مدیریت ریسک رفتاری

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

فهرست مطالب (21 فصل)

قسمت اول

صفحات i-xxi

معرفی

• هرش شفرین

صفحات 1-15

قسمت اول

قسمت اول

صفحات 17-17

تمرکز SP/A نظریه بر سه احساسات کلیدی

• هرش شفرین

صفحات 19-35

تمرکز تئوری چشم انداز بر سود ، ضرر و فریم

• هرش شفرین

صفحات 37-52

تعصب و خطر

• هرش شفرین

صفحات 53-69

شخصیت و خطر

• هرش شفرین

صفحات 71-82

قسمت دوم

قسمت اول

صفحات 83-83

فرآیند ، مشکلات و فرهنگ

• هرش شفرین

صفحات 85-103

مینسکی ، فرضیه بی ثباتی مالی و مدیریت ریسک

• هرش شفرین

صفحات 105-124

مشکلات Asprational در UBS و Merrill Lynch

• هرش شفرین

صفحات 125-139

مسائل تقلب در S& P و مودی

• هرش شفرین

صفحات 141-155

فکر در Fannie ، فردی و AIG

• هرش شفرین

صفحات 157-171

نفرین برنده در RBS ، Fortis و ABN Amro اعتصاب می کند

• هرش شفرین

صفحات 173-189

بعد رفتاری خطر سیستمیک

• هرش شفرین

صفحات 191-209

تنظیم مالی و روانشناسی

• هرش شفرین

صفحات 211-228

خطر کلاهبرداری ، مادوف و SEC

• هرش شفرین

صفحات 229-247

ریسک ، بازده و سهام فردی

• هرش شفرین

صفحات 249-266

چگونه روانشناسی MF Global را پایین آورد

• هرش شفرین

صفحات 267-279

نهنگ JPMorgan از یک شکست مدیریت ریسک

• هرش شفرین

صفحات 281-297

در مورد این کتاب

بعد روانشناختی مدیریت ریسک از اهمیت اساسی برخوردار است و مطالعه آن منجر به شناسایی DO و موارد خاص شده است. کسانی که درک روانشناسی اساسی در معرض خطر و مهارت های تشخیص تجلی آن در عمل دارند ، این فرصت را دارند که چارچوب هایی را ایجاد کنند که DO و DONES را تجسم می کنند ، از این طریق قضاوت های صوتی و تصمیمات خوب را تولید می کنند. کسانی که فاقد درک و مهارت هستند ، در رویکرد خود به مدیریت ریسک ، انجام کارهای ناچیز و عدم انجام کارهای انجام نمی دهند. تقریباً هر فاجعه اصلی مدیریت ریسک در پانزده سال گذشته دارای مشکلات روانی در ریشه آن است. لیست فاجعه شامل ورشکستگی در سال 2008 برادران لمان و پس از آن بحران مالی جهانی ، انفجار سال 2010 در چاه Macondo BP در خلیج مکزیک و ذوب هسته ای 2011 در نیروگاه Fukushima Daiichi است.

یک درس مهم از مطالعات روانشناختی برای افراد درگیر در مدیریت ریسک این است که قضاوت ها و تصمیمات مردم در مورد ریسک با نوع شرایط متفاوت است. در مدیریت ریسک رفتاری ، خوانندگان می آموزند که اقدامات خاصی وجود دارد که سازمانها می توانند برای انجام درک ، شناخت و مداخلات رفتاری در عمل مدیریت ریسک بگنجاند. نمونه های زیادی در طول کتاب وجود دارد که نشان دهنده انجام کارهای Dors است. فصل های قسمت اول کتاب ایده های اصلی را معرفی می کند ، و فصل های موجود در قسمت دوم بینشی در مورد چگونگی استفاده از این ایده ها در دنیای عملی که مدیران ریسک در آن فعالیت می کنند ، ارائه می دهد.

