MACD یکی از محبوب ترین و گسترده ترین شاخص های تجاری برای تجارت فارکس است. نامه های M. A. C. D. مخفف مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. نشانگر MACD ، که نیاز به حرکت به طور متوسط به عنوان ورودی آن دارد ، در گروه شاخص های تاخیر قرار می گیرد.

عملکرد اصلی نشانگر Forex MACD کشف روندهای جدید و کمک به شناسایی پایان روندهای فعلی است. روش های مختلفی برای سنجش سیگنال های تولید شده توسط MACD وجود دارد ، و بسیاری از معامله گران از تنظیمات و روش های منحصر به فرد خود در اطراف این شاخص تجارت استفاده می کنند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

درک نشانگر MACD

نشانگر MACD به طور معمول در پایین نمودار معاملات ، در یک پنجره جداگانه ، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد.

واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت ابزاری نسبتاً آسان برای استفاده است ، با این حال ، درک کامل آن قبل از تلاش برای تجارت با استفاده از سیگنال های خود بسیار مهم است.

بیایید نگاهی دقیق به ساختار نشانگر MACD و تنظیمات پیش فرض آن بیندازیم.

ساختار MACD

شاخص MACD از سه مؤلفه تشکیل شده است. دو خط و یک هیستوگرام وجود دارد. بیایید اکنون به طور جداگانه در مورد هر یک از این موارد بحث کنیم:

• خط MACD - خط MACD خط سریعتر روی شاخص است. از آنجا که سریعتر واکنش نشان می دهد و حساس تر است ، به طور کلی از بالا و زیر خط دوم شاخص حرکت می کند.
• خط سیگنال MACD - خط سیگنال MACD خط دوم نشانگر MACD است. به آن خط سیگنال گفته می شود ، زیرا سیگنال های اساسی MACD را تولید می کند. از آنجا که خط کندتر است ، مرتباً توسط خط MACD سریعتر نقض می شود.
• Histogram MACD - هیستوگرام MACD به سادگی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. هرچه شکاف بین خطوط بزرگتر باشد ، میله هایی که هیستوگرام MACD نمایش داده می شود ، بیشتر می شود.

در زیر نمونه ای از نشانگر MACD را مشاهده خواهید کرد:

این یک تصویر بزرگنمایی از نشانگر MACD است. خط آبی خط MACD است. خط قرمز خط سیگنال است. همانطور که می بینید ، خط MACD سریعتر است و اغلب خط سیگنال را می شکند. میله های خاکستری هیستوگرام هستند که با فاصله بین دو خط شاخص در هماهنگی حرکت می کنند.

تنظیمات MACD

در اکثر سیستم عامل های معاملاتی ، نشانگر MACD به طور معمول با پارامترهای پیش فرض 26 ، 12 و 9 ارائه می شود. ما معنای این سه عدد و نحوه اعمال آنها در ساختار شاخص را تفسیر خواهیم کرد.

"12" و "26" با یکدیگر مرتبط هستند. این دو عدد مربوط به محاسبه خط MACD سریعتر است. ساختار خط MACD با محاسبه میانگین متحرک نمایی 12 دوره در عمل قیمت و سپس تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره از نتیجه. تفاوت بین دو EMA مقدار خط سریعتر را به شما می دهد.

"9" از محاسبه خط کندتر A. K. A. خط سیگنال ناشی می شود. این خط محصولی از میانگین حرکت نمایی 9 دوره ای است که در خط MACD سریعتر ترسیم شده است. به همین دلیل خط سیگنال نسبت به خط MACD کندتر است - زیرا این نسخه نرم تر خط MACD است.

سیگنال های MACD

اگرچه شاخص MACD فقط از سه مؤلفه (دو خط و هیستوگرام) تشکیل شده است ، اما می تواند تعداد بیشماری از سیگنال ها را ارائه دهد. ما شش سیگنال اساسی MACD را تشخیص می دهیم و اکنون به طور جداگانه در مورد هر یک از این موارد بحث خواهیم کرد.

متقاطع MACD

متقاطع MACD شامل تعامل بین دو خط MACD است. خط MACD سریعتر از خط سیگنال است و به طور معمول از بالای و زیر خط سیگنال کندتر عبور می کند.

• Crossover Bullish MacD - وقتی خط MACD از خط سیگنال کندتر در جهت صعودی عبور می کند ، یک متقاطع MACD صعودی داریم. این عمل یک سیگنال صعودی در نمودار ایجاد می کند ، این بدان معنی است که ممکن است قیمت افزایش یابد.
• Crossover MacD Bearish - متقاطع MacD Bearish مخالف با صلیب صعودی MACD است. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال در جهت نزولی عبور می کند ، ما یک متقاطع نزولی داریم. این نکته حاکی از آن است که عمل قیمت ممکن است وارد یک حرکت نزولی شود.

