معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی – کدام یک بهتر است؟

اگر یک معامله گر فعال هستید، معاملات روزانه و معاملات نوسانی مانند پسرعموهای دوم هستند. در پایان روز، هر دو روش معاملاتی به دنبال کسب سود کوتاه مدت بر اساس نوسانات قیمت در بازار هستند. در این مقاله، من 7 تفاوت کلیدی را ارائه خواهم کرد که به شما در تعیین اینکه آیا یکی از آنها برای پروفایل ریسک شما مناسب تر است یا خیر، کمک می کند.

فهرست مطالب

# 1 سطح تلاش مورد نیاز

معاملات روز

معاملات روزانه مستلزم این است که شما عملاً اولین فرزند خود را در ساعات معاملاتی به دنیا آورید. حتی برای استراحت در حمام سخت خواهید بود. شما باید هر روز بازار را تحلیل کنید و سریع تصمیم بگیرید.

احتمالاً در بازه های زمانی خاصی (به عنوان مثال صبح یا بعد از ظهر) معامله خواهید کرد. تعداد کمی شجاع هستند که می توانند تمام روز معامله کنند و هنوز هم سود می کنند، اما اجازه دهید از تجربه به شما بگویم که سردردهای ناشی از خیره شدن به صفحه نمایش در تمام روز آزاردهنده است.

بدون شک وقتی در حال معامله روزانه هستید، نباید با تلویزیون چند کار انجام دهید یا با تلفن صحبت کنید.

تجارت نوسان

معاملات نوسانی حداقل به شما امکان می دهد نفس بکشید.

در حالی که هنوز باید مراقب سهام خود باشید تا اطمینان حاصل کنید که سطوح کلیدی نقض نمی شوند، لازم نیست مانند یک فرد دیوانه نوار را باز کنید.

بدون توهین به معامله گران سوئینگ جهان، به جرات می توانم بگویم که می توانید به صورت پاره وقت معامله کنید و همچنان سود کنید. ممکن است تصمیمات تجاری کمتری بگیرید، اما از شما انتظار می رود که یک برنامه معاملاتی کامل با نقاط ورود و خروج ایجاد کنید.

# 2 انتظارات سود در هر معامله

معاملات روز

معاملات روزانه در بازه زمانی بسیار کمتری انجام می شود. شما معمولاً نمودارهای 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه یا 15 دقیقه را معامله می کنید.

در نتیجه استفاده از بازه های زمانی کوچکتر، انتظارات سود شما باید با این رویکرد هماهنگ باشد.

من بر این باورم که اگر می خواهید در طولانی مدت موفق باشید، باید در هر معامله بیش از چند پنی درآمد کسب کنید. البته، سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا وجود دارند که هزاران معامله را در روز انجام می دهند و تنها به دنبال سکه ها از هر طرف هستند.

متوجه شدم؛من متوجه شدم، اما به یاد داشته باشید که وبلاگ Tradingsim برای افرادی است که به دنبال تجارت روزانه هستند و به مهندسان MIT دسترسی ندارند. بنابراین، اهداف سود شما باید به اندازه کافی بزرگ باشد که نسبت ریسک به پاداش شما منطقی باشد و بتوانید پس از کمیسیون سود سالمی داشته باشید.

تنها چیزی که می خواهم در مورد معاملات روز روشن کنم این است که شما باید یک هدف را در ذهن داشته باشید. با تعداد معکوس قیمت در بازار به دلیل سیستم های خودکار ، باید هنگام دستیابی به اهداف خود ، سود خود را رزرو کنید. شانس یک سهام که به مدت 3 یا 4 ساعت مستقیم از یک جهت سخت است ممکن است 20 ٪ از زمان رخ دهد. شما باید هدف خود را به 80 ٪ دیگر که برعکس یک سکه است ، میخ بزنید.

