یک شاخص فنی اثبات شده یک خرید احتمالی برای این 5 سهام را نشان می دهد

سرمایه گذاران و بازرگانان به طور یکسان در حال کفر هستند.

ما حتی دو ماه از سال جدید نیستیم و برخی از سهام از اوج خود بیش از 50 ٪ کاهش یافته است. در حالی که تعداد معدودی وجود دارد که 500 ٪ به دست آورده اند.

اگر فروش سنگین توسط سرمایه گذاران خارجی و افزایش نگرانی های تورم کافی نبود ، اکنون تنش های ژئوپلیتیکی به نگرانی ها افزوده است.

واضح است که امسال با عدم اطمینان زیادی آغاز شده است.

با ادامه بازارها ، روند نزولی خود را ادامه می دهد ، بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان به عنوان یک فرصت متضاد ، همه با کمک یک شاخص ، توسط بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان دیده می شوند.

میانگین حرکت 200 روزه (DMA).

200-DMA چیزی نیست جز میانگین قیمت بسته شدن سهام یا شاخص طی 200 روز گذشته.

این شاخص در سنین بالا قرار گرفته و مدیران صندوق جهانی در سراسر جهان دنبال می شوند.

به عنوان مثال ، مدیر صندوق افسانه ای پل تودور جونز ، که استراتژی های تجاری وی مورد تحسین قرار گرفته و بسیاری از آنها ، از تصادف 1987 جان سالم به در برد. تنها دلیل عمومی شناخته شده برای آن ، قانون 200 DMA بود.

به نقل از معامله گر افسانه ای گفته شد که در کتاب تونی رابینز "پول":

تونی رابینز: بنابراین سوال بعدی من این است که چگونه روند را تعیین می کنید؟

Paul Tudor Jones: متریک من برای هر آنچه که به آن نگاه می کنم میانگین حرکت 200 روزه قیمت های بسته شدن است. من دیده ام که چیزهای زیادی به صفر ، سهام و کالاها می روند. کل ترفند سرمایه گذاری این است: "چگونه می توانم از از دست دادن همه چیز جلوگیری کنم؟"اگر از قانون متوسط حرکت 200 روزه استفاده می کنید ، پس از آن خارج می شوید. شما دفاع می کنید و بیرون می روید.

میانگین حرکت بسته به هدفی که برای آنها استفاده می شود در مدت زمان آنها متفاوت است. این میانگین می تواند برای شاخص های مفید برای مطالعه رفتار قیمت در دراز مدت باشد.

به عنوان مثال ، اگر قیمت به طور مداوم بالاتر از 200 DMA باشد ، می توان آن را به عنوان یک بازار روند رو به بالا و برعکس مشاهده کرد.

از آنجا که این یک میانگین بلند مدت است ، 200-DMA به عنوان یک سطح پشتیبانی اصلی برای یک شاخص یا سهام در نظر گرفته می شود. با اصلاح بازارها امسال ، بسیاری از سهام با کیفیت زیر 200 DMA خود کاهش یافته است.

بیایید نگاهی به موارد برتر بیندازیم. سرمایه گذاران که به دنبال ماهی های پایین در این بازار هستند ، باید این موارد را در لیست تماشا خود نگه دارند.

#1 HDFC AMC

نمودار 1 ساله قیمت سهام شرکت مدیریت دارایی HDFC (HDFC AMC) به وضوح نشان می دهد که این بخشی از فروش اخیر بوده است.

از اوج 3،300 در سپتامبر سال گذشته ، سهام HDFC AMC در حال حاضر با 2200 روپیه معامله می شود ، فقط 4 ٪ خجالتی از 52 هفته 2،118 روپیه است.

HDFC AMC در حال حاضر زیر میانگین 200 DMA بلند مدت خود 2،761. 3 روپیه معامله می کند.

قیمت سهم HDFC AMC

سقوط محدود به HDFC AMC نیست. سایر سهام گروه HDFC نیز شاهد فروش عظیمی بوده اند ، اما سقوط در HDFC AMC عمیق تر است.

