استراتژی معاملات بازپرداخت - راهنما و مثال ها

استراتژی های بازپرداخت محبوب هستند زیرا شناسایی آنها نسبتاً ساده است و از نظر بازده سرمایه گذار سابقه ای محکم دارند. این فرایند شامل درک شرایط بازار و عقب نشینی چیست و پس از شناسایی روند ، مشخص می شود که کدام شاخص ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج تجارت بهتر هستند.

منبع: معاملات بازپرداخت IG بر این اساس کار می کند که قیمت در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، و در حالی که روند بلند مدت برای افزایش قیمت ها است ، لحظاتی که عدم اطمینان است ، بازارها فرصت هایی برای خرید در یک بازار را در یک بازار ارائه می دهندسطح پایین تر. استراتژی های بازگردانی می توانند در هر بازه زمانی و در هر بازار کار کنند. نمودار شمعدانی داخل intraday زیر همان ابزار ، شاخص S& P 500 را نشان می دهد ، با بازه های زمانی در فواصل پنج دقیقه ای قرار می گیرد. اصول یکسان است ، با فرصت های خرید بازپرداخت یک بار دیگر مشخص شده است.

نمودار قیمت S& P 500-نمودار 5 دقیقه ای از حرکت روند صعودی با اوج بالاتر و پایین تر

منبع: IG

استراتژی های بازگردانی در بازار رو به پایین رو به پایین

معاملات بازپرداخت مدتهاست که با بازارهای سهام صعودی همراه است. روند صعودی چند ساله در بازارهای سهام همیشه محبوب بسیاری از سرمایه گذاران سهام عدالت را ترغیب کرده است تا روی تلاش برای "خرید غوطه وری" تمرکز کنند. در حالی که بازپرداخت ها با روندهای رو به بالا همراه شده اند ، این اصول را می توان در بازارهایی با حرکت نزولی اعمال کرد. در مثال زیر ، قیمت طلا از 2،034 دلار در آگوست 2020 به 1697 دلار در مارس 2021 کاهش یافته است. Tramlines یک روند رو به پایین با کیفیت کتاب را برجسته می کند ، با عقب نشینی ها ، A و B فرصت فروش یا فروش کوتاه دارایی را نشان می دهد.

نمودار قیمت طلا - نمودار هفتگی حرکت روند نزولی با ارتفاع پایین و پایین تر

منبع: IG

تفاوت بین بازگرداندن و اصلاح چیست؟

یک اصطلاح که برای دستیابی به آن می پردازد ، "اصلاح" است - اصطلاحی که به طور متناوب با بازپرداخت استفاده می شود. در مثال زیر ، یک معامله گر که در همان دوره فوق در بازار طلا فعالیت می کند ، در X خریداری می کند و در Y می فروشد و در حال معامله است. این استراتژی به دوره زمانی متکی است که قیمت بازار در جهت مخالف روند بلند مدت پیش می رود. برخی از استراتژی ها در فرصت های بازپرداخت معاملات تخصص دارند ، اما خطرات دیگری نیز وجود دارد که با این موارد درگیر می شوند زیرا آنها در برابر حرکت کلی بازار مواضع می گیرند - بنابراین اگر آنها اشتباه کنند ، می توان ضرر را بزرگ کرد.

نمودار قیمت طلا - نمودار هفتگی حرکت روند نزولی با ارتفاع پایین و پایین تر

منبع: IG در حالی که از اصطلاحات به صورت متناوب استفاده می شود ، یک بازپرداخت به طور معمول به عنوان کوتاه تر از یک بازسازی مشاهده می شود.

