUR/USD در حال حاضر. تعیین سبک شما به شما کمک می کند تا یک معامله گر صالح فارکس شوید.

بسیاری از معامله گران موفق فارکس و داستانهای موفقیت آمیز فارکس از معامله گران وجود دارند که رویکردهای اساسی و فنی منحصر به فرد خود را در بازار گنجانیده اند. در بازار ارز ، جورج سوروس به ذهن خطور می کند. وی به دلیل شکستن پوند و بانک انگلیس در سال 1992 مشهور است. وی به دلیل مجبور کردن BOE از مکانیسم نرخ ارز اروپا اعتبار دارد. در فضای سهام ، وارن بوفه احتمالاً مشهورترین است. بسیاری از بازرگانان مستقل فارکس از جمله این سرمایه گذاران مشهور ، می دانند که آنها باید از سبکی پیروی کنند که مناسب شخصیت خود باشد.

تجارت ارزش نسبی نیز یک سبک سرمایه گذاری ارزش است. ارزش نسبی جذابیت یک ابزار نسبت به دیگری یا برای یک ابزار خاص ، یک بلوغ نسبت به دیگری است. بازده از نظر خطر و نقدینگی ، نسبت به بازده اندازه گیری می شود. بسیاری از استراتژی های ارزش نسبی نیاز به دیدگاه یک ابزار نسبت به دیگری دارند که می تواند از یک دیدگاه اساسی یا دیدگاه آماری ایجاد شود. از آنجا که یک جفت ارز یک مقدار در مقابل دیگری است ، تجارت نهایی ارزش نسبی است.

استراتژی های معاملاتی تحلیلی

یکی دیگر از سبک های معاملاتی که می توانید برای تبدیل شدن به یک معامله گر ارز استفاده کنید ، یک استراتژی تحلیلی مبتنی بر تجزیه و تحلیل بین مارکت ، الگوهای قیمت یا داوری آماری است.

بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که الگوهای قیمت تاریخی خود را تکرار می کنند و به همین ترتیب این الگوهای می توانند حرکات قیمت آینده را پیش بینی کنند.

برخی از استراتژی های تحلیلی می توانند بازده افسانه ای را نشان دهند ، اما تعداد بسیار کمی از کسانی هستند که می توانند موفقیت طولانی مدت را حفظ کنند. در حقیقت ، "پیاده روی تصادفی پایین وال استریت" کتابی است که معتقد است معامله گران انفرادی نمی توانند در دراز مدت بازارها را شکست دهند. بسیاری از استراتژی های جعبه سیاه برای مدت زمان کوتاهی کار می کنند ، اما در نهایت دوره های صخره ای را تجربه می کنند. یکی از دلایلی که استراتژی های تحلیلی از بین می روند ، آزمایش مجدد دوره ای است که فقط دوره های اخیر را شامل می شود. هنگامی که احساسات تغییر می کند ، یک سیستم معاملاتی خودکار می تواند در یک الگوی جدید ، تنظیم و عملکرد ضعیفی داشته باشد.

Technologies Renaissance یکی از مشهورترین صندوق های تامینی تحلیلی است که توسط جیمز سیمونز تأسیس شده است ، که می تواند پدر داوری آماری در نظر گرفته شود. این صندوق از ترکیبی از رایانه های با سرعت بالا و ناهنجاری های آماری برای گرفتن ناکارآمدی در بازارهای مالی استفاده می کند.

استراتژی های تحلیلی به طور کلی بر ناهنجاری ها یا توزیع قیمت های تاریخی متمرکز است. تعدادی از استراتژی های معاملاتی با ارزش نسبی وجود دارد که بر معکوس به میانگین متمرکز است. به عنوان مثال ، یک استراتژی معاملاتی جفت ، می تواند نسبت تاریخی یک ابزار در مقابل دیگری را اندازه گیری کند و تعیین کند که یک نسبت تا چه اندازه از میانگین قبل از بازگشت ، تا چه اندازه کشیده می شود.

روشهای تجارت اختیاری

معاملات اختیاری ، سبکی است که در هنگام ورود و خروج از یک موقعیت ، اختیار کامل دارید. اینها استراتژی هایی هستند که به طور کلی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ذهنی هستند. بسیاری از معامله گران خرده فروشی به این سبک تجارت قدردانی و گرایش می یابند زیرا این امر به آنها کنترل بیشتری می بخشد و بر فرآیندهای تصمیم گیری می کند.