در بالا ، یک متقاطع صعودی MACD را مشاهده می کنید. دایره سبز لحظه ای را نشان می دهد که خط MACD سریعتر از خط سیگنال در جهت صعودی عبور می کند. عمل قیمت پس از آن افزایش می یابد.

واگرایی MACD

یکی از بهترین کاربردهای مطالعه MACD در تجارت فارکس ، شناسایی سیگنال های واگرایی است. هنگامی که عمل عمومی قیمت در نمودار و جهت MACD در تضاد باشد ، این سرنخ ما را به این دلیل می اندازد که قیمت احتمالاً تغییر جهت ها خواهد داشت.

• واگرایی MACD BULLISH - واگرایی MACD صعودی هنگامی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت به سمت پایین حرکت کند و MACD پایین ترین سطح را نشان می دهد. در این حالت ، نشانگر MACD سیگنال صعودی قوی به ما می دهد. خیلی اوقات خواهیم دید که قیمت پس از واگرایی صعودی با MACD ، حرکت قوی به سمت بالا را آغاز می کند. در زیر نمونه ای از واگرایی MACD صعودی را مشاهده می کنید. پس از وقوع واگرایی ، می بینیم که قیمت روند صعودی را شروع می کند.

• واگرایی MACD BEARISH - واگرایی MACD نزولی با افزایش عملکرد قیمت اتفاق می افتد و خطوط MACD در حال ایجاد تاپ های پایین تر هستند. واگرایی نزولی توسط MACD نشان می دهد که قیمت ممکن است یک حرکت نزولی را آغاز کند. در بسیاری از موارد ، ما شاهد حرکت سریع نزولی پس از واگرایی MACD نزولی خواهیم بود.

MACD بیش از حد/فراتر

بسیاری از مردم این موضوع را در مورد نشانگر MACD نمی دانند ، اما نشانگر MACD همچنین می تواند سیگنال های بیش از حد/بیش از حد را نیز ارائه دهد.

• MACD Overbought - هنگامی که خط MACD مسافت نسبتاً بزرگی را از خط سیگنال بدست آورد ، MACD بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین مواردی ، ما انتظار داریم که حرکات صعودی پس از افزایش شدید و یک حرکت نزولی ظاهر شود.
• Oversold MACD - سیگنال MACD Oversold بر خلاف سیگنال بیش از حد است. هنگامی که خط MACD فاصله نسبتاً قابل توجهی را از خط سیگنال به دست می آورد ، در این صورت سیگنال MACD Oversold را دریافت می کنید. در این حالت ما انتظار داریم که قیمت در کاهش آن اگزوز شود و یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند.

در مستطیل سبز روی تصویر بالا ، موردی را مشاهده می کنید که خط MACD سریع فاصله نسبتاً بزرگی را از خط سیگنال قرمز بدست می آورد. این نشانگر سیگنال MACD Oversold است. قیمت جفت فارکس پس از آن افزایش می یابد.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از MACD

همانطور که می بینید ، نشانگر MACD در سیگنال های فنی بسیار غنی است و یک ابزار تجارت بسیار متنوع است. همچنین می توانید با استفاده از MACD در ترکیب با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، به طور مؤثر تجارت کنید. بیایید با استفاده از MACD در زیر برخی از نمونه های معاملاتی را نگاهی بیندازیم:

در بالا نشانگر MACD را برای نمودار MT4 مشاهده می کنید. شاخص در پایین نمودار قیمت وصل شده است. تصویر با واگرایی نزولی بین عملکرد قیمت و نشانگر MACD شروع می شود. همانطور که می بینید ، قیمت اوج های بالاتری ایجاد می کند ، در حالی که بالای نشانگر MACD در حال کاهش است (آبی). دو خط MACD پس از آن عبور می کنند و قیمت آن کاهش می یابد. سپس چهار نوسانات قیمت دیگر را با کراس اوور MACD صعودی و نزولی مشاهده می کنیم. هر بار که از دو خط عبور می کنیم ، می بینیم که قیمت در جهت کراس اوور می چرخد. اکنون بیایید با استفاده از تجزیه و تحلیل MACD به مثال دیگری تغییر دهیم:

در این حالت ، قیمت پس از یک متقاطع MACD نزولی کاهش می یابد. با این حال ، 7 دوره بعد ، ما یک سیگنال MACD بالقوه بالقوه را مشاهده می کنیم. خط MACD فاصله قابل توجهی از خط سیگنال را به دست می آورد. این بدان معنی است که جفت فارکس ممکن است بیش از حد و آماده برای گزاف گویی باشد. همانطور که می بینید ، قیمت پس از آن افزایش می یابد.

