در یک آموزش قبلی ، من توضیح دادم که چه چیزی ستون ها را تشکیل می دهد ، اگر هدف تجارت موفقیت آمیز باشد ، باید کاملاً در ذهن آنها تأثیر بگذارد. دانستن جادوی آماری که در پشت نرخ پیروزی متعادل ، پاداش ریسک و مدیریت ریسک قرار دارد ، به شما امکان می دهد رویکرد صحیح برای تجارت را توسعه دهید. با این حال ، بدون یک برنامه معاملاتی ، دیر یا زود ، همه از هم جدا می شوند.

آنهایی که به اندازه کافی جدی در تجارت هستند ، اهمیت کار کردن تمام جزئیات ریز و درشتی را که پایه و اساس را برای دستیابی به جایی که می خواهید به جایی که می خواهید ، می شناسند ، تشخیص می دهند. شما باید ایجاد برنامه تجارت بسیار شخصی خود را به عنوان یک طرح مشاهده کنید که به طور مختصر ترین و توصیفی همه قوانینی را که حاکم بر معاملات شما خواهد بود ، هماهنگ می کند. یک برنامه معاملاتی مانند یک لیست انجام شده از کلیه فعالیت های تجاری شما است.

قبل از ادامه کار ، به من اجازه دهید تا تمایز مهمی بین یک برنامه معاملاتی و یک سیستم تجاری ایجاد کنم. دومی مستلزم مجموعه شرایطی است که منجر به ورود یا خروج در بازار خواهد شد ، در حالی که اولی چتر است که تحت آن تمام مؤلفه های معاملات شما گنجانده شده است ، از سیستم ، مدیریت ریسک و غیره و این راهنما چیستدر باره.

چرا ما به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم؟

به عنوان یک قیاس ، هنگامی که ما یک ماشین را در جاده رانندگی می کنیم ، باید دائماً از قوانین ترافیکی پیروی کنیم تا رفتارهای خاصی را برای هر موقعیتی که با آن روبرو هستیم هماهنگ کنیم. از توقف در چراغ ترافیک قرمز ، کند شدن در هنگام عبور از عابر پیاده ، از زنجیرهای برفی در شرایط خاص آب و هوایی و غیره استفاده کنید.

خوشبختانه برای امنیت خود ما ، این هماهنگی دستورالعمل ها به صورت یکپارچه انجام می شود زیرا یک نهاد مرکزی وجود دارد که چنین قوانینی را تعیین می کند. هنگام تجارت ، برخلاف رانندگی ، هیچ قانونی غیر از تصویب ما برای خودمان وجود ندارد. این بدان معنی است که بدون یک چارچوب مرجع که اقدامات ما را کنترل می کند ، می تواند بسیار آشوب آور و رفتار ما تا حد زیادی متناقض باشد.

مهمتر از آن ، از آنجا که تجارت چنین بازی ذهنی است که شامل پول در خط است ، می تواند برای مغز شخص بسیار تخلیه شود و بدون برنامه عملی تصمیمات غیر منطقی ایجاد کند. این دلیل دیگری است که چرا می خواهید 100 ٪ اطمینان داشته باشید که چگونه در هر یک از هزاران و هزاران موقعیتی که به عنوان یک معامله گر با آنها روبرو خواهید شد

ما باید از هر وسیله اختلال از تسلط بر تجارت خود جلوگیری کنیم. از این گذشته ، فقدان نظم و انضباط و ناسازگاری دشمن شماره یک هر معامله گر است. گفته "اگر شما نتوانید برنامه ریزی کنید ، قبلاً برنامه ریزی کرده اید که شکست بخورید" نمی تواند واقعی باشد. تجارت یک تجارت است ، بنابراین باید با آن رفتار کند.

