همبستگی بین آینده Zn و S& P: شناسایی الگوهای حرکت معکوس

دلار آمریکا: Jun '23 USD در 101. 605 کاهش یافته است.

انرژی: May '23 خام در 77. 74 کاهش یافته است.

مالی: T-Bond 30 سال ژوئن '23 سال 130 و در 130. 04 معامله می شود.

شاخص ها: قرارداد S& P 500 ژوئن S& P 500 EMINI ES 114 کنه پایین تر و معاملات در 4150. 00 است.

طلا: قرارداد طلای Jun'23 در سال 2012. 40 معامله می شود. طلا 51 کنه بالاتر از نزدیک است.

نتیجه گیری اولیه

این یک بازار همبسته نیست. USD پایین است ، و خام پایین است که طبیعی نیست ، اما باند 30 ساله T تجارت بالاتر است. مالی همیشه باید با دلار آمریکا ارتباط داشته باشد به گونه ای که اگر دلار بیشتر باشد ، اوراق قرضه باید دنبال شود و برعکس. S& P پایین تر است ، و نفت خام در حال تجارت پایین است که همبستگی ندارد. طلا در حال تجارت بالاتر است که با معاملات دلار آمریکا در ارتباط است. من تمایل دارم که اعتقاد داشته باشم که طلا با دلار آمریکا رابطه معکوس دارد ، همانطور که دلار آمریکا کاهش می یابد ، طلا تمایل به افزایش ارزش و برعکس دارد. فکر کنید که آن را به عنوان یک Seesaw فکر کنید ، وقتی یکی دیگر باید پایین بیاید. من این را به شما نشان می دهم تا آگاه شوید که وقتی بازار همبستگی نداریم ، این بدان معنی است که چیزی اشتباه است. به عنوان معامله گران ، شما باید از این امر آگاه باشید و چشمان خود را باز کنید. در حال حاضر آسیا با نیمی از مبادلات بالاتر و نیمی دیگر پایین تر تجارت می کند. در حال حاضر تمام اروپا در حال تجارت پایین تر هستند. بشر

چالش های احتمالی امروز برای معامله گران

• ادعاهای بیکاری ساعت 8:30 صبح EST است. این مهم است
• شاخص تولید فدرال فیلی در ساعت 8:30 صبح EST است. این مهم است
• فروش خانه موجود در ساعت 10 صبح EST است. این مهم است
• شاخص پیشرو CB M/M در 10 صبح EST است. این مهم است
• ذخیره سازی گاز طبیعی ساعت 10:30 صبح EST است. این مهم است
• خزانه داری Sec Yellen صحبت می کند. این مهم است
• عضو FOMC والر ساعت 12 ظهر صحبت می کند. این مهم است
• عضو FOMC بومن در ساعت 3 بعد از ظهر EST صحبت می کند. این مهم است

گنجینه

معامله گران ، لطفاً توجه داشته باشید که ما ابزار اوراق قرضه را از 30 سال (ZB) به 10 سال (ZN) تغییر داده ایم. آنها دقیقاً یکسان کار می کنند.

ما تصمیم گرفتیم که کمی چرخ دنده ها را تغییر دهیم و همبستگی بین اوراق قرضه 10 ساله (ZN) و قرارداد آتی S& P را نشان دهیم. قرارداد S& P استاندارد و فقیر است و هدف این است که همبستگی معکوس بین دو ابزار نشان دهد. به یاد داشته باشید که آن را به یک Seesaw تشبیه کرده است ، هنگامی که بالا می رود دیگر باید پایین برود و برعکس.

دیروز روی در حدود ساعت 8:30 صبح EST بالاتر مهاجرت کرد اما در همان زمان S& P به سطح بالایی رسید. اگر نگاهی به نمودارهای زیر Zn حدود ساعت 8:30 صبح سیگنال داد و روی روند صعودی خود را ادامه داد. به نمودارهای زیر نگاه کنید و الگویی برای هر دو دارایی مشاهده خواهید کرد. S& P حدود ساعت 8:30 صبح به سطح بالایی رسید و پایین تر مهاجرت کرد. این نمودارها جدیدترین نسخه Multicharts را نشان می دهد و من بازه زمانی را به یک نمودار 15 دقیقه ای تغییر داده ام تا بهتر نمایش داده شود. این نشانگر یک فرصت طولانی در یادداشت 10 ساله است ، به عنوان یک معامله گر شما می توانستید در هر قرارداد در این تجارت حدود 20 کیک را بدست آورید. هر کنه 15. 625 دلار ارزش دارد. لطفاً توجه داشته باشید: ماه جلوی Zn اکنون ژوئن '23 است. قرارداد S& P همچنین 23 ژوئن است. من قالب را به شمعدان های پر شده (توخالی) تغییر داده ام به گونه ای که ممکن است آشکارتر و قابل مشاهده باشد.