دلایل آشکار است. سرمایه گذاران خارجی (FII) در همه این شرکت ها سهام زیادی دارند. با افزایش فروش FII ، سهام گروه HDFC شروع به پایین آمدن کرد و به پایین ترین ماه ها رسید.

شرکت های گروه HDFC تحت فشار در میان فروش FII

منبع: امازین سهامدار

برای HDFC AMC ، نتایج ضعیف به فشار فروش اضافه شد. سود این شرکت پس از مالیات (PAT) در سه ماهه دسامبر 2021 به 3. 6 میلیارد روپیه کاهش یافت ، حتی در حالی که درآمد شاهد رشد 14 ٪ بود.

یکی دیگر از دلایل نگران کننده خانه صندوق این است که سهم بازار را از دست داده است. دارایی های کلی HDFC AMC تحت مدیریت (AUM) در دسامبر 2021 در مقایسه با 13. 1 ٪ در سال گذشته به 11. 7 ٪ کاهش یافت.

در طرح های سهام عدالت با مدیریت سودآور ، سهم آن از 13. 6 ٪ به 11. 6 ٪ در مدت مشابه کاهش یافته است.

اما HDFC AMC ، که در صنعت صندوق های متقابل هند رهبر است ، به نفع خود به اندازه کافی است. این شرکت سودآورترین AMC در هند از سال مالی 2013 بوده است. این شرکت همچنین از حمایت قوی برند HDFC برخوردار است.

در حالی که این شرکت در آخرین سه ماهه عقب مانده است ، عملکرد آن به طور کلی در طول سال مالی 2021 پیشرفت در اکثر دسته های سهام را نشان داد.

صنعت صندوق های متقابل در هند هنوز هم تحت تأثیر قرار گرفته است. صندوق متقابل AUM به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین تر از میانگین جهان است. بنابراین در دراز مدت سر اتاق برای رشد وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد HDFC AMC ، برگه اطلاعات مالی و آخرین نتایج سه ماهه آن را بررسی کنید.

#2 کارت SBI

رشد 84 درصدی سود خالص کارتهای SBI در سه ماهه دسامبر 2021 هیچ گونه شگفتی برای سهام انجام نداد.

حتی پس از آنکه درآمدهای قوی هزینه ، مقررات پایین و سقوط NPA های خالص را گزارش کرد ، سهام ادامه روند نزولی خود را ادامه داد. اگرچه در روز نتیجه 5 ٪ به دست آورد.

سهام دومین صادرکننده کارت اعتباری بزرگ در هند در روند نزولی مداوم است. در اینجا دو عامل اصلی بازی وجود دارد.

یکی البته فشار فروش FIIS است. مورد دیگر ، کارگزاری جهانی گلدمن ساکس در حال کاهش سهام است.

در حالی که FIIS حدود 3 ٪ از سهام خود را در سه ماهه دسامبر 2021 به فروش رساند ، گلدمن ساکس انتظار دارد که سهام زیرنویس شود.

دلیل دیگر می تواند فروش صندوق های متقابل داخلی باشد. در حالی که آخرین الگوی سهامداری که نشان می دهد افزایش قرار گرفتن در معرض صندوق های متقابل ممکن است تصویر خوبی را نشان دهد ، اینگونه نیست. بسیاری از طرح های صندوق های متقابل ، کل کارت های SBI خود را در فروش اخیر به فروش رسانده اند.

کارتهای SBI در حال حاضر با 830 روپیه معامله می کنند ، تقریباً 17 ٪ پایین تر از 200 DMA بلند مدت خود از 1001 روپیه.

قیمت سهم کارت های SBI

#3 Indiamart Intermesh

ماه گذشته هنگامی که بازیکن تجارت الکترونیک نتایج ضعیفی را به دست آورد ، در سهام Indiamart Intermesh ایجاد شد.

شرکت تجارت الکترونیک B2B در سه ماهه دسامبر 2021 ، 12. 4 ٪ کاهش سود خالص تلفیقی را به 702 متر روپیه به دست آورد.

