الگوی فنجان و دسته

الگوی نمودار جام و دسته برای اولین بار در کتاب "چگونه می توان در سهام درآمد" توسط ویلیام جی اونیل مورد بحث قرار گرفت. کتابی در سال 1988 توسط سرمایه گذار مشهور ویلیام اونیل ، بنیانگذار روش Canslim.

این الگوی نمودار یک الگوی ادامه صعودی است که شبیه یک فنجان با دسته است. بنابراین ، از دو بخش تشکیل شده است که هر کدام دارای خصوصیات جداگانه هستند. خود جام شامل بزرگترین قسمت است ، این شکل U شکل U است که توسط یک قیمت دو برابر با سطح مقاومت تشکیل می شود. در سمت راست خود ، دسته در مرحله بعدی شکل می گیرد که قیمت آن یک حرکت کوچک عقب را ایجاد می کند تا در نهایت بالاتر از مقاومت باشد.

قوانین مربوط به فنجان و تشکیل رسیدگی

خود فنجان باید از کف واضح برخوردار باشد ، یک وارونگی ناگهانی و خشونت آمیز V ، واجد شرایط حفظ آن به عنوان یک فنجان نیست.

قسمت بالای جام خود نباید دقیقاً یکسان باشد بلکه به وضوح قابل شناسایی است. بالا به وضوح پایین یا بالاتر الگوی را باطل می کند.

دسته باید با حضور پایین و بازیابی نهایی قیمت در برابر مقاومت موجود ، از فنجان به وضوح متمایز شود.

با این حال ، کاهش قیمت دسته باید در این فرآیند محدود باشد. به عنوان یک راهنما ، نیمی از فنجان را می توان به عنوان حداکثر حد پایین برای دسته استفاده کرد ، در غیر این صورت الگوی نامعتبر می شود (فلش های بنفش روی نمودار).

خوب است بدانید: در الگوی فنجان و دسته ، اغلب در انتقال از فنجان به دسته ، الگوی پرچم صعودی روشن را تشخیص خواهید داد.

فنجان و دست زدن به شکستن

برک آوت از دسته بالای دو قسمت بالای جام یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود. فرض بر این است که روند صعودی ادامه خواهد یافت. آنچه در اینجا مهم است این است که با حجم خرید کافی اتفاق می افتد. هرچه حجم و حرکت بیشتر باشد ، حرکت قدرتمندتر و احتمال ادامه حرکت بعد از شکستن اولیه بیشتر می شود.

چگونه فنجان را تجارت کنیم و الگوی رسیدگی کنیم؟

الگوی کلاسیک و الگوی دسته ای صعودی است ، یعنی تلاش برای طولانی شدن در یک شکست به سمت بالا وجود دارد. مانند سایر الگوهای نمودار ، دو روش برای واکنش به شکست وجود دارد. یا سعی می کنید با قرار دادن یک سفارش طولانی درست بالاتر از خط مقاومت موجود ، شکست (1) را پیش بینی کنید. به محض افزایش قیمت بالاتر از آن ، سفارش خرید شما آغاز می شود. این تهاجمی ترین رویکرد است ، به شما اطمینان می دهد که به محض شروع قیمت ، موقعیتی را وارد خواهید کرد ، حتی اگر معلوم شود که فقط یکی دیگر از مقاومت های موجود در مقاومت موجود است و قیمت دوباره دوباره کاهش می یابد (شکستن کاذب).

روش جایگزین و محتاط تر (2) این است که منتظر بمانید تا یک مقاومت در برابر بالا قابل مشاهده باشد. همچنین می توانید شکل خود شمع و حجم مرتبط با آن را در نظر بگیرید. یک نوار صعودی قوی با مقاومت در برابر مقاومت موجود در بالا در روز با حجم واضح و واضح ، ایده آل ترین شرایط برای قرار دادن سفارش خرید برای شروع روز معاملاتی بعدی است.

سرانجام ، گزینه ای نیز وجود دارد که در طول شکست اولیه وارد موقعیتی نشوید اما منتظر امتحان مجدد سطح شکست باشید. این دفاعی ترین روش برای استفاده از این الگوی است. با این حال ، به خاطر داشته باشید که این رویکرد در مورد جهت قیمت اطمینان ندارد. این آزمایش مجدد نیز می تواند آغاز یک حرکت متقابل باشد که قیمت آن را به سمت پایین آمدن سوق می دهد.

