5 بهترین سهام مس برای آینده سبز

افشای تبلیغات این مقاله/پست حاوی اشاراتی به محصولات یا خدمات از یک یا چند نفر از تبلیغ کنندگان یا شرکای ما است. ما ممکن است هنگام کلیک بر روی پیوندها به آن محصولات یا خدمات ، جبران خسارت دریافت کنیم

شاتر صندلی

وقتی بیشتر مردم به مس فکر می کنند ، آنها به Noggin آبه لینکلن روی پنی فکر می کنند ، اما این فلز کاربردهای بی حد و حصر در صنایع دارد. مس در همه جا پنهان می شود ، از لوله کشی گرفته تا خطوط برق گرفته تا حمل و نقل هوایی تا بخش خودرو. هک ، یک اتومبیل متوسط اکنون بیش از 50 پوند از آن را دارد.

علاوه بر این ، مس نقش مهمی در تجدید پذیر دارد. هرکسی که در خورشید ، باد ، حرارتی و هیدروس در حال غرق شدن باشد ، برای گرفتن و تبدیل انرژی سبز به قرقره های طولانی مس نیاز دارد. در نتیجه ، انتظار می رود تقاضای مس از بخش انرژی سبز بین سالهای 2020 تا 2030 62 درصد رشد کند و منجر به افزایش 20 درصدی تقاضای جهانی مس شود.

به عنوان یک سرمایه گذار ، شما احتمالاً تعجب می کنید: کدام شرکت ها می خواهند از این تقاضای رو به افزایش بیشتر سود ببرند؟قبل از اینکه بقیه بازار به آن بپردازند ، کدام سهام مس بهترین شرط بندی است؟بیایید بهترین سهام مس را بررسی کنیم.

نمای کلی از 5 بهترین سهام مس

(تمام قیمت ها از 11 نوامبر 2022 است.)

1. BHP Group Ltd.

اولین گروه BHP ، "تراشه آبی" شرکتهای جهانی معدن است. به نظر می رسد با داشتن کلاه بازار بیشتر از سایر شرکتهای موجود در این لیست ، BHP مستقر در استرالیا یک تایتان غیرقابل توقف در تجارت بین المللی معدن برای سالهای آینده است.

برای گسترش رهبری خود ، BHP موقعیت استراتژیک خود را برای تأمین نیازهای افزایش جهان به مس آغاز کرده است. به عنوان یک پایه ، این شرکت در حال حاضر بزرگترین تأمین کننده مس در جهان است که در سال مالی 2022 1،574 کیلوتون تولید می کند.

به علاوه ، معادن آن به دور از خشک است. BHP در حال حاضر چندین معدن در مناطق غنی از مس آمریکای جنوبی دارد و اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد تا 50 سال دیگر عمر معدن Spence خود را در شیلی تمدید کند. این شرکت همچنین به تازگی در استرالیا جنوبی مس را زده است و پیش از این در حال ساخت زیرساخت های بندری خود برای شروع حمل و نقل در سراسر جهان است.

اما همانطور که هر سرمایه گذار خوب می داند ، گسترش سریع بدون جریان پول نقد مناسب می تواند به سرعت عذاب را برای یک شرکت بیش از حد جاه طلب هجی کند. خوشبختانه ، BHP پول زیادی برای رشد خود دارد در حالی که دیگران شکارچی هستند و آماده است تا از نوسانات اواسط دهه 2020 سوار شود.

سرانجام ، به عنوان یک پاداش اضافی برای تولید کنندگان درآمد منفعل ، BHP نمی ترسد نسبت پرداخت سود سهام عظیم را ارائه دهد. در اواسط سال 2022 ، در هر سهم 1. 50 دلار به اوج خود رسید.

2. Corp. Southe مس.

اگرچه "تنها" پنجمین تولید کننده بزرگ مس در جهان است و "فقط" 958 کیلو در مقایسه با 1. 574 BHP تولید می کند ، مس جنوبی مستقر در مکزیک در یک کلیپ سریع در حال رشد است.

EBITDA شرکت با محوریت مس در Q4 2021 نسبت به سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

سود در سال 2022 کاهش می یابد زیرا این شرکت برخی از ذخایر فعلی خود را کاهش می دهد و بر گسترش عملیات موجود در مکزیک و پرو تمرکز دارد. این شرکت همچنین فعالیت های اکتشافی را در آرژانتین ، شیلی و اکوادور آغاز کرده است که می تواند در دراز مدت میوه قابل توجهی داشته باشد.

در همین حال ، به نظر می رسد سرمایه گذاران از اواخر هزینه های سنگین مس جنوبی را فریب داده اند. سهام از ابتدای Q2 2022 رو به پایین است و با سقوط قیمت مس از 78 دلار سقوط می کند و فرصت های کوتاه مدت بهتر در جای دیگر بوجود می آید.

