درس 11: سر و شانه ها

سر و شانه ها از الگوهای نمودار هستند که برای نشان دادن وارونگی از روند غالب استفاده می شوند. الگوهای سر و شانه در هنگام شناسایی صحیح بسیار مؤثر هستند. با این حال ، آنها می توانند بسیار مضر باشند وقتی که نادرست تفسیر شوند.

نحوه استفاده از این راهنما

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود که این استراتژی های معاملات سر و شانه ها را در عمل قرار دهید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 10،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.

هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زندگی کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.

الگوی سر و شانه چیست؟

یک الگوی نمودار معکوس بالای سر و شانه ها پس از صعود و تکمیل آن ، یک معکوس روند را نشان می دهد. این الگوی شامل سه قله پی در پی است که قله میانی (سر) بالاترین و دو قله بیرونی (شانه ها) کم و تقریباً برابر است. کمترین واکنش هر قله را می توان به پشتیبانی یا یک گردنبند متصل کرد.

همانطور که از نام آن پیداست ، الگوی معکوس سر و شانه ها از شانه چپ ، سر ، شانه راست و یک گردنبند تشکیل شده است. سایر قسمت هایی که در این الگوی نقش دارند عبارتند از: حجم ، شکست ، هدف قیمت و پشتیبانی مقاومت در برابر.

• روند قبلی: تعیین وجود یک صعود قبلی برای این امر مهم است که این یک الگوی معکوس باشد. بدون صعود قبلی برای معکوس ، نمی توان الگوی معکوس سر و شانه ها (یا هر الگوی واژگونی برای آن موضوع) وجود داشت.
• شانه چپ: در حالی که در بالادست قرار دارد ، شانه چپ اوج را تشکیل می دهد که نقطه بلند روند فعلی را نشان می دهد. پس از ایجاد این اوج ، یک کاهش برای تکمیل تشکیل شانه به وجود می آید. کمترین کاهش معمولاً بالاتر از خط روند باقی می ماند و پایدار را دست نخورده نگه می دارد.
• سر: از پایین شانه سمت چپ ، پیشرفتی شروع می شود که از بالاترین سطح قبلی است و بالای سر را نشان می دهد. پس از اوج ، کمترین نزول بعدی نقطه دوم گردنبند را نشان می دهد. کمترین کاهش معمولاً خط روند صعودی را می شکند و روند صعودی را در معرض خطر قرار می دهد.
• شانه راست: پیشروی از پایین سر شانه راست را تشکیل می دهد. این قله پایین تر از سر (بلند پایین) و معمولاً مطابق با بالای شانه سمت چپ است. در حالی که تقارن ترجیح داده می شود ، گاهی اوقات شانه ها می توانند از ضرب و شتم خارج شوند. کاهش از اوج شانه راست باید گردن را بشکند.
• گردنبند: با اتصال نقاط پایین ، گردنبند شکل می گیرد. اولین نقطه پایین نشانگر انتهای شانه چپ و آغاز سر است. نقطه پایین دوم نشانگر انتهای سر و آغاز شانه راست است. بسته به رابطه بین دو نقطه پایین ، گردنبند می تواند شیب ، شیب به پایین یا افقی باشد. شیب گردنبند بر میزان الگوی نزولی بر روی الگوی تأثیر می گذارد - یک شیب رو به پایین نسبت به یک شیب رو به بالا نزولی است. در بعضی موارد می توان از چندین نقطه پایین برای تشکیل گردن استفاده کرد.
• حجم: همانطور که الگوی سر و شانه ها آشکار می شوند ، حجم نقش مهمی در تأیید دارد. حجم را می توان به عنوان یک شاخص (Obv ، جریان پول Chaikin) یا به سادگی با تجزیه و تحلیل سطح حجم اندازه گیری کرد. در حالت ایده آل ، اما نه همیشه ، حجم در طول پیشروی شانه چپ باید بالاتر از پیشروی سر باشد. با هم ، کاهش حجم و بالاترین سطح سر به عنوان یک علامت هشدار دهنده عمل می کند. علامت هشدار بعدی هنگامی حاصل می شود که حجم از اوج سر افزایش می یابد ، سپس در هنگام پیشروی شانه راست کاهش می یابد. تأیید نهایی هنگامی صورت می گیرد که حجم بیشتر در هنگام کاهش شانه راست افزایش می یابد.
• شکستن گردن: الگوی سر و شانه ها کامل نیست و تا زمان شکسته شدن پشتیبانی از گردن ، صعود معکوس نمی شود. در حالت ایده آل ، این نیز باید به صورت قانع کننده و با گسترش حجم اتفاق بیفتد.
• مقاومت در برابر مقاومت در برابر: پس از شکسته شدن پشتیبانی ، معمول است که همین سطح پشتیبانی به مقاومت تبدیل شود. بعضی اوقات ، اما مطمئناً نه همیشه ، قیمت به عقب نشینی باز می گردد و فرصت دوم برای فروش را ارائه می دهد.
• هدف قیمت: پس از شکستن پشتیبانی از گردنبند ، کاهش قیمت پیش بینی شده با اندازه گیری فاصله از گردن تا بالای سر یافت می شود. سپس این فاصله از گردنبند کم می شود تا به یک هدف قیمت برسد. هر هدف قیمت باید به عنوان یک راهنمای خشن عمل کند و سایر عوامل نیز باید در نظر گرفته شود. این عوامل ممکن است شامل سطح پشتیبانی قبلی ، عقب نشینی های فیبوناچی یا میانگین حرکت طولانی مدت باشد.