تفاوت بین بازگرداندن و اصلاح و وارونگی چیست؟

"تصحیح" بازار زمانی است که قیمت بیش از 10 ٪ از 52 هفته خود معکوس می کند. اینها می توانند مدتی طول بکشد تا اتفاق بیفتد ، و در مورد شاخص های اصلی سهام نسبتاً نادر است. واژگونی اصطلاح دیگری است که در همان زمینه استفاده می شود. این اصطلاح معمولاً برای تغییر اساسی در پویایی بازار اعمال می شود. این ممکن است که یک شرکت اخبار را به بازار اعلام کرده باشد ، به این معنی که بسیاری فکر می کنند اکنون بیش از حد ارزیابی شده است. در مقابل ، یک بازپرداخت به احتمال زیاد برای توصیف لحظه ای هنگام خرید فشار برای مدت کوتاهی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما جایی که وضعیت اساسی بدون تغییر است.

نحوه شناسایی یک روند

تصمیم گیری برای تجارت با حرکت در بازار به جای آن در برابر آن ، مرحله اول است ، اما این سؤال را مطرح می کند که چگونه روند را مشاهده کنیم. روندهای نشان داده شده در نمودارها تاکنون به راحتی قابل درک هستند ، اما فراموش نکنید که در نقطه A و B در نمودارها ، حرکت قیمت آینده در آن زمان ناشناخته بود.

با استفاده از اقدام قیمت برای شناسایی روندها

یکی از عوامل اساسی که باید در نظر بگیرید "اوج های بالاتر و پایین تر" است ، که این یک ادعای است که برای مشاهده بازارهای رو به بالا استفاده می شود. برای موارد رو به پایین ، چیزهایی که باید به دنبال آن باشید "پایین ترین و پایین تر" است.

نمودار قیمت EURUSD - نمودار روزانه با پایین نوسان

منبع: IG

با استفاده از ابزارهای نمودار برای شناسایی روندها

ابزاری دیگر برای استفاده گرافیک نمودار خط روند است. کانال نزولی در مثال تجارت بازار طلا نوعی چیزی است که باید به دنبال آن باشید. لازم به ذکر است که خطوط همیشه به همان اندازه موازی نیستند که در این مورد هستند. مثال زیر نشان می دهد که افزایش قیمت بیت کوین در نیمه دوم سال 2020 می تواند دو خط روند جداگانه روی آن اعمال شود. T1 و T2 هر دو یک مورد معتبر برای در نظر گرفتن دارند ، با این قانون کلی که هرچه قیمت بیشتر به یک خط روند دست می زند ، قوی تر از آن خط به عنوان یک شاخص است.

نمودار قیمت بیت کوین - نمودار روزانه با تجزیه و تحلیل خط روند

منبع: IG T2 از تاریخ قبلی شروع می شود ، اما T1 با دقت بیشتری منعکس کننده عمل قیمت است ، و کسانی که از T1 به عنوان سیگنال تجارت خود استفاده می کردند ، می توانستند در هر موقعیت طولانی سود بزرگی کسب کنند ، با فرض اینکه وقتی قیمت خط پشتیبانی را شکستند ، به فروش می رسند ، سیگنالینگ می شودکه این روند به پایان رسیده است. کسانی که از T2 به عنوان راهنما استفاده می کنند ، بعداً و قیمت پایین تر از آن که توسط فلش مشخص شده است ، فروخته می شوند.

نمودار قیمت بیت کوین - نمودار روزانه با تجزیه و تحلیل خط روند

منبع: IG

نحوه شناسایی یک بازپرداخت

• اگر حجم معاملات در زمان واژگونی تجارت افزایش یابد ، این حرکت ممکن است از نظر ماهیت اساسی تر باشد. اگر حجم سازگار باشد ، احتمال بیشتری وجود دارد که حرکت قیمت از نظر ماهیت کوتاه مدت باشد.
• هر حرکت قیمتی همراه با رویدادهای بازار یا اخبار شرکت می تواند نشانگر تغییر در درک ارزیابی ها باشد و حرکت قیمت بیشتر و ماندگار باشد.
• اگر شاخص های فنی مانند خطوط روند و میانگین های متحرک پشتیبانی از قیمت را ارائه می دهند ، این نشانگر این است که این حرکت برای خریداران به طور موقت از بخار خارج می شود. خریداران در آنجا هستند ، فقط در سطح قیمت پایین تر. اگر قیمت از طریق سطح پشتیبانی خراب شود ، این می تواند نشانه این باشد که تغییر قیمت براساس چیز دیگری است.