اما سرمایه گذاران که دندان های خود را می ریزند و غرق می کنند می توانند بادگیر طولانی مدت را ببینند. حتی اگر هزینه های سنگین مس جنوبی منجر به چندین محله ناامید کننده شود-و حتی اگر BHP آنها را از شیلی خارج کند-این شرکت هنوز هم برخی از بزرگترین ذخایر مس در جهان را در اختیار دارد و بنابراین ، باید بتواند از نوسانات کوتاه مدت سوار شودواد

به همین دلیل ، Corp. مس جنوبی ممکن است سهام کم ارزش شما باشد که به دنبال آن هستید.

3. Corp. Polymet Mining Corp.

به طور کلی ، مس یک نمایش طولانی مدت است. با کاهش قیمت ها با رکود اقتصادی فعلی ، بزرگترین شرکت های معدن در درجه اول در زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند ، مجوزهای مذاکره می کنند و در غیر این صورت برای سودآوری 2025+ آماده می شوند.

این به این معنی نیست که نمایشنامه های کوتاه مدت وجود ندارند.

مورد در مورد: شرکت منابع طبیعی کانادا Polymet Mining Corp. اخیراً چندین مشارکت استراتژیک و دور بودجه تازه را برای باز کردن مس ، کبالت و معدن نیکل در رودخانه سنت لوئیس در مینسوتا اعلام کرد.

معدن Northmet ، Minnesota اعتبار: Polymet

حال اگر "معدن" و "رودخانه" زنگ های هشدار نظارتی را در ذهن خود قرار دهند ، شما تنها کسی نیستید. این شرکت و 50-50 شریک استراتژیک آن ، Teck Resources ، در حال پرش از هزاران نفر از حلقه های نظارتی هستند تا تمام مجوزهای لازم برای شروع حفاری را جمع کنند.

پیشرفت کند اما ملموس است. و هنگامی که آنها چراغ سبز - احتمالاً تا سال 2024 - سهام می توانند به سرعت از 3 دلار تا 2018 اوج 11 دلار افزایش یابد. گرچه هیچ چیز تضمین نشده است ، Polymet برنده جایزه "One To Watch" من در فضای مس می شود.

3. شرکت Barrick Gold

اگرچه بیشتر برای معدن و ذوب طلا شناخته شده است ، اما غول معدن Barrick اخیراً از کلمه "C" استفاده کرده است.

مهمتر از همه ، مدیرعامل مارک بریستو از خبرهای خوب از زامبیا ، یک کانون مس و خانه یکی از بزرگترین معادن مس Barrick ، Lumwana خجالتی نبوده است. در یک جلسه توجیهی رسانه ای در ماه اکتبر ، بریستو از برنامه های دولت زامبیا برای شلیک مالیات در معدن مس خبر داد و باعث می شود جریان نقدی بهتر و گسترش سریعتر برای بازیکنان منطقه ای باشد.

شایعات در حال پخش است که Barrick ممکن است برای به دست آوردن معدن مس موپانی ، که دولت زامبیا در ژانویه سال 2021 از معدن سوئد و کالاهای گلنکور به دست آورد ، پس از یک رابطه مشکل دار که شامل یک جریمه 13 میلیون دلاری برای جلوگیری از مالیات است ، بدست آورد. تا حدودی ناخوشایند ، بنا بر گزارش ها ، دولت زامبیا برای چندین خط اعتباری به گلنكور اعتماد كرده است تا این مجتمع را اجرا كند تا زمانی كه یك خریدار جدید پیدا شود.

اما این خریدار به خوبی می تواند از اوایل سال 2023 باشد. روزنامه نگاران در حال حاضر از مدیرعامل Bristow می پرسند که آیا او این مجموعه را با "بازپرداخت مالیات تازه" خود ، که به او اظهار داشت ، این مجتمع را جمع می کند ، "ما به تمام فرصت هایی که ما می آیند ، خواهیم پرداختمسیر."آیا این می تواند یک دعوت ظریف برای دولت زامبیا برای ورود به جدول مذاکره باشد؟

www. barrick.com

در هر صورت ، واضح است که آینده نزدیک Barrick با پول نقد کافی و گسترش تازه ایمن است. این امر همچنین باعث می شود سهام طلایی کاملاً یک خرید قانع کننده برای سرمایه گذاران مس باشد.

4. Freeport-McMoran Inc.

برای گسترش در یک نکته ، من در بخش Polymet ساخته ام ، صنعت معدن با یک کنجکاو Catch-22 روبرو است.

از یک طرف ، جهان به مس ، کبالت و سایر مواد معدنی که این شرکت ها برای توسعه زیرساخت های انرژی سبز ارائه می دهند ، نیاز دارد. اما از طرف دیگر ، مقررات زیست محیطی برای تهیه این مواد معدنی بسیار سخت تر می شود.

این به معنای این نیست که مقررات نباید وجود داشته باشد. فقط این که یک شرکت مس مجوز برای شروع حفاری مجوز بیشتر از گذشته است. حتی می توان گفت که دریافت مجوز معدن به معادل صنعت تأیید FDA تبدیل شده است.

