چگونه بازرگانان خرده فروشی می توانند معامله گران نهادی و صندوق های تامینی را شکست دهند؟

چگونه معامله گران خرده فروشی می توانند معامله گران نهادی و صندوق های تامینی را شکست دهند؟معامله گران خرده فروشی می توانند بازارهای کوچک ، عجیب و غریب و کنترل نشده را هدف قرار دهند. ما هیچ فشاری برای تجارت نداریم و می توانیم برای فرصت های خوب در حاشیه منتظر بمانیم.

رقابت ما ، صندوق های تامینی و بنگاه های تجاری بزرگ ، میلیارد ها دلار در سرمایه ، تیم هایی از مدیران با تجربه و دارای سابقه ای با تجربه ، معامله گران و تحلیلگران ، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و دسترسی به زمان واقعی به اطلاعات بازار مواد دارند.

ما یک لپ تاپ قدیمی زنگ زده ، یک نرم افزار معاملاتی رایگان ، Wi-Fi سوال برانگیز (و امیدوارم پریزهای برق رایگان در کافه گوشه ما) داشته باشیم.

چه فرصتی داریم؟خوشبختانه ، جواب ... برخی است.

7 مزیت معامله گران خرده فروشی نسبت به معامله گران نهادی

5 معایب بازرگانان خرده فروشی با معامله گران نهادی مقایسه کرده اند

مزایای

1. ظرفیت کوچک

صندوق های پرچین دارای سرمایه زیادی هستند و این بازارها را که می توانند به آنها دسترسی داشته باشند محدود می کند.

برخی از سهام برای جذب اندازه خود بسیار کوچک هستند. اگر یک صندوق پرچین موقعیت قابل توجهی را در آن شرکت ها خریداری کند ، آنها سهام را سهواً پمپ می کنند.

به عنوان معامله گران انفرادی ، ما می توانیم زیر رادار پرواز کنیم و بازارهایی را که نقدینگی کافی برای جذب پسران بزرگ ندارند ، پرواز کنیم.

2. بازارهای عجیب و غریب و کنترل نشده

وجوه بزرگ توسط سازمان های دولتی تنظیم می شود. آنها فقط می توانند سرمایه خود را در برخی از بازارهای مصوب قرار دهند - معاملات آتی ، سهام ، تجارت فارکس و غیره.

ما می توانیم هر محصول را تجارت کنیم. به جای بازارهای شلوغ مشترک ، به بازارهای عجیب و غریب و کنترل نشده بروید.

• ارزهای رمزپایه؟به دنبال آن برو.
• بازار سهام در کشورهای در حال توسعه؟به دنبال آن برو.
• مشتقات کنترل نشده؟به دنبال آن برو.
• معاملات کمکی اسب سواری؟شخصی یک میلیارد دلار انجام داد که این کار را انجام داد!(مقاله بلومبرگ)

3. بدون فشار برای تجارت

استراتژی ها می آیند و می روند. متوسط طول عمر یک استراتژی حدود 1 تا 3 سال است. وقتی استراتژی ما می میرد چه کاری باید انجام دهیم؟

ما در مورد ایده های جدید تحقیق و توسعه می دهیم (توجه: شما باید حتی در صورت داشتن یک استراتژی کاری ، ایده های جدیدی را توسعه دهید).

سعی نکنید تجارت را مجبور کنید وقتی هیچ کدام وجود ندارد!

بودجه برای استقرار سرمایه خود فشار دارد. اگر پول نقد خود را مستقر نکنند ، ممکن است با سرمایه گذاران خود دچار مشکل شوند.

بنابراین ، آنها ممکن است مجبور شوند معاملات فرعی را انجام دهند. بر خلاف ما ، آنها لوکس برای نشستن ندارند و منتظر فرصت مناسب برای گشت و گذار هستند.

4- فقدان دستورالعمل سرمایه گذاری

برخی از صندوق های پرچین و بیشتر شرکت های مدیریت دارایی دارای دستورالعمل های سرمایه گذاری هستند که باید از آنها پیروی کنند.

صندوق سهام عدالت طولانی مدت آسیا باید ریسک بتا سهام آسیا را جذب کند (مگر اینکه 100 ٪ پول نقد داشته باشند که بعید است) حتی اگر در سهام آسیا نزولی باشند.

از طرف دیگر معامله گران خرده فروشی می توانند بازی خود را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهند.

5. خطر اجرای کم

تصور کنید که آیا یک صندوق مدیریت دارایی می خواهد سهم قابل توجهی را در موز شرکت خریداری کند. این قطعاً بازار را منتقل می کند.

سایر بازیکنان ممکن است متوجه تجارت شوند و به آن بپیوندند. این باعث افزایش قیمت می شود و قیمت ورود صندوق را بالا می برد.