نحوه تجارت یک استراتژی بازپرداخت

خطر آشکار برای هر استراتژی بازپرداخت این است که حرکت قیمت ممکن است قابل توجه تر از حد انتظار باشد. بسیاری از ایده های ورود به تجارت مربوط به استراتژی مربوط به مدیریت این خطر است.

از شاخص های دیگر استفاده کنید

هنگامی که قیمت دوباره به عقب برگردد ، بسیاری از بازار خرید را در سطح خاصی از قیمت ، که توسط سایر شاخص های تحلیل فنی مشخص شده است ، در نظر می گیرند. نمونه هایی از این موارد سطح فیبوناچی و میانگین های متحرک است. تعداد بیشتری از سیگنال های معاملاتی که برای شناسایی سیگنال معاملاتی تراز می شوند ، تصمیم معاملات قابل اطمینان تر خواهد بود.

میانگین به یک موقعیت

روش سرمایه گذاری سنتی پیشنهاد می کند که در مرحله ای در موقعیتی قرار بگیرد. این امر مستلزم خرید در یک سطح پشتیبانی است و اگر قیمت آن سطح را بشکند ، پس از آن خرید در مرحله بعدی. به این ترتیب ، میانگین قیمت یک موقعیت پایین تر از آن است که اگر تجارت به صورت "همه" انجام شود.

ضررهای توقف را تنظیم کنید

در صورت رسیدن قیمت به یک نقطه خاص ، ضرر و زیان متوقف شده برای تجارت از همه یا برخی از موقعیت ها هستند. آنها می توانند به ویژه برای کسانی که از "اوج بالاتر ، پایین تر" استفاده می کنند ، مفید باشند ، با این که امتیازات پایین "پایین نوسان" یا خطوط روند به عنوان یک راهنمای معاملاتی نامیده می شود.

در مثال زیر که از جفت Forex Eurusd گرفته شده است ، فعالیت خرید بین نقاط B و C انجام می شود. اگر آن سطح قیمت شکسته شود ، روند آن به پایان می رسد.

نمودار قیمت EURUSD - نمودار ساعتی که نشان می دهد سطح ضرر پایین و بالقوه متوقف می شود

در حالی که اصول اساسی به سادگی خرید آن کم است ، آن را زیاد بفروشید ، عوامل زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد. بخشی از مهارت اجرای استراتژی های عقب نشینی قادر به شناسایی روند اساسی و توسعه مهارت های تجارت در موقعیت ها به طور مؤثر است. این می تواند زمان لازم باشد و تمرین با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی و تجارت صندوق های مجازی یکی از راه های نزدیک شدن به اوضاع است.

بهترین شاخص های استراتژی معاملات بازپرداخت

استراتژی های بازپرداخت می تواند در رابطه با طیف وسیعی از شاخص ها و استراتژی های دیگر ، از جمله:

مطالعه موردی - استفاده از سیگنال های بازگردانی با سایر شاخص ها

جفت Audusd Forex اغلب برای تجارت اشتها جهانی برای ریسک استفاده می شود. دلار استرالیا در مواقع ثبات و رشد اقتصادی جهانی شکوفا می شود. تجارت مواد اولیه آن با اقتصادهای پررونق آسیا ، به ویژه چین ، تقاضا برای ارز استرالیا را افزایش می دهد زیرا واردکنندگان سنگ آهن و مس برای تسهیل معاملات تجاری بین المللی ، ارز را خریداری می کنند.

در مقابل ، دلار آمریکا بیشتر از یک دارایی ایمن است. هنگامی که ریسک ژئوپلیتیکی افزایش می یابد ، امنیت نگه داشتن ارز ذخیره واقعی جهان برای سرمایه گذاران در سراسر جهان جذاب می شود.