نکته مهم ، سهام Freeport-McMoran در ماه اکتبر 12 ٪ افزایش یافت که مدیرعامل ریچارد آدکرسون اظهار داشت که مذاکرات با دولت اندونزی به خوبی پیش می رود تا عملیات مس Grasberg خود را به 2060 افزایش دهد. این شرکت در ابتدا 14B دلار در معدن مس در سال 2018 سرمایه گذاری کردبا مجوز معدن تا سال 2041 ، و درخواست فرمت این اوایل می تواند نشان دهد که آنها مس بسیار بیشتری از آنچه انتظار می رفت پیدا کردند.

در حال حاضر ، آنها فقط صحبت می کنند. در صورت اعلام یک برنامه رسمی رسمی در اوایل سال 2023 ، سهام می تواند بسیار بیشتر پرش کند و FCX را به یک بازی کوتاه مدت قانع کننده در یک صنعت با تمرکز بلند مدت تبدیل کند.

راه های دیگر برای سرمایه گذاری در مس

در حالی که رشد در صنعت مس کاملاً تضمین شده است ، خرید اوراق بهادار فردی هنوز خطرات زیادی را به همراه دارد. حتی با افزایش تقاضا ، قیمت سهم می تواند به دلیل رسوایی ، مجوزها ، رهبری بد و موارد دیگر کاهش یابد.

چگونه دیگر می توانید بدون خطرات مرتبط با خرید اوراق بهادار فردی ، از افزایش تقاضای مس بهره مند شوید؟

⛏ Miners Copper X Global ETF (COPX)

اگر به دنبال یک سرمایه گذاری متنوع و یک کلیک در مس هستید ، بیشتر از ETF جهانی Miners Copper Miners ETF جستجو نکنید. COPX که توسط Global X مونتاژ شده است ، این شرکت که به دلیل رشد موضوعی ETF های خود شناخته شده است ، به دنبال افزایش کلی سهام مس تا سال 2030 است.

BHP ، مس جنوبی و Freeport-McMoran در 10 هلدینگ برتر ظاهر می شوند ، همانطور که شرکت والدین مس جنوبی Grupo Mexico-B. همچنین تعداد زیادی از شرکت های چینی را در 41 هلدینگ مشاهده خواهید کرد ، و برخی از آنها را در معرض دید جهانی قرار می دهند.

نسبت هزینه برای یک صندوق منفعلانه مدیریت شده با 0. 65 ٪ بسیار زیاد است ، اما برای راحتی که این ETF ارائه می دهد ، ممکن است ارزش آن را داشته باشد.

⛏ صندوق شاخص مس ایالات متحده (CPER)

در حالی که COPX شرکت های مس را ردیابی می کند ، CPER آینده مس را ردیابی می کند. به طور خاص ، صندوق بازده کل شاخص مس Summerhaven را ردیابی می کند ، که خود به گونه ای طراحی شده است که منعکس کننده عملکرد بازده سرمایه گذاری از یک نمونه کارها از آینده مس در مبادله COMEX باشد.

فتحتی در قالب صندوق شاخص ، قراردادهای آتی هرگز نمی توانند ساده باشند ، آیا می توانند؟

به طور خلاصه ، CPER برای سرمایه گذاران که به دنبال قرار گرفتن مستقیم بیشتر در برابر قیمت مس هستند ، نه فقط بازیکنان در فضا ، بهترین است.

جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری در مس

در حالی که انتظار می رود تقاضای مس تا سال 2030 افزایش یابد (با برخی اقدامات ، دو برابر) ، این لزوماً به معنای سرمایه گذاری مس امروز برای همه مناسب نیست.

• تن گزینه ها - بخش مس دارای کالاها ، قراردادهای آتی ، سهام ، ETF و موارد دیگر است.
• رشد بخش تقریباً تضمین شده است - با ایفای نقش اساسی در توسعه انرژی سبز ، افزایش تقاضای جهانی جز قطعی است.

• به صبر و شکیبایی نیاز دارد - با هزینه های سنگین شرکت ها و قیمت های پایین ، سرمایه گذاری مس ممکن است برای بالغ شدن به سالها نیاز داشته باشد.
• انتخاب اوراق بهادار فردی می تواند مشکل باش د-رشد بخش همیشه به رشد شرکت ترجمه نمی شود ، بنابراین تنوع و میانگین هزینه های دلار هنوز کلیدهایی برای محافظت از خطر هستند.
• عوامل ژئوپلیتیکی در بازی - سهام معدن می تواند به شدت به عوامل سیاسی وابسته باشد که یک سرمایه گذار متوسط نمی تواند به طور دقیق پیش بینی کند (مجوزها ، رجرها ، انتخابات و غیره).

خط پایین سهام مس

با یک انفجار تأخیر در زیرساخت های انرژی سبز ، شکی نیست که جهان تا سال 2030 به مس بیشتری احتیاج دارد. خوشبختانه ، شرکت های موجود در این لیست در حال آماده سازی برای برآورده کردن آن تقاضا هستند و سرمایه گذاران که امروز سهام مس را خریداری می کنند ، ممکن است فردا رشد سالم داشته باشند.