کلید واژه ها

• بانکداری
• مدیریت ریسک
• روانشناسی
• بحران
• بانکداری
• کسب و کار
• دارایی
• دارایی
• اقتصاد
• دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
• کلاهبرداری
• اقتصاد کلان
• مدیریت
• سازمان
• شخصی
• پژوهش

بررسی

وی گفت: "مدیریت ریسک رفتاری یک کتاب تحریک کننده است که با حرکت فراتر از تمرکز تاریخی روی قیمت گذاری دارایی برای بررسی ریسک عملیاتی در تعدادی از موسسات ، ادبیات مالی رفتاری را پیشرفت می کند. این کتاب به طور مؤثر نشان می دهد که مدیران سرمایه گذاری باید نه تنها ابزارهای کمی مانند ارزش مشروط در معرض خطر ، بلکه روانشناسی مدیریت ریسک را درک کنند. "(Mark K. Bhasin ، مجله تحلیلگران مالی ، جلد 12 (1) ، 2017)

"هرش پیشگام در مدیریت ریسک رفتاری است که همیشه به دنبال کاربرد مفاهیمی است که او می آموزد. وی مدتها قبل از وقوع ، نشت روغن BP را پیش بینی کرده است و توانایی درک مشاغل بسیار پیچیده را دارد و راه حل های بسیار عملی را ارائه می دهد. بیاموزید که چگونه از خطر عملیاتی در امور مالی و وقایعی که فرهنگ ریسک را شکل داده است جلوگیری کنید. "- Alexandru Voicu ، مدیر نمونه کارها ، CertInvest

"مدیریت ریسک رفتاری یک کار در دسترس ، روشنگری و ضروری برای هر کسی است که در پیگیری ارزش ایجاد می کند. هرش شفرین موفق شده است با استفاده از برنامه های خاص و نمونه هایی از تأثیر آن در موقعیت های زندگی واقعی ، بررسی تحقیق در مورد روانشناسی ریسک را ترکیب کند. مانند The Dark Side of Dark of Risk Luca Celati ، کار Shefrin موضوعات مهمی را به خط مقدم می رساند که برای اکثر مدیران ریسک ناشناخته است. آگاهی از تأثیر روانشناسی بر رفتار و خطر ، فرصت ها را تقویت می کند ، در حالی که ممکن است خطرات غیر منتظره ای برای کسانی که این بینش ها را نادیده می گیرند وجود داشته باشد. این کتاب خواندن ضروری است.- داوید R. Koenig ، مدیر بنیانگذار ، صندوق مدیریت

این کتاب درک کاملی از اینکه چرا اجزای رفتاری باید در مدیریت ریسک گنجانده شوند ، ارائه می دهد. یا از یک میکرو ، یک کلان یا یک دیدگاه مقررات ، Quants و عقلانیت محدودیت های آنها را نشان داده اند. با استفاده از فاجعه بزرگ ، شفرین تجزیه و تحلیل کاملی از مؤلفه های روانشناختی ارائه می دهد که منجر به چنین نتایج می شود. بدون هیچ گونه تعصب بیش از حد ، این برای هر کسی که در مدیریت ریسک عملیاتی درگیر باشد ، خواندنی است.- کاترین لوبوچینسکی ، استاد ، دانشگاه پاریس دوم

"امور مالی رفتاری درسهای مفیدی را برای مدیران ریسک که هنوز کاملاً مورد استقبال این حرفه قرار نگرفته اند ، ارائه می دهد. این کتاب یک نمایش جامع و در دسترس از تأمین مالی رفتاری را ارائه می دهد و سپس این مفاهیم را در مطالعات موردی متعدد ارائه شده از خرابی مدیریت ریسک گذشته اخیر برجسته می کند. مدیران ریسک می توانند از این کتاب برای گسترش ابزارهای خود فراتر از اقدامات کمی معمولی ریسک با در نظر گرفتن تأثیر و کاستی های روانشناسی انسانی استفاده کنند.- Chris Donohue ، انجمن جهانی متخصصان ریسک