در نمودار زیر ، AUDUSD طی ماه های آرام تابستان در حال معامله است. جدیدترین روند نزولی ، که نزدیک به سطح قیمت 0. 75 چاپ شده در تاریخ 3 سپتامبر آغاز شده است ، می تواند از طریق یک موقعیت کوتاه در جفت ارز ، ارزش تجارت داشته باشد.

نمودار قیمت AudUSD - سه ماه تجارت جانبی

اگر قیمت به انتهای پایین تر از محدوده معاملات می رود ، قیمت هدف می تواند به میزان 0. 7114 باشد.

نمودار قیمت AudUSD - نمودار ساعتی که الگوی روند نزولی اخیر را نشان می دهد

با بزرگنمایی در نمودار یک ساعته ، یک کانال خط روند تأیید می شود و یک سری از ارتفاعات پایین و پایین تر وجود دارد. اگر قیمت فعلی بتواند کمتر از 0. 730 تجارت کند ، سطح اخیر پایین ترین پایین ، این یک نشانه قوی برای تأیید الگوی بالا در نوسان خواهد بود. انتظار می رود موقعیت های کوتاه با پروفایل های خطر فردی تعیین شود که تعیین می کند ضررهای متوقف شده در چه سطح قرار می گیرد. مدعیان عبارتند از:

• از دست دادن از دست دادن دقیقاً بالاتر از 0. 730
• از دست دادن بالاتر از جدیدترین 0. 734 بالا
• از دست دادن بالاتر از خط روند سبز فوقانی ، در حال حاضر در 0. 7347

نمودار قیمت Audusd - نمودار ساعتی که الگوی روند نزولی اخیر و سطح از دست دادن توقف بالقوه را نشان می دهد

قیمت هدف می تواند شامل موارد زیر باشد:

• هدف 1 - 0. 72892 سطح فیبر 50 ٪ در آخرین حرکت از پایین محدوده قیمت
• هدف 2 - 0. 72491 سطح فیبر 61. 8 ٪ در آخرین حرکت از پایین محدوده قیمت

نمودار قیمت AudUSD - نمودار ساعتی که الگوی روند نزولی اخیر و سطح FIB را نشان می دهد

تأیید اضافی مبنی بر ادامه روند نزولی با میانگین حرکت ساده نمودارهای قیمت یک ساعته و یک روزه که همه بالاتر از قیمت فعلی هستند ، ارائه می شود. این میزان قیمت در حال تغییر قیمت مقاومت در برابر هر حرکت صعودی را فراهم می کند.

نمودار قیمت AudUSD-نمودار ساعتی که الگوی روند نزولی اخیر و SMA های یک ساعته را نشان می دهد

نمودار قیمت Audusd - نمودار روزانه که الگوی روند نزولی اخیر و SMA های روزانه را نشان می دهد

SMA در یک بازه زمانی هفتگی نشان می دهد که 100 SMA هفتگی مقاومت در برابر آخرین حرکت نزولی را فراهم می کند و به همین ترتیب به شکل پایین تر از محدوده معاملات سه ماهه کمک می کند.[دایره سبز در نمودار زیر.]

نمودار قیمت AudUSD - نمودار هفتگی که پشتیبانی از SMA های ماهانه را نشان می دهد

100 SMA هفتگی در حال افزایش است ، اما فقط به تدریج. در حال حاضر در 0. 71605 ، این متریک به نظر می رسد تأثیر قابل توجهی در قیمت دارد ، بنابراین به طور بالقوه احتمال شکستن قیمت را از طریق پشتیبانی 0. 730 محدود می کند ، یا حتی اگر انتظار داشته باشد SMA حرکت تدریجی رو به بالا را ادامه دهد ، حتی به طور بالقوه به آن می رسد.