الگوی سر و شانه یکی از رایج ترین سازندهای وارونگی است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که پس از صعود اتفاق می افتد و معمولاً در صورت تکمیل یک روند اصلی معکوس می شود. در حالی که ترجیح داده می شود که شانه های چپ و راست متقارن باشند ، اما یک الزام مطلق نیست. آنها می توانند عرض های مختلف و همچنین ارتفاعات مختلف باشند. شناسایی پشتیبانی از گردن و تأیید حجم در مورد استراحت می تواند مهمترین عوامل باشد. استراحت پشتیبانی حاکی از تمایل جدید برای فروش با قیمت های پایین تر است. قیمت های پایین تر همراه با افزایش حجم حاکی از افزایش عرضه است. این ترکیب می تواند کشنده باشد ، و گاهی اوقات ، هیچ فرصت دوم برای بازگشت به استراحت پشتیبانی وجود ندارد. اندازه گیری طول مورد انتظار کاهش بعد از شکستن می تواند مفید باشد ، اما برای هدف نهایی خود روی آن حساب نکنید. از آنجا که این الگوی با گذشت زمان آشکار می شود ، احتمالاً جنبه های دیگر تصاویر تجزیه و تحلیل فنی برتری دارند.

الگوهای سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس به عنوان شاخص استفاده می شود. این الگوی با وارونگی روند نزولی در قیمت همراه است. این یکی از نشانه های متداول است. با پیشرفت قیمت به سمت پایین ، به یک نقطه پایین (یک فرورفتگی) برخورد می کند و سپس شروع به بهبودی و چرخش به سمت بالا می کند. سپس مقاومت در برابر بازار آن را به سمت عقب دیگر سوق می دهد.

قیمت به جایی کاهش می یابد که بازار نمی تواند از قیمت های پایین تر پشتیبانی کند و قیمت دوباره افزایش می یابد. باز هم ، مقاومت در برابر بازار قیمت را به عقب برگرداند و آخرین بار قیمت آن کاهش می یابد. اگر بازار نتواند از قیمت پایین تر پشتیبانی کند ، به پایین قبلی نمی رسد. این باعث می شود قبل از افزایش دوباره قیمت ها ، پایین تر باشد. این حرکت سه فرورفتگی یا نقاط کم به نام شانه چپ ، سر و شانه راست ایجاد می کند.

در طی این الگوی ، دو راهپیمایی یا عقب نشینی رخ می دهد. یکی بعد از شانه چپ و دیگری بعد از سر رخ می دهد. نقاط مهم این بازپرداخت ها با یک خط روند متصل می شوند ، که به سمت راست گسترش می یابد. این خط به خط گردن یا خط مقاومت گفته می شود.

از آنجا که سر و شانه های معکوس در هنگام تکمیل یک الگوی پایین است ، باید روی خرید یا گرفتن موقعیت های طولانی تمرکز کنید. این الگوی زمانی تکمیل می شود که قیمت دارایی در بالای گردن الگوی تظاهرات می شود یا از خط مقاومت می شکند.

در نمودار تصویری، قیمت در بالای خط گردن به دنبال شانه راست افزایش می یابد. معامله گران این را شکست می نامند و نشان دهنده تکمیل معکوس سر و شانه است.

به طور سنتی، زمانی که قیمت بالاتر از خط گردن حرکت می کند، سر و شانه های معکوس را با وارد کردن یک موقعیت طولانی معامله می کنید. شما همچنین می توانید یک دستور توقف ضرر (تعداد توقف در یک نقطه تعیین شده) را درست زیر نقطه پایین شانه سمت راست قرار دهید.

اگر دو تغییر برگشتی (فاصله های کوتاه در روند، یا پایین تر از پایین تر) در الگو به سطوح مشابهی برسند، یا برگشت دوم کمی پایین تر از اولی باشد، خط گردن به خوبی به عنوان نقطه ورود عمل می کند.

