تجارت فارکس: چگونه کار می کند؟

فارکس ، که از ارز خارجی گرفته شده است ، روند مبادله یک ارز برای دیگری است. در حالی که ارز خارجی در تجارت بین المللی استاندارد است ، تجارت فارکس نیز یک شکل محبوب برای سرمایه گذاری برای شهروندان خصوصی به نام بازرگانان خرده فروشی در کنیا است.

بازار فارکس بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی در جهان است و حجم معاملات روزانه تقریباً 724 614 تریلیون شیلینگ (6. 6 تریلیون دلار - 2019). و تجارت فارکس در حال خرید و فروش ارز در این بازار است. یک معامله گر فارکس ارز را با قیمت فعلی بازار خریداری می کند و در آینده دوباره آن را با قیمت هدف می فروشد. از آنجا که قیمت ارز همیشه در حال تغییر است ، خرید و قیمت فروش متفاوت خواهد بود و تفاوت بین دو قیمت سود یا ضرر معامله گر خواهد بود.

فقط به این دلیل نوسانات بازار است که معامله گران فارکس می توانند سود کسب کنند. حتی اگر بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز فعالیت کند ، نوسانات بازار در ساعات افتتاح منظم بازار سهام سیدنی ، توکیو ، لندن و نیویورک به اوج خود می رسد. بالاترین حجم معاملات به طور کلی در همپوشانی ساعات کار لندن و نیویورک رخ می دهد و این زمانی است که معامله گران فارکس بیشترین فعالیت را دارند.

در صورتی که از طریق واسطه ای به نام کارگزار فارکس به نام کارگزار فارکس باشد ، تنها راه دسترسی به بازرگانان خرده فروشی به این بازار بین المللی است. یک کارگزار فارکس نرم افزار تجارت و دسترسی به بازار را برای مشتریان خود فراهم می کند ، بنابراین یک معامله گر می تواند تحقیقات بازار را انجام دهد و ارز را خریداری و بفروشد. این چهار گزینه برتر کارگزاران ما برای معامله گران مبتدی است.

برای جزئیات بیشتر پیمایش کنید

کارگزار حداقلسپرده حداقلگسترش 100 دلار 0. 90 پیپ 10 دلار 0 پیپ 5 دلار 0. 60 پیپ

مؤلفه های تجارت فارکس

تجارت فارکس دارای چهار مؤلفه اصلی است - دارایی ، اندازه تجارت ، قیمت و جهت (خرید یا فروش). هر یک از اینها بی نظیر است و بر سودآوری تجارت تأثیر می گذارد.

دارایی: جفت ارز

در تجارت فارکس ، دارایی همیشه مجموعه ای از دو ارز به نام یک جفت ارز است. ارزها به صورت جفت نقل می شوند ، زیرا دو ارز در یک جفت به طور همزمان خریداری و فروخته می شوند. یک جفت مثال یورو/دلار (دلار یورو/ایالات متحده) است.

ارز اول هر جفت به ارز پایه گفته می شود و پول دوم ارز نقل قول نامیده می شود. در ZAR/USD ، رند پول پایه و دلار آمریکا ارز نقل قول است.

قیمت: به نقل از فارکس

ارزش یک ارز به عنوان نقل قول یا قیمت نامیده می شود. همانطور که ارزها به صورت جفت نقل می شوند ، مقدار ارز نقل قول در رابطه با ارز پایه تعیین می شود.

به عنوان مثال ، اگر یورو/دلار 1. 1332 قیمت داشته باشد ، به این معنی است که 1 یورو را می توان با قیمت 1. 1332 دلار آمریکا رد و بدل کرد. در معاملات فارکس ، تغییر قیمت یک ارز نسبت به دیگری چیزی است که باعث ایجاد سود یا ضرر می شود.

پیپ: محاسبه نوسان قیمت

نوسان قیمت (یا تفاوت بین دو قیمت) اغلب به عنوان یک مقدار در PIP ها اندازه گیری و بیان می شود. PIP یک تغییر کوچک در مقدار یک جفت است و در مکان اعشاری چهارم اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، اگر EUR/USD با 1. 1332 معامله شود ، افزایش قیمت PIP نرخ ارز را به 1. 1333 منتقل می کند.

استثنائاتی در این قانون وجود دارد که قابل توجه ترین جفت نقل قول ین ژاپنی ، مانند USD/JPY است که در آن پیپ تغییر در مکان اعشاری دوم است.

خودتان آن را محاسبه کنید!

