حقیقت زشت در مورد ریسک نسبت به پاداش

در قسمت امروز ، حقیقت زشت در مورد ریسک برای پاداش را کشف خواهید کرد (95 ٪ از معامله گران این اشتباه را می کنند).

بنابراین در حال حاضر تنظیم کنید ...

منابع

رونوشت

سلام ، سلام ، دوست من چیست؟در قسمت امروز ، من می خواهم حقیقت زشت را در مورد ریسک نسبت به پاداش با شما به اشتراک بگذارم.

من مطمئن هستم که شما دیده اید که بسیاری از معامله گران می گویند که برای یک معامله گر سودآور ، حداقل به یک نسبت ریسک 1: 2 نیاز دارید ، یا اگر می توانید 1: 5 دریافت کنید ، حتی بهتر است. اما برای من ، این سطل زباله است. چرا این است؟زیرا نسبت خطر پاداش شما تا حدودی گمراه شده است. بگذارید توضیح دهم که چرا.

نسبت ریسک بالا برای پاداش همه چیز نیست

بیایید بگوییم که شما یک استراتژی معاملاتی با حداقل نسبت 1:10 ریسک ریسک دارید. خوب ، از آنجا که بسیاری از معامله گران می خواهند یک نسبت ریسک 1:10 ، ما می دانیم که باید یک جهنم از یک استراتژی تجاری خوب باشد.

اما من فراموش کردم که ذکر کنم که این استراتژی فقط 5 ٪ از زمان را به دست می آورد ، به معنای 95 ٪ از زمان تجارت این استراتژی که از دست می دهید. بیایید ریاضی ساده ای انجام دهیم. بیایید بگوییم که شما 100 معاملات انجام می دهید ، شما در هر تجارت 1 دلار ریسک می کنید و 5 ٪ از زمان را با نسبت ریسک 1:10 برنده می شوید.

این بدان معنی است که هر بار که برنده می شوید ، 10 دلار برنده می شوید. و از 100 معاملات ، شما 5 بار برنده می شوید. این یک سود کل 50 دلار است. حال ، در مورد ضررهای شما چیست؟از آنجا که 95 ٪ از زمان را از دست می دهید و 1 دلار در هر تجارت از دست می دهید ، کل خسارات شما 95 دلار است.

اگر 50 دلار منهای 95 دلار می گیرید ، نتیجه شما چیست؟خوب ، شما هنوز هم پایین هستید ، با 45 دلار قرمز رنگ هستید.

از طرف دیگر ، بیایید بگوییم که شما یک استراتژی تجاری دیگر با یک ریسک ریسک 1: 0. 7 دارید ، این بدان معنی است که شما فقط 1 دلار را برای تهیه 0. 70 دلار ریسک می کنید (حتی یک نسبت پاداش ریسک 1: 1 نیست).

با این حال ، نرخ برنده شما 70 ٪ است. باز هم ، بیایید بگوییم که شما 100 معاملات انجام می دهید و برای هر تجارت 1 دلار ریسک می کنید ، نتیجه چیست؟0. 70 دلار با نرخ برنده 70 ٪ ضرب کنید ، شما به عنوان کل سود خود حدود 49 دلار دریافت می کنید.

از آنجا که هر بار 30 ٪ از زمان را با 1 دلار از دست می دهید ، کل خسارات شما 30 دلار است. با 49 دلار منهای 30 دلار ، 19 دلار سود خالص دارید. و این با استفاده از یک استراتژی با ریسک بسیار ضعیف برای پاداش کمتر از 1: 1.

من با این مثالها به چه چیزی می رسم؟خیلی ساده است. نسبت خطر پاداش شما به تنهایی بی معنی است. نسبت خطر پاداش فقط در صورت ترکیب با نرخ برنده خود برای داشتن یک انتظار مثبت ، معقول است.

این تعیین می کند که آیا شما در دراز مدت درآمد کسب خواهید کرد یا نه. بیش از حد از خطر پاداش ریسک نگیرید ، فکر می کنید این پاسخ شما به همه چیز است زیرا اینطور نیست. این فقط یک قسمت از معادله است.

حال سؤال این است که چگونه ما در معاملات خود از نسبت ریسک برای پاداش استفاده می کنیم؟بگذارید چند نکته با شما در میان بگذارم.

