شاخص جریان پول (MFI) چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟

شاخص جریان پول (MFI) شاخصی است که از حجم و قیمت برای تعیین فشار خرید و فروش بر یک ابزار مالی استفاده می کند. به زبان ساده، جریان خروجی و ورودی پول به یک دارایی خاص را در یک دوره خاص اندازه گیری می کند.

تحلیلگران بر این باورند که حجم معاملات به تنهایی یک اندازه گیری دقیق و واضح حرکت در یک دارایی نیست. به همین دلیل است که MFI بر روی حرکت قیمت تمرکز می کند تا تعیین کند که حرکت به سمت دارایی در جهت صعودی یا نزولی است. این نشان دهنده احساسات بازار در مورد دارایی است.

در ادامه بخوانید تا بدانید MFI چگونه کار می کند و چگونه از آن در معاملات استفاده می شود.

شاخص جریان پول چگونه کار می کند؟

نشانگر شاخص جریان پول با چرخش در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. رقم یا نتیجه به دست آمده توسط محاسبه MFI بر روی مقیاسی برای ارائه سیگنال های فروش بیش از حد و خرید بیش از حد رسم می شود. شاخص MFI بیش از 80 نشان دهنده خرید بیش از حد اوراق بهادار است. در همین حال، نتیجه 20 یا کمتر حاکی از فروش بیش از حد دارایی در بازار بود.

تئوری اصلی پشت این شاخص این است که با رسیدن این سطوح، قیمت بازار می تواند معکوس شود. در نتیجه، معامله گران شروع به باز کردن موقعیت برای استفاده از این شتاب می کنند.

قبل از اینکه به کار خود ادامه دهیم، در اینجا یک راه بدون تنش برای به کار انداختن پول شما وجود دارد. صندوق سرمایه گذاری مشترک Navi طیف گسترده ای از صندوق های سرمایه گذاری کم هزینه را ارائه می دهد. شما می توانید از طریق صندوق شاخص Navi Nifty 50 در 50 شرکت برتر سرمایه گذاری کنید یا با صندوق Navi US Total Stock Market Fund از رشد شرکت های خارجی بهره مند شوید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که برنامه Navi را دانلود کنید، کاوش کنید و سرمایه گذاری کنید! سلب مسئولیت: سرمایه گذاری های صندوق های سرمایه گذاری مشمول ریسک بازار هستند، تمام اسناد مربوط به طرح را به دقت بخوانید.

چگونه شاخص جریان پول را محاسبه کنیم؟

به عنوان یک معامله گر، ممکن است مجبور نباشید شاخص MFI را به صورت دستی محاسبه کنید، زیرا پلتفرم های معاملاتی این محاسبه را به صورت خودکار انجام می دهند. با این حال، دانستن مراحل درگیر در این فرآیند می تواند به شما در درک نتایجی که این شاخص تلاش می کند نشان دهد کمک کند.

در زیر مراحل دقیق محاسبه شاخص MFI یک اوراق بهادار ذکر شده است:

مرحله 1: قیمت معمولی آن را محاسبه کنید

برای محاسبه قیمت معمولی، باید میانگین قیمت های بالا، پایین و پایانی 14 دوره گذشته را پیدا کنید. در اینجا فرمول این محاسبه است:

قیمت معمولی = بالا + کم + قیمت بسته / 3

مرحله 2: محاسبه جریان پول خام

جریان پول خام، سرمایه تقریبی است که در یک دوره خاص از یک بازار عبور می کند. شما می توانید این را با ضرب قیمت معمولی سهام در حجم معاملات آن محاسبه کنید.

جریان پول خام = قیمت معمولی x حجم

مرحله 3: جریان پول مثبت و منفی را محاسبه کنید

با محاسبه جریان پول خام برای 14 دوره گذشته، می توانید مثبت یا منفی بودن آن را تعیین کنید. با بررسی اینکه آیا جریان پول در دوره جاری نسبت به قبل بیشتر است یا کمتر می توانید این موضوع را تعیین کنید.

