روانشناسی بازار سهام چیست؟

هر معامله گر می خواهد موفقیت را در بازار سهام تجربه کند. اما رسیدن به مکانی برای موفقیت به عنوان یک معامله گر نیاز به آموزش مداوم ، یادگیری ، فروتنی و نظم و انضباط دارد. درک چگونگی حرکت در بازار سهام فقط مربوط به فرمول های فنی و نشان دادن ابزارها نیست. این همچنین در مورد شناخت و مدیریت احساسات شما است.

احساسات انسانی بیش از بیشتر عوامل دیگر بر وضعیت بازار سهام تأثیر می گذارد. به همین دلیل درک احساسات و احساسات جمعی معامله گران به طور کلی ابزاری مفید است که به شما در مدیریت دارایی های خود کمک می کند و هنگام تجارت تصمیم می گیرید.

این استراتژی به عنوان روانشناسی بازار سهام شناخته می شود ، و این همان چیزی است که بهترین معامله گران برای جلوگیری از انتخاب عاطفی هنگام افزایش بازار و سقوط ، به آنها اعتماد می کنند.

فهرست مطالب [نمایش]

• درک روانشناسی بازار سهام
• اهمیت روانشناسی تجارت در بازار
• روانشناسی بازار نشان دهنده ابزارها
• 5 راه برای مدیریت روانشناسی بازار برای موفقیت تجارت
• 1. تحقیقات خود را انجام دهید
• کلید تجارت؟احساسات انسانی
• سوالات متداول

درک روانشناسی بازار سهام

روانشناسی بازار سهام توصیف می کند که چگونه وضعیت ذهن ، احساسات ، تعصبات و فرایندهای تفکر بازرگانان بازار بر تصمیمات خرید و فروش آنها تأثیر می گذارد.

از آنجا که بورس سهام توسط انسان شکل می گیرد - و از آنجا که احساسات برای شرایط انسانی اساسی است - بازار سهام به رحمت رفتارهای روانشناختی فردی و جمعی است.

علاوه بر تدارکات مانند درآمد و زنجیره های عرضه ، دلیل هرگونه تجارت خاص به طور معمول می تواند به سه جنبه اعتبار داده شود:

• احساسات
• حال و هوای سرمایه گذاران و مدیران صندوق
• احساسات انسانی مانند حرص و آز و ترس

مجموع این عوامل آنچه را که به عنوان روانشناسی بازار سهام شناخته می شود ، تشکیل می دهد ، همچنین از آن به عنوان روانشناسی تجارت یاد می شود.

اهمیت روانشناسی تجارت در بازار

روانشناسی تجارت دارای پیامدهای عملی در دنیای واقعی در حرکت روزمره بازار سهام است. توجه به رفتارهای روانی خود می تواند به شما کمک کند از رفتارهای تجاری غیر منطقی ریشه در حرص و آز یا ترس دور بمانید.

ترس می تواند یک ویژگی سالم باشد زیرا شما را از تهدیدها محافظت می کند ، اما وقتی صحبت از تجارت می شود ، باید توجه داشته باشید که چگونه غریزه های مبارزه یا پرواز هنگام بررسی موقعیت ها آشکار می شوند.

به عنوان مثال ، طبیعی است که معامله گران وقتی سهام شروع به حرکت در برابر آنها می کنند ، احساس ترس کنند. آنها غالباً ترس از دست دادن را تجربه می کنند ، که منجر به این امر می شود که آنها خیلی بیشتر از آنچه که باید قرار بگیرند ، در موقعیت های ناکام قرار بگیرند. ورود به این ترس یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که می توانید به عنوان یک معامله گر انجام دهید.

ترس همچنین می تواند شما را در وهله اول از تجارت یا سرمایه گذاری در سهام باز دارد - به خصوص اگر قبلاً تصادف را تجربه کرده اید. ترس از تصادف ، بسیاری از معامله گران را در صورت لزوم از بازیگری باز می دارد.

در صورت عدم دقت ، حرص و آز می تواند بر معاملات شما تأثیر بگذارد. این احساسات در بازرگانانی ایجاد می شود که با سرمایه گذاری حتی بیشتر در همان سهام از سهام برنده خود استفاده می کنند با این امید که این امر به سمت مسافت مطلوب ادامه یابد.

