شکستگی/شکست

یک راهنمای جامع Breakout/Breakdown

معاملات Breakout یکی از هیجان انگیزترین و پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی است که به عملکرد قیمت بدون شاخص های فنی متکی است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند با یک نشانگر فنی یک شکست یا شکست را تأیید کنند ، اما خالص ترین فرم از نمودارهای شمعدانی و سطح پشتیبانی یا مقاومت استفاده می کند. معاملات Breakout با اشاره به نمودار تمیز ، تحت تجارت برهنه قرار می گیرد. برخی از معامله گران برای سنجش روند از 20-DMA استفاده می کنند ، اما تنظیم دقیق هر استراتژی معاملاتی برک آوت به ترجیحات فردی بستگی دارد.

ما معاملات Breakout و Breakdown را بیان خواهیم کرد ، در مورد چگونگی مشاهده فرصت های سودآور ، نشان می دهیم که چگونه می توان از الگوهای شکنی کاذب جلوگیری کرد و در مورد تفاوت بین معاملات شکست و شکست بحث کرد. معاملات برک آوت در صورت مدیریت صحیح می تواند سود شما را افزایش دهد ، در حالی که می تواند ضرر را تسریع کند مگر اینکه معامله گران از اشتباهات خودداری کنند.

مهمترین اشتباهات شکست و خرابی که معامله گران باید از آن جلوگیری کنند چیست؟ما آنها را در راهنمای جامع معاملات Breakout/Breakdown در زیر پوشش خواهیم داد.

تعریف یک شکست یا شکست

معاملات برک آوت به رویکرد کلی خرید یا فروش دارایی اشاره دارد زیرا فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت به خوبی تثبیت می شود. اصطلاحات شکست و تجزیه ، جهت تجارت را تعریف می کند. هر دو به معامله گران اجازه می دهند تا در مراحل اولیه خود روند را به دست آورند ، یک فرصت معاملاتی ضد روند ارائه دهند یا یک سنبله نوسانات را ضبط کنند.

• یک شکست به عمل قیمت در برابر مقاومت و گسترش روند صعودی قبلی به دنبال یک مکث یا روند جانبی اشاره دارد
• خرابی هنگامی اتفاق می افتد که عمل قیمت زیر پشتیبانی فرو می رود و اغلب به دنبال یک روند متوقف یا یک طرفه ، روند نزولی را ادامه می دهد

برخی از معامله گران منحصراً از معاملات برک آوت استفاده می کنند ، زیرا می تواند در یک دوره کوتاه سود قابل توجهی داشته باشد ، اما صبر و نظم و انضباط اجباری است. در حالی که یک شکست و خرابی پتانسیل سود فوق العاده ای را ارائه می دهد ، برک و شکست کاذب و خرابی می تواند ضرر را بزرگ کند. سهام پنی برای معاملات برک آوت ایده آل است ، زیرا شامل تعداد زیادی از سهام برک آوت برای اسکن هر جلسه است. نقدینگی بازار فارکس نیز برای یک استراتژی معاملاتی برک آوت مناسب است.

الگوهای برک آوت و نمونه های معاملاتی

الگوهای نمودار برک آوت هنگام اسکن برای نامزدهای معاملاتی برک آوت ، نقطه شروع ایده آل را نشان می دهد ، در درجه اول از آنجا که یک استراتژی تجاری خالص برک آوت به شدت به آنها متکی است. در حالی که یک تجزیه و تحلیل فنی برک آوت می تواند روند یا تغییر حجم را تأیید کند ، با الگوهای نمودار برک آوت شروع می شود.

• فنجان و دست
• گوه در حال سقوط
• سر و شانه معکوس
• تشکیل پرچم
• پایین گردان
• پایین
• پایین سه گانه
• مثلث صعودی
• مثلث متقارن
• گوه در حال افزایش
• سر و شانه
• تشکیل پرچم معکوس
• دوتایی
• سه گانه
• مثلث نزولی
• مثلث متقارن

معامله گران با دسترسی به سیستم عامل های تجاری پیشرفته یا راه حل های اختصاصی می توانند از نرم افزار تشخیص الگوی الگوریتمی نمودار برای فیلتر کردن الگوهای فوق استفاده کنند. الگوهای نمودار برک آوت فوق می تواند به هر جهت پیش برود ، و معامله گران باید عملکرد و حجم قیمت را تجزیه و تحلیل کنند تا حرکت بعدی را تعیین کنند.

بازرگانان دستی می توانند جستجوی خود را به دارایی هایی با حجم معاملات بالا ، آنهایی که در رسانه های اجتماعی گرایش دارند یا در صورت زیاد بودن اشتهای ریسک آنها ، به سهام پنی بپردازند. هر سه فرصت تجاری بیشترین فرصت تجاری را ارائه می دهند و دو مورد اول در اکثر کارگزاران در دسترس هستند. مبتدیان تا زمانی که تسلط بر استراتژی های معاملاتی برک آوت داشته باشند ، باید از سهام پنی دور بمانند.

