راهنمای مبتدی برای خواندن جدول سهام

سلب مسئولیت: این سایت حاوی پیوندهای وابسته است که از آنها جبران خسارت دریافت می کنیم (مثلاً مانند آمازون). اما آنها بر عقاید و توصیه های نویسندگان تأثیر نمی گذارند.

Wise Bread یک انتشارات مصرف کننده مستقل و برنده جوایز است که در سال 2006 تأسیس شده است. ستون های مالی ما در MSN ، یاهو مالی ، اخبار ایالات متحده ، باری بیمه ، مجله پول و مجله TIME چاپ شده است.

مانند بسیاری از رسانه های خبری ، انتشار ما با درآمد تبلیغاتی از شرکت هایی که محصولات آنها در سایت ما ظاهر می شود پشتیبانی می شود. این درآمد ممکن است بر محل و ترتیب ظاهر محصولات تأثیر بگذارد. اما ملاحظات درآمد بر عینیت محتوای ما تأثیر نمی گذارد. در حالی که تیم ما هزاران ساعت برای تحقیق اختصاص داده است ، ما قادر به پوشش هر محصول موجود در بازار نیستیم.

به عنوان مثال ، Wise Bread با مارک هایی از جمله ، اما محدود به آن ، American Express ، Bank of America ، Capital One ، Chase ، Citi ، Discover و Amazon همکاری نمی کند.

اگر به سرمایه گذاری فکر کرده اید ، بدون شک سهام را در نظر گرفته اید. و به دلایل خوب: در دوره سال 1928 - 2015 ، شاخص 500 استاندارد و پور به طور متوسط بازده سالانه 11. 25 ٪ را داشت.

اما شروع کار می تواند گیج کننده باشد ، و حتی ایجاد جداول سهام و اطلاعات در همه ستون ها می تواند دلهره آور باشد.

با این حال نترسید - در اینجا یک آغازگر اساسی برای سرمایه گذاران تازه کار در مورد چگونگی خواندن جداول سهام و درک بهتر اطلاعات در هر ستون وجود دارد.(همچنین ببینید: چگونه اولین سهام (های) یا صندوق (ها) خود را بخرید)

بیایید تصور کنیم که سهام اپل را جستجو می کنید

با توجه به اینکه شرکت اپل [NASDAQ: AAPL] در حال حاضر شرکت تجاری با بزرگترین سرمایه در بازار است ، در بعضی مواقع احتمالاً می خواهید در مورد قیمت سهام آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اگر قرار بود تحقیق در مورد سهام اپل را شروع کنید ، ممکن است چیزی شبیه به این در Yahoo! دارایی، مالیه، سرمایه گذاری:

ابتدا به بازاری که شرکت دولتی در آن تجارت می کند توجه داشته باشید ، زیرا سرنخ های مهمی در مورد سهام ارائه می دهد. به عنوان مثال ، اپل در NASDAQ تجارت می کند ، که یک بازار الکترونیکی برای خرید و فروش اوراق بهادار بیشتر در بخش فناوری ایالات متحده است. از طرف دیگر ، شرکت های سنتی تر مانند شرکت جنرال الکتریک ، وال مارت Stores ، Inc. و Target Corporation Trade در بورس نیویورک (NYSE). و مراقب سهام معامله شده در مبادلات خارجی باشید. برخی از حساب های سرمایه گذاری ممکن است شما را فقط به سهام معامله شده در مبادلات مستقر در ایالات متحده محدود کند یا هزینه های بالایی را برای سرمایه گذاری در سهام خارجی هزینه کند.

بیایید معنی این اعداد را تجزیه کنیم.

اقدامات کلیدی قیمت سهام

در سمت چپ جدول خلاصه مثال ما ، لیستی از اقدامات کلیدی قیمت سهام را پیدا خواهید کرد. بیایید این اقدامات را از بالا مرور کنیم.

قیمت باز و بسته قبلی

این قیمتی است که در آن یک سهام برای اولین بار با افتتاح مبادله در یک روز معاملاتی مشخص انجام می شود. هر دو Nasdaq و NYSE در ساعت 9:30 بامداد زمان استاندارد شرقی را باز می کنند.

نزدیک قبلی قیمت نهایی است که در آن یک امنیت در یک روز معاملاتی خاص معامله می شود. اگر قیمت افتتاح به طرز چشمگیری با قیمت بسته شدن قبلی متفاوت باشد ، شما سیگنال دارید که سرمایه گذاران به یک خبر مهم مانند تماس با درآمد ، تنظیم صنعت یا کاهش یا ارتقاء از یک شرکت سرمایه گذاری واکنش نشان داده اند.