سطح و کنترل الگوی سطح از دست دادن؟

همه شکست ها موفقیتی نخواهد بود ، به همین دلیل شما همیشه باید از موقعیت خود با از دست دادن توقف محافظت کنید. با استفاده از الگوی فنجان و دسته ، به طور پیش فرض متوقف می شود که در زیر کمترین دسته قرار می گیرد.

این قانون استاندارد برای کسانی که یک شبه موقعیت دارند مانند معامله گران نوسان و معامله گران موقعیتی اعمال می شود. معامله گران روز باید بر اساس بازه زمانی که به طور مؤثر در آن تجارت می کنند ، ضرر توقف خود را پایه گذاری کنند.

اهداف قیمت برای فنجان و الگوی دسته

هدف قیمت با فاصله بین بالاترین و کمترین نقاط جام تعیین می شود. برای تعیین هدف اول از همان فاصله از سطح شکست استفاده می شود.

به طور کلی این بدان معنی است که شما معمولاً از نسبت ریسک/پاداش 2/1 استفاده خواهید کرد زیرا یکی از قوانین اساسی این است که کمترین دسته ممکن است از 50 ٪ از کل فاصله فنجان تجاوز نکند.

جام و نمونه تجارت

به عنوان نمونه ، ما در تاریخ 09 ژوئن 2021 که در آن یک فنجان و الگوی دسته ای از پایان ماه مه 2021 وجود دارد ، نمودار سهام شرکت ادواردز Lifesc علوم را می گیریم.

روند طولانی مدت

از آنجا که ما به یک الگوی ادامه صعودی اشاره می کنیم ، مهم است که همیشه به روند بلند مدت سهام توجه کنیم. قبل از اینکه بتوانیم از این الگوی خودداری کنیم ، تأیید می کنیم که روند بلند مدت سهام مثبت است. بازه زمانی تعیین روند بلند مدت بستگی به بازه زمانی که در آن تجارت می کنید بستگی دارد. در این مثال ، نمودار روزانه را که الگوی قابل مشاهده است فرض می کنیم (این همچنین بازه زمانی است که ما در آن تجارت می کنیم) ، از نمودارهای هفتگی برای شناسایی روند بلند مدت استفاده می شود.

در زیر نمودار هفتگی Ticker EW نشانگر Trend Chartmill را نشان می دهد.

می توانید روند ChartMill را به عنوان یک پوشش مستقیم در نمودار یا به عنوان یک شاخص زیر نمودار قیمت قرار دهید. تفسیر ساده ، سبز مثبت ، قرمز منفی و خاکستری خنثی است. در نمودار هفتگی بالا ، متوجه می شویم که روند بلند مدت از ابتدای آوریل 2021 مثبت است. بنابراین ما تأیید می کنیم که الگوی جام و دسته در نمودار اول در یک روند صعودی بلند مدت اتفاق می افتد. به عبارت دیگر ، یک چراغ سبز برای جلوگیری از الگوی یک Longsetup بالقوه وجود دارد. از نظر تنظیمات معاملاتی ، دو گزینه اساسی برای گرفتن موقعیت بر اساس این الگوی وجود دارد.

مدیریت ورود

گزینه 1 - ورود طولانی در طول شمع برک آوت

گزینه اول شامل ورود به بازار در زمان شکست خواهد بود. یک دستور مشروط حتی قبل از مشاهده شکستگی وارد بازار خواهد شد.

با این حال ، در صورت رسیدن قیمت به سطح 98. 16 دلار با محدودیت 98. 30 دلار ، سفارش محدودیت توقف فقط به طور مؤثر اجرا می شود. یک سفارش توقف خرید این مزیت را دارد که شما فقط در صورت ادامه روند خریداری می کنید. شرط "محدودیت" همراه این مزیت را ارائه می دهد که در صورت ناگهان قیمت به طور قابل توجهی بالاتر باز می شود ، همچنین به عنوان شکاف بالا شناخته می شود. اگر فقط یک بازار خرید Stop @ را قرار دهیم و قیمت آن به طور غیر منتظره 10 ٪ بالاتر از روز بعد باز می شود ، سفارش خرید ما با این قیمت بالا اجرا می شود.

Stoploss در زیر قسمت دوم الگوی نمودار (زیر "دسته") قرار می گیرد. این یک ایستگاه نسبتاً بزرگ است زیرا این تنظیم در مورد شکست بالاتر از مقاومت موجود حدس می زند که با این حال ، هنوز رخ نداده است.

گزینه 2 - ورود طولانی پس از شمع برک آوت قابل مشاهده است.