"پروفسور شفرین نشان می دهد که چگونه عوامل روانشناختی اساسی بر تصمیمات مربوط به ریسک پذیری تأثیر می گذارد و بر بازده سرمایه گذاری ، عملکرد شرکت ها و ایجاد ثروت اجتماعی تأثیر می گذارد. یافته های شفرین با یک تلاش تحقیقاتی اختصاصی که بیش از یک دهه است ، آگاه می شود. کتاب برای دانشجویان و دانشمندان در امور مالی ، اقتصاد و مدیریت و همچنین مدیران ، سیاست گذاران و تنظیم کننده ها ضروری است. "- توتبن یوول اندرسن ، استاد مدیریت و استراتژی بین المللی ، دانشکده تجارت کپنهاگ

"این کتاب نقش اصلی روانشناسی در مدیریت ریسک را توضیح می دهد. کلیه مدیران ریسک و دانشجویان مدیریت ریسک بینش کتاب را ضروری می دانند."- جان هال ، استاد مالی Maple مشتقات و مدیریت ریسک ، دانشکده مدیریت جوزف ال. روتمن ، دانشگاه تورنتو

درباره نویسنده

هرش شفرین استاد دارایی ماریو ال بلوتی در دانشگاه سانتا کلارا ، ایالات متحده است. او یکی از پیشگامان رویکرد رفتاری به اقتصاد و امور مالی است. کتاب او فراتر از حرص و آز و ترس اولین درمان جامع با تأمین مالی رفتاری را فراهم کرد و برای پزشکان و همچنین دانشگاهیان نوشته شده است. در سال 2009 ، JP Morgan Chase آن را در بین ده کتاب برتر منتشر شده از سال 2000 قرار داد. در میان کتابهای دیگر شفرین یک رویکرد رفتاری برای قیمت گذاری دارایی ، امور مالی شرکت های رفتاری ، پایان دادن به توهم مدیریت و امور مالی رفتاری است. شفرین تمام حرفه خود را صرف مطالعه خطر از زوایای مختلف کرده است. کار او در ریاضیات بر روی ترکیبات بیزی متمرکز شده است. کار او در اقتصاد بر عدم اطمینان متمرکز شده است. کار او در امور مالی بر روانشناسی خطر متمرکز شده است. علاوه بر تجربه خود به عنوان رئیس کمیته حسابرسی ، کار مشاوره وی با موسسات بزرگ مالی بر مدیریت ریسک رفتاری متمرکز شده است. وی در حال حاضر در حال تدریس دوره های توسعه حرفه ای تمام قد برای مدیران در مدیریت ریسک رفتاری در NYU و انستیتوی دارایی آمستردام است.

اطلاعات کتابشناختی

• عنوان کتاب: مدیریت ریسک رفتاری
• زیرنویس کتاب: مدیریت روانشناسی که تصمیمات را هدایت می کند و بر خطر عملیاتی تأثیر می گذارد
• نویسندگان: هرش شفرین
• doi: https://doi.org/10. 1057/9781137445629
• ناشر: Palgrave Macmillan New York
• بسته های کتاب الکترونیکی: اقتصاد و امور مالی ، اقتصاد و امور مالی (R0)
• اطلاعات کپی رایت: ویراستار (ها) (در صورت وجود) و نویسنده (ها) 2016
• هاردکور ISBN: 978-1-137-44560-5 منتشر شده: 11 ژانویه 2016
• کتاب الکترونیکی ISBN: 978-1-137-44562-9 منتشر شده: 29 آوریل 2016
• شماره نسخه: 1
• تعداد صفحات: xxi ، 518
• تعداد تصاویر: 71 تصویر B/W
• مباحث: مدیریت ریسک ، خدمات مالی ، امور مالی شرکت ها ، مدیریت محیط زیست شرکت ، تحقیق عملیات و نظریه تصمیم گیری