مثال نمودار معاملات روز

در زیر نمودار اپل آورده شده است. توجه کنید که چگونه سهام از اوج به دره می چرخد. مواقعی وجود دارد که سهام بسیار سخت خواهد بود ، اما این احتمالاً صبح پس از واکنش به برخی از رویدادهای خبری است. برای من شخصاً ، صبح وقت مورد نظر من برای تجارت به همین دلیل است. اما اگر در طول روز به تجارت روز می روید ، عمل قیمت در اپل زیر سناریوی احتمالی شما خواهد بود. بنابراین ، ناز نکنید ، سود خود را به صورت مداوم رزرو کنید و نگران معاملات خانگی نباشید.

تجارت نوسان

معاملات نوسان پتانسیل سود بسیار بیشتری را نسبت به معاملات روز فراهم می کند. به طور متوسط می توانید برای چند درصد در تمام طول تا 20 ٪ و فراتر از آن شلیک کنید.

از آنجا که چارچوب زمانی شما برای تجارت بزرگتر است ، اهداف سود شما نیز بیشتر است. اینجاست که تجارت نوسان سرگرم کننده می شود. به عنوان مثال ، شما می توانید یک هدف سود مشخص داشته باشید ، اما از آنجا که دوره برگزاری شما بسیار طولانی تر از معاملات روز است ، در واقع می توانید اجازه دهید سود شما کمی اجرا شود.

من نمونه های زندگی واقعی را دوست دارم ، بنابراین در اینجا یکی می رود. در زیر نمودار FSLR در طی یک دوره معاملاتی 5 روزه قرار دارد. سهام تقریباً 100 ٪ کامل افزایش یافته است. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، اگر روز تجارت بودید ، سعی می کنید نقاط نوسان را در A ، B ، C ، D و E. به زمان برساند. در این موارد نادر پتانسیل سود برای نوسان معاملات به همان اندازه شیرین استواد

#3 تعداد معاملات در روز

معاملات روز

معاملات روز به این معنی است که شما در همان روز معاملات را باز و بسته می کنید. شما می توانید به اندازه یک بار در روز یک بار در تمام راه تا صد یا بیشتر معاملات تجارت کنید. من بر این عقیده هستم که اگر شما به صورت دستی تجارت می کنید ، هرچه تجارت بیشتری داشته باشید ، شانس بیشتری برای از دست دادن پول به مرور زمان دارید. بنابراین من فقط دوست دارم 3 تا 5 معاملات در روز قرار دهم.

در هر روز مشخصی قصد اجرای آن را دارید؟

تجارت نوسان

معاملات نوسان نیازی به قرار دادن روزانه معاملات ندارد. به طور کلی ، معاملات هر 2 تا 3 هفته قرار می گیرند. مدت زمان طولانی تر به این دلیل است که شما باید به سهام امکان "نوسان" را از یک نقطه قیمت به نقطه دیگر ارائه دهید. در حال حاضر ، مواقعی وجود دارد که یک سهام فقط شکاف شکسته ای داشته باشد و البته شما در جدول زمانی 2 تا 3 هفته نگه دارید و فقط اجازه دهید سهام را اجرا کند.

شماره 4 مدیریت پول

معاملات روز

معاملات روز به شما امکان می دهد تا 4 برابر پول نقد موجود برای خرید و فروش اوراق بهادار استفاده کنید. این بدان معنی است که به عنوان یک معامله گر کوچک با 100 کیلوگرم در سرمایه ، اکنون می توانید در طول روز تا 400K تجارت کنید. من شخصاً از تمام پول های موجود استفاده نمی کنم به دلیل اینکه چقدر باعث افزایش مشخصات ریسک من می شود.

شما ملزم به تصمیم گیری سریع در مورد میزان پول در هر تجارت هستید. این امر شما را ملزم می کند که میزان پول خود را در شناور ردیابی کنید و همچنین از نیازهای حاشیه شرکت کارگزاری خود درک کنید.