• یک معامله گر یک تشکیل گوه در حال سقوط را شناسایی کرد ، که متعلق به الگوهای نمودار شکستن مشترک است
• اقدام قیمت قبلاً تلاش می کرد تا از سطح مقاومت نزولی فوقانی تشکیل گوه در حال سقوط ، که به تشکیل مخروط باریک این الگوی کمک می کند ، فشار بیاورد
• هنگامی که یک شکست بالاتر از سطح مقاومت نزولی فوقانی رخ می دهد ، با افزایش حجم تأیید می شود ، معامله گران باید منتظر یک مقاومت مقاومت در برابر مقاومت باشند که اکنون پشتیبانی را ارائه می دهد و سفارشات خرید آنها را وارد می کند

• یک مثلث نزولی که طی چند هفته معاملاتی گذشته شکل گرفت ، و عمل قیمت تلاش کرد تا در حالی که از پشتیبانی خوب تثبیت شده است ، از سطح مقاومت نزولی خود حرکت کند
• ساخت ، که در آن نوسانات شمعدان کاهش می یابد ، نشانگر پتانسیل شکستن است
• پس از عمل قیمت ، شکست زیر سطح پشتیبانی افقی مثلث نزولی تأیید شده با افزایش حجم ، منتظر گزاف گویی بالاتر و آزمایش مجدد از سطح مقاومت در برابر پشتیبانی خود باشید.
• در طول آزمایش مجدد ، حجم را کنترل کنید و اگر پایین تر از حد متوسط باشد ، در برابر مقاومت بفروشید

یک راهنمای معاملات خرابی برای استراتژی های معاملاتی سودآور

بی ربط به الگوهای نمودار برک آوت و جهت شکستن ، معاملات Breakout دارای شباهت هایی است که معامله گران باید برای بهبود نتایج معاملات خود تشخیص دهند.

• از آنجا که معاملات برک آوت برای تجارت برهنه یا نمودارهای بدون شاخص ها ایده آل است ، سطح پشتیبانی و مقاومت ستون فقرات هر استراتژی معاملاتی برکنار را تشکیل می دهد
• قابل اطمینان ترین سطح پشتیبانی و مقاومت برای معاملات برک آوت مواردی است که اقدامات قبل از آن آزمایش شده است اما نتوانسته است بشکند
• کمترین میزان مقاومت در برابر مقاومت می تواند نشانگر شکست باشد ، در حالی که اوج پایین تر به پشتیبانی از یک شکست کمک می کند
• معامله گران باید یاد بگیرند که الگوهای نمودار را بشناسند و سازندهای شمعدانی را بیاموزند ، که بینش لازم در مورد عملکرد قیمت را ارائه می دهد ، سطح پشتیبانی و مقاومت را تأیید می کند و خطر شکستگی های کاذب را کاهش می دهد
• نوسانات و حجم با بیشتر الگوهای برک آوت همراه است و آنها را شاخص های اصلی برای تجارت برک آوته می کند
• اوج ها و پایین ترین ها یک شاخص قابل اعتماد دیگر برای معاملات سودآور را ارائه می دهند ، زیرا عمل قیمت معمولاً به سمت جهت یابی پشتیبانی و مقاومت جدید می رود

بهترین شرایط برای خرید شکستگی

یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معاملاتی برک آوت ، مثلث صعودی است ، زیرا یک سطح مقاومت تأیید شده و آزمایش شده و یک ساخت طبیعی را با کمترین مقاومت در برابر مقاومت ترکیب می کند. عدم وجود فشار فروش به حرکت صعودی می افزاید ، و تعداد زیادی سفارش محدودیت خرید در انتظار مقاومت در برابر مقاومت برای گرفتن یک حرکت بی ثبات بالاتر است.

معامله گران باید اقدامات قیمت را برای یک شکست با حجم بالا کنترل کنند ، منتظر آزمون مجدد باشند و شکست را در سطح پشتیبانی از مقاومت خود خریداری کنند.

بهترین شرایط برای فروش خرابی

مثلث نزولی برعکس یک مثلث صعودی است و یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای شکست است. سطح پشتیبانی مستقر و آزمایش شده و سطح پایین در پشتیبانی ، یک ساخت طبیعی ایجاد می کند و عدم وجود فشار خرید را تأیید می کند ، که باعث افزایش حرکت نزولی می شود. سفارشات محدودی را در انتظار زیر پشتیبانی ، جایی که معامله گران سعی می کنند از نوسانات نزولی سود ببرند.

معامله گران باید برای یک شکست با حجم بالا نظارت کنند ، منتظر آزمون مجدد سطح مقاومت در برابر پشتیبانی باشند و این شکست را بفروشند.

اشتباهات برای جلوگیری از تجارت برک آوت

بزرگترین اشتباه در معاملات برک آوت ، خرید شکست اولیه در هنگام افزایش عملکرد قیمت بالاتر یا پایین تر است. بیشتر شکستگی ها اندکی پس از حرکت بالاتر از مقاومت یا زیر پشتیبانی ، معکوس می شوند. فرسودگی کوتاه مدت وارد می شود ، و عملکرد قیمت ، سطح پشتیبانی و مقاومت را دوباره امتحان می کند ، همانطور که اکنون تغییر کرده اند. تأیید آنها یک نشانه سالم است و به بازرگانان چراغ سبز برای خرید شکست یا فروش خرابی می دهد. یک جایزه سطح ورودی بهتری است که باعث افزایش سودآوری هر تجارت می شود.