راه دیگر حرص و طمع می تواند باعث خراب شدن مالی شود ، هنگامی که شما با سرمایه گذاری بیشتر پول در آن تصمیم می گیرید که تجارت خود را از دست بدهید ، به امید اینکه پول بیشتری مسئله را حل کند.

نمونه ای از حرص و طمع جمعی در هنگام ظهور اولیه رمزنگاری اتفاق افتاد. سرمایه گذاران با این فرض که پول بیشتری ارزش آن را افزایش می دهد ، شروع به پرتاب پول به Crypto کردند. اما این سرمایه گذاران تحت تأثیر تصادف بازار رمزنگاری قرار گرفتند.

ترس از دست رفتن یکی دیگر از بیان احساسات انسانی و روانشناسی تجارت است که اگر مراقب نباشید می تواند در دنیای بورس به شما آسیب برساند.

این ترس می تواند باعث شود تا معامله گران:

• بدون تحقیق ، برنامه ریزی یا تفکر کافی وارد تجارت شوید
• بسته های نزدیک یا در زمان اشتباه را ببندید زیرا این کاری است که سایر معامله گران انجام می دهند
• به دلیل ذهنیت گله بیش از حد سرمایه خود را به خطر می اندازد

بازارهای پر سرعت و نوسانات بازار برخی از مشارکت کنندگان پیشرو در ترس از دست دادن هستند.

روانشناسی بازار نشان دهنده ابزارها

اکنون که درک اساسی از روانشناسی تجارت و چگونگی تجلی آن در بورس سهام دارید ، ممکن است تعجب کنید که چگونه روانشناسی بازار را پیش بینی کنید.

پیش بینی روانشناسی بازار کار ساده ای نیست و یک تکنیک عالی نیست. هر چقدر ذهن و احساسات مورد مطالعه قرار گیرد ، انسان غیرقابل پیش بینی باقی می ماند.

برخی از شاخص های متداول می توانند به سرمایه گذاران و بازرگانان کمک کنند تا تغییرات موجود در بورس را بر اساس احساسات تغییر جمعی پیش بینی کنند.

میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) ابزاری فنی است که تغییر در اجماع معاملات از بازار خرس به بازار گاو نر و برعکس را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. این ابزار هم اجماع طولانی مدت و هم کوتاه مدت را اندازه گیری می کند ، به ترتیب به عنوان خط سیگنال آهسته و خط MACD سریع شناخته می شود.

با دنبال کردن MACD ، می توانید به شاخص های معاصر و روندهای تاریخی بپردازید تا پیش بینی کنید که چگونه معامله گران نسبت به حرکت نزولی یا صعودی واکنش نشان می دهند.

یکی دیگر از شاخص های فنی که می تواند به شما در پیش بینی روانشناسی تجارت کمک کند ، سیستم جهت دار است که به شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک می کند.

هنگامی که روند بازار بالاتر از خط منفی حرکت می کند ، به احتمال زیاد معامله گران صعودی با این امید که بتوانند در آینده بتوانند سود خود را برای سود بفروشند ، بیشتر در بازار اساسی خریداری کنند.

در شرایط مخالف ، معامله گران نزولی ممکن است در شیوه هایی مانند فروش کوتاه شرکت کنند یا ممکن است با عجله معاملات خود را از ترس ببندند.

میزان تغییر (ROC) ابزاری برای نشان دهنده حرکت است که می تواند بدبینی جمعی یا خوش بینی در بازار را تجزیه و تحلیل کند. ابزارهای ROC ارزش اجماع امروز را با ارزش اجماع دیروز (یا تاریخ اولیه دیگر) مقایسه می کنند.

ROC در برابر قیمت های واقعی موجود در بازار اندازه گیری می شود. هنگامی که این قیمت ها افزایش می یابد اما ROC سقوط می کند ، می توانید انتظار داشته باشید که اوراق بهادار مورد نظر در حال اوج است و در حال ورود به یک روند نزولی است. این همچنین به عنوان یک بالا شناخته می شود.

5 راه برای مدیریت روانشناسی بازار برای موفقیت تجارت

اگر هیچ روشی برای مدیریت روانشناسی بازار وجود نداشت ، بعید به نظر می رسد بیشتر معامله گران موفقیت را تجربه کنند. با تشکر از تجزیه و تحلیل هوشمندانه توسط کارشناسان ، روش هایی برای شما وجود دارد که بتوانید به روانشناسی همیشه قارچ بازار بروید.