درآمدها نیز رشد خاموش 8. 35 تا 1. 9 میلیارد روپیه را نشان داد. این شرکت با شرکتهای متوسط و کوچک روبرو است که بخش عمده ای از مشتری خود را تشکیل می دهد.

در یک سال گذشته ، سهام در حال حاضر بیش از 40 ٪ کاهش یافته است و بیشتر ضررهای ناشی از اواسط ژانویه.

Indiamart Intermesh در حال حاضر در 5000 روپیه معامله می کند ، حدود 13 ٪ از پایین 52 هفته 4،350 روپیه پایین تر است. این 31 درصد از 200 DMA خود از 7217 روپیه کاهش یافته است.

در سال 2022 26 ٪ کاهش یافته است

Indiamart Intermesh با بیش از 55 ٪ سهم بازار در فضای طبقه بندی شده آنلاین B2B هند ، حضور مستقیمی دارد.

تحلیلگران در سهام صعودی هستند زیرا صنعت زیربنایی تجارت الکترونیک B2B فرصت های رشد را ارائه می دهد.

بنابراین اگر ماهیت تقریباً یکپارچه ای Indiamart و تجارت منحصر به فرد آن به نفع سرمایه گذاران برنده شود ، تعجب نکنید. این شرکت پول نقد مثبت است و هیچ بدهی ندارد. فروش و سود آن در پنج سال گذشته افزایش یافته است.

شماره 4 مراقبت های بهداشتی کلانشهر و دکتر لال پاتلابی

بهداشت و درمان کلانشهر

مانند Indiamart Intermesh ، سهام مراقبت های بهداشتی کلانشهر نیز قربانی نتایج سه ماهه ضعیف است.

سهام شرکت Diagnostics از ابتدای ژانویه 2022 با ضررهای شیب دار ثبت شده در هفته گذشته تحت فشار قرار گرفته است.

این شرکت نتایج ضعیف تر از آنچه را برای سه ماهه دسامبر 2021 هفته گذشته گزارش داد ، گزارش داد و سهام خود را در روز بعد 10 ٪ فروخت.

سود خالص مراقبت های بهداشتی متروپولیس 29. 7 ٪ به 412 متر روپیه کاهش یافته است. زنجیره تشخیصی سود خالص 586 متر روپیه را در مدت مشابه مالی قبلی گزارش کرده بود.

یکی دیگر از دلایلی که سهام تحت فشار است به دلیل فروش FII است. Metropolis Healthcare یک سهام سنگین FII با 30 ٪ FII از دسامبر 2021 است.

سهام در حال حاضر با 2000 روپیه معامله می شود ، که حدود 7 ٪ بیشتر از 52 هفته خود از 1848 روپیه است. 200 DMA بلند مدت آن 2،853 روپیه ، 30 ٪ بالاتر از قیمت فعلی بازار آن است.

در توضیحات نتایج ، مدیریت به سهامداران کمک کرد. این مدیریت گفت که کلانشهر برای اجرای برنامه های گسترش در جایی که 90 آزمایشگاه جدید و 1800 مرکز خدمات جدید را در طی سه سال آینده اضافه می کند ، به خوبی در مسیر است.

دکتر لال مسیحی

یکی دیگر از سهام تشخیصی که با گرما روبرو است Dr Lal Pathlabs است.

این همان داستان با دکتر لال پاتلاب نیز است. این شرکت کمتر از درآمد تخمین زده شده گزارش کرده است و مطمئناً ، بازار سهام را برای یک کفپوش ارسال کرده است.

DR Lal Pathlabs از کاهش 39. 3 درصدی سود خالص در 582 متر روپیه در برابر 959 روپیه در سه ماهه مربوطه خبر داد.

درآمد کل شاهد رشد تک رقمی 9. 8 ٪ بود.

Dr Lal Pathlabs همچنین یک سهام سنگین FII با 25. 5 ٪ سهام از 31 دسامبر 2021 است.