اگر شانه راست بالاتر از شانه اول باشد، خط روند به سمت بالا زاویه پیدا می کند و بنابراین نقطه ورود خوبی (خیلی بالا) ایجاد نمی کند. در این حالت، زمانی که قیمت بالاتر از نقطه بازگشتی دوم (بین سر و شانه راست) حرکت کرد، خرید یا Long وارد کنید.

همچنین، اگر بالاترین برگشتی دوم بسیار کمتر از اولی باشد، از این نقطه ورود استفاده کنید. به عبارت دیگر، اگر روند یقه به تدریج نزول کرد، از آن به عنوان نقطه ورود استفاده کنید. اگر خط گردن یک زاویه شیب دار را نشان می دهد، چه به سمت بالا یا پایین، از نقطه اوج برگشتی دوم به عنوان نقطه ورود استفاده کنید.

نحوه معامله الگوی سر و شانه

دو راه برای تجارت با استفاده از الگوهای سر و شانه وجود دارد: یک موقعیت کوتاه روی سر و شانه های بالا و یک موقعیت بلند روی سر و شانه های معکوس. با این حال، قبل از انجام هر دو، مهم است که سیگنال را با سایر نشانگرهای فنی مانند نوسانگر تصادفی یا MACD تأیید کنید.

وقتی الگوهای سر و شانه را می بینید و می خواهید معامله ای انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می دهند که با افزایش و کاهش قیمت ها معامله کنید. بنابراین، بسته به اینکه فکر می کنید وقتی یکی از الگوهای سر و شانه ظاهر می شود، با قیمت دارایی چه اتفاقی می افتد، می توانید یک پوزیشن لانگ یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.

با مشاهده الگوهای سر و شانه، این مراحل را برای تجارت دنبال کنید:

• معامله هر نوع الگوی نموداری به صبر و توانایی منتظر ماندن برای تایید نیاز دارد. ظاهر یکی از این الگوها به معامله گران هشدار می دهد که قیمت معکوس شود، اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، اکثر معامله گران الگو را به حال خود رها می کنند.
• برای شروع معامله با الگوهای سر و شانه، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
• ابزار مالی خود را انتخاب کنید. الگوهای سر و شانه ها را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه آنهایی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
• پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را که برای فیلتر کردن و تأیید الگوهای سر و شانه ها استفاده می شود ، و همچنین ارائه طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش برای تجارت سریع ارائه می دهیم ، که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.

استراتژی های زیر برای الگوهای معاملات سر و شانه ها صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.

تجارت سر و شانه ها الگوی بالا

نمودار بالا نمونه الگوی سر و شانه را نشان می دهد. شکل گیری این الگوی با گردنبند برجسته شده توسط خط افقی آبی متراکم روشن است. معامله گران پس از تأیید نزدیک در زیر گردن ، به دنبال ورود به تجارت کوتاه خواهند بود ، همانطور که توسط برچسب "ورود" روی نمودار یا حرکت PIP در زیر گردن مشاهده می شود. برخی از معامله گران از قانون نزدیک "دو روزه" استفاده می کنند که قبل از افتتاح تجارت کوتاه ، شمع تأیید دوم را که در زیر گردن بسته است ، ضروری است. تجارت در مورد شکست پیپ در زیر گردنبند به معامله گران این امکان را می دهد تا از حرکت کامل بهره مند شوند ، با این حال ، این تاکتیک خطرناک تر است که شکستگی زیر گردن توسط یک شمعدان نزدیک تأیید نشده است.

یک قانون کلی برای تعیین قیمت توقف و قیمت محدود وجود دارد. با استفاده از نقطه بلند از "شانه راست" سطح توقف را مشخص می کند در حالی که فاصله عمودی بین گردن و بالا "سر" فاصله حد مجاز را تقریبی می کند. نسبت ریسک-پاداش در این تجارت تقریباً 1: 1. 2 است که هنوز در پارامترهای مدیریت ریسک توصیه شده است.

تجارت الگوی معکوس سر و شانه ها

مثال الگوی سر و شانه معکوس یک ساختار نامتقارن را نشان می دهد که در اکثر سازندها کاملاً متداول است. با این حال ، گردنبند کمی کم رنگ است ، اما هنوز هم یکپارچگی الگوی را حفظ می کند.

سطح ورود طولانی توسط استراحت گردن یا شمع قیمت نزدیک به گردن برجسته است. فاصله توقف از پایین از "شانه راست" گرفته می شود ، در حالی که فاصله حد با اندازه گیری فاصله از "سر" پایین تا گردن محاسبه می شود.