معامله گران به طور کلی از دو نوع مختلف تجزیه و تحلیل برای تولید بازده هنگام استفاده از سبک تجارت اختیاری استفاده می کنند. نوع اول تجزیه و تحلیل به تجزیه و تحلیل اساسی گفته می شود و مورد دوم تجزیه و تحلیل فنی نامیده می شود.

تجزیه و تحلیل بنیادی از یک سبک ارزش نسبی برای سنجش قیمت دارایی مانند سهام ، اوراق قرضه ، کالا و یا ارز استفاده می کند که بر روی تغییر در داده های اقتصادی ، همراه با سیاست پولی پیش بینی شده است. تحلیلگران اساسی بر این باورند که اطلاعات جدید ، که در حال حاضر در قیمت دارایی گنجانیده نشده است ، بر اساس تفسیر اطلاعات توسط شرکت کنندگان در بازار به سرعت به یک سطح جدید تغییر خواهد کرد. نمونه ای از تجزیه و تحلیل بنیادی کلان بررسی بیانیه فدرال رزرو پس از تصمیم نرخ بهره.

معامله گران همچنین از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان ابزاری برای کمک به تصمیم گیری های تجاری اختیاری استفاده می کنند. مفهوم تجزیه و تحلیل فنی این است که تمام اطلاعات موجود در حال حاضر در قیمت یک امنیت مالی منعکس شده است و بنابراین مطالعه حرکات قیمت تاریخی بهترین راه برای سنجش جهت قیمت آینده است.

نمونه هایی از تجزیه و تحلیل فنی شامل خطوط پشتیبانی و مقاومت است که منعکس کننده عرضه و تقاضا برای یک جفت ارز است. علاوه بر این ، تحلیلگران فنی می توانند شاخص های مختلف فنی و الگوهای نمودار را برای تصمیمات خاص زمان بندی بازار ارزیابی کنند.

Incorporating Risk Management

برای ایجاد یک تجارت زندگی زندگی باید یک روش معاملاتی پیدا کنید که بتواند در دراز مدت با موفقیت کار کند. اما در کنار یک روش انتظار مثبت ، شما باید به روشی که با آن راحت باشید تجارت کنید.

اگر سعی در تجارت یک استراتژی استراحت دارید ، اما روانشناسی تجارت شما این است که همیشه ارزش پیدا کنید ، ممکن است به طور مداوم پس از یک شکست به جای معامله اولیه ، به دنبال عقب نشینی باشید.

تجارت یا شکست اولیه یا عقب نشینی پس از شکستن خوب ، اما نکته این است که شما باید از آرایش و تمایلات روانی خود آگاه باشید تا در واقع در هر برنامه معاملاتی مشخص خود به طور مداوم تجارت کنید. پس از یافتن سبک معاملات بهینه خود ، می توانید تحمل ریسک خود را تعیین کنید که آن مؤلفه را در برنامه معاملاتی خود نیز درج کنید.

صرف نظر از سبک معاملات انتخاب شده ، یک معامله گر با انواع خاصی از خطرات روبرو می شود که نیاز به پذیرش دارند. به عنوان مثال ، یک سبک معاملاتی پایین به بالا احتمالاً در ابتدا ضرر و زیان ایجاد می کند تا قبل از اینکه بازار دوباره امنیتی را ارزیابی کند که در نهایت می تواند منجر به سود شود. بازده مورد انتظار از سبک های تجاری اختیاری می تواند به دلیل درگیری انسان بر خلاف روشهای تجاری سیستماتیک که ممکن است طی یک دهه یا بیشتر آزمایش شده باشد ، نامنظم تر باشد.

برای دستیابی به هر سطح از موفقیت معاملات فارکس ، باید مدیریت ریسک جامد را در برنامه معاملاتی خود بگنجانید. بسیاری از معامله گران روند پیدا کردن یک سیگنال ورود عالی را طی می کنند اما در درک اهمیت اندازه موقعیت و مدیریت ریسک نمی توانند درک کنند.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران Forex به طور مداوم انجام می دهند ، استفاده از اهرم بیش از حد است. اگر از اهرم تهاجمی استفاده می کنید ، باید تجارت بدی داشته باشید که می تواند از کنترل خارج شود و حتی ممکن است منجر به منفجر شدن حساب شما شود.

موقعیت / اندازه شرط بندی

برای دستیابی به نتایج بهینه ، شما باید مقدار مناسب سرمایه را برای ریسک در هر تجارت تعیین کنید ، و همچنین چه مقدار از نمونه کارها خود را باید به هر استراتژی اختصاص داد. برای یک نمونه کارها ، سرمایه گذاران باید کارآمدترین میزان سرمایه را برای استفاده در هنگام سرمایه گذاری تعیین کنند.