پیشنهاد دهید و بپرسید

پیشنهاد قیمت در بازار برای خرید سهام است ، در حالی که ASK قیمتی است که یک فروشنده در بازار مایل به پذیرش آن است. تفاوت بین پیشنهاد و قیمت سؤال ، اقدامی است (به عنوان "گسترش") تقاضا و عرضه سهام. هرچه گسترش آن کوچکتر باشد ، انجام فروش یا خرید سهام آسان تر و سریعتر است. با توجه به گسترش پیشنهاد فقط 0. 05 دلار ، سفارش معامله شما برای سهام اپل به سرعت پاک می شود.

شماره پس از پیشنهاد یا قیمت درخواست ، تعداد معاملات در حال تعلیق را در تعداد 100 در پیشنهاد داده شده نشان می دهد و قیمت آن را می پرسید. در این مثال ، 10،000 سفارش خرید در انتظار 107. 70 دلار در هر سهم و 30،000 سفارش فروش در انتظار 107. 75 دلار بود. هر سفارش در انتظار که در همان روز معاملاتی پردازش نمی شوند ، به یک مورد بعدی منتقل می شود.

دامنه روز ، محدوده 52 هفته ای و برآورد هدف یک ساله

این ارقام ایده ای از نوسانات قیمت سهام را ارائه می دهد. در حالی که محدوده 52 هفته ای حداقل و حداکثر قیمت سهام اپل را در طی یک دوره 52 هفته ای دنباله به شما می دهد ، محدوده روز برای شما برای جدیدترین روز معاملاتی همان مقادیر را به شما می دهد.

در مثال ما ، سهام اپل در حال حاضر زیر 52 هفته خود معامله می کند. با توجه به اینکه اجماع بین تحلیلگران این است که قیمت تخمین هدف یک ساله سهام اپل 124. 11 دلار است ، به نظر می رسد قیمت سهام اپل دارای پتانسیل صعودی است (قیمت آن بالا می رود). به خاطر داشته باشید که این فقط اجماع تخمین ها است ، به این معنی که تحلیلگران مختلف ممکن است اهداف مختلفی داشته باشند و همه این اعداد فقط پیش بینی ها هستند. در بازار سهام ، هر اتفاقی می تواند رخ دهد!

توجه به نوسانات قیمت هر قیمت سهام مهم است که این روند فراز و نشیب ها را در متن قرار دهید.

حال بیایید نگاهی به سمت راست این جدول سهام بیندازیم. مجموعه اقدامات بعدی کمی پیشرفته تر است ، اما حتی برای سرمایه گذار تازه وارد نیز مفید است.

سرمایه گذاری در بازار

همچنین از آن به عنوان "کلاه بازار" یاد می شود ، این کل ارزش بازار دلار سهام ممتاز یک شرکت است. این مقدار به طور مداوم تغییر می کند و اغلب برای رتبه بندی اندازه شرکت های معامله شده عمومی استفاده می شود. در این تاریخ ، سهام اپل هنوز هم در لیست شرکت های رتبه بندی شده توسط سرمایه بازار ، در جایگاه شماره یک قرار داشت.

نسبت P/E

نسبت P/E برای نسبت به درآمد قیمت کوتاه است و با تقسیم قیمت سهام فعلی سهام با درآمد آن برای هر سهم (EPS) برای آخرین 12 ماه (TTM) محاسبه می شود. نسبت P/E راهنمایی را در مورد میزان سرمایه گذاری در یک شرکت برای دریافت یک دلار از درآمد آن شرکت ارائه می دهد. در مثال ما ، می توانید انتظار داشته باشید که 12. 56 دلار بپردازید تا در ازای سرمایه گذاری در اپل 1 دلار دریافت کنید.

با دنبال کردن حداکثر سرمایه گذاری "خرید کم و فروش زیاد" ، می خواهید سهام بخرید که نسبت های P/E کم باشد و در صورت زیاد بودن نسبت P/E بفروشید. با این وجود ، سهام با نسبت P/E کم وجود دارد که حتی بیشتر و سهام با نسبت P/E بالایی که معلوم شده است سرمایه گذاری های خوبی است.

این یک معیار نوسانات قیمت سهام در مقایسه با بازار است. بازار دارای بتا 1. 0 است ، بنابراین سهام با بتا زیر آن معیار کمتر از بازار حرکت می کند و سهام با بتا بالاتر از آن معیار بیشتر از بازار حرکت می کند.