الگوهای نمودار اهداف قیمت یا منطقه تقریبی را که قیمت آن می تواند بر اساس اندازه الگوی اجرا شود ، ارائه می دهد. می توانید قیمت پایین سر را از قیمت بالای جمع آوری ها کم کنید. این ارتفاع الگوی را به شما می دهد.

به عنوان مثال ، با فرض اینکه شما می دانید فارکس چیست و چگونه کار می کند ، اگر کم سر 1. 2150 باشد ، و سطح آن بالا 1. 2110 بود ، ارتفاع این الگوی برابر چهار برابر خواهد بود (1. 2150 - 1. 2110 = 40 پیپ).

برای دستیابی به هدف سود ، ارتفاع را به قیمت شکست اضافه کنید. اگر قیمت شکست 1. 2150 بود ، هدف 1. 2190 است.

اهداف قیمت فقط به عنوان راهنما در معاملات روزانه ، مقیاس گذاری ، معاملات نوسان یا هر سبک و تکنیک معاملاتی خدمت می کند. آنها هیچ تضمینی ارائه نمی دهند که قیمت به هدف برسد یا اینکه قیمت در نزدیکی هدف متوقف می شود.

تأیید سیگنال ها

حتی وقتی قیمت بازار گردنبند را نقض می کند ، لزوماً به معنای این نیست که قفل در این جهت ادامه یابد. برای کمک به تأیید روند ، باید دو عامل دیگر را در نظر بگیرید:

• جلد: با یک الگوی کلاسیک از سر و شانه ، می بینید که حجم معاملات شروع به کاهش می کند زیرا قیمت به سمت سر بالاتر می رود و دوباره وقتی دوباره به شکل خود قرار می گیرد تا شانه راست را تشکیل دهد ، و نشانگر شور و شوق سرمایه گذار محدود است. افزایش حجم ، هنگامی که قیمت زیر گردنبند حرکت می کند ، نشان می دهد که فشار فروش شدید باقی خواهد ماند. اگر هیچ یک از این سیگنال های حجم در حال بازی نباشند ، ممکن است کاهش کوتاه مدت باشد ، اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد.
• چارچوب زمانی: معکوس های روند سودآور به روند قوی منتهی به آنها نیاز دارند. یکی از قانون های متداول که معمولاً استفاده می شود این است که صعود به سمت الگوی باید حداقل دو برابر فاصله بین شانه ها باشد. این امر باعث می شود که هرگونه واژگونی روند به اندازه کافی قابل توجه برای تجارت باشد ، و این قانون شست اعمال می شود که آیا شما به دنبال یک فرصت داخلی هستید یا طولانی تر.

نتیجه

شناخت الگوهای سر و شانه ها مستلزم همان اقدامات مشابه است. آن را به ابزاری همه کاره تبدیل کنید تا در هر استراتژی معاملاتی گنجانده شود. لیست زیر هنگام شناسایی این الگوی ، نقاط ساده عمل را ارائه می دهد:

1. روند کلی بازار را با استفاده از عملکرد قیمت و شاخص های فنی مشخص کنید (صعود قبلی)
2. ساخت نمودار سر و شانه ها را جدا کنید
3. فاصله بین "سر" و "شانه ها" باید تا حد ممکن نزدیک باشد
4. گردنبند را در نقطه پایین بین هر دو "شانه" ترسیم کنید - ترجیحاً افقی اما اجباری نیست

این مراحل برای شناسایی الگوهای استاندارد و معکوس سر و شانه ها قابل استفاده است.

بر روی الگوهای معاملاتی که معاملات با نسبت پاداش به ریسک بیشتر از 2: 1 حتی 3: 1 را بر اساس هدف و از دست دادن متوقف می کنند ، تمرکز کنید.

بنابراین، معامله نسبت پاداش به ریسک خیلی خوبی را ارائه نمی دهد، با این حال این الگو هنوز انتقال از یک روند نزولی کوتاه مدت به یک روند صعودی کوتاه مدت را نشان می دهد. الگوهایی که در آنها پایین شانه راست به خوبی بالاتر از پایین سر قرار می گیرد، نسبت ریسک به پاداش مطلوب تری را برای معاملات ایجاد می کند.

ابزار و منابع تجارت رایگان

به یاد داشته باشید، قبل از تصمیم به معامله الگوهای نمودار، باید تجربه و دانش معاملاتی داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی مانند CAPEX Academy یا یک حساب تجاری دمو استفاده کنید. آکادمی CAPEX دوره های زیادی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، و همه آنها به یک مفهوم یا فرآیند مالی متفاوت - مانند اصول اولیه تجزیه و تحلیل - می پردازند تا به شما کمک کنند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.

حساب آزمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید، و می توانید قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، درک دقیقی از نحوه عملکرد CFDها - و همچنین معامله با اهرم ها - داشته باشید. به همین دلیل، یک حساب آزمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.