سیستم معاملاتی MACD فارکس

با در نظر گرفتن شش سیگنال فنی که در بالا بحث کردیم ، می توانیم قوانین ورود به تجارت نشانگر MACD را با دو نوع تقسیم کنیم: صعودی و نزولی.

سیگنال های MACD BULLISH - باز کردن معاملات طولانی پس از هر یک از این سه سیگنال را در نظر بگیرید.

• متقاطع صخره ای MACD
• واگرایی MACD صعب العبور
• بیش از حد MACD

سیگنال های MACD Bearish - باز کردن معاملات کوتاه پس از هر یک از این سه سیگنال را در نظر بگیرید.

• متقاطع MACD نزولی
• واگرایی MACD نزولی
• MACD بیش از حد

از دست دادن در معاملات MACD متوقف شوید

هنگامی که تجارت را با استفاده از تجزیه و تحلیل MACD باز می کنید ، می خواهید از موقعیت خود با دستور از دست دادن توقف محافظت کنید. برای قرار دادن سفارش ضرر خود به طور موثر ، باید به نمودار برای نقاط نوسان عملکرد قیمت قبلی مراجعه کنید.

اگر تجارت طولانی را باز می کنید ، می توانید ضرر توقف خود را در زیر قسمت قبلی در نمودار قرار دهید. اگر تجارت کوتاهی دارید ، می توانید سفارش ضرر خود را در بالای صفحه قبلی قرار دهید. اگر عمل قیمت در تجارت طولانی یا بالاتر از تجارت کوتاه ، پایین تر باشد ، موقعیت شما به طور خودکار بسته می شود.

سودآوری در معاملات MACD

یکی از راه های خروج از تجارت MACD ، نگه داشتن تا زمانی که سیگنال مخالف دریافت کنید. بنابراین یک سیگنال برعکس MACD سیگنال شما برای بستن تجارت شما خواهد بود. با این حال ، بسیاری از روش های دیگر برای مدیریت تجارت شما بر اساس ترجیحات شخصی شما وجود دارد.

مثال استراتژی تجارت MACD

اکنون بیایید نمونه ای از روش معاملات MACD را با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت نگاهی بیندازیم:

در بالا ، نمودار H4 جفت Forex EUR/USD را برای ژوئیه 2015 مشاهده می کنید. این تصویر چند معامله را در نمودار نشان می دهد که شامل خطوط MACD و هیستوگرام است.

اولین سیگنال معاملاتی هنگامی صورت می گیرد که عمل قیمت پس از کاهش ، الگوی شمع چکش معکوس ایجاد می کند. چند دوره بعد می بینیم که خطوط MACD یک متقاطع صعودی ایجاد می کنند. این دو سیگنال صعودی تطبیق دارند که می تواند یک فرض کافی برای تجارت طولانی باشد. شما می توانید جفت ارز EUR/USD را همانطور که توسط اولین دایره سبز در نمودار قیمت نشان داده شده است خریداری کنید. همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، یک ترتیب از دست دادن توقف باید در زیر پایین ایجاد شده در لحظه واژگونی قرار گیرد.

قیمت پس از آن افزایش می یابد و یک الگوی نوع AB = CD ایجاد می کند. این یک نقطه خروج بهینه بود. پس از ایجاد آخرین مرتفع ، ما یک حرکت معکوس را مشاهده می کنیم و به دنبال آن یک شکست خط روند. در همان زمان ، خطوط MACD در جهت نزولی عبور می کنند. این دو سیگنال خروجی جداگانه است که متأسفانه کمی دیر می شوند. اگر تجارت را در اینجا بسته اید ، تجارت هنوز هم کمی سودآور بود.

نکته قابل توجه این است که Trend Line Breakout و Crossover MacD Bearish سیگنال های کوتاه را در نمودار ایجاد می کنند ، به این معنی که این می تواند یک فرصت تجاری کوتاه را فراهم کند.

با ایجاد یک روند جدید نزولی ، قیمت پس از آن کاهش می یابد. خطوط MACD نیز کاهش می یابد. پس از کاهش 6 روزه ، دو خط MACD پایین بالاتری ایجاد می کنند ، در حالی که عملکرد قیمت هنوز در حال کاهش است. این یک واگرایی صعودی MACD را در نمودار ایجاد می کند. به همین ترتیب ، هنگامی که خطوط MACD به سمت بالا عبور می کنند ، باید از تجارت خارج شوید. این اتفاق فقط دو دوره بعد رخ می دهد و الگوی واگرایی صعودی را تأیید می کند. توجه کنید که ما تا زمان شکستن خط Trend Trend ، تجارت را حفظ نکردیم ، زیرا دلیل کافی از تشکیل واگرایی MACD برای بسته شدن زودتر وجود داشت.