برای محاسبه سود خود در PIPS ، از معادله زیر استفاده کنید. سود در PIPS = تغییر ارزش در پیپ ها- گسترش در PIPS.

نقل قول ها و گسترش ها: قیمت ، قیمت پیشنهاد و هزینه های معاملاتی را بپرسید

ارزش یک جفت ارز با استفاده از یک سیستم نقل قول دو قیمت بیان می شود: یک قیمت برای خرید-یا طولانی رفتن-است و به آن قیمت سؤال گفته می شود ، این کمی بالاتر از قیمت بازار خواهد بود. قیمت دیگر برای فروش - یا کوتاه رفتن - است و قیمت پیشنهاد نامیده می شود ، این کمی پایین تر از قیمت بازار خواهد بود. قیمت ها توسط کارگزار شما تعیین شده است و تفاوت بین این دو به عنوان گسترش نامیده می شود.

بهتر است این کار را به عنوان هزینه کارگزار برای استفاده از بستر معاملاتی خود مشاهده کنید. گسترش در PIP ها اندازه گیری می شود و اغلب بزرگترین مؤلفه هزینه های معاملاتی شما است. این گسترش به طور معمول برای هر جفت ارز متفاوت است و تحت تأثیر عواملی مانند نقدینگی جفت ، مارک کارگزار و نوع کارگزار است. برخی از کارگزاران گسترش بسیار تنگ ، غالباً بر اساس نرخ خام بین بانکی ارائه می دهند ، و در این موارد شما به هر تجارت کمیسیون پرداخت خواهید کرد.

در اینجا نمونه ای از پخش 1 پیپ در جفت EUR/USD آورده شده است:

قیمت سؤال منهای قیمت پیشنهاد = 0. 0001 = 1 پیپ.

اندازه تجارت: تعداد زیادی ، مینی تعداد ، میکرو تعداد زیادی و تعداد زیادی نانو

اندازه یا حجم تجارت در تعداد زیادی اندازه گیری می شود. این شبیه به اندازه گیری سهام (سهام) در سهام و طلا است که در اونس اندازه گیری می شود.

یک قطعه استاندارد 100000 واحد یک جفت ارز است. بنابراین ، اگر یک مقدار استاندارد از یورو/دلار خریداری کنید ، وارد تجارت به ارزش 100000 یورو (که بیش از 100000 دلار است) وارد می شوید.

یک مینی قطعه 10،000 واحد یک جفت است. تعداد زیادی از یورو/دلار به ارزش 10،000 یورو است.

یک قطعه میکرو 1000 واحد یک جفت است. مقدار زیادی از یورو/دلار 1000 یورو ارزش دارد. در بیشتر موارد ، در اکثر موارد کوچکترین تجارت شما می توانید قرار دهید ، اگرچه برخی از کارگزاران برای انواع حساب های کوچکتر نانو مقدار زیادی را ارائه می دهند.

اگر نمی دانید چگونه می توانید اندازه قطعه صحیح را برای معاملات خود محاسبه کنید یا در محاسبه ارزش PIP برای اندازه خاص به کمک نیاز دارید ، به چگونگی قرار دادن اولین تجارت فارکس خود نگاهی بیندازید.

اهرم: تقویت قرار گرفتن در معرض اما افزایش خطر

تجارت با اهرم شامل وام گرفتن از یک ارائه دهنده نقدینگی برای افزایش تا حد زیادی اندازه تجارت شما است. یک معامله گر یک سپرده کوچک را که به عنوان حاشیه معروف است ، قرار می دهد و بقیه ارزش تجارت اهرم خواهد بود. سود یا ضرر شما بر اساس ارزش کامل تجارت است ، نه فقط حاشیه شما.

بیشتر CFD ها با اهرم معامله می شوند زیرا به معامله گران اجازه می دهند موقعیت های بسیار بزرگتر از آنچه که مانده حساب آنها اجازه می دهد باز کنند.

استفاده از اهرم بالا می تواند پتانسیل سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد اما همچنین خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. معامله گرانی که از اهرم های بیش از حد استفاده می کنند ، خود را در معرض خسارات قابل توجهی قرار می دهند.

در اینجا مثالی برای نشان دادن چگونگی استفاده از اهرم برای قرار دادن معاملات بزرگتر با سرمایه کمتر آورده شده است:

بیایید بگوییم که شما یک حساب تجاری کوچک از 100 دلار دارید. شما به اهرم 1: 500 دسترسی دارید. شما یک تجارت 0. 1 قطعه (یک مینی قطعه) را روی جفت USD/JPY قرار می دهید. یک مینی قطعه 10،000 واحد از این زوج است ، به این معنی که ارزش تجارت شما 10،000 دلار است. اگرچه ارزش مفهومی تجارت 10،000 دلار است ، فقط 20 دلار از حساب شما در باز کردن تجارت مشغول است زیرا 1: 500 اهرم به این معنی است که شما باید فقط 0. 2 ٪ * از مقدار مفهومی تجارت را کاهش دهید.