مزایای استراتژی های بازپرداخت معاملات

• یک استراتژی تثبیت شده که حس شهودی می کند. اگر گله "خرید غوطه وری" است ، آن را دنبال کنید.
• می تواند برای هر بازه زمانی اعمال شود ، اما حرکات کوتاه مدت تمایل به کار بهتر دارند زیرا اینها نشان می دهد مکث لحظه ای در حرکت و نه یک تغییر اساسی در خلق و خوی.
• در هر گروه یا ابزار دارایی قابل معامله است.
• انتظار برای عقب نشینی به جای تسلیم شدن در FOMO می تواند به ایجاد نظم و انضباط در تجارت کمک کند.
• گرفتن یک روند در اوایل و نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی می تواند منجر به افزایش چشمگیر شود.
• معامله گران فعال تر همچنین می توانند معکوس را تجارت کنند.
• طولانی بروید یا کوتاه بفروشید. کشش ها را می توان در بازارهای رو به بالا و رو به پایین مشاهده کرد.

مضرات استراتژی های بازپرداخت معاملات

• مشاهده یک روند همه مهم است و به آسانی که به نظر می رسد آسان نیست.
• بازپرداخت به راحتی می تواند یک تغییر مهم در جهت بازار باشد. اثبات این مسئله که آیا یک حرکت قیمت در واقع کوتاه مدت خواهد بود یا شروع چیزی شدیدتر دشوار است.
• Paradigm Shift - اصول اولیه تغییر می کند ، بنابراین تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری برای تعیین ماهیت این حرکت لازم است.
• شاخص های فنی به طور کلی محدودیت های خود را دارند. به عنوان یک شاخص تاخیر ، یکی از آنها بر اساس فعالیت گذشته ، استراتژی های بازگرداندن در معرض مشکلات مشترک قرار می گیرند ، که توضیح می دهد که چرا شاخص های فنی شکست می خورند.
• تجارت با روند ، نه بر خلاف آن.
• تمام دوره های حرکت در بازار سرانجام از بین می رود - که توضیح می دهد که روند بازار - روند دوست شما تا زمان خم شدن در پایان است.

خط پایین

یکی از مهمترین مزایای استراتژی های بازگرداندن این است که کسانی که موفق به گرفتن یک روند هستند و در برابر وسوسه فروش خیلی زود مقاومت می کنند ، می توانند بازده قابل توجهی داشته باشند. یادگیری مهارت ها برای مشاهده روندها و توسعه نظم و انضباط برای تجارت با آنها ، نه در برابر آنها ، اولین اقدامات برای تجارت موفق است. سیگنال های معکوس روند مانند شکستن الگوی کم نوسان نیز سرنخ های مشخصی را ارائه می دهند که حرکت و خروج از موقعیت احتمالاً گزینه خوبی خواهد بود.

ریسک اصلی و مواردی که اجتناب ناپذیر است این است که آنچه به نظر می رسد مانند یک عقب نشینی کوتاه مدت می تواند چیزی بسیار مهم تر باشد. این بدان معنی است که استراتژی های بازگرداندن در هنگام ترکیب با سایر شاخص ها مؤثر هستند.

استراتژی های بازپرداخت به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر در مورد داشتن یک استراتژی مخفی که بازار را ضرب و شتم می کند و بیشتر در مورد تجارت مطابق با بقیه بازار ، که همیشه ایده خوبی است ، می باشد.

بیشتر خواندن

• در اینجا بخوانید تا در مورد چگونگی شکل گیری عقب بخشی از استراتژی های پیشرفته تر مانند نظریه موج الیوت شکل بگیرید.
• این مقاله به خوانندگان کمک می کند تا از سطح فیبوناچی استفاده کنند تا نقاط ورود به تجارت را در بازپرداخت ها مشاهده کنند.
• به اینجا بروید تا دریابید که چگونه بازپرداخت های شکست خورده به فرصت های بالقوه برک آوت تبدیل می شوند.
• دلایل عدم موفقیت استراتژی های بازگرداندن در اینجا مورد بحث قرار گرفته و شامل گزاف گویی گربه مرده بدنام است.

جاستین فریمن معامله گر

جاستین یک معامله گر فعال با بیش از 20 سال تجربه صنعت است. وی در بانک های بزرگ و صندوق های تامینی از جمله Citigroup ، D. E. Shaw و مدیریت سرمایه Millennium کار کرده است.