در طول سال گذشته ، سهام 9 ٪ رشد داشته و در حال حاضر با 2،735 روپیه معامله می شود ، 22 ٪ از 200 DMA بلند مدت خود 3،463 روپیه پایین تر است.

در طی 2 ماه گذشته ، تصحیح سهام تشخیصی وحشیانه بوده است. کلانشهر از ابتدای سال بیش از 40 ٪ از دست داده است در حالی که همسالان آن نیز در حال غرق شدن هستند. سقوط در Dr Lal Pathlabs مطابق با شاخص های وسیع تر بوده است.

در اینجا آنچه تحلیلگر تحقیق در EquityMaster Aditya Vora در مورد سهام تشخیصی می گوید.

• سهام شرکت های تشخیصی نسبت به گروههای ارزیابی تاریخی خود با ارزش های بسیار بالاتری معامله می کردند.

   

هرگونه ناامیدی در عملکرد عملیاتی آنها منجر به رتبه بندی شدید می شود.

و آن دقیقا چیزی است که اتفاق افتاده است.

آنچه در پی آن مجموعه ای از نتایج سه ماهه ناامیدکننده بود و منجر به کاهش این سهام شد. همانطور که گفتم ، وقتی اوضاع به کمال قیمت می شود ، هرگونه ناامیدی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

تصحیح اخیر در سهام تشخیصی ، در بسیاری از آنها به وضوح از ارزش ارزش گذاری را از بین برده است.

طبق آدیتا ، اگر حاشیه ها در این سطوح تثبیت شوند ، تصحیح زمان در این سهام می تواند فرصتی مناسب برای جمع آوری از منظر بلند مدت باشد.

#5 quess corp

آخرین سهام در لیست ما Quess Corp است.

سهام از ابتدای ژانویه به پاک کننده ها ارسال شده است و در حال حاضر از 890 روپیه به 570 روپیه سقوط می کند. هرچند روز جمعه ، سهام بهبودی سریع انجام داد و 7 ٪ بیشتر شد.

در حال حاضر 21 ٪ پایین تر از 200 DMA 817 روپیه خود را معامله می کند.

سهام شرکت کارمندان موقت از زمان خروج ناگهانی مدیرعامل آن در حال نزول بوده است. با توجه به خروج مدیرعامل ، سهام این شرکت در نتایج قوی که گزارش شده است ، عامل نبود.

PAT Quess Corp در 890 متر روپیه با اهرم عملیاتی که باعث رشد غیر خطی می شود ، 94 ٪ YOY در 890 متر روپیه افزایش یافته است. درآمدها شاهد رشد 31 ٪ YOY توسط كارمندان كل ، كارمندان فناوری اطلاعات و IFM بود.

این سه ماهه بود که Quess Corp بالاترین درآمد خود ، EBIDTA و سود خود را قبل از مالیات گزارش داد.

به نظر می رسد که پس از بازیابی سهام در دو جلسه گذشته ، به دلیل خروج مدیرعامل ، اکنون عادی شده است. این شرکت حتی گفت که تغییر مدیرعامل بر استراتژی Quess Corp تأثیر نخواهد گذاشت.

بزرگترین شرکت پرسنل هند اکنون در حال بازگرداندن افرادی است که به دفاتر باز می گردند و این امر باعث افزایش امکانات و تجارت این شرکت می شود.

کدام سهام دیگر در حال حاضر زیر 200 DMA خود تجارت می کنند؟

جدا از نام های فوق ، در اینجا سهام در زیر 200 DMA بلند مدت آنها معامله می شود.

معاملات سهام زیر 200-DMA

منبع داده: Ace Equity

چرا 200-DMA نباید تنها شاخصی باشد که باید به آن نگاه کنید

مانند اکثر ابزارهای سرمایه گذاری ، 200-DMA محدودیت های خود را دارد. این نباید تنها شاخصی باشد که باید به آن نگاه کنید.

به عنوان مثال ، اگر سهام در روزهای متوالی زیر سطح 200-DMA خود بسته شود ، ضعف بیشتری را در پیش می گیرد. سرمایه گذاران ، که این نکته مهم را نادیده می گیرند ، از نتیجه خوشحال نمی شوند.