چگونه دریابیم که آیا ریسک احتمالی ریسک در تجارت ارزش آن را دارد (یا نه)

وقتی نسبت ریسک-پاداش خود را اندازه گیری می کنید ، همیشه از نظر پتانسیل اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، شما به طور بالقوه می توانید 5 دلار را برای 10 دلار ریسک کنید. پتانسیل خطر 1 دلار برای 2 دلار وجود دارد. این همیشه از نظر پتانسیل ، هرگز از نظر اطمینان نیست.

بیایید بگوییم که شما تجارت را شناسایی کرده اید که به شما امکان می دهد 1 دلار را برای 1 دلار ریسک کنید ، می خواهید این سؤال بسیار مهم را از خود بپرسید ، "چقدر احتمال دارد که این تجارت به هدف من برسد؟"

از آنجا که می توانید یک نسبت ریسک 1: 2 داشته باشید ، اما اگر فقط 10 ٪ احتمال رسیدن به هدف شما وجود داشته باشد ، این تجارت نیست که شما می خواهید انجام دهید. اینگونه است که شما از نسبت پاداش ریسک خود استفاده می کنید تا به ارزیابی اینکه آیا این تجارت است که می خواهید انجام دهید ، استفاده کنید.

حال ، چگونه ارزیابی می کنید که قیمت آن چقدر به هدف سود شما رسیده است؟من توضیح خواهم داد

1. برای ارزیابی نرخ برنده تجارت خود از یک ژورنال تجاری استفاده کنید

اولا ، بر اساس روزنامه نگاری خود ، می توانید هر بار که آن مجموعه معاملات را انجام می دهید ، از لحاظ تاریخی ببینید ، نرخ برنده چیست؟اگر نرخ برنده شما برای آن تنظیم خاص 55 ٪ و ریسک بالقوه شما 1: 2 است ، پس این تجارت است که می خواهید به طور مداوم انجام دهید.

2. زمینه بازار را برای ارزیابی نرخ برنده یک تنظیم درک کنید

راه دیگر برای دیدن آن ، بررسی زمینه بازار است. بیایید بگوییم که این تجارت است که به طور بالقوه نسبت به ریسک 1: 2 ریسک دارد ، پس چقدر احتمال دارد که قیمت به هدف شما برسد؟

بیایید بگوییم که شما آمار خود را با خود ندارید ، پس می خواهید از خود سؤال کنید مانند ، "روند چیست؟آیا من در جهت روند یا مخالف آن تجارت می کنم؟ "

از آنجا که اگر در جهت روند تجارت تجارت می کنید ، احتمال بالایی وجود دارد که بازار به سود هدف شما برسد و به آن نسبت 1: 2 ریسک-دست پیدا کنید.

در عین حال ، شما همچنین می توانید ساختار قیمت سایر موانع تجارت خود را بررسی کنید. بیایید بگوییم که شما با پشتیبانی از دست دادن 100 پیپ پشتیبانی می کنید و سود هدف شما 200 پیپ است. از خود بپرسید ، "چقدر قیمت به آن هدف 200 پیپ رسیده است؟"

اگر قیمت باید دو سطح مقاومت را از بین ببرد و شما در برابر پایین آمدن معامله می کنید ، می توانید مطمئن باشید که تجارت بعید است که هدف شما را هدف قرار دهد. غیرممکن نیست ، اما بعید است.

به این ترتیب می توانید از ساختار بازار برای تصمیم گیری در مورد شانس انجام معامله به نفع خود استفاده کنید.

می توانید به آماری که بر اساس روزنامه های تجاری خود دارید نگاه کنید، یا می توانید به ساختار بازار نگاه کنید تا ببینید قبل از اینکه قیمت به هدف شما برسد، چقدر موانع بر سر راه شما وجود دارد.

بیایید یک جمع بندی سریع انجام دهیم…

خلاصه

• نسبت ریسک به پاداش به خودی خود بی معنی است، شما باید آن را با نرخ برنده خود ترکیب کنید
• برای اینکه بفهمید آیا ریسک و پاداش بالقوه در یک معامله ارزش آن را دارد یا خیر، از خود بپرسید که چقدر احتمال دارد قیمت به نفع شما حرکت کند، بر اساس آمار گذشته شما از طریق ژورنال معاملاتی شما.
• همچنین می توانید به ساختار بازار نگاه کنید تا ببینید آیا بازار احتمالاً به هدف شما می رسد یا خیر - اگر برخلاف روند معامله می کنید و موانع زیادی برای غلبه بر آن وجود دارد، در این صورت بعید است که این معامله به هدف شما برسد.

با این گفته، برای شما آرزوی موفقیت و تجارت خوب دارم. به زودی با شما صحبت خواهم کرد.