فهرست صندوق تعادل

منابع موجود در نمونه کارها بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر هستند و ممکن است ترکیب نمونه کارها فعلی یا آینده را نشان دهند. ذکر اوراق بهادار خاص به عنوان توصیه یا پیشنهاد امنیت خاص در نظر گرفته نشده است و نه قرار است درخواست خرید یا فروش هرگونه امنیت باشد

تاریخ توزیع

صندوق متعادل Mairs & Power سه ماهه درآمد سود سهام را در مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر اعلام و پرداخت می کند. اگر هرگونه سود سرمایه در طول سال محقق شود ، صندوق سود خالص را در ماه دسامبر تا پایان ماه توزیع می کند.

منابع اضافی

چگونه سرمایه گذاری کنیمصندوق سرمایه گذاری مشترک

سهامداران موجود: شما می توانید با ورود به حساب صندوق من ، تماس با خدمات سهامدار با شماره 800-304-7404 یا ارسال نامه و ارسال درخواست و سرمایه گذاری خود در هر یک از صندوق های متقابل Mairs & Power را در هر یک از صندوق های Mairs & Power اضافه کنید ، یا از خدمات سهامدار تماس بگیرید و یا از طریق خدمات سهامدار با شماره 800-304-7404 تماس بگیرید و یا از طریق ارسال خدمات سهامدار یا ارسال درخواست و سرمایه گذاری خود به آنآدرس های زیر

سرمایه گذاران جدید که با مشاوران مالی کار می کنند: مشاور مالی شما می تواند در اکثر سیستم عامل ها حساب خود را برای شما باز کند.

سرمایه گذاران مستقیم جدید: شما می توانید یک حساب جدید توسط

• رفتن آنلاین
• با خدمات سهامدار با شماره 800-304-7404 یا
• تکمیل برنامه مناسب و ارسال نامه با چک خود به:

برای تحویل منظم نامه:

خدمات صندوق جهانی بانک ایالات متحده

میلواکی ، WI 53201-0701

برای تحویل نامه اکسپرس و یک شبه:

خدمات صندوق جهانی بانک ایالات متحده

615 خیابان میشیگان شرقی

میلواکی ، WI 53202

سوالات صندوق متقابل؟

ما در اینجا هستیم تا در مورد همه سوالات باز یا سرویس دهنده حساب خود به شما کمک کنیم.

لطفا با شماره 800-304-7404 تماس بگیرید

صندوق معامله شده ارز |ETF

برای خرید Mairs & Power Minnesota ، اوراق قرضه شهری ETF با برنامه ریز مالی یا کارگزاری خود صحبت کنید. سهام همچنین می تواند از طریق یک کارگزاری آنلاین خریداری شود.

سوالات ETF؟

سؤالات سرمایه گذاری باید به مشاور مالی یا کارگزاری آنلاین شما هدایت شود. با تماس با شماره 855-839-2800 یا از طریق ایمیل به ما به آدرس [email protected] در مورد اوراق قرضه شهرداری مینه سوتا بیشتر بدانید.

اسناد صندوق

برنامه ها / تعمیر و نگهداری

منابع

گزارش ها

هیئت امنا

هیئت مدیره خود را به گونه ای ساختار یافته است که معتقد است به آن اجازه می دهد تا عملکرد نظارتی خود را به طور مؤثر انجام دهد.

هیئت امنای متشکل از شش معتمد مستقل و یک متولی که "شخص علاقه مند" اعتماد ("متولی علاقه مند") است.

دکتر مایکل D. آکرز آقای گری A. Drska Vincent P. Lyles Erik K. Olstein Lisa Zúñiga Ramírez Gregory M. Wesley آقای جوزف C. Neuberger ، متولی علاقه مند

بر این اساس ، 85 ٪ از اعضای هیئت مدیره معتمد مستقل ، معتمدانی هستند که به مشاور یا شرکت های وابسته به آن وابسته نیستند ، یا مشاور سرمایه گذاری دیگری یا سایر ارائه دهنده خدمات به اعتماد یا هر صندوق اساسی. هیئت امنای سه کمیته دائمی ، کمیته حسابرسی ، کمیته نامزد و کمیته ارزیابی تأسیس کرده است. هر یک از کمیته حسابرسی و کمیته نامزد کاملاً از معتمدان مستقل تشکیل شده است. معتمدین مستقل مشاور مستقل خود را برای مشاوره در مورد امور مربوط به مسئولیت های خود در رابطه با اعتماد ، به آنها مشاوره داده اند. اطلاعات بیشتر در بیانیه اطلاعات اضافی (SAI) در دسترس است.

