متر استحکام ارز: شاخص زنده ، محاسبه و موارد استفاده

آیا می خواهید متر ارزی را در استراتژی تجارت خود بگنجانید؟خوب ، شما از این فکر ناامید نخواهید شد. اما اول چیزهای اول. مانند هر ابزاری ، ممکن است بخواهید بدانید که چگونه کار می کند و از همه مهمتر نحوه استفاده از آن.

برای این منظور ، ما باید به چیزهای ریز و درشت و کسل کننده نیز شیرجه بزنیم. در این پست ، ما در مورد روش های مختلف محاسبه و استفاده از کنتور قدرت ارز یاد خواهیم گرفت.

بازپرداخت ارز سنج ارز بر اساس یک سیستم درصد مقایسه ای:

شاخص استحکام ارز برای فیلتر کردن معاملات ، زمان بندی معاملات و ارزیابی مواضع باز به طور مرتب مفید است. و باید قدرت یا ضعف هر ارز را در مقایسه با سایر ارزهای مورد استفاده در محاسبه ، برای بازه زمانی مشخص فراهم کند.

فهرست مطالب

مقایسه

آن را به عنوان یک مسابقات لیگ از ورزش های فردی مورد علاقه خود فکر کنید. هر بازیکنی باید مقابل هر بازیکن دیگری در لیگ بازی کند. در پایان مسابقات ، رتبه بندی از بهترین یا قوی ترین بازیکن تا ضعیف ترین را خواهید داشت.

اگر متوجه شدید ، هر بازیکن یک ارز را نشان می دهد و هر مسابقه یک جفت ارز را نشان می دهد.

اگرچه مفهوم یکسان است ، اما هیچ روش استاندارد محاسبه ای منحصر به فرد وجود ندارد. انواع مختلفی از شاخص های مقاومت ارز با استفاده از روش های مختلف محاسبه وجود دارد. به عبارت دیگر ، شما در مورد قوانین بازی تصمیم می گیرید.

محاسبه قدرت ارز

در این پست ، ما فقط روشهای محاسبه قدرت ارز را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی در نظر می گیریم.

برای درک روشهای مختلف محاسبه قدرت ، باید به مقایسه واحد اصلی در یک جفت ارز واحد برگردیم.

قیمت یک جفت ارز

ارزش یک ارز همیشه تطبیقی است. بدون ارز نقل قول برای مقایسه با آن ، ارز پایه هرگز نمی تواند ارزش عددی داشته باشد. بازگشت به قیاس ما ، این به معنای وضعیت "بدون مسابقه" است.

قیمت یک جفت ارز به معنای مبلغ ارز نقل قول است که می تواند برای 1 واحد از ارز پایه رد و بدل شود.

EUR پول پایه و دلار ارز در جفت ارز EURUSD است.

EUR/USD = 1. 2345 1 EUR = 1. 2345 USD

طبق این اصل اساسی ، حرکت مثبت قیمت یک جفت ارز نیز به معنای تقویت ارز پایه در برابر ارز نقل قول و برعکس است. شمع قیمت در قیاس ما به یک مسابقه واحد بین 2 بازیکن (یا ارز) ترجمه می شود.

برای تعیین قدرت یا ضعف ارز در مقایسه با ارز دیگر ، فقط باید به نمودار قیمت آن جفت ارز خاص نگاه کنیم. تاریخچه اخیر قیمت نشانه ای از قدرت یا ضعف هر ارز است.

رتبه بندی ارزها بر اساس قدرت وقتی فقط برای 2 ارز است ، بسیار ساده است. با این حال ، با قدرت نسبی ، رتبه 3 یا بیشتر ارز را کمی پیچیده تر می کند.

قدرت ارز نسبی است

کنتور قدرت ارز در تجزیه و تحلیل فنی یک شاخص نسبی است. برای رتبه بندی ارزهای USD ، EUR و GBP با توجه به قدرت آنها ، باید هر 3 جفت ارز ممکن را بین آنها در نظر بگیریم: EURUSD ، GBPUSD و EURGBP.

بسته به تعداد ارزهای مقایسه شده (N) ، تعداد جفت ارز برای تجزیه و تحلیل از فرمول زیر گرفته شده است.

تعداد جفت ارز = 0. 5 N ( N-1)

به عنوان مثال ، برای مقایسه قدرت بین 8 ارز عمده و کالا (USD ، EUR ، GBP ، JPY ، CHF ، AUS ، NZD ، CAD) ، باید 28 جفت ارز را در محاسبه قرار دهیم.

0. 5 * 8 * (8-1) = 28

روش محاسبه 1: حرکت قیمت در PIPS

محاسبه متر استحکام ارز با جمع کردن حرکت قیمت در PIP ها ، در آخرین شمع در تمام جفت های ارزی مربوطه انجام می شود. حرکات صعودی مثبت است و حرکات نزولی منفی هستند.

