نمودار شمعدان ژاپنی چیست؟

شاید تنها بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران مرتکب شده اند این ایده است که تجارت یک عمل کاملاً فنی است ، که منحصراً توسط منطق اعداد هدایت می شود. اما حقیقت این است که معامله گران دقیقاً به همان اندازه که روی دلیل منطقی کار می کنند ، روی احساسات کار می کنند. در حقیقت ، همانطور که وارن بوفه به خاطر ذکر آن شناخته شده است ، بخش اعظم بازار به دلیل تعادل ترس و حرص و آز هدایت می شود. این سؤال را ایجاد می کند که آیا حتی راه هایی وجود دارد که می تواند در وهله اول به سنجش این احساسات کمک کند. نمودار شمعدان ژاپنی نمونه ای از چنین ابزاری است. این تلاش برای اندازه گیری آن احساسات و کمک به سرمایه گذاران در درک آن است. در اینجا چیزی است که شما باید برای استفاده از آن بدانید و تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید.

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان دو نیرو اصلی را نشان می دهد که بر قیمت دارایی ها در یک بازار تأثیر می گذارد: تعادل عرضه و تقاضا و تعادل عاطفی ترس و حرص و آز.

نمودار شمعدانی حرکت دارایی را به مرور زمان ردیابی می کند. یک ورودی واحد ("شمعدان") دارای یک خط ("سایه") با یک نوار ("بدن واقعی") در وسط است. اطلاعات در پنج بخش ارائه می شود:

• قیمت بالای دارایی برای روز (سایه بالای بدن واقعی)
• قیمت پایین دارایی برای روز (سایه زیر بدن واقعی)
• قیمت افتتاح دارایی برای روز (یا در بالا یا پایین بدن واقعی)
• قیمت بسته شدن دارایی برای روز (یا در بالا یا پایین بدن واقعی)
• رنگ رنگ واقعی بدن نشانگر یک روز معاملاتی نزولی یا صعودی است. به طور معمول بر روی شمعدان نزولی ، یکی که دارایی برای آن کمتر از باز شده بسته شده است ، بدن واقعی قرمز یا سیاه خواهد بود. در یک شمعدان صعودی ، بدن واقعی سبز یا سفید خواهد بود.

در یک نمودار استاندارد ، هر شمعدان یک روز را پوشش می دهد.

نحوه استفاده از نمودار شمعدانی

نمودار شمعدان در قرن 18 توسط Munehisa Homma ، یک معامله گر برنج ژاپنی که می خواست میزان تأثیرگذاری احساسات در بازار وی را به همان اندازه عرضه و تقاضای ساده انجام دهد ، تهیه شده است. وی این قالب را برای تجسم حرکت قیمت ها و همچنین نحوه واکنش سایر معامله گران به بازار اختراع کرد. خواندن نمودار شمعدانی برای اولین بار در مورد توجه به فضای بین اطلاعات است.

بخش سایه زیر بدن واقعی به دم معروف است. روی شمعدان نزولی (یکی که در آن دارایی پایین تر از آن بسته می شود) دم فاصله بین نقطه کم دارایی و نزدیک آن را نشان می دهد. در یک شمعدان صعودی (یکی که در آن دارایی بیشتر از آن باز شده است) دم فاصله بین نقطه کم دارایی و باز شدن آن را نشان می دهد.

بخش سایه بالای بدن واقعی به عنوان فتیله شناخته می شود. در یک شمعدان نزولی ، این بخش به شما می گوید تا قبل از سقوط ، این دارایی تا چه اندازه از قیمت باز خود بالا رفته است. در یک شمعدان صعودی ، این به شما می گوید که قبل از بسته شدن با سود ، دارایی از ارتفاع آن چقدر سقوط کرده است.

دامنه این اصطلاحات وجود دارد. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران از کل سایه به عنوان "فتیله" یاد می کنند یا بدن واقعی را "شمعدان" می نامند. برای جلوگیری از سردرگمی ، به جمله ای که در هر تحلیل داده شده در این زمینه استفاده می شود ، توجه کنید.

احساسات در نمودار شمعدانی

یک نمودار شمعدانی برای نشان دادن تعادل بین خریداران و فروشندگان در یک روز معین طراحی شده است. در اینجا سه مورد وجود دارد که باید در نظر داشته باشید که می تواند اندازه گیری کند.

نوسان

بدنه واقعی نمودار به شما نشان می دهد که بیشتر معاملات روز در آن انجام شده است. یک بدنه واقعی بزرگتر تمایل دارد که حجم بیشتری از تجارت را نشان دهد ، اساساً که این یک روز شلوغ برای دارایی بود. با این حال ، همچنین تمایل به اطمینان دارد. هرچه بازار به سمت قیمتی معامله شود ، احتمال تغییر ارزش آن بیشتر است.