همچنین ، آنها تغییر در اصول شرکت را در نظر نمی گیرند. این فقط از تاریخچه نمودار اخیر استفاده می کند و از سر و صدای "روز" جلوگیری می کند.

به همین دلیل ، نباید تنها علامت خرید شما باشد.

در عوض ، مطمئن ترین گزینه برای شما خواننده عزیز ترکیب DMA با سایر شاخص های فنی است. این می تواند به کاهش حاشیه خطای شما کمک کند.

اما میانگین به ما ایده ای در مورد وضعیت وضعیت بازار می دهد.

از نظر تاریخی ، هنگامی که یک شاخص یا سهام زیر 200-DMA خود فرو می رود ، می تواند علائم اولیه بازیابی و بازپرداخت فنی احتمالی را نشان دهد.

از آنجا که به شاخص های فنی علاقه مند هستید ، ویدیوی زیر را که Brijesh Bhatia ، تحلیلگر تحقیق گزارش سود سریع ، در مورد میانگین های حرکت و سایر شاخص ها صحبت می کند ، بررسی کنید.

ما همچنین توصیه می کنیم به این مقالات و فیلم های روشنگری در مورد تجارت و تحلیل فنی نگاهی بیندازید.

• استراتژی تجارت سهام من
• نحوه انتخاب سهام برای معاملات روز
• نحوه استفاده از میانگین های متحرک در تجارت
• چگونه می توان از سهام معاملات و موارد دیگر درآمد کسب کرد.
• تفاوت بین تجارت و سرمایه گذاری

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک توصیه سهام نیست و نباید به این ترتیب رفتار شود. در مورد خدمات توصیه ما در اینجا بیشتر بدانید.

EquityMaster از دیدگاه شما درخواست می کند! یک نظر در مورد "یک شاخص فنی اثبات شده ، یک خرید احتمالی برای این 5 سهام را نشان می دهد" ارسال کنید. اینجا کلیک کنید!

با تشکر از شما برای ارسال دیدگاه خود در مورد EquityMaster!

نظرات مطابق با شرایط استفاده توسط EquityMaster تعدیل می شود و ممکن است در این مقاله تا زمانی که بررسی و مناسب برای ارسال شوند ، ظاهر نشود.

در ضمن ، ممکن است بخواهید این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

درباره مدیر سهام

از سال 1996 ، EquityMaster منبع عقاید صادقانه و معتبر در مورد سرمایه گذاری در هند بوده است. با تحقیقات محکم و تجزیه و تحلیل عمیق ، Equitymaster به سمت ساخت خوانندگان خود اختصاص داده شده است- هر روز باهوش تر ، با اعتماد به نفس و ثروتمندتر. در اینجا به همین دلیل صدها هزار خواننده در بیش از 70 کشور گسترش یافته است که به شرکت حقوقی اعتماد دارند.

محصولات حق بیمه

• گنج پنهان
• سهام برای همیشه
• سرمایه گذاری
• میلیونرهای ریز
• سود سود
• درآمد دوتایی
• هشدار ارزش midcap
• سود نمایی
• میلیونر تنبل
• فاز یک هشدار
• سهام
• گزارش سود سریع
• سود موج آلفا
• جلسه توجیهی خصوصی

لینک های سریع

• اعتماد به نفس
• راه دور است
• متداول متداول
• چگونه کار می کنیم
• نماهای مربوط به بایگانی اخبار
• به روزرسانی بازار سهام امروز
• تحقیق در مورد سهام
• سهام برای تماشای امروز
• گزارش های بخش
• نمایشگر سهام هند
• IPO های آینده
• IPO های فعلی
• دارای ردیاب نمونه کارها
• فیلم های
• سیار
• پشتیبانی مشتری