1. تحقیقات خود را انجام دهید

از ذهنیت گله دوری کنید: هرگز بر اساس تصمیمات گروههای بزرگتر از سرمایه گذاران تصمیم گیری نکنید.

با انجام تحقیقات خود ، می توانید ارزیابی کنید که آیا بازار بیش از حد در حال پیشرفت است یا بیش از حد.

یک دارایی بیش از حد ، در حالی که پتانسیل قیمت گزاف گویی در آینده را دارد ، با قیمت پایین تر معامله می شود. شاخص های فنی ، مانند موارد ذکر شده در بالا ، می توانند با شناسایی قیمت فعلی در مقایسه با قیمت های قبلی ، به ارزیابی سطحی که در آن سهام بیش از حد است ، کمک کند.

Oversold یک اصطلاح نسبی است. آنچه ممکن است یک معامله گر به عنوان یک دارایی بیش از حد تلقی کند ، دیگری ممکن است به عنوان دارایی که در یک روند نزولی قرار دارد ، تلقی شود.

به همین دلیل انجام تحقیقات شخصی شما مهم است. فرض کنید شاخص های فنی همه می گویند که یک دارایی بیش از حد است ، بنابراین ذهنیت گله به دنده می رود و بسیاری از سرمایه گذاران شروع به خرید دارایی می کنند.

اما اگر در مورد دارایی با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی تحقیق کنید ، دلیل تفسیر این دارایی را به عنوان بیش از حد مشاهده می کنید ، این است که شرکت در حال کاهش است. شاید شایعات در حال گردش باشد که این شرکت به سمت ورشکستگی یا برخی از خبرهای بد مشابه هدایت می شود.

انجام تحقیقات خود به شما کمک می کند تا از ذهنیت گله جلوگیری کنید و بنابراین می تواند شما را از انجام یک سرمایه گذاری بد نجات دهد.

شما باید اطلاعات مربوط به شرکتی را که دارایی های خریداری کرده اید ، ادامه دهید. و در حالی که لازم نیست متخصص در امور ژئوپلیتیکی باشید ، اگر شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اید دارای عملیاتی در خارج از کشور خود باشد ، باید سعی کنید به امور سیاسی و تجاری آن مناطق توجه داشته باشید.

2. ایجاد یک برنامه معاملاتی

یک برنامه معاملاتی برای کمک به شما در درک نه تنها سهام که باید خریداری کنید یا بفروشید بلکه در هنگام ورود و خروج از تجارت نیز به شما کمک می کند ، طراحی شده است.

برای ایجاد یک برنامه معاملاتی ، باید توجه داشته باشید:

• چرا شما تجارت می کنید
• اهداف شما چیست
• اشتهای ریسک شما چیست
• چه مقدار سرمایه ای برای تجارت در دسترس دارید
• فلسفه و قوانین مدیریت ریسک خود
• شما مایل به انجام چه ساعتی هستید
• شما می خواهید در کدام بازارها تجارت کنید
• استراتژی های معاملاتی شما چیست
• چگونه سوابق فعالیتهای تجاری خود را حفظ خواهید کرد

برنامه معاملاتی شما از استراتژی های معاملاتی شما متمایز است ، که به وضوح نحوه ورود و خروج از معاملات دارایی را مشخص می کند. استراتژی های معاملاتی بسیار فردی هستند ، اما یک مثال کوتاه می تواند چیزی مانند خرید یک دارایی رمزنگاری خاص پس از رسیدن به 1000 دلار و فروش آن پس از رسیدن به 2500 دلار باشد.

برنامه های معاملاتی به شما کمک می کند تا با ارائه طرح برای تصمیمات منطقی ، از مشکلات احتمالی ریشه در احساسات جلوگیری کنید. این طرح پارامترهایی را برای آنچه تجارت شخصی ایده آل شما را تعریف می کند ، ایجاد می کند.

مزایای یک برنامه معاملاتی جامد شامل موارد زیر است:

• یک فرآیند تجارت آسان تر زیرا شما بسیاری از برنامه های برنامه ریزی را در جلو انجام داده اید
• تصمیم گیری منطقی تر و عینی تر
• پارامترهای تعریف شده برای زمانی که مایل به کاهش ضرر هستید یا سود کسب می کنید
• نظم و انضباط بهتر هنگام تجارت
• افزایش اتاق برای بهبود سیستم های شما
• یک روش ساختاری برای نگه داشتن رکورد
• توانایی یادگیری از خطاهای معاملاتی گذشته

ایجاد یک برنامه تجارت می تواند مانند یک کار گسترده باشد ، اما بازپرداخت نمایی است.