چندین استراتژی مدیریت پول وجود دارد که می تواند برای تعیین اندازه شرط یک سرمایه گذاری استفاده شود که شامل یک شرط ثابت یا شرط بندی ثابت است. در یک سیستم شرط بندی ثابت ، میزان سرمایه بدون توجه به بزرگ شدن نمونه کارها ، یکسان است. یک جایگزین یک استراتژی شرط بندی ثابت است. مدل اندازه شرط بندی کسری ثابت ، صرف نظر از اندازه حساب ، به استفاده از درصد ثابت سرمایه در هر تجارت متکی است. استراتژی دوم پویا است و با رشد نمونه کارها یا کاهش اندازه ، به افزایش یا کاهش ریسک کمک می کند.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

درک تخصیص دارایی

تخصیص دارایی شامل تخصیص وجوه شما در انواع مختلف ابزارهای مالی و همچنین استراتژی های مختلف سرمایه گذاری است. هدف استفاده از تخصیص دارایی برای تولید بازده است که انتظارات شما را برآورده می کند در حالی که خطر را تا حد ممکن کاهش می دهد. در حالی که ممکن است متوجه شوید که می توانید با تولید درآمد از یک استراتژی اختیاری ، بازده بسیار قوی ایجاد کنید ، مهم است که تمام تخم های خود را در یک سبد قرار ندهید. یک نمونه کارها متنوع از کلاس ها و استراتژی های دارایی یکی از بهترین حفاظت ها در برابر کشش بیش از حد و رویدادهای بالقوه قو سیاه است.

بیشتر سرمایه گذاران با سهام و اوراق قرضه آشنا هستند ، اما یک استراتژی تخصیص محتاطانه همچنین می تواند سرمایه گذاری های جایگزین مانند تجارت ارز ، املاک و مستغلات یا استراتژی های کالا را در بر بگیرد.

یکی از بهترین راهها برای هدایت استراتژی تخصیص خود ، تعیین نوع ریسکی است که شما مایل به فرض هستید. این با ارزیابی افق زمانی شما شروع می شود. اگر افق زمانی شما یک دوره طولانی است ، احتمالاً می توانید خطر بیشتری را تحمل کنید. بازده هایی که دریافت خواهید کرد مستقیماً با ریسکی که مایل به استفاده از آن هستید ، ارتباط دارد. به سرمایه گذاران پرداخت می شود تا ریسک کنند. به عنوان مثال ، سهام به طور کلی بازده بالاتری را در مقایسه با بازده بدون ریسک مانند قبض های خزانه داری ایجاد می کند. هدف شما باید پیدا کردن ترکیبی از دارایی ها باشد که اهداف سرمایه گذاری بلند مدت شما را برآورده کند.

Targeting your Expected Retus

بسیار مهم است که در مورد بازده خود واقع بینانه باشید. پیدا کردن ترکیب مناسب محصولات مالی که طبق فرضیات شما انجام می شود ، کلید موفقیت بلند مدت شماست. واقعیت این است که اگر انتظارات شما فراتر از دلیل باشد ، باید خطر بیشتری را بپذیرید.

اگر به دنبال ضرب و شتم معیارها هستید ، باید با یک استراتژی تخصیص دارایی که هنوز هم می تواند در هنگام تلاطم درآمد کسب کند ، در اوقات خوب و بد عملکرد خوبی داشته باشید. دقیقاً به عنوان معیار ، S& P 500 به طور متوسط در طی 20 سال گذشته به طور متوسط 9. 75 ٪ به سرمایه گذاران بازگشت ، به استثنای سود سهام ، در حالی که خزانه داری 10 ساله ایالات متحده به طور متوسط 3 ٪ در سال به استثنای کوپن ها بازگشت.

بنابراین به عنوان نمونه ، اگر شما 20 ٪ در سال بازپرداخت را برای سبد کل خود هدف قرار می دهید ، و 50 ٪ را به صندوق شاخص سهام ایالات متحده با میانگین میانگین تاریخی بازده 10 ٪ اختصاص داده اید و 50 ٪ به یک فارکس اختصاص داده شده است. حساب معاملاتی ، برای رسیدن به هدف کلی 20 ٪ ، باید 30 ٪ بازده از حساب معاملات فارکس خود را حفظ کنید.

مزایای یک رویکرد متنوع

یک نمونه کارها متنوع به این معنی است که شما ریسک را در دسته های بی شماری مانند ارز ، سهام ، اوراق قرضه و کالاها گسترش می دهید ، بلکه ریسک را در یک دسته خاص متنوع می کنید. هدف شما پیدا کردن ترکیب مناسب است که در طول زمان عملکرد خوبی خواهد داشت.