تسلط در تبدیل شدن به مکانیکی در اقدامات تجاری شما به طور مستقیم با شانس موفقیت شما مرتبط است. وقتی ماشین خود را رانندگی می کنیم ، رفتار ما نمی تواند از قوانین بسیار سفت و سخت ترافیک منحرف شود یا ممکن است خودمان را دچار مشکل کنیم ، درست است؟شما باید در مورد تجارت دقیقاً به همان شیوه فکر کنید. اما این بار ، توپ در حیاط شما است ، شما کنترل مطلق را دارید.

پارادوکس یک طرح: آن را به طور خلاصه مختصر کنید

در اینجا چالش واقعی هنگام ایجاد یک برنامه تجارت است. این باید با بیشترین جزئیات نوشته شود اما در صورتی که ممکن است آن را تا حد امکان کوتاه نگه دارد ، ترجیحاً برای یک صفحه واحد. شاید در ابتدا نباشد ، اما مطمئناً باید هدف شما باشد زیرا مجموعه مهارتهای شما بهبود می یابد و تجربه بیشتری را جمع می کنید. چرا این است؟کاملاً ساده ، زیرا به معنای برنامه ای است که هر روز پیش از تجارت شما مجدداً مورد بازدید قرار می گیرد. تصور کنید که اگر باید 10 صفحه را طی کند ، چقدر می تواند دلهره آور باشد. خطر واضح این است که سرانجام فرد از مراجعه به آن خودداری می کند و این یک روش غیرمسئولانه برای اداره تجارت شما است.

این چیزی است که شما باید به خاطر بسپارید. در مورد طراحی برنامه شما درست یا اشتباهی وجود ندارد. هر یک از ما معاملات متفاوت رفتار می کنیم و نتایج را متفاوت می دانیم-این زیبایی تجارت بازارها است-بنابراین ، نوشتن قوانین شما از طریق سفر خود به عنوان یک معامله گر به یک اعمال کشف خود می رسد. این تجلی مترقی آن سفر است که در قوانین منعکس شده است. با پیشرفت مهارتهای ما و آموختن درسهای جدید ، طرحی برای تجدید نظر در نظر گرفته شده است. این هرگز سنگ نیست. این یک عادت سالم است که مطابق با تحولات و شرایط بازار خود را تنظیم کنید.

ورزشکاران نخبگان دائماً برای بهینه سازی عملکرد خود ، ترفندهای ناچیز کوچک را ایجاد می کنند ، که در حالی که با گذشت زمان پیچیده می شوند ، همه تفاوت ها را برای دستیابی به نتایج دلخواه خود ایجاد می کند. تجارت فرقی ندارد ، همانطور که تجربه را جمع می کنید ، باید قوانین "مبتنی بر تجربه" خود را در برنامه خود درج کنید ، همانطور که می بینید مناسب است. این یک عمل متعادل خوب بین نگه داشتن برنامه اصلی در حالی که دائماً جزئیات کوچک را صیقل می دهد.

آگاه باشید ، و من می توانم این را از تجربه شخصی تأیید کنم ، یکی از رایج ترین تله ها هنگامی که شروع به آشفتگی با استراتژی ورود یا خروج می کنید ، می آید. به همین دلیل قبل از ساختن برنامه خود ، باید به اندازه کافی اعتقاد داشته باشید که استراتژی استقرار دارای حاشیه است.

برای افراد جدی ، بهترین راه برای پیشبرد آن این است که در واقع ساعت ها را برای پشت سر گذاشتن یک استراتژی قرار دهید. با انجام فرضیه خود و نتایج مورد انتظار از طریق داده های تاریخی ، شما یک دارایی ذهنی ارزشمند به دست می آورید ، یعنی یک محکومیت کور برای رعایت مجموعه ای از قوانین برای ورود و خروج از بازار.