یک بدن واقعی کوچک تمایل به نشان دادن فعالیت نسبتاً کمی دارد. همچنین تمایل به نشان دادن بی احتیاطی دارد. به عبارت دیگر ، معامله گران نمی توانند در جهت حرکت این قیمت تسویه حساب کنند. این امر به ویژه هنگامی صادق است که بدن واقعی کوچک با سایه طولانی همراه باشد و مذاکرات گسترده را نشان می دهد اما نتیجه نسبتاً کمی دارد.

سایه بزرگتر نشان می دهد که معاملات در طیف وسیعی از قیمت ها صورت گرفته است. این نشان می دهد اختلاف نظر بیشتر در مورد قیمت بازار دارایی ، که نشان دهنده نوسانات بالقوه در دارایی است. در عوض ، سایه های کوچکتر نشان می دهد که بازار تا حد زیادی در محدوده قیمت این دارایی (حداقل برای معاملات آن روز) تسویه شده است ، که به طور کلی نشانگر نوسانات پایین تر است.

قدرت فروشنده

فاصله بین قیمت پایانی و بالای فتیله نشان می دهد که فروشندگان برق در طول معاملات آن روز چقدر داشتند. یک شکاف کوچک نشان دهنده قدرت بیشتر برای فروشنده است. آنها توانستند قیمت دارایی را نزدیک به بالاترین نقطه تجارت خود ببندند. شکاف گسترده ای نشان دهنده قدرت کمتری برای فروشنده است. در حالی که آنها ممکن است قیمت دارایی را بالا برده باشند ، آنها نتوانستند آن را در آنجا نگه دارند.

قدرت خریدار

فاصله بین قیمت بسته شدن و پایین دم نشان می دهد که خریداران برق در طول تجارت در آن روز چقدر داشتند. یک شکاف کوچک نشان دهنده قدرت خریدار بیشتر است. آنها توانستند قیمت دارایی را نزدیک به پایین ترین نقطه تجارت خود ببندند. شکاف گسترده تر نشان دهنده قدرت خریدار کمتر است. آنها نتوانستند قیمت را پایین نگه دارند و در نهایت دارایی را به نقطه اوج خود نزدیک کردند.

نمودارهای شمعدانی در مقابل نمودار نوار

یک نمودار شمعدان اطلاعات یکسان را به نمودار نوار ارائه می دهد. تنها تفاوت قالب است. بدنه واقعی نمودار شمعدانی ، افتتاح و بسته شدن چشمگیر از علائم کنه در نمودار نوار را نشان می دهد. برخی از معامله گران ارائه نمودار شمعدانی را ترجیح می دهند ، در حالی که برخی دیگر ظرافت یک نمودار نوار را ترجیح می دهند.

خط پایین

یک نمودار شمعدان ژاپنی برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود و یک روش خوب برای درک نحوه حرکت بازار است. این احساسات سرمایه گذاران را اندازه گیری می کند و به سرمایه گذاران کمک می کند تا آنها را درک کنند. این نشان می دهد که چگونه یک دارایی در طول یک روز معامله کرده است تا بتوانید با یک نگاه ببینید که آیا سرمایه گذاران در حال گله هستند یا فرار می کنند.

نکاتی برای سرمایه گذاری

• سعی نکنید این موارد را به تنهایی بخوانید. با مشاور مالی مناسب ، حتی متراکم ترین گزارش های مالی برای شما معنی خواهد داشت. پیدا کردن یک مشاور مالی لازم نیست سخت باشد. ابزار تطبیق SmartAsset با حداکثر سه مشاور مالی Vetted که در منطقه شما خدمت می کنند مطابقت دارد و می توانید بدون هیچ هزینه ای با مسابقات مشاور خود مصاحبه کنید تا تصمیم بگیرید کدام یک برای شما مناسب است. اگر آماده پیدا کردن مشاور هستید که می تواند به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند ، اکنون شروع کنید.
• ابزارهای متنوعی. یک نمودار شمعدان ممکن است وزن تاریخ را پشت سر بگذارد ، اما این بدان معنی نیست که این تنها ابزار موجود در آنجا است. شما هرگز نمی توانید اطلاعات زیادی داشته باشید. در مقاله ما در مورد پروفایل های بازار ، می توانید در مورد مجموعه دیگری از ابزارها برای ارزیابی وضعیت بازار بیاموزید.

اعتبار عکس: © iStock. com/ong-ad nuseewor ، © iStock. com/remco86 ، © istock. com/viktoriia hnatiuk