تنوع در دسته های سهام بدان معنی است که یک سرمایه گذار به دنبال سهام است که در دوره های رشد در ارزش افزایش می یابد ، و همچنین سهام هایی که در هنگام بازارهای سهام نسبت به آنها بهتر عمل می کنند ، بهتر است. نمونه ای از نوع دفاعی بخش سهام ، اصلی ترین مصرف کننده است. این نوع شرکت هایی که کالاهایی را که بدون در نظر گرفتن شرایط بازار مورد نیاز هستند ، می فروشند.

شرکت های اصلی مصرف کننده مواردی از قبیل صابون ، خمیر دندان و کاغذ توالت را تولید می کنند که در زمان ضعیف اقتصادی بهتر عمل می کنند ، اما در صورت قوی بودن شرایط بازار ، تحت تأثیر قرار می گیرند. در بازار ارز ، برخی از بزرگان ، صلیب ارزی و جفت ارزهای عجیب و غریب می توانند بر اساس دیفرانسیل های نرخ بهره عمده یا برخی از عوامل اساسی دیگر ، تحت تأثیر قرار بگیرند یا از آن بهتر عمل کنند.

سرمایه گذاران باید در همه دسته ها متنوع شوند. به عنوان مثال ، معامله گران ارز ممکن است بخواهند مقداری پول را به استراتژی های برک آوت و همچنین روشهای ارزش اختصاص دهند. برای سرمایه گذاران اوراق قرضه ، ایجاد یک نمونه کارها متنوع در شرکت ها ، شهرداری ها و حاکمیت برای موفقیت طولانی مدت بسیار مهم است. سرمایه گذاران همچنین برای بهره مندی از بازده بلند مدت بالاتر و ایمنی بازده کوتاه مدت ، باید اوراق بهادار اوراق قرضه خود را به صورت تنور بسازند.

کنترل احساسات خود

هنگامی که بازارها بی ثبات می شوند ، باید احساسات خود را کنترل کنید و مطابق با سر خنک پاسخ دهید. به طور معمول ، واکنش های تند و تیز زانو می توانند در نهایت با از دست دادن تولید شوند. علاوه بر این ، شما یک نگرش سرسخت نمی خواهید که می تواند منجر به خسارات بزرگ شود.

توانایی یک معامله گر FX برای کنترل احساسات خود نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت در بازار دارد. قبل از شروع تجارت فارکس در یک حساب پول واقعی ، باید این موضوع را درک کرده و گام بردارید تا اطمینان حاصل کنید که می توانید خود را تحت کنترل خود نگه دارید. اگر نتوانید احساسات خود را کنترل کنید ، احتمالاً سود مورد نظر خود را به عنوان یک معامله گر فارکس نمی بینید.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

دلایل بی شماری وجود دارد که باعث افزایش قیمت یا کاهش قیمت ارز می شود. این عوامل می تواند شامل سیاست ، فاجعه (چه دست ساز و چه طبیعی) ، ناآرامی های اجتماعی ، عقاید تحلیلگران ، عرضه/تقاضا و غیره باشد. کل این عوامل به همراه اطلاعات مربوطه اضافی که منتشر شده است ، هرچند بازارها یا صعودی یا نزولی ایجاد می کننداحساسات.

به همان اندازه رویکردهای مختلف معاملاتی وجود دارد که دلایلی برای حرکات بازار وجود دارد. و کار شما این است که رویکردی را پیدا کنید که به بهترین وجهی متناسب با شخصیت شما باشد. هر معامله گر باید شخصیت خود را تجزیه و تحلیل کند و سبکی پیدا کند که تحمل ریسک و عادت آنها را داشته باشد. این یک گام اولیه اما جدایی ناپذیر برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور فارکس است.

علاوه بر پیدا کردن یک سبک تجاری متناسب با شخصیت شما ، پس از آن باید یک استراتژی مدیریت ریسک محتاطانه اضافه کنید که روی ریسک در سطح تجارت و سطح نمونه کارها متمرکز باشد. علاوه بر این ، شما باید مبلغ مناسب سرمایه را به تجارت تجاری خود اختصاص دهید و آن سرمایه را به گونه ای متنوع کنید که در آن سبد کلی شما بتواند در هر شرایط بازار از کل بهتر عمل کند. و سرانجام ، کنترل احساسات و درمان تجارت به عنوان یک تجارت بر خلاف یک سرمایه گذاری قمار ، عامل اصلی موفقیت در تجارت شما خواهد بود.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.