اگر خود را در مورد صحت روش خود برای ورود و خارج شدن از بازار زیر سوال ببرید ، به وضوح برخی از پرچم های قرمز را بالا می برد. همیشه بسیار "حضور" باشید وقتی این افکار از ذهن شما می آیند ، زیرا این امر به معنای تمرکز تمرکز و تلاش برای "جدید" است ، که منجر به اصطلاح مخوف "ناسازگاری" می شود. نتوانست ساعت های لازم برای تقویت سطح اعتماد به نفس خود را در استراتژی خود به حدی برساند که مهم نیست چه چیزی باشد ، به آن می چسبید و اجازه می دهید که شانس ها از بین برود.

در سفر خود به عنوان یک معامله گر ، پرش از سیستم به سیستم معمولی است. فقط اگر متقاعد شده باشید که چنین تغییراتی برای بهینه سازی نتایج شما لازم است ، پیش بروید. فقط توجه داشته باشید که هر بار که استراتژی ورود خود را مجدداً ارزیابی می کنید ، یک دوره کاوش باید دنبال شود تا فرضیات خود را تأیید کند.

چگونه برنامه تجارت خود را بسازیم

به طور خلاصه ، برنامه شما باید به تفصیل در مورد موارد ، Whens ، Hows ، Whys توضیح دهد و باید شامل بهترین مورد ، مورد مورد انتظار و بدترین سناریوهای موردی باشد. در زیر ، من آنچه را که تجربه به من آموخته است ، مهمترین عناصری را که یک طرح باید در نظر بگیرم ، تجزیه می کنم.

1. چرا تجارت می کنید؟

باید یک دلیل اساسی برای علاقه شما به تجارت بازارها وجود داشته باشد. کسب درآمد به تنهایی این کار را کاهش نمی دهد زیرا باید بیشتر با "چگونه" از "چرا" انجام دهد. در پایان روز ، چک معمولی که تجارت فارکس می تواند به معامله گران حرفه ای ارائه دهد ، فقط یک محصول جانبی است و به معنای هدف شما است."چرا" واقعی باید یک یا یک سری دلایل شما باشد که شما را سوق می دهد.

این می تواند دستاورد استقلال مالی باشد تا بتوانید زندگی خود را طبق شرایط خود زندگی کنید و کار خود را برای شخص دیگری در شغلی که دوست ندارید متوقف کنید. این می تواند بهترین زندگی ممکن را به خانواده شما فراهم کند. این می تواند استقلال برای زندگی در هر نقطه از جهان از طریق درآمد حاصل از تجارت باشد. این می تواند تمایل به رشد مداوم به عنوان یک انسان یا خرید یک ماشین رویایی باشد ، و غیرهبشرمن حتی بیشتر خواهم رفتشما واقعاً می خواهید برخی از تصاویر مربوط به این اهداف واقعی را پیدا کنید و آنها را در برنامه معاملاتی خود حتی در دیوار دفتر بازرگانی خود درست در مقابل خود قرار دهید. آنها باید به شما خیره شوند!

2. روزمره خود را تعریف کنید

هرچه عادات تجاری شما مکانیکی و سازگار تر شود ، شانس حضور در یک گروه نخبه که به طور منظم درآمد کسب می کند ، بیشتر می شود. برنامه معاملاتی شما باید از لحظه ورود به میز تجارت خود تا زمانی که یک روز تماس بگیرید ، مراسم روزانه شما را توصیف کند. این شما را از معامله گر آماتور که به سادگی تمایل به حضور در میز خود دارند ، جدا می کند ، از یک تجارت به دیگری بدون هیچگونه آمادگی قبلی می چسبید و انتظار دارید که در سطح بهینه ای برای انجام و استخراج سود باشد.

روال شما ممکن است در چه ساعتی به دفتر خود بیاید تا آماده سازی برای روز معاملاتی خود را در پیش بگیرید؟چگونه از نظر ذهنی آماده می شوید؟آیا روزانه تمرین می کنید تا از نظر عاطفی و روانی از ارزش پولی حساب خود جدا شوید؟آیا برای ماندن مناسب و مغز آماده برای عملکرد اوج تلاش می کنید؟چه مدت وقف اسکن بازارها خواهید شد؟چگونه تصمیم می گیرید که چه ابزاری برای تجارت استراتژی شما مناسب ترین است؟آیا از وقایع خطر روز آگاه هستید؟و خیلی بیشتر. اطمینان حاصل کنید که به عنوان بخشی از روال خود ، شما تا حد امکان کارآمد هستید. این بدان معنی است که به منظور از بین بردن فرآیندهای زائد ، حداکثر تعداد کارها را خودکار کنید ، از این رو با زمان خود کارآمدتر هستید.