3. یک ژورنال را نگه دارید

یک ژورنال بازرگانی با برنامه معاملاتی شما همراه است. این ژورنال واسطه ای است که از طریق آن شما استراتژی ها و معاملات خود را مستند می کنید و به شما کمک می کند تا بفهمید چه چیزی کار می کند و چه چیزی نیست.

در حالی که برنامه تجارت شما باید عاری از احساسات باشد ، مجله شما لازم نیست. شما می توانید هرگونه احساساتی را که در طول معاملات خود تجربه می کنید و همچنین منطقی در مورد اقدامات و تصمیمات تجاری خود مستند کنید.

همیشه باید سعی کنید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. اگر از آن منحرف شوید ، باید آن را در مجله خود مستند کنید. در مورد اینکه چرا آنچه را که انجام داده اید و نتیجه تصمیمات خود را انجام داده اید بنویسید.

اگر تمایل به تحریک آمیز دارید ، روزنامه نگاری قبل از بازیگری می تواند مفید باشد.

بگویید که با توجه به سهام خاص ، ترس از دست ندادن را تجربه کرده اید. حتی اگر با برنامه معاملاتی شما هماهنگ نباشد ، می خواهید وارد تجارت شوید. وقت گذاشتن برای نوشتن در مورد افکار ، احساسات و پیامدهای احتمالی اقدامات شما می تواند به آرامش احساسات و تقویت منطق و نظم کمک کند.

4- از ذهنیت گله جلوگیری کنید

با ارتباط با سایر سرمایه گذاران ، مبلغ فزاینده ای از اطلاعات و مشاوره را تجارت خواهید کرد.

خوب است که به افراد در شبکه خود گوش دهید و از توصیه های آنها استفاده کنید. اما شما همیشه باید به برنامه تجارت خود برگردید و با هرچه بیشتر نظم و انضباط به آن پایبند باشید. انجام این کار به شما کمک می کند تا از دنبال کردن گله جلوگیری کنید و به شما در مدیریت هرگونه ترس از دست دادن کمک می کند.

5. اشتهای ریسک خود را مدیریت کنید

اشتهای ریسک همه متفاوت است ، از کسانی که مایل به قمار پر سر و صدا برای کسانی هستند که هر قدمی را که برداشته اند ، سرنگون می شوند.

شما باید بدانید که شما بر اساس سبک تجارت خود چه نوع سرمایه گذار دارید.

چهار مورد از رایج ترین سبک های تجاری شامل موارد زیر است:

تجارت نوسان

بازرگانان نوسان سرمایه گذاران هستند که طی چند روز تا چند هفته در موقعیت های خود قرار می گیرند تا از هرگونه حرکت در بازار میان مدت استفاده کنند.

تجارت موقعیت

معاملات موقعیت زمانی است که سرمایه گذاران برای هفته ها یا ماه ها - یا حتی چند سال - به امید اینکه در دراز مدت سودآور شوند ، در موقعیت ها قرار بگیرند.

تجارت روز

معاملات روز ، معامله گران را که وارد تجارت می شوند و از آنها خارج می شوند ، توصیف می کند و به ندرت موقعیت های مشابه را یک شبه در اختیار دارند.

مقیاس پذیر

Scalping معامله گران را که روزانه چندین معاملات را وارد و خارج می کنند ، توصیف می کند ، فقط با این امید که سودهای زیادی را کسب کند ، این موقعیت ها را برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه می دارد.

دانستن سبک تجارت و درج آن در برنامه معاملاتی خود به شما در تعیین حد خطر کمک می کند. این دانش بسیار مهم است زیرا قیمت های موجود در بورس به طور مداوم در حال تغییر و نوسان هستند.

کلید تجارت؟احساسات انسانی

درک روانشناسی برای شناسایی چگونگی نقش احساسات انسانی در بازار سهام بسیار مهم است. هرچه بیشتر مطالعه کنید و با روانشناسی بازار سهام آشنا شوید ، حرکت در ماهیت نامنظم بازار سهام برای شما آسان تر خواهد بود.