EURUSD = -20 PIPS GBPUSD = 30 پیپ USDJPY = 75 پیپ USDCHF = -109 پیپ Audusd = -32 پیپ nazdusd = +54 پیپ

در هنگام جمع شدن ، اگر ارز موضوع ارز نقل قول در یک جفت باشد ، آن مقدار کم می شود.

کل پیپ های جمع شده-(-20) -30+75-109-(-32) -54 = -66

سپس نتیجه به عنوان درصدی از تعداد کل پیپ ها بیان می شود.

PIP های کل (بدون امضا) 20+30+75+109+32+54 = 320 PIPS استحکام USD 100 * (-66 / 320) = -20. 625 ٪

اما این مقدار صرفاً بی معنی است ، مگر اینکه ، البته ، همان عمل بر روی سایر ارزها انجام می شود تا درصد درصد مربوطه خود را بدست آورند.

سپس ما می توانیم تمام ارزها را به ترتیب درصد درصد رتبه بندی کنیم.

روش محاسبه 2: تجمع امتیاز

رویکرد در اینجا اختصاص امتیاز با توجه به حرکت قیمت در دوره زمانی مشخص است.

EURUSD = -20 PIP S-1 امتیاز 1 امتیاز 1 دلار

اگر حرکت خالص قیمت ساز صعودی باشد ، ارز پایه 1 امتیاز 1 و ارز نقل قول می شود: -1 نقطه. اگر نزولی باشد ، ارز پای ه-1 امتیاز می گیرد و ارز نقل قول 1 امتیاز 1 می یابد.

اگر حرکت خالص قیمت 0 باشد ، هیچ یک از ارزها امتیاز کسب نمی کنند.

اکنون ما لیست ارزها را با نقاط جمع شده مربوط به آنها داریم ، بنابراین می توانیم آنها را از قوی ترین به ضعیف ترین سفارش دهیم.

این روش کاملاً مطابق با قیاس مسابقات لیگ است. درست مانند بازیکنان برای پیروزی در یک مسابقه امتیاز کسب می کنند ، وقتی که حرکت قیمت صعودی است ، ارز پایه برنده محسوب می شود.

محاسبه مقاومت ارز: منحنی مداوم

این یک نوع محاسبه متفاوت نیست ، بلکه یک توضیح مداوم مداوم از قدرت ارز به عنوان منحنی است. هر دو روش فوق در آن لحظه قدرت یا ضعف ارزها را نشان می دهد (به عنوان مثال در پایان شمع آخر).

با یک قدم جلوتر ، اتصال استحکام در فواصل منظم (به عنوان مثال هر شمع نزدیک) ، منحنی در نوسان قدرت در طی یک دوره زمانی فراهم می کند.

این نمودار EURUSD است. خط قرمز نشان دهنده دلار است و خط آبی نشان دهنده یورو است. سه مورد از خواندن نشانگر MT4 استحکام ارز در نمودار زنده EURUSD:

1. هر بار که دلار افزایش می یابد ، قیمت Eurusd سقوط می کند یا به یک اصلاح مینی می رود.
2. استحکام USD همیشه بالاتر از قدرت EUR برای تصحیح روند نزولی کامل بود
3. استحکام EUR در کل زمان به طور پیوسته ادغام می شود.

نشانگر قدرت ارز نمودار زنده در واقع می تواند بینش بیشتری در مورد حرکت و جهت نوسانات قدرت ارزهای اصلی ارائه دهد.

احتیاط در محاسبه فنی کنتورهای استحکام ارز

قبل از پرش مستقیم به موارد استفاده ، مهم است که به ویژگی ها و زمینه محاسبه قدرت ارز توجه کنید.

1. دوره یا تعداد شمع های در نظر گرفته شده در محاسبه. نتیجه فقط بازنمایی از آن دوره است. این می تواند تحت تأثیر رویدادهای یک طرفه مانند اخبار مالی ماهانه یا سه ماهه باشد.
2. محاسبات بر اساس داده های گذشته است (حتی اگر آخرین شمع باشد). بنابراین این یک شاخص عقب مانده است ... متأسفانه. ما می دانیم که چقدر سریع اوضاع در بازار فارکس تغییر می کند. متر استحکام فارکس هیچ تفاوتی ندارد.
3. تأکید بر بازه زمانی مختلف بازه های زمانی مختلف می تواند نشانه های قدرت متضاد را ایجاد کند. دقیقاً مانند جهت های متضاد روند بین بازه های زمانی (برای همان تعداد میله در هر بازه زمانی) ، کنتورهای قدرت فارکس نیز ممکن است مقادیر متضادی را در بازه های زمانی مختلف ایجاد کنند.

نحوه استفاده از متر استحکام فارکس

حال به قسمت آبدار ... چگونه می توانیم از کنتورهای قدرت فارکس برای به حداکثر رساندن سود تجارت استفاده کنیم؟خوب ، هر 3 مرحله از تجارت می تواند از کنتور قدرت استفاده کند.

محض احتیاط بگویم. این یک معیار نهایی ، همه نیست و باید با یک لبه دیگر رفتار شود تا احتمال به نفع ما فشار بیاورد.