بر خلاف شما که مایل هستید پول خود را کاملاً آزادانه به خطر بیاندازید ، شرکت های کارگزاری بر اساس نوسانات خود نیاز به نگهداری خاصی برای برخی از سهام دارند. برای مطالعه بیشتر در مورد مدیریت پول و تجارت روزانه با حاشیه ، یکی از محبوب ترین مقالات ما را بررسی کنید: نحوه تجارت روزانه با حاشیه.

تجارت نوسان

معاملات نوسان به شما امکان می دهد حداکثر دو برابر پول نقد موجود خود را تجارت کنید. مهم نیست که چه بازه زمانی یا سبک تجارت شما ترجیح می دهید ، اصول مدیریت پول یکسان است:

1. هرگز در یک موقعیت پول زیادی نداشته باشید
2. از حاشیه کم استفاده کنید
3. همیشه هنگام کشیدن ماشه ، از دست دادن توقف یا حداقل در ذهن خود داشته باشید
4. از بازار پول بگیرید. اگر هرگز پول خود را بیرون بیاورید ، هرگز راه خود را به کیف پول خود پیدا نمی کنید.

شماره 5 خطر

معاملات روز

از آنجا که هرکسی که TradingsIm را می خواند می داند که من تجارت روز را ترجیح می دهم ، حدس می زنم که می دانید در اینجا چه می گویم. تجارت روزانه در سطح خطرناک تر به نظر می رسد ، اما در واقعیت ، معاملات روز کنترل بیشتری را بر فعالیت تجاری شما فراهم می کند.

وقتی در یک موقعیت قرار دارم ، به معنای واقعی کلمه در یک موقعیت هستم. من مانیتورهایم را می گذرانم ، زمان و جریان فروش را می گذراند و در حال تماشای سهام است که از طریق غرق شدن آن عبور می کند. این سطح از نظارت به این معنی است که من احساس می کنم که سهام چقدر سخت است و اگر همه چیز به سمت چپ برود ، می تواند به سرعت ماشه را بکشد.

جایی که معاملات روز ریسک پذیر تر می شود ، وقتی صحبت از اصول مدیریت پول شما تحت پوشش شماره 4 در بالا است. از آنجا که شما اهرم بیشتری دارید ، احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانید خود را دچار مشکل کنید.

نسبت طلایی من این بود که هرگز بیش از 10 ٪ از حاشیه موجود من در هر تجارت استفاده نکنم. از آنجا که ارزش حساب شما در اندازه افزایش می یابد و بنابراین سود هر تجارت شما ، به طور طبیعی باید میزان حاشیه ای را که استفاده می کنید برای بهبود مشخصات ریسک خود کاهش دهید. این مگر اینکه حرص و طمع شما را در دست بگیرد و شما شروع به باور کنید که همیشه موارد بیشتری وجود دارد.

تجارت نوسان

معاملات نوسان دقیقاً مشخصات ریسک مخالف دارد. از آنجا که شما حاشیه کمتری برای استفاده در هر تجارت دارید ، این به طور طبیعی خطر شما را کاهش می دهد. با این حال ، معاملات نوسان شما را در معرض نگه داشتن موقعیت ها یک شبه قرار می دهد.

برای من ، این ریسک بیش از حد نسبت به معاملات روزانه را معرفی می کند. بیشتر رویدادهای خبری مانند درآمد ، اعلامیه های روابط عمومی یا توصیه های تحلیلگر خارج از ساعات معاملات عادی اتفاق می افتد. من نمی توانم از خواب بیدار شوم و ببینم سهام من نسبت به نزدیک روزهای گذشته 20 ٪ کاهش یافته است.

فقط نوشتن آن جمله آخر باعث شد معده من بچرخد.

شماره 6 رضایت فوری

معاملات روز

من دوست دارم وقتی صحبت از مشاغل کوچک می شود ، در اطراف خانه و در حیاط کار کنم. وقتی می گویم کوچک ، من در مورد برش چمن یا تغییر لامپ صحبت می کنم.