3. استراتژی ورود و خروج خود را شرح دهید

ما به بخش برنامه شما رسیده ایم که مجموعه ای از شرایطی را که باید در بازارهایی شناسایی کنید که یک ورودی را تأیید کرده و خروج را تأیید می کند ، تعیین می کند. شما باید در اعمال این قوانین بسیار دقیق و سازگار باشید. من می خواهم آنچه را که تجارت با کیفیت از یک متوسط است ، بیان کنم.

علاوه بر این ، غافل نشوید که به شرایطی که شما را از تجارت خارج می کند ، یا با ضربه زدن به ضرر متوقف شده یا سودآوری ، چقدر مهم است. معامله گران تمایل دارند که از ورود به سیستم بیش از حد گرفتار شوند ، اما این خروج واقعی است که استانداردها را برای میزان پاداش شما از هر ورودی تعیین می کند.

شما همچنین باید جفت های فارکس را که می خواهید برای فرصت های تجاری بالقوه نظارت کنید تعریف کنید. تکامل طبیعی برای شما خواهد بود که به تدریج طول متن/توصیف استراتژی خود را به مهمترین جنبه ها کاهش دهید زیرا روند کلی در ذهن خود را وارد می کنید. این همان کاری است که من شخصاً انجام می دهم.

از نظر شرایطی که باید به دنبال آن باشید ، این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد: آیا بازار نیاز به گرایش دارد یا لزوماً نیست؟آیا شما فقط بر اساس خطوط پشتیبانی و مقاومت که قبلاً ترسیم شده بود ، فقط در سطح قیمت خاص تجارت خواهید کرد ، آیا شما مبتنی بر حرکت بیشتری خواهید بود؟در اینجا رویکردها تقریباً نامحدود هستند. با چه بازه زمانی تجارت خواهید کرد؟بررسی متقاطع بازه های زمانی بالاتر از شخصی که برای پیدا کردن هماهنگی عوامل از آن تجارت می کنید ، اقدامی عاقلانه است که من شخصاً از آن استفاده می کنم. با این حال ، هنگامی که نوبت به کشیدن ماشه می رسد ، اگر به طور تصادفی در حال پرش از بازه های زمانی هستید ، این یک دستور العمل برای فاجعه است.

4. مدیریت تجارت

اینجاست که شما باید نوع ریسکی را که در یک تجارت خاص قرار داده اید تصمیم بگیرید. هرگز در دام تعریف موفقیت تجارت در تعداد پیپ هایی که ایجاد کرده اید قرار نگیرید. آنچه در اینجا مهم است ، اندازه گیری موقعیت صحیح است که با توجه به اندازه ضرر توقف شما در مقابل کل مبلغی که مایل به از دست دادن هستید تعیین می شود. اگر حساب شما 10 کیلو دلار ارزش دارد ، پس باید تصمیم بگیرید که چه ارزش پولی را که به طور کامل می پذیرید برای یافتن اینکه آیا تجزیه و تحلیل شما انجام داده اید یا خیر ، منجر به قیمت در جهت دلخواه شما خواهد شد. شما باید کاملاً از ارزش پولی تجارت خود جدا شوید ، که با پذیرش پول در معرض خطر شروع می شود. اگر هر نوع دلبستگی عاطفی به موقعیت شما وجود دارد ، دیر یا زود شروع به آشفتگی می کنید. به عنوان بخشی از مدیریت معاملات ، هرگز ستونهای کلیدی را برای به خاطر سپردن فراموش نکنید (نرخ پیروزی ، ریسک-پاداش ، درصد خطر).