گفته می شود، اگر قیمت معمولی آن در دوره جاری بیشتر از دوره قبل باشد، جریان پول مثبت نامیده می شود. متعاقباً، قیمت معمولی فعلی کمتر نشان دهنده جریان منفی پول است.

مرحله 4: نسبت جریان پول را محاسبه کنید

پس از دریافت جریان های پولی مثبت و منفی، باید نسبت جریان پول را محاسبه کنید. با استفاده از این فرمول می توانید این کار را انجام دهید:

نسبت جریان پول = جریان پول مثبت / جریان پول منفی برای 14 دوره گذشته

مرحله 5: محاسبه شاخص جریان پول

گام بعدی پس از دریافت نسبت جریان پول، محاسبه MFI است. فرمول MFI این است:

شاخص جریان پول = 100 - 100 / 1 + نسبت جریان پول با بیان این نکته، اگر قیمت دارایی در 14 دوره گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته باشد، شاخص جریان پول مثبت تلقی می شود. اگر قیمت دارایی در این دوره به میزان قابل توجهی کاهش یابد، منفی خواهد بود.

چگونه از شاخص جریان پول در معاملات استفاده کنیم؟

بهترین راه برای استفاده از شاخص جریان پول، تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است. توجه داشته باشید که یک دارایی زمانی که MFI به بالای 80 می رود، بیش از حد خرید می شود. در همین حال، زمانی که MFI به زیر 20 می رسد، دارایی اشباع شده در نظر گرفته می شود.

همانطور که در بالا ذکر شد، پس از رسیدن یک دارایی به سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد، شانس خوبی برای بازگشت قیمت وجود دارد. با این حال، این لزوما درست نیست. گاهی اوقات، قیمت ممکن است حتی پس از رسیدن به سطح خرید بیش از حد افزایش یابد. همچنین ممکن است با رسیدن به MFI 20 به کاهش ادامه دهد. این معمولاً به دلیل یک روند بسیار قوی بازار اتفاق می افتد.

چرا باید به شاخص جریان پول اهمیت دهید؟

استراتژی شاخص جریان پول زمانی که نوبت به شناسایی معکوس های بالقوه پس از کشف سیگنال های فروش بیش از حد و خرید بیش از حد می رسد، بسیار کمک می کند. می تواند به شما در تعیین احساسات بازار در مورد یک دارایی خاص کمک کند.

علاوه بر این، MFI نیز یکی از شاخص های فنی پیشرو در نظر گرفته می شود. بنابراین، می توانید از این استراتژی برای بهبود پیش بینی های بازار خود استفاده کنید.

تفاوت بین MFI و RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که سرعت و میزان انحرافات قیمت یک اوراق بهادار خاص را اندازه گیری می کند. به عنوان یک نوسان ساز حرکت با مقداری از 0 تا 100 نمایش داده می شود و نشان می دهد که آیا یک امنیت بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

به طور معمول، MFI تفسیری مشابه با RSI دارد. تفاوت اصلی بین شاخص جریان پول و شاخص قدرت نسبی این است که اولی از حجم برای پیش بینی حرکات بازار استفاده می کند. بنابراین، MFI تمایل دارد مسیر متفاوتی را طی کند، زیرا حجم از قیمت جلوتر است.

علاوه بر این، مکان های پیش فرض یکی دیگر از نقاط تفاوت بین این دو نشانگر است. سطح پیش فرض بیش از حد خرید در RSI 70 است، در حالی که سطح فروش بیش از حد 30 است. در MFI، آنها به ترتیب 80 و 20 هستند.