* این مثال حاشیه اضافی لازم برای حفظ موقعیت با ضرر شناور را در نظر نمی گیرد.

جهت تجارت: طولانی رفتن یا کوتاه رفتن

ما به مدت طولانی و کوتاه پیش رفتیم ، اما اجازه می دهیم با جزئیات بیشتری به این معنی بپردازیم.

معامله گران CFD می توانند در مورد افزایش یا کاهش ارزش دارایی حدس بزنند و به هر روشی می توانند سود ببرند. سودآوری از کاهش ارزش یک دارایی منحصر به تجارت CFD است.

مدت طولانی است که برای خرید استفاده می شود ، جایی که معامله گر حدس می زند که قیمت ارز پایه نسبت به ارز نقل قول افزایش می یابد. در صورت افزایش قیمت جفت ارز ، به زبان ساده ، از موقعیت طولانی (خرید) درآمد کسب خواهید کرد.

کوتاه اصطلاح فروش است ، جایی که معامله گر حدس می زند که قیمت ارز پایه نسبت به ارز نقل قول کاهش می یابد. به زبان ساده ، در صورت کاهش قیمت جفت ارز ، از موقعیت کوتاه (فروش) درآمد کسب خواهید کرد.

مثال - معاملات 1 میکرو در یورو/دلار

بیایید بگوییم حساب معاملاتی شما که با 1000 دلار تأمین می شود و اهرم حساب شما 1: 100 است. جفت ارز EUR/USD در 1. 20000 معامله می شود. شما حدس می زنید که یورو در برابر دلار افزایش می یابد و 1 قطعه میکرو را در 1. 20000 خریداری می کنید. شما یک ضرر توقف را در 1. 19000 (100 پیپ زیر قیمت ورودی خود) تنظیم کرده اید و سود 1. 23000 (300 پیپ بالاتر از قیمت ورودی خود) را سود می برید. یک قطعه خرد (0. 01 قطعه) به ارزش 1000 یورو است که در این سناریو معادل 1200 دلار است. از آنجا که اهرم حساب شما 1: 100 است ، فقط 12 دلار از حساب شما برای باز کردن موقعیت * استفاده می شود.

* برای حفظ ضرر شناور ، حاشیه اضافی لازم است.

اگر تجارت شما صحیح است

یورو در برابر دلار ایالات متحده تقویت می شود و به هدف سود شما در 1. 23000 می رسد. 1000 یورویی که در ابتدا با 1200 دلار خریداری کرده اید به مبلغ 1230 دلار فروخته می شود ، این بدان معنی است که شما سود 30 دلار درآمد داشته اید.

راه دیگر برای محاسبه سود شما ، ضرب تعداد پیپ هایی است که با مقدار PIP یک میکرو قطعه ساخته شده اید ، که 0. 10 دلار در EUR/USD است. بنابراین ، 300 پیپ ضرب شده با 0. 10 دلار سود 30 دلار به شما می دهد.

اگر تجارت شما اشتباه پیش می رود

یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می شود و از دست دادن توقف شما در 1. 19000 برخورد می کند. 1000 یورویی که در ابتدا با 1200 دلار خریداری کرده اید با قیمت 1190 دلار فروخته می شود ، این بدان معنی است که 10 دلار در تجارت از دست داده اید.

راه دیگر برای محاسبه ضرر شما ، ضرب تعداد پیپ هایی است که با مقدار PIP یک میکرو قطعه ساخته شده اید ، که 0. 10 دلار در EUR/USD است. بنابراین ، 100 پیپ ضرب شده با 0. 10 دلار به شما 10 دلار می دهد.

چه چیزی بر نرخ ارز تأثیر می گذارد؟

مانند همه بازارها ، قیمت ارز با عرضه و تقاضا تعیین می شود. اما تغییر مداوم در عرضه و تقاضای ده ها ارز که اغلب معامله می شود باعث می شود بازار فارکس پیچیده تر از بیشتر شود. خوشبختانه ، چند شاخص وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده کنند.