همچنین باید حداکثر ریسکی را که مایل به پذیرش روزانه ، در هر هفته و در هر ماه هستید ، تعیین کنید. همچنین ، شما باید در هر مرحله از قرار گرفتن در معرض ریسک خود استفاده کنید ، حداکثر ریسک همبسته در صورت تجارت با همان ارزها یا چند معامله در یک زمان باز خواهید شد تا شما را از مسیر خودداری نکنید تا بتوانید روی همه خود تمرکز کنیدموقعیت های بازشما همچنین می خواهید به طور بالقوه برخی از قوانین را بفهمید تا مدتی را از روی صفحه نمایش یا حتی یک روز مرخصی برای پاک کردن سر خود یا به عنوان نوعی ارزیابی مجدد در صورتی که ضرب المثل به فن برخورد می کند و شما را تجربه شدید می کنید. این تمرین برای جلوگیری از سقوط برخی از معامله گران مانند معاملات انتقام جویی ، بی ارزش خواهد بود.

به عنوان بخشی از مدیریت تجارت خود ، با فرض اینکه شما به وضعیتی رسیده اید که از آن می توانید از احساسات و ارزش پولی تجارت جدا شوید ، این سؤالات صحیح است که باید هنگام انجام تجارت جدید از خود بپرسید. به یاد داشته باشید ، همه چیز در مورد روند است!

سؤالات: آیا عملی که من در برنامه معاملاتی خود انجام داده ام؟آیا سطح خطر مناسب بود ، نه خیلی بزرگ یا خیلی کوچک؟آیا من عواملی مانند شرایط بازار و ریسک همبسته را به خود اختصاص داده ام؟آیا در ورود ، خروج یا مدیریت ریسک خود خطایی از نظر عاطفی ایجاد کردم؟

5. معاملات را مرور کنید و یک ژورنال را نگه دارید

آیا خود را مرتکب اشتباهات تجاری مکرر می کنید؟آیا برخی از الگوهای متداول را که یا می خواهید تقویت کنید یا در کل از آن جلوگیری کنید ، شناسایی کرده اید؟آیا وقتی صحبت از روال های انضباطی می شود که می دانید در اعماق داخل باید مورد توجه قرار گیرد ، قربانی کاستی های خود می شوید؟به من اعتماد کنید ، این لیست می تواند تقریباً بی نهایت کشیده شود مگر اینکه شما اقدامی انجام دهید.

شما باید یک نگهبان رکورد خوبی باشید. دلیل پیگیری معاملات شما چنین تمرین ارزشمندی است به این دلیل است که در اینجا جایی است که شما می توانید حلقه بازخورد مداوم را در مورد دلیل و چگونگی کسب یا از دست دادن تجارت بدست آورید. به خصوص هنگامی که شما از دست می دهید ، متوجه می شوید که آیا تجارت به دلیل اشتباه بوده است ، به طوری که می توانید آنها را به حداقل برسانید و در نهایت از بین بردن آنها بسیار مهم است. در پایان روز ، دلیل آگاهی از عادات بد از طریق بررسی است زیرا این امکان را می دهد تا از الگوهای و رفتارهای شما در طول روزها پرده برداشت. با نظارت بر آنها ، اطمینان حاصل می کنید که آنها کمتر مکرر هستند. از آنجا که تجارت یک تجارت است ، شما باید حسابدار باشید که تمام جزئیات را پیگیری می کند.