تکنیک معاملاتی با شاخص جریان پول چیست؟

از آنجایی که استراتژی شاخص MFI به پیش بینی احساسات بازار کمک می کند، می تواند به طور قابل توجهی در طول سفر تجاری به شما کمک کند. برای تصمیم گیری آگاهانه می توانید تکنیک های معاملاتی زیر را با شاخص جریان پول ترکیب کنید:

معاملات نوسانات شکست

نوسانات شکست نمونه دیگری است که احتمال برگشت قیمت را نشان می دهد. آنها کاملاً مستقل از قیمت هستند و کاملاً به MFI متکی هستند. این تکنیک معاملاتی شامل چهار مرحله است و سیگنال های نزولی یا صعودی را نشان می دهد.

خرید با شاخص جریان پول

زمانی که MFI نسبت به بالاترین سطح قبلی خود افزایش می یابد، می توانید پول خود را در بازار قرار دهید، زیرا به طور کلی سیگنال خوبی است. حتی واگرایی قیمت از MFI می تواند سیگنال های صعودی را نشان دهد.

فروش با شاخص جریان پول

به طور معمول، زمانی که MFI به زیر سیگنال قبلی خود می رسد، یک شاخص فروش کوتاه خوب است. اختلاف MFI از قیمت اوراق بهادار نیز می تواند فرصت فروش را نشان دهد.

کلمه پایانی

شاخص جریان پول یکی از مفیدترین شاخص های حرکتی است که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می شود. شما می توانید این اندیکاتور را در سفر معاملاتی خود بگنجانید تا احساسات بازار را ارزیابی کنید یا آن را با سایر معیارها برای پیش بینی های بهتر ترکیب کنید. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که این شاخص ها همیشه دقیق نیستند.

سوالات متداول در مورد شاخص جریان پول

پاسخگاهی اوقات، قیمت یک دارایی و شاخص جریان پول می تواند نتایج متناقضی را نشان دهد. به این می گویند واگرایی. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت در حال رسیدن به اوج های جدید است، اما MFI در همان موقعیت باقی می ماند. این نشان دهنده یک واگرایی نزولی است. در مقابل، اگر قیمت به شدت کاهش یابد و MFI از آن پیروی نکند، نشان دهنده واگرایی صعودی است.

جوابحجم تیک شاخصی است که هر تجارت را ، چه از بالا و چه پایین ، اندازه گیری می کند. این همچنین شامل حجمی است که همراه با آن معاملات برای یک دوره خاص است. این شاخص مفید است زیرا دریافت داده های حجم واقعی در دارایی در بسیاری از بازارها دشوار است.

جوابهنگامی که MFI آن نشانگر افزایش قیمت سریع به سطوح بالاتر باشد ، دارایی یا امنیت بیش از حد در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که MFI آن کاهش قابل توجهی قیمت را به موقعیت قابل توجهی پایین تر نشان می دهد ، شرایط فراوان نمایش داده می شود.

جوابتفاوت اصلی بین هر دو شاخص در این است که MFI از حجم استفاده می کند در حالی که RSI چنین نمی کند. بنابراین ، MFI معکوس های احتمالی قیمت را نشان می دهد و به موقع سیگنال ها را هدایت می کند ، گاهی اوقات حتی از RSI. این ممکن است یک مزیت اضافی از MFI باشد.

nsبه طور معمول ، MFI ضمن محاسبه سطح بیش از حد و بیش از حد ، اطلاعات گسترده ای را در نظر می گیرد. بنابراین ، این یک شاخص خوب از بازار مالی است ، که می تواند به معامله گران روزانه تصمیمات آگاهانه و هوشمندانه سرمایه گذاری کند.

قبل از اینکه شما بروید…

• به دنبال وام های شخصی فوری 24*7 در هر کجا ، هر زمان؟وام های شخصی را تا 20 پوند دریافت کنید از 9. 9 ٪ p. a. اکنون برنامه NAVI را نصب کنید !!
• یا ، شاید شما به دنبال خرید آن خانه ای باشید که به آن توجه کرده اید بهترین استراتژی معاملات...
  
  ما را در سایت بهترین استراتژی معاملات دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : صدرا ذوالریاستین بازدید : 56 تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1402 ساعت: 14:59