بازرگانان خرده فروشی به ندرت بازار را جابجا می کنند. به ندرت مردم به آنچه انجام می دهند اهمیت می دهند-شاید به جز این مرد: https://www. bloomberg.com/news/articles/2014-09-25/mystery-man-moving-japan-made-more-than-1-میلیون تجارت

6. بدون برداشت سرمایه

برداشت سرمایه تمایل به ایجاد اختلال در استراتژی سرمایه گذاری دارد. برداشت سرمایه گذار ممکن است باعث شود مدیر صندوق دارایی های خود را برای جمع آوری پول نقد نقدینگی کند.

این امر به ویژه در صورتی که دارایی انحلال شده غیرقانونی باشد از آنجا که هزینه انحلال زیاد است (اجرای با قیمت های بد و پرداخت پیشنهادات پیشنهاد و غیره).

ما با چنین مشکلاتی روبرو نیستیم.

7. بدون افشای مورد نیاز است

وجوه بزرگی که تنظیم می شوند باید اطلاعاتی را در مورد منابع خود فاش کنند. این امر باعث می شود که از بازار خارج شود.

معاملات ما پنهان است. اگرچه ، مگر اینکه ما در طی سالهای متمادی به طور مداوم سودآور باشیم ، هیچ کس واقعاً نمی خواهد به معاملات ما اهمیت دهد =/.

معایب

1. هزینه ها ، گسترش ها و علاقه های پایین

بودجه بزرگ دارای قدرت چانه زنی بهتری است و می تواند در مورد هزینه اعدام پایین ، تخفیف های کمیسیون و هزینه های کوتاه یا حاشیه مذاکره کند.

معامله گران خرده فروشی به طور کلی کمیسیون ، گسترش و هزینه بالاتری را پرداخت می کنند.

2. بهترین خدمات و طیف گسترده ای از محصولات

بودجه بزرگ به کارگزاری نخست ، سایر خدمات پشتیبانی و طیف گسترده ای از محصولات مالی دسترسی دارد.

این خدمات پشتیبانی ساعتهای بی شماری را صرف تحقیق و اجرای بهترین معاملات برای وجوه می کنند. معامله گران خرده فروشی این تجملات را ندارند.

علاوه بر این ، برخی از معامله گران نهادی با کارگزاری ها توافق ویژه ای دارند تا به عنوان سازندگان تخصصی بازار عمل کنند. آنها اطلاعات و شرایط تجاری بهتری دریافت می کنند.

3. اطلاعات سریع

اطلاعات پادشاه است. بودجه به اطلاعات مهم سریعتر از عموم مردم دسترسی دارد. این به آنها لبه می دهد.

4. فناوری برتر

صندوق های بزرگ دلار برتر را در زیرساخت های بهتر سرمایه گذاری می کنند. این زیرساخت ها از نظر تحقیق/پشتکار ، اجرای و مدیریت ریسک به تجارت خود کمک می کنند.

این امر به آنها اجازه می دهد تا در معاملات پیچیده ای شرکت کنند که معامله گران خرده فروشی نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند.

به همین دلیل است که معامله گران خرده فروشی وارد دنیای تجارت با فرکانس بالا نمی شوند. هزینه های زیرساختی می تواند تا صدها میلیون نفر افزایش یابد ، و این حتی موفقیت را تضمین نمی کند.

5. اهرم

وجوه نسبت به متوسط معامله گر خرده فروشی دارای رتبه اعتباری بهتری هستند. از این رو ، آنها می توانند اهرم و شرایط بهتری کسب کنند. این امر به آنها اجازه می دهد تا اوقات سختی را آب و هوا کنند و بازده را با سرمایه پایه کوچکتر افزایش دهند.

چگونه معامله گران خرده فروشی می توانند موفق باشند

هنگامی که شرایط مختلف بین پسران بزرگ و ما را درک کردیم ، باید بدانیم که سوال واقعی در اینجا این نیست که "چگونه از بودجه بزرگ پیشی می گیریم؟"این "چگونه می توانیم ناکارآمدی بازار را که توسط بودجه دست نخورده است" پیدا کنیم.

Google فرصت درآمد 20،000 دلار در هر ماه را لمس نمی کند - خیلی کوچک است. با این حال ، این به اندازه کافی بزرگ برای یک شرکت فناوری یک نفره است.

به همین ترتیب ، Bridgewater (یک صندوق پرچین بزرگ) یک سهام پنی را که 300000 دلار حجم معاملات روزانه دارد [1] لمس نمی کند (و نه زیاد نیست). تهیه روزانه 1000 دلار ارزش وقت آنها را ندارد. اما من و شما احتمالاً روزانه 1000 دلار اضافی در نظر نخواهیم گرفت.

ما باید به دنبال بازارهای جدید و/یا عجیب و غریب ، برای بازارهای کنترل نشده ، برای راه های جدید برای ارزیابی فرصت هایی که قبلاً انجام نشده یا آموزش داده نشده اند ، بگردیم.

خلاقیت بزرگترین سلاح شماست.

ما لازم نیست که آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهیم. این جیب های آلفا [2] را در بازار هدف قرار دهید ، تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ شویم تا در همان زمین بازی با پسران بزرگ بازی کنیم.