دلیل این امر ، من یک حس فوری از موفقیت دارم. من تصمیم گرفتم یک کار را انجام دهم و می توانم به سرعت نتایج تلاش هایم را ببینم. این دلیل دیگری است که من طرفدار تجارت روز هستم. من می توانم عملکرد خود را به صورت روزانه اندازه گیری کنم. هیچ ابهام در مورد میزان می توانم در این ماه یا چهارم می توانم ایجاد کنم. من هر روز می دانم که من برنده بودم یا نه.

تجارت نوسان

معاملات نوسان شما را ملزم به صبر بیشتر می کند ، که من به وضوح دوست ندارم منتظر چیزها باشم. ممکن است تجارت خود را برای چند روز یا 8 هفته انجام دهید. این واقعاً بستگی به میزان روند سهام دارد. دوره زمانی که مشخص نیست آیا من تجارت را با سود می بندم ، میزان اضطراب خود را به نقطه ای خارج از منطقه راحتی من افزایش می دهد. آیا شما مایل به حفظ موقعیت برای هفته ها یا چند ماه هستید؟

#7 سرمایه راه اندازی مورد نیاز است

معاملات روز

من این را هر مقاله می گویم تا اطمینان حاصل شود که خوانندگان من این نکته را به وضوح درک می کنند. برای شروع کار به عنوان یک معامله گر روزانه ، نیاز به شروع سرمایه 50 تا 1 ، پول نقد برای هزینه ها دارید. تنها دلیلی که این قانون به هیچ وجه خم می شود این است که اگر درآمد تکمیلی دارید که می توانید برای جبران هزینه های ماهانه خود استفاده کنید. بنابراین ، اگر ماهانه 3 کیلوگرم در صورتحساب دارید ، به تجارت روزانه 150 دلار پول نیاز دارید. این به نظر می رسد بسیار زیاد است. هدف نهایی در اینجا اطمینان از این است که شما می توانید آن را در معاملات روزانه در مسافت طولانی انجام دهید و شکسته نشود.

تجارت نوسان

از آنجا که می توانید تجارت کنید و هنوز یک شغل تمام وقت را حفظ کنید ، میزان پول مورد نیاز واقعاً به شما و مسئولیت های مالی خود بستگی دارد. اگر قصد دارید تجارت خود را برای زندگی زندگی کنید ، می گویم برای هزینه ها به 100 تا 1 پول نقد نیاز دارید. دلیل این افزایش این است که شما ممکن است بیش از یک ماه در تجارت باشید و قادر به استفاده از سود معاملات برای پرداخت هزینه های زندگی خود نیستید. با این نسبت شما فقط 1 درصد از سرمایه معاملات خود را در ماه از دست می دهید در صورتی که در موقعیتی کمی طولانی تر از آنچه انتظار می رود باشید.

در پایان: معاملات روز یا معاملات نوسان

این که آیا شما تصمیم می گیرید روز تجارت یا تجارت نوسان داشته باشید ، واقعاً به موارد زیر می رسد:

1. آیا برای امرار معاش تجارت می کنید؟
2. چقدر پول برای تجارت دارید؟
3. اشتهای شما برای خطر چیست؟
4. آیا شما یک آشغال اکشن هستید؟

اگر به درستی به این سؤالات پاسخ دهید و این مقاله را دوباره بخوانید ، پاسخ خود را خواهید داشت.

اگر پس از خواندن این مقاله ، هنوز قادر به تصمیم گیری در مورد معاملات نوسان در مقابل معاملات روز نیستید ، لطفاً به TradingsIms.com مراجعه کنید. ما یک شبیه ساز معاملاتی داریم که می توانید از آن استفاده کنید تا هر دو رویکرد را تست کنید تا زمانی که مطمئناً می دانید کدام بهترین متناسب با مشخصات معاملات شما است.