اشتباه دیگر برای جلوگیری از ورود به شکست های کم حجم است ، زیرا به احتمال زیاد آنها منجر به شکستن کاذب و برعکس می شوند. تجارت در جهت روند قبلی و با ایجاد ، ضررهای معاملاتی برک آوت را محدود می کند. اشتباهات دیگر برای جلوگیری از این اجازه می دهد ضرر و زیان جمع شود یا وارد تجارت برکتی بدون استراتژی خروج شود.

نکات اساسی برای معاملات سودآور سودآور

نکات مربوط به معاملات زیر را بیاموزید ، آنها را در استراتژی معاملات برک آوت خود پیاده سازی کنید ، از شکستن کاذب خودداری کنید و سود خود را افزایش دهید.

• تجارت در جهت روند قبلی می تواند ریسک و احتمال شکستن کاذب را کاهش دهد ، و در حالی که تجارت ضد روند می تواند سود کلی را افزایش دهد ، مبتدیان باید تا زمانی که تجربه کافی کسب کنند ، از آن جلوگیری کنند
• دارایی ها در یک بازار طولانی مدت محدودیت بیشترین فرصت های معاملاتی برک آوت را به دلیل فراوانی سفارشات حد بالاتر از مقاومت و پشتیبانی زیر ارائه می دهند
• ساخت و ساز ، باریک شدن اوج و پایین هر شمعدان ، اغلب پیش از یک شکست است ، و آن را به یکی از تعیین کننده ترین شاخص های پیش از شکست تبدیل می کند که معامله گران باید به دنبال آن باشند
• حجم معاملات شکست و خرابی را تأیید می کند ، و معامله گران باید از اقدامات قیمت در کاهش حجم معاملات خودداری کنند
• معاملات در مواقع نقدینگی بالا هزینه های معاملاتی را کاهش می دهد ، در حالی که دوره نوسانات بالا اطمینان می دهد که معامله گران یک شکست را ضبط می کنند که ضمن جلوگیری از شکستگی های کاذب که اغلب در دوره های نوسانات کم تحقق می یابند ، می توانند از آن استفاده کنند.
• یک شکست یا شکست معمولاً پس از حرکت اولیه معکوس می شود و سطح پشتیبانی شکسته یا مقاومت را دوباره امتحان می کند ، که اکنون به عنوان مقاومت یا پشتیبانی عمل می کند ، و معامله گران باید صبور باشند و قبل از ورود به موقعیت های خود منتظر آزمایش مجدد باشند
• قبل از ورود به تجارت ، یک استراتژی خروج داشته باشید ، زیرا این تنها زمانی است که می توانید به آن بدون احساسات نزدیک شوید
• در هنگام شروع روز تجارت خود ، لیستی از نامزدهای برک آوت را ایجاد کنید و لیست را به تعداد معدودی از مجموعه های امیدوار کننده محدود کنید تا روی آن تمرکز کنید ، از سبقت خودداری کنید و کارها را تا حد ممکن ساده نگه دارید

نتیجه گیری Breakout/Breakdowns

معاملات برک آوت می تواند یک استراتژی تجاری هیجان انگیز و بسیار سودآور را به بازرگانان ارائه دهد. جنبه های کلیدی که باید در نظر گرفته شود ، اسکن برای شکل گیری مثلث صعودی و نزولی ، تجارت در جهت روند قبلی ، تأیید شکست با حجم و انتظار برای آزمایش مجدد سطح شکست قبل از موقعیت است.

متداول

آیا تجارت برک آوت سودآور است؟

معاملات برک آوت در صورت اجرای در شرایط مناسب و با یک استراتژی خروج قبل از ورود به تجارت ، یک استراتژی سودآور است.

چگونه معاملات Breakout را تأیید می کنید؟

حجم همچنان تأیید اولیه است و به دنبال آن یک آزمایش مجدد موفقیت آمیز از سطح برک آوت انجام می شود.

چه زمانی باید وارد تجارت برک آوت شوید؟

مثلث های صعودی و نزولی قابل اطمینان ترین الگوهای معاملاتی برک آوت را ارائه می دهند ، و معامله گران باید پس از یک شکست با حجم بالا به دنبال آزمایش مجدد سطح شکست ، وارد شوند.

چگونه می توانم شکستگی های خود را پیدا کنم؟

بازارهای اسکن برای الگوهای نمودارهای برک آوت و دارایی ها در محدوده معاملات طولانی مدت ، لیستی از نامزدهای برک آوت را برای نظارت بر بازرگانان فراهم می کند.

تیم DailyForex.com از تحلیلگران و محققان سراسر جهان تشکیل شده است که در طول روز بازار را تماشا می کنند تا دیدگاه های منحصر به فرد و تحلیل مفیدی را برای شما فراهم کنند که می تواند به بهبود تجارت فارکس شما کمک کند.

آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.