مباحث محبوب

• سهام پنی Multibagger
• مبانی سرمایه گذاری ارزش
• بنیامین گراهام
• نحوه سرمایه گذاری در طلا
• نحوه سرمایه گذاری در نقره
• بهترین سهام برای خرید امروز
• بهترین سهام کلاه کوچک برای خرید
• بهترین سهام Bluechip برای خرید
• راهنمای سهام پنی
• نحوه سرمایه گذاری در بازار سهم
• وارن بافت - سرمایه گذار ارزش
• بهترین سهام Multibagger را انتخاب کنید

موضوعات داغ روز

• سهام وسایل نقلیه الکتریکی هند
• سهام دفاعی در هند
• سهام انرژی تجدید پذیر در هند
• سهام نیمه هادی در هند
• 4 سهام برتر اتانول
• سهام هواپیماهای بدون سرنشین هندی
• سهام هندی چندگانه
• بهترین سهام 5G در هند
• بهترین سهام FinTech هندی
• سهام ترکیب مداوم
• سهام برتر رشد سود سهام هند

خبرنامه های رایگان

• شکارچی سود
• حقیقت صادقانه

مدیر ارشد پشتیبانی می کند

کپی رایت © EquityMaster Agora Research Private Limited.

+91-9136015013

Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) 103 ، Regent Chambers ، رستوران بالاتر از وضعیت ، Nariman Point ، Mumbai - 400 021. هند. تلفن: +91-22-61434055. نمابر: +91-22-22028550. ایمیل: info@equitymaster. com. وب سایت: www. equitymaster. com. CIN: U749999MH2007PTC175407

کلیه حقوق محفوظ است. هرگونه عمل کپی ، تولید مثل یا توزیع این خبرنامه ، چه به طور کامل و چه جزئی ، برای هر منظور بدون اجازه کارمند به شدت ممنوع است و به نظر می رسد که نقض حق چاپ است.

سلب مسئولیت حقوقی: Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) دارای شماره ثبت نام INH000000537 (از این پس به عنوان "EquityMaster" نامیده می شود) یک شرکت تحقیقاتی مستقل سهام است. EquityMaster یک مشاور سرمایه گذاری نیست. اطلاعات در اینجا فقط باید به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود و باید در معرض خطر خود قرار گیرد. این پیشنهادی برای فروش یا درخواست برای خرید هرگونه اوراق بهادار نیست و امور امور در قبال ضرر و زیان متحمل شده یا سرمایه گذاری (های) گرفته شده یا تصمیمات گرفته شده/یا بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا گرفته نشده است. اطلاعات موجود در اینجا مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد و یا اهداف سرمایه گذاری خاص ، موقعیت های مالی یا نیازهای مشترکین را در نظر می گیرد. قبل از انجام هرگونه توصیه ، مشترکین باید در نظر بگیرند که آیا برای شرایط خاص آنها مناسب است و در صورت لزوم به دنبال یک مشاوره حرفه ای مستقل است. این امر برای دسترسی یا استفاده توسط هر کسی در یک کشور ، به ویژه ایالات متحده ، کانادا یا کشورهای اتحادیه اروپا انجام نمی شود ، جایی که چنین استفاده یا دسترسی غیرقانونی است یا ممکن است مدیر سهامدار یا شرکت های وابسته آن را برای هرگونه ثبت نام یا مجوز مورد توجه قرار دهد. کلیه محتوا و اطلاعات بر اساس "همانطور که" توسط EquityMaster ارائه می شود. اعتقاد بر این است که اطلاعات در اینجا قابل اعتماد است ، اما Equitymaster کامل بودن یا صحت آن را تضمین نمی کند و صریحاً تمام ضمانت ها و شرایط هر نوع ، چه صریح و چه ضمنی را رد می کند. EquityMaster ممکن است سهام را در شرکت/IES که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است ، داشته باشد. به عنوان شرط دسترسی به محتوای و وب سایت EquityMaster ، شما با شرایط و ضوابط استفاده ما موافقت می کنید ، در اینجا موجود است. داده های عملکردی که نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند.

آیین نامه SEBI (تحلیلگران تحقیق) 2014 ، شماره ثبت نام INH000000537.