با توجه به بتا 1. 38 ، قیمت سهام اپل کمی بیشتر از بازار نوسان دارد ، به این معنی که نمی توانید انتظار نوسانات وحشی را داشته باشید. اگر بازار کمی افزایش می یافت ، انتظار دارید که این سهام فقط کمی بیشتر تیک بزند و برعکس.

به طور کلی ، سرمایه گذاران با تحمل بسیار کم برای ریسک از سهام با بتا بالا جلوگیری می کنند. در غیر این صورت ، این سرمایه گذاران می توانند با شبهای بی خوابی زیادی به پایان برسند.

حجم و حجم متوسط (سه ماه)

این حجم تعداد کل معاملات سهام را برای یک روز معاملاتی ردیابی می کند. میانگین حجم میانگین تعداد معاملات در روز را در یک دوره مشخص ، مانند سه ماه در این مثال ردیابی می کند. حجم معاملات بالا نشان می دهد که سهام بسیار مایع است (معاملات به سرعت پاک می شوند).

سود سهام و بازده

سود سهام حاکی از پرداخت سود سهام سالانه برای هر سهم است و بازده آن نشانگر درصد بازده سود سهام (سود سهام سالانه برای هر سهم است که براساس قیمت هر سهم تقسیم می شود). هنگامی که جدول سهام هیچ سود سهام و عملکردی را ارائه نمی دهد ، این شرکت در حال حاضر سود سهام را پرداخت نمی کند.

تاریخ درآمد

این تاریخی است که می توانید انتظار داشته باشید که شرکت برای یک دوره زمانی خاص ، به طور معمول یک چهارم (فرم 10-Q) یا یک سال (فرم 10-K) ، بیانیه عمومی رسمی سودآوری یک شرکت را منتشر کند. از تحلیلگران انتظار داشته باشید که تخمین های خود را از این شماره ها نزدیک به آن تاریخ منتشر کنند و آن تخمین ها را اندکی پس از بیانیه رسمی شرکت بازرگانی عمومی تصحیح کنند.

بسته به ماهیت اعلامیه های ارائه شده در تاریخ درآمد ، می توانید انتظار یک واکنش کوچک یا بزرگ از بازار سهام و بازتاب آن واکنش را در قیمت سهام داشته باشید.

خط پایین

می توانید جداول سهام را هم به صورت چاپی و هم به صورت آنلاین پیدا کنید. این راهنما یک آغازگر مفید برای تفسیر داده ها است. به خاطر داشته باشید که جداول سهام چاپی ممکن است شامل همه این داده ها نباشد. یکی دیگر از مزایای جستجو در جداول سهام آنلاین این است که به آخرین اطلاعات دسترسی خواهید داشت. با این وجود ، جداول سهام موجود در روزنامه دیروز هنوز هم برای داشتن عکس فوری از نحوه عملکرد سهام شما مفید است. وارن بافت بهتر گفت: "اگر شما 10 سال مایل به داشتن سهام نیستید ، حتی 10 دقیقه در مورد داشتن آن فکر نکنید."(همچنین ببینید: 5 بهترین قطعه خرد مالی از وارن بافت)

برای خرید یا فروش سهام ، همیشه در برابر دوره برگزاری خود ، تحمل به ریسک ، هزینه سرمایه گذاری هدف برای یک دوره و استراتژی کلی بازنشستگی بررسی کنید.

سلب مسئولیت: این سایت حاوی پیوندهای وابسته است که از آنها جبران خسارت دریافت می کنیم (مثلاً مانند آمازون). اما آنها بر عقاید و توصیه های نویسندگان تأثیر نمی گذارند.

Wise Bread یک انتشارات مصرف کننده مستقل و برنده جوایز است که در سال 2006 تأسیس شده است. ستون های مالی ما در MSN ، یاهو مالی ، اخبار ایالات متحده ، باری بیمه ، مجله پول و مجله TIME چاپ شده است.

مانند بسیاری از رسانه های خبری ، انتشار ما با درآمد تبلیغاتی از شرکت هایی که محصولات آنها در سایت ما ظاهر می شود پشتیبانی می شود. این درآمد ممکن است بر محل و ترتیب ظاهر محصولات تأثیر بگذارد. اما ملاحظات درآمد بر عینیت محتوای ما تأثیر نمی گذارد. در حالی که تیم ما هزاران ساعت برای تحقیق اختصاص داده است ، ما قادر به پوشش هر محصول موجود در بازار نیستیم.

به عنوان مثال ، Wise Bread با مارک هایی از جمله ، اما محدود به آن ، American Express ، Bank of America ، Capital One ، Chase ، Citi ، Discover و Amazon همکاری نمی کند.