برای گزینه 2 ، ما صبر می کنیم تا شکستن به طور مؤثر رخ دهد. سپس سفارش برای روز معاملاتی بعدی تنظیم می شود.

با قیمت بالای 99. 95 دلار ، ما نمی خواهیم وارد بازار شویم تا اینکه قیمت به طور مؤثر از سد 100 دلار شکسته شود. ما یک سفارش محدودیت خرید را در سطح قیمت 100. 10 دلار با حد 100. 50 دلار تعیین کردیم.

مدیریت خروج

اگر قیمت به روشی مثبت تکامل یابد ، حداقل محافظت از سود انباشته مهم است. برای این کار نیز چندین فرصت وجود دارد. در زیر ما در مورد 3 گزینه دیگر بحث می کنیم:

گزینه 1 - هدف قیمت

برای معامله گران فعال که دوست دارند از قبل بدانند که موقعیت در کجا بسته خواهد شد ، امکان استفاده از یک هدف از پیش تعریف شده قیمت وجود دارد. به طور پیش فرض 1 بار فاصله در ارتفاع فنجان گرفته می شود.

با این وجود ، ایده خوبی نیست که فقط این را به عنوان یک استاندارد اتخاذ کنید. بستگی به خطر اولیه گرفته شده دارد. به عنوان مثال ، اگر شما از اولین ایستگاه درست زیر "دسته" سازند استفاده می کنید ، بهترین حالت شما با R/R (ریسک/پاداش) از 2. به پایان می رسد. شمع شکسته و سپس یک ایستگاه کوتاهتر در زیر شمع شکسته قرار دهید ، در همان حالت می توانید R/R را در حدود 3 (برای همان هدف قیمت) حساب کنید.

گزینه 2 - پایین نوسان

این نوع مدیریت خروج برای معامله گران روند آشنا به نظر می رسد. متوقف کردن همیشه بر اساس آخرین Swinglow شکل گرفته افزایش می یابد. تنها نقطه ضعف این است که در صورت افزایش شدید با حرکت زیاد ، به موجب آن هیچ کف بالاتر در طی یک دوره طولانی تر شکل نمی گیرد ، متوقف کردن می تواند از قیمت فعلی بسیار دور شود و بنابراین بخش قابل توجهی از سود انباشته محافظت نمی شود.

گزینه 3 - مبتنی بر ATR

چرا ATR شاخص خوبی برای تعیین یک ایستگاه است ، می توانید در این مقاله بخوانید. به طور خلاصه ، ATR یک شاخص نوسانات است که حرکت یک سهام را در نظر می گیرد. اگر سهم زیاد حرکت کند ، متوقف کردن ATR مبتنی بر ATR به سرعت در مورد نوسانات آرام و محدود قیمت کمتر افزایش می یابد. در زیر یک مثال با توقف ATR (خروجی لوستر).

چند جزئیات برای در خاطر

همیشه به حجم آن که الگوی در حال شکل گیری است ، نزدیک باشید. الگویی که در آن حجم فروش در طول افت قیمت میانی در "جام" از حجم خرید در دور پایین (هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد) کوچکتر است.

روند بلند مدت موجود باید رعایت شود. کاهش بیش از حد شدید در "جام" ممکن است نشانه ای باشد که روند طولانی مدت موجود در حال تضعیف و آخرین پاهای آن است.

حجم خرید بالاتر قبل یا در حین شکستن ارجح است ، هر چه میزان شرکتی که با آن رخ می دهد بیشتر می شود و احتمال کمبود آن یک شکست جعلی خواهد بود.

از آنجا که الگوی فنجان و دسته برای توسعه کامل مدتی طول می کشد ، برای برخی از معامله گران مقاومت در برابر وسوسه داشتن موقعیت طولانی قبل از اتمام الگوی دشوار است. اما تا زمانی که این الگوی به پایان نرسد ، بسیاری از تغییرات دیگر ممکن است وجود داشته باشد که واقعاً هیچ نکته ای برای انجام این کار وجود ندارد. بنابراین مهم است که اجازه دهید این الگوی قبل از اقدام کاملاً توسعه یابد. من شخصاً بعد از شکستن الگوی ، موقعیتی را در نظر می گیرم.< SPAN> روند بلند مدت موجود باید رعایت شود. کاهش بیش از حد شدید در "جام" ممکن است نشانه ای باشد که روند طولانی مدت موجود در حال تضعیف و آخرین پاهای آن است.