سیاست اقتصادی بانک مرکزی

سیاست اقتصادی ملی ، تعیین شده توسط بانکهای مرکزی مانند بانک انگلیس در انگلستان یا فدرال رزرو در ایالات متحده ، می تواند تأثیرات عمده ای بر قیمت ارز داشته باشد. پس از تصادف در سال 2008 ، برخی از بانکهای مرکزی مشغول تسکین کمی یا افزایش عرضه پول در گردش بودند و این باعث کاهش قیمت ارز می شود. از طرف دیگر ، افزایش نرخ بهره (که معمولاً برای مقابله با تورم استفاده می شود) باعث افزایش قیمت ارز می شود زیرا این امر منجر به تقاضای سرمایه گذار بالاتر می شود.

اگر سیاست اقتصادی بدون هشدار تغییر کند ، می تواند نوسانات عمده ای در ارزش ارز ایجاد کند. در سال 2015 ، بانک ملی سوئیس (SNB) به طور ناگهانی گودال فرانک سوئیس را به یورو بدون هشدار رها کرد. این منجر به افزایش چشمگیر ارزش فرانک در مقابل یورو شد - از ساعت 1. 2 CHF/EUR به 0. 86 در طی چند ساعت اخبار منتقل شد.

وقایع فعلی

رویدادهای جاری همچنین می تواند بر قیمت یک ارز تأثیر بگذارد. مبهم در حال انجام Brexit در انگلستان نمونه ای کامل است: سرمایه گذاران بزرگ دوست دارند پول را به اقتصادهای قوی و قابل پیش بینی منتقل کنند. بنابراین با عدم اطمینان Brexit ، سرمایه گذاران نهادی سرمایه خود را از کشور خارج کردند و تقاضا برای GBP را کاهش دادند و باعث از دست دادن ارزش آن شدند. هنگامی که به نظر می رسید که پارلمان انگلیس با موفقیت در مورد معامله Brexit موافقت کرده است ، ارزش GBP دوباره افزایش یافت.

شما می توانید این تأثیر را در هر مکانی که در جهان مشاهده می کنید ، مشاهده کنید ، اگر یک خبر خوب از اخبار اقتصادی درباره یک کشور ملت ظاهر شود ، ارز آن در ارزش افزایش می یابد. اگر خبر منفی باشد ، ارزش ارز کاهش می یابد. به عنوان یک قاعده ، سلامت بهتر اقتصاد یک کشور در آن قرار دارد ، ارز قوی تر و پایدار خواهد بود.

استراتژی تجارت

در تجارت فارکس هیچ استراتژی "بهترین" وجود ندارد - استراتژی که برای شما مفید است به شخصیت و سبک زندگی شما وابسته خواهد بود.

تمام استراتژی های معاملاتی شما را به موفقیت در تجزیه و تحلیل بازار نیاز دارند تا موفق باشید. تجزیه و تحلیل بازار را می توان به دو نوع کلی گروه بندی کرد. تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی.

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی مطالعه روندهای کلان اقتصادی و تأثیرات آنها بر قیمت است ، این شکل از تجزیه و تحلیل نیاز به دانش صحیحی از اقتصاد و وقایع جاری دارد. به معنای وسیع ترین ، معامله گران اساسی سعی می کنند ارزهای اقتصادی قوی تر را با قیمت پایین خریداری کنند و ارز را از اقتصادهای کم تحرک بفروشند.

معامله گران بنیادی اغلب به رویدادهای خبری برنامه ریزی شده وابسته هستند که قیمت ارز را تغییر می دهند. مثال خوب گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه (NFP) در ایالات متحده است. NFP در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود و جزئیات زیادی را در اقتصاد ایالات متحده اضافه یا از دست داده است. این امر به طور کلی به عنوان یک سلامت خوب از سلامت اقتصادی ایالات متحده دیده می شود و اگر این رقم بالاتر یا پایین تر از حد انتظار باشد ، شاهد افزایش نوسانات در بازار فارکس خواهیم بود.

تجزیه و تحلیل اساسی می تواند برای معامله گران ناآشنا با داده های مالی دشوار باشد اما برای معامله گران که اخبار مالی را درک می کنند و اقتصاد کلان را درک می کنند ، این یک رویکرد بسیار موفق است.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی عملکرد قیمت آینده بر اساس داده های قیمت تاریخی است. معامله گران فنی از نمودارها استفاده می کنند و اغلب به انواع ابزارها و شاخص ها متکی هستند تا به آنها در شناسایی روندها و الگوهای کمک کنند. تقریباً تمام تجزیه و تحلیل فنی در تئوری داو مستقر است ، مجموعه ای از اصول ارائه شده در قرن نوزدهم توسط چارلز داو برای توصیف و پیش بینی حرکت بازار سهام.