1. ورود به تجارت (سفارش آزاد)

فرض کنید استراتژی شما سیگنال خرید را در EURUSD ارائه می دهد. با فرض اینکه شما در نمودار روزانه تجارت می کنید ، و ارزش روزانه کنتور استریت (آخرین شمع) یک دلار بسیار قوی را نشان می دهد ، بنابراین این بدان معنی است که شما باید عبور از تجارت را در نظر بگیرید.

از طرف دیگر ، اگر متر استحکام ارز روزانه یک دلار ضعیف و یورو بسیار قوی را نشان دهد ، تماس تجاری توسط نشانگر قدرت تأیید می شود. بنابراین ، دستور تجارت با اطمینان قرار می گیرد.

همچنین یک رویکرد کاملاً متفاوت برای قرار دادن یک نشانگر قدرت فارکس در روال معاملاتی روزانه وجود دارد. این با شروع با مقایسه قدرت است.

اگر با تجارت یک نمونه کارها متنوع آشنا هستید ، این روش برای شما ایده آل است.

با تجزیه و تحلیل نشانگر قدرت ارز روزانه شروع کنید. سپس جفت ارز را با قوی ترین و ضعیف ترین ارز انتخاب کنید. به دنبال سیگنال های تجاری تأیید "نشانه های قدرت" ارزها باشید.

اگر JPY قوی ترین لوط است و GBP ضعیف ترین است ، می توانید به دنبال فرصت های فروش در جفت ارز GBPJPY باشید.

به این ترتیب ، شما می توانید مطمئن باشید که این زوج را با بزرگترین فاصله قدرت تجارت می کنید ، بنابراین فرصتی برای دستیابی به حرکات تیز در جهت تجارت خود دارید.

2. ارزیابی تجارت

بازرگانان نهادی یا موقعیت (ماهی بزرگ) برای محافظت از موقعیت های باز خود از استراتژی های پرچین استفاده می کنند. با تجزیه و تحلیل قدرت ارز ، معامله گران خرده فروشی فارکس (ماهی های کوچک) مانند من و من نیز می توانیم از استراتژی های محافظت از Hedging استفاده کنیم.

بگذارید با جزئیات توضیح دهم ... فرض کنید براساس نمودار هفتگی تجارت باز دارید. بیایید یک موقعیت طولانی در مورد EURUSD بگوییم. اکنون این تجارت برای حداقل هفته ها ، حداقل 2 هفته باز خواهد ماند.

در ضمن ، می توانیم به طور مرتب به کنتور قدرت ارز روی شمع های روزانه مراجعه کنیم.

قیمت هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند.

به خصوص با باز کردن یک هفته طولانی تجارت ، باید انتظار داشته باشیم که تا زمان هدف قرار گرفتن هدف ، طغیان و جریمه های زیادی داشته باشیم. این جایی است که مشاهده مداوم از قدرت ارز روزانه وارد می شود. وقتی قدرت USD در مقایسه با EUR در حال افزایش است ، این بدان معنی است که EURUSD می تواند در مدت کوتاه تر به اصلاح موقت برود.

ایده این است که وقتی قیمت در موقعیت بلند مدت قرار می گیرد ، به دنبال فرصت های کوتاه مدت کوتاه مدت باشد.

برای کار این روش ، معاملات داخل باید بر اساس حرکت و جهت قدرت باشد ، نه ارزش خود ارزش ارز.

3. خروج تجارت

با خروج تجارت ، منظور من یک خروج زودرس از معاملات باز است ، نه لزوماً به عنوان استراتژی خروج واقعی. در حالی که کنتور قدرت ارز می تواند به عنوان استراتژی خروج استفاده شود ، به عنوان ابزار پشتیبان ایده آل است.

این پزشک است که نظر دوم را می دهد. هنگامی که یک تجارت آزاد فرسودگی و منحنی عدالت راکد را نشان می دهد ، شاید جزر و مد در حال تغییر باشد. و برای تأیید این شرایط نامشخص ، ارزش دیدن به قدرت ارز را دارد.

لگد

اگرچه متر استحکام ارز دارای چند نقص است ، اما بینش و اندازه گیری قدرت مقایسه ای را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل قدرت نسبی چند ارز ابزاری ارزشمند برای تجارت در تجارت است.

زیرا تفاوت در قدرت یا ضعف ارزها همان چیزی است که بازارها را به حرکت در می آورد. هرچه شکاف بزرگتر باشد ، حرکت واضح تر است.

بنابراین استحکام ارز به معامله گران قدرت می بخشد. از این گذشته ، ما تجارت می کنیم تا این حرکات تیز را بدست آوریم.

شاخص قدرت ارز نیز علاوه بر این یک استراتژی معاملاتی تلاقی است. برای کسب اطلاعات بیشتر ، پست مربوط به تجارت تلاقی را بررسی کنید.

برای بارگیری شاخص های رایگان MT4 و MT5 ارز از Eaforex اینجا را کلیک کنید.