به عنوان یک معامله گر ، باید از طریق سفر خود هم مکرر ترین اقدامات منفی و مثبت را کشف کنید و توجه داشته باشید. اگر نتوانیم مورد توجه قرار بگیریم ، راه حلی پیدا کنیم و اقدامات لازم را برای تغییر برخی رفتارهای مؤثر بر عملکرد ما انجام دهیم ، خطر این است که دائماً در یک چرخه شرور به دام بیفتیم. هرچه بیشتر از منطقه یادآوری کنیم که باید تصحیح کنیم ، بیشتر آگاه نیستیم که در آینده همان اشتباهات را انجام دهیم. به حداقل رساندن تعداد اشتباهاتی که به عنوان معامله گران مرتکب خواهیم شد کاملاً ضروری است. در حقیقت ، معامله گران موفق می توانند تأیید کنند که بخش بزرگی از شایستگی شخص به عنوان یک معامله گر به طور مداوم سودآور این است که اشتباهات تجاری خود را به حداقل برساند.

به همین ترتیب ، ما باید خودمان را از اقدامات مثبتی که انجام می دهیم یادآوری کنیم که این عادت ها را تقویت می کند. شناخت این که ما در حال ناخن کردن فرایندهای خاص هستیم نیز تأثیر بسزایی در ایجاد تصویر خود در تلاش برای ایجاد یک پروفایل با موفقیت در ذهنیت معامله گر دارد.

در مورد من ، نمونه کوچکی از درسهایی که با گذشت زمان جمع کرده ام عبارتند از:

منفی: من باید به زمان تجارت خود احترام بگذارم. من باید در اجازه دادن به سود بهتر شوم. آمار من شواهدی را ارائه می دهد که من باید 2 ٪ معاملات را بیشتر انجام دهم. من باید از بستن یک تجارت به طور تصادفی خودداری کنم. هنگام کلیک برای پر کردن اما سفارش ظاهر نمی شود ، قبل از کلیک دوباره یا 2x پر از ریسک ، به زمان اجازه دهید ...

مثبت: من خودم را از احساسات تجارت کاملاً جدا کرده ام. از طریق مدیتیشن ، من به دلیل حواس پرتی ، معاملات گمشده را به حداقل رسانده ام زیرا در ‘اکنون بیشتر حضور دارم. من در هر ساعت استراحت های شناختی منظم بسیار بهتر شده ام (قبلاً خیلی طولانی به صفحه چسبانده می شدم) ...

همه اش را بگذار کنار هم

نوبت شماست که طرحی را بسازید که به آن احترام بگذارید. در این آموزش ، هدف من این بود که به شما یک چارچوب مرجع ارائه دهم تا ایده های خود را در مورد مهمترین چیز برای شما ارائه دهم. از داشتن قوانین ثابت چشم پوشی کنید و در عوض دائماً با بینش های جدیدی که به دست می آورید سازگار باشید. هرگز تجارت را شروع نکنید ، مگر اینکه استراتژی مورد نظر شما ثابت کند که دارای حاشیه ای است ، که فقط با قرار دادن ساعاتی که برای اعتبارسنجی فرضیه شما لازم است ، خواهید فهمید. این امر منجر به اعتماد ناآگاهانه به سیستم شما خواهد شد که از این امر بسیار مهم است که از مسیر خارج نشود. معامله گران حرفه ای این اعتقاد را دارند که این شانس به نفع آنهاست یا شرکت نمی کنند. شما باید با چنین عقیده ای به آنها بپیوندید.

فراموش نکنید ، تمام زمین ممکن را به عنوان بخشی از برنامه خود بپوشانید ، اما به اندازه کافی مختصر باشید تا خواندن برنامه خود را هر روز تضمین کنید. هرگز از اهمیت نگه داشتن یک ژورنال و بررسی معاملات خود غافل نشوید ، زیرا این تنها راه برای شناسایی الگوهای لازم برای از بین بردن اشتباهات مکرر است. حتی با وجود تمام دستورالعمل های ارائه شده ، شما با استخراج پول منظم از آن ، تضمین نمی کنید که بازارها را تسخیر کنید. با این حال ، شما با برخورداری از تجارت به عنوان یک تجارت ، بیشترین فرصت را به خود خواهید داد و اینکه دوست مبارزان من ، همان چیزی است که یک برنامه تجاری در مورد آن است.