متداول ترین شکل تجزیه و تحلیل فنی ، تجارت اقدامات قیمت است که اساساً تجزیه و تحلیل اقدامات سایر شرکت کنندگان در بازار است. معامله گران اقدامات قیمت معتقدند که روانشناسی بازار عامل اصلی قیمت است: آنها معتقدند که دلایل زیادی برای حرکت قیمت وجود دارد ، اما در نهایت ، واکنش معامله گران آن به تحولات.

تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای یادگیری دشوار باشد ، اما به محض درک خوب از اصول اولیه ، می توان در هر بازار مالی و نه فقط بازار فارکس استفاده کرد.

ابزارهای تحلیلی

همه معامله گران خوب از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی برای یافتن فرصت ها در بازار فارکس استفاده می کنند و چندین ابزار عالی وجود دارد که توصیه می کنیم شما را شروع کنید:

• Autochartist: یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی سبک است که می تواند مستقیماً به بستر معاملاتی شما وصل شود. این روند روند عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و فرصت های معاملاتی را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی خودکار در تعداد زیادی از جفت های فارکس برجسته می کند.
• تجارت مرکزی: یک پایگاه داده تجزیه و تحلیل قوی تر که شامل بیش از 8000 دارایی از جمله سهام ، کالاها و جفت های فارکس است. تجزیه و تحلیل ، هر دو فنی و اساسی ، داده ها و تفسیر هر دارایی را ارائه می دهد.
• TradingView: یک بستر تجسم مالی بصری و پیشرفته و شبکه اجتماعی فعال برای معامله گران و سرمایه گذاران. علاوه بر این ، TradingView تعداد زیادی از نمودارهای HTML5 ، صفحه نمایش سهام ، صدها شاخص تجزیه و تحلیل فنی از پیش ساخته و یک خبر خبری داخلی را ارائه می دهد.

هر نوع تجزیه و تحلیل که روی آن تمرکز کنید ، این ابزارها به شما کمک می کند تا پاهای خود را پیدا کنید و کارهای زیادی را برای شما انجام دهید - به خصوص در سمت فنی. پس از دستیابی به تجزیه و تحلیل فنی ، احتمالاً می خواهید سفارشی کردن پلتفرم خود را با شاخص ها و ربات های تجارت الگوریتمی که می توانند استراتژی معاملاتی شما را خودکار کنند ، شروع کنید.

نتیجه

برخی از این اصطلاحات و مفاهیم ممکن است در ابتدا دشوار باشد اما شما را در هنگام مشاهده در عمل ، طولانی نمی کنید. بهترین راه برای یادگیری اصول معاملات فارکس ، تمرین در حساب نسخه ی نمایشی و قرار دادن چند معاملات است. برخی از کارگزاران تیم های پشتیبانی محلی دارند ، با بانک های محلی همکاری می کنند و پشتیبانی را ارائه می دهند.

ما هنوز اطلاعات خوبی در انتظار شما داریم! برای توسعه بیشتر مهارت ها و دانش خود به مقاله های زیر نگاهی بیندازید ...

خواندن اساسی

• راهنمای اساسی برای یادگیری موفقیت آمیز تجارت فارکس برای هر معامله گر مشتاق کنیا ضروری است.
• چگونه اولین تجارت فارکس خود را قرار دهم.

انتظار دارید قبل از سودآوری چیزهای زیادی بیاموزید. شما باید یاد بگیرید که چگونه نرم افزار را کار کنید ، تجزیه و تحلیل کنید و ریسک موجود در حساب را مدیریت کنید. ما یک بخش آموزشی برای ادامه خواندن و کشف بسیاری از اصول برای موفقیت در تجارت داریم. در اینجا مقالاتی که مهمترین آنها برای شروع خوب است وجود دارد.

• تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی
• PIP ها برای اندازه گیری تغییرات در ارزش ارز استفاده می شوند. اما چگونه؟
• از اهرم می توان برای رشد سود خود استفاده کرد. یاد بگیرید که اهرم مورد نیاز را محاسبه کنید
• نمودارها - درک نمودارهای نوار ، مقایسه حجم و زمان
• چگونه باید ریسک خود را با از دست دادن متوقف کنم و سود کسب کنم؟
• نقاط محوری تغییر در جهت بازار است. برای تجارت خود بیشتر در مورد آنها بیاموزید.
• ابزارهای تجزیه و تحلیل فارکس برای موفقیت بسیار مهم هستند. در اینجا برخی از رایج ترین موارد وجود دارد