تجارت واگرایی MACD در فارکس

تجارت واگرایی یکی از محبوب ترین و مؤثرترین استراتژی های فارکس است. با این حال ، یک نکته منفی با واگرایی این است که قیمت ها می توانند برای مدتی بدون معکوس در یک شکل واگرا باقی بمانند و گاهی اوقات می توان دانست که چه موقع باید این نوع تنظیمات پیشخوان را وارد کنید. توجه نزدیک به الگوهای عملکرد قیمت در حال ظهور می تواند در تجارت واگرایی مفید باشد.

این بار نمودار H1 USD/CHF A. K. A. Swissy را داریم. تصویر نشان می دهد که چگونه ممکن است ما یک الگوی واگرایی MACD را تجارت کنیم.

تصویر با افت قیمت تیز شروع می شود. ناگهان کاهش کاهش می یابد. در عین حال ، MACD نه تنها کند می شود بلکه شروع به افزایش می کند و باعث ایجاد واگرایی صعودی می شود. یک متقاطع صعودی MACD پس از آن ظاهر می شود. شما می توانستید تجارت را بر اساس این سیگنال افتتاح کنید.

اگر این کار را می کردید ، احتمالاً در این ورودی اول متوقف می شوید. اندکی پس از آن ، ما یک شمع معکوس چکش دریافت می کنیم ، که تأیید اضافی از سناریوی صعودی را ارائه می دهد.

ضرر توقف در تجارت باید همانطور که در تصویر نشان داده شده است در زیر شمع معکوس چکش قرار داشته باشد.

می بینید که قیمت در حالی که سعی در شکستن در جهت صعودی دارد ، چند نوسان ایجاد می کند. با این حال ، ترتیب توقف به خوبی در زیر تشکیل چکش قرار گرفته و تجارت از فشار خرس ها زنده مانده است.

قیمت پس از آن افزایش می یابد. اما در راه بالا متوجه می شویم که عملکرد قیمت شروع به ایجاد نوسانات کوچکتر می کند. به زودی پس از آن ، الگوی نمودار گوه در حال افزایش را روی تصویر کشف می کنیم. از آنجا که گوه در حال افزایش از پتانسیل نزولی قوی برخوردار است ، می توان از سطح پایین آن در ترکیب با یک صلیب MACD نزولی استفاده کرد تا تجارت را ببندد.

در مورد ما ، خطوط MACD درست در لحظه شکستن گوه های نزولی از پایین عبور می کنند. این یک سیگنال قوی است که قیمت ممکن است کاهش یابد. به همین دلیل ، هنگام دریافت این سیگنال های خروجی تلاقی ، تجارت باید بسته شود.

شما همیشه باید در هنگام تجارت واگرایی MACD از سرنخ های عملکرد قیمت مراقبت کنید. به این ترتیب می توانید درک بهتری از کجا و چه زمانی وارد و خارج شوید و از معاملات واگرایی MACD خود خارج شوید.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• نشانگر MACD یکی از پرکاربردترین شاخص ها برای تجارت فارکس است.
• MACD مخفف برای حرکت واگرایی همگرایی متوسط است.
• با استفاده از میانگین های متحرک محاسبه می شود ، که آن را به یک شاخص عقب مانده تبدیل می کند.
• عملکرد اصلی MACD کشف روندهای جدید و کمک به یافتن پایان روندهای فعلی است.
• MACD از سه مؤلفه تشکیل شده است:
  • خط MACD - با در نظر گرفتن تفاوت بین میانگین های متحرک نمایی دوره 12 تا 26 محاسبه می شود
  • خط سیگنال خط MACD را با 9 دوره صاف می کند
  • هیستوگرام - تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد
  • صلیب صعودی - سیگنال صعودی
  • متقاطع نزولی - سیگنال نزولی
  • واگرایی صعودی - سیگنال صعودی
  • واگرایی نزولی - سیگنال نزولی
  • MACD بیش از حد - سیگنال صعودی
  • MACD بیش از حد - سیگنال نزولی
  • معاملات طولانی را هنگام مشاهده سیگنال صعودی MACD در نظر بگیرید.
  • وقتی یک سیگنال MACD نزولی را مشاهده می کنید ، معاملات کوتاه را در نظر بگیرید.
  • اگر مدت طولانی تجارت می کنید ، باید توقف زیر پایین پایین در نمودار قرار دهید.
  • اگر تجارت کوتاه دارید ، باید جلوی بالای بالای نمودار را بگیرید.
  • معاملات خود را نگه دارید تا زمانی که یک سیگنال مخالف MACD را مشاهده کنید یا تا زمانی که توقف شما ضربه نشود. برای مدیریت نقاط خروج بالقوه باید از سرنخ های اقدام قیمت استفاده کنید.

  گوش کن ...

  تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.