تخصیص بخش عدالت

افسانه بالا را ببینید

تخصیص کلاه بازار سهام

تخصیص جغرافیایی عدالت

تخصیص دارایی ها

خطرات مهم

همه سرمایه گذاری ها خطرات دارند. این صندوق برای سرمایه گذاران بلند مدت طراحی شده است. سرمایه گذاری سهام در معرض نوسانات بازار است و قیمت سهم صندوق می تواند به دلیل ضعف در بازار گسترده ، یک صنعت خاص یا دارایی های خاص کاهش یابد. سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و میانه کلاه به طور کلی بی ثبات تر است. خطرات سرمایه گذاری بین المللی شامل بی ثباتی سیاسی ، اجتماعی یا اقتصادی ، مشکل در پیش بینی الگوهای تجارت بین المللی ، مالیات و شیوه های تجارت خارجی و نوسانات بیشتر در قیمت نسبت به شرکت های آمریکایی است. سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی به طور معمول با افزایش نرخ بهره کاهش می یابد. این خطر معمولاً برای اوراق بهادار بدهی طولانی مدت بیشتر است. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درجه پایین و غیر دارای امتیاز ، خطر بیشتری برای از دست دادن برای اصلی و علاقه نسبت به اوراق بهادار با رتبه بالاتر ایجاد می کند.

در مورد Moingstar

تخصیص صندوق آمریك ا-50 ٪ به 70 ٪ سهام عدالت در مقادیر سهام عدالت به دنبال قدردانی از سرمایه و درآمد به طور معمول با سرمایه گذاری 50 ٪ تا 70 ٪ دارایی در سهام و مابقی در درآمد ثابت و پول نقد است.

رتبه بندی Moingstar برای وجوه یا رتبه بندی ستاره ها برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل ، متغیر متغیر و زیر حساب های زندگی متغیر ، صندوق های مبادله ای ، وجوه پایان بسته و حساب های جداگانه) با حداقل یک تاریخ سه ساله محاسبه می شود. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل پایان باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند. امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله (در صورت کاربرد) آن حاصل می شود. این وزن 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله ، 40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله ، 30 ٪ پنج استرتبه بندی سال ، 20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی 10 ساله بیشترین وزن را برای دوره 10 ساله به دست می آورد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است.

رتبه بندی Moingstar نشانگر رتبه کل بازده صندوق نسبت به کلیه وجوهی است که در همان دسته از صبح Moingstar قرار دارند. بالاترین درصد درصد 1 و کمترین میزان 100 است. این بر اساس بازده کل مورنینگ استار است که شامل درآمد و سود سرمایه یا ضرر است و برای هزینه های فروش یا هزینه های بازخرید تعدیل نمی شود.

© 2022 Moingstar ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی برای ارائه دهندگان محتوای Moingstar و/یا آن است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

1 بدون بار/هزینه فروش: شما برای خرید یا فروش سهام صندوق و هزینه بازاریابی 12B-1 هزینه فروش پرداخت نمی کنید. با این حال ، شما هزینه های مشاوره سرمایه گذاری ، مدیریت و خدمات اداری را که در هزینه های عملیاتی صندوق سالانه گنجانده شده است ، متحمل خواهید شد.

7 نسبت گردش مالی: نسبت گردش مالی یا نرخ گردش مالی درصد صندوق متقابل یا سایر دارایی های نمونه کارها است که در یک سال معین جایگزین شده است (سال تقویم یا هر دوره 12 ماهه نمایانگر سال مالی صندوق است).

8 سهم فعال: اندازه گیری درصد از سهام سهام در سبد یک مدیر که با شاخص معیار متفاوت است. به طور معمول ، مدیرانی که سهم فعال بالایی دارند از شاخص های معیار خود بهتر عمل می کنند و سهم فعال تمایل به پیش بینی عملکرد صندوق دارند.

9 نسبت شارپ: اقدامی که نشان می دهد میانگین بازده منهای بازده بدون ریسک تقسیم بر انحراف استاندارد بازده سرمایه گذاری است.

10 ارزش دارایی خالص (NAV) در هر سهم.

11 متوسط سرمایه گذاری در بازار با ضرب قیمت فعلی بازار با تعداد سهام ممتاز و سپس گرفتن متوسط برای تعیین وزن تعیین می شود.

12 بازده 30 روزه SEC منعکس کننده سود و سود حاصل از دوره پس از کسر هزینه های صندوق است. این ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا درآمد را تخمین زده اند ، که به عنوان درصدی بیان شده است.

13 مدت اندازه گیری حساسیت قیمت اوراق قرضه یا ابزار دیگر بدهی برای تغییر در نرخ بهره است.

میانه غربی فوقانی شامل مینه سوتا ، ایلینویز ، آیووا ، ویسکانسین ، داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی است.

دسته های سرمایه گذاری همانطور که توسط Mairs & Power تعریف شده است: کلاه بزرگ - بیشتر از 10 میلیارد دلار ؛درپوش میانی - 2B تا 10B دلار ؛کلاه کوچک - کمتر از 2B دلار.