نمودارها از چندتایی ساخته شده بر روی یک پلت فرم AMP

جانبداری

دیروز ما به بازارها تعصب خنثی دادیم زیرا هیچ نشانه ای از همبستگی بازار صبح چهارشنبه ندیدیم. بازارها با بسته شدن 80 امتیاز پایین تر و همچنین S& P پایین تر به نزولی می روند. NASDAQ با افزایش 4 امتیاز بیشتر به دست آورد. امروز ما با یک بازار همبسته سر و کار نداریم و تعصب ما در روند نزولی است.

آیا این می تواند تغییر کند؟البته. به یاد داشته باشید هر اتفاقی می تواند در یک بازار بی ثبات رخ دهد.

تفسیر

دیروز ما یک روز خنثی را پیشنهاد کردیم زیرا صبح چهارشنبه در راه همبستگی زیادی ندیدیم ، از این رو تعصب خنثی. بازارها بسته شده با Dow و S& P پایین و NASDAQ موفق به افزایش ناچیز شدند. امروز ما گزارش های اقتصادی به مراتب منتشر شده است که همه آنها مهم هستند و بسیاری از آنها حرکت دهنده بازار را اثبات کرده اند. شاخص تولید فدرال فدرال فدرال و فروش خانه موجود در بین آنها. آیا این برای بالاتر رفتن بازارها کافی خواهد بود؟فقط زمان می تواند بگوید.

به اشتراک بگذارید: اخبار فید

عملکرد معاملاتی که در اینجا نمایش داده می شود فرضی است. کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاهای زیر (CFTC) باید ذکر شود.

نتایج عملکرد فرضی محدودیت های ذاتی بسیاری دارد که برخی از آنها در زیر شرح داده شده است. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.

در حقیقت ، بین نتایج عملکرد فرضی و نتایج واقعی که متعاقباً توسط هر برنامه معاملاتی خاص حاصل می شود ، تفاوتهای شدید وجود دارد. یکی از محدودیت های نتایج معاملاتی عملکرد فرضی این است که آنها به طور کلی با بهره مندی از ضعف آماده می شوند.

علاوه بر این ، تجارت فرضی شامل ریسک مالی نیست و هیچ سابقه معاملات فرضی نمی تواند تأثیر ریسک مالی در تجارت واقعی را به طور کامل به حساب آورد. به عنوان مثال ، توانایی مقاومت در برابر ضرر و یا رعایت یک برنامه تجاری خاص علی رغم ضرر معاملات ، نقاط مادی است که می تواند بر نتایج واقعی تجارت نیز تأثیر منفی بگذارد.

بسیاری از عوامل دیگر در رابطه با بازارها به طور کلی یا اجرای هر برنامه تجاری خاص وجود دارد که نمی تواند در تهیه نتایج عملکرد فرضی به طور کامل در نظر گرفته شود و همه اینها می تواند بر نتایج واقعی تجارت تأثیر بگذارد.

تجارت در بازارهای کالاها شامل ریسک قابل توجهی است و می توانید پول زیادی را از دست بدهید و بنابراین برای همه مناسب نیست. شما باید قبل از تجارت در این بازارها وضعیت مالی خود را با دقت در نظر بگیرید و فقط باید از سرمایه در معرض خطر استفاده شود.

علاوه بر این ، این بازارها اغلب مایع هستند و اجرای سفارشات با قیمت های مورد نظر را دشوار می کند. همچنین ، در دوره های نوسانات شدید ، تجارت در این بازارها ممکن است به دلیل به اصطلاح "قطع کننده مدار" توسط CME برای کاهش چنین نوسانات متوقف شود. در صورت متوقف کردن معاملات ، ممکن است خروج از موقعیت از دست دادن دشوار یا غیرممکن باشد.