PIP در تجارت چیست؟

شاید شما در وسط تماشای YouTube بوده اید و از آبی خارج ، یک تبلیغ با یک پسر به شما می گوید چگونه می توانید در تجارت درآمد کسب کنید. این تبلیغ توجه شما را به خود جلب می کند ، و شما تصمیم می گیرید که او را بشنوید. سپس ، همانطور که جالب تر می شود ، آن مرد شروع به صحبت در مورد 100 پیپ در روز می کند. تبلیغ به ظاهر هیجان انگیز ناگهان شما را گیج می کند.

اگر شروع به تعجب کردید ، "پیپ چیست؟ و چرا او سود خود را در پیپ ها کمیت کرد؟" ، نگران نباشید. این مقاله دانش شما را در مورد PIP در تجارت گسترش می دهد!

ادامه خواندن را ادامه دهید زیرا پیپ ها ستون مهم تجارت هستند.

PIP در تجارت: تعریف

پیپ چیست؟این یک مخفف برای "درصد درصد" است و نشان دهنده کوچکترین واحد تغییر در ارزش یک جفت ارز است. برای اکثر ارزها ، به ویژه بزرگان ، یک PIP چهارمین اعشاری در نرخ ارز دو ارز است. با این حال ، این مکان اعشاری ممکن است برای برخی از جفت های ارزی متفاوت باشد. به عنوان مثال ، در مواردی که ین ژاپنی را درگیر می کند ، یک PIP توسط مکان اعشاری دوم نشان داده می شود.

پیپ چیست؟PIP مخفف "درصد درصد" است که نشان دهنده کوچکترین واحد تغییر در ارزش یک جفت ارز است.

فرض کنید شما در حال تجارت EUR/USD هستید. شما وقتی نرخ ارز 1. 2712 است ، موقعیت طولانی را باز می کنید ، پیش بینی می کنید که قیمت افزایش می یابد. بعد از چند دقیقه ، قیمت به 1. 2713 منتقل می شود و تصمیم می گیرید تجارت خود را ببندید. تغییر قیمت در اینجا 0. 0001 است که با یک پیپ برابر است.

پیپ ها هم سود و ضررهای احتمالی شما را منعکس می کنند. بگویید وقتی قیمت 1. 1438 است ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، یک موقعیت طولانی را باز می کنید. شما پیش بینی می کنید که آن بالا خواهد رفت ، اما قیمت در واقع تجارت در جهت مخالف است. بنابراین وقتی نرخ ارز 1. 1431 است ، موقعیت را می بندید. چقدر از دست داده اید؟کل تغییر در ارزش جفت ارز 0. 0007 است که برابر با هفت پیپ است.

به نظر می رسد واضح و آسان به نظر می رسد تا زمانی که بیشتر سیستم عامل های معاملاتی تغییر قیمت را در پنج یا سه اعشار تغییر دهند. این ارقام پنجم و سوم چیست؟

پیپت چیست؟

بسیاری از سیستم عامل های تجاری از PIP به عنوان کوچکترین واحد اندازه گیری خود برای تغییر در ارزش جفت ارز استفاده می کنند. با این حال ، نیاز به دقت بیشتر منجر به معرفی پیپت شده است که 1/10 پیپ است. در این حالت ، یک پیپت توسط مکان اعشاری پنجم نشان داده شده است. هنگامی که JPY در جفت ارز درگیر است ، یک پیپت برای مکان اعشاری سوم قرار دارد.

بیایید از مثال قبلی استفاده کنیم ، اما این بار با یک پلت فرم کارگزار که مقدار پیپت ها را نشان می دهد.

در این مثال ، هنگامی که نرخ ارز 1. 14387 است ، انتظار می رود که قیمت افزایش یابد. متاسفانه موضوع اون نبود. اکنون تصمیم می گیرید تجارت خود را در 1. 14312 ببندید ، 0. 00075 یا 75 پیپت را از دست می دهید. با نگاهی به این مثال ، از صحت تهیه پیپت ها قدردانی خواهید کرد.

پیپت ها نسبت به پیپ ها درجه بالاتری را در اختیار معامله گر قرار می دهند.

در مثال قبلی ، این ضرر هفت پیپ بود. اما اکنون با واحد اندازه گیری دانه ای بیشتر تصویر واضح تری می گیریم: 75 پیپت (7. 5 پیپ).

همچنین می توان پیپت ها را در پلت فرم تجارت خود در پنجره "تجارت یک کلیک" مشاهده کرد.

امتیاز: اندازه گیری دیگر

حالا می دانید پیپ و پیپت چیست. اصطلاح مهم دیگری وجود دارد که باید هنگام صحبت در مورد پیپ در تجارت ذکر شود: امتیاز. بیایید نگاهی به نمونه ای در Metatrader 4 بیندازیم.

بعد از انتخاب یک جفت برای تجارت ، باید سفارش دهید. تمام پارامترها در پنجره ای تنظیم شده اند که منعکس کننده پیشنهاد فعلی است و قیمت ها را می پرسد. ما جفت EUR/USD را انتخاب کردیم. قیمت سؤال 1. 18640 و قیمت پیشنهاد 1. 18591 است. گسترش ، کمیسیون شما برای تعیین سفارش ، 4. 9 پیپ است.

اگر نیاز به تغییر پارامترهای تجارت دارید ، می توانید این کار را به راحتی انجام دهید ، اما با امتیازات مقابله خواهید کرد. به تصویر زیر نگاه کنید. سطح در نقاط نشان داده شده است. در اینجا ، امتیازات به مکان اعشاری پنجم اشاره دارد. بنابراین ، با تغییر ارزش 10 امتیاز ، سفارش خود را فقط یک پیپت قرار می دهید.

اهمیت پیپ در تجارت

شما از PIP در تجارت استفاده می کنید تا میزان تجارت خاص را تعیین کرده یا از دست داده اید. همچنین ، بیان سود یا ضرر و زیان شما در مبالغ ارز می تواند گیج کننده و مقایسه آن دشوار باشد. دلیل این امر این است که تعداد دلار به دست آمده یا از دست رفته بستگی به عوامل زیادی دارد. علاوه بر این ، PIP ها به عنوان یک سیستم شمارش یکپارچه خدمت می کنند که همه شرکت کنندگان در بازار مالی درک می کنند.

نحوه محاسبه PIP ها در تجارت

اکنون می دانید پیپ چیست و چگونه می توان اندازه آن را تعیین کرد. به گفته این ، هنوز مشخص نیست که چگونه یک پیپ با سود احتمالی ارتباط دارد.

USD به عنوان یک ارز نقل قول

ما با ساده ترین روش محاسبه PIP شروع خواهیم کرد. بسیاری از حساب های معاملاتی به دلار آمریکا آمده است. مقدار PIP هنگامی که USD در یک جفت ارز ذکر شده است تغییر نمی کند و این حساب به دلار آمریکا مشخص می شود.

مقدار PIP هنگامی که USD در یک جفت ارز ذکر شده است تغییر نمی کند و این حساب به دلار آمریکا مشخص می شود.

در این حالت ، یک قطعه استاندارد دارای ارزش PIP 10 دلار ، یک مینی قطعه دارای ارزش 1 دلار و یک قطعه میکرو ارزش PIP 0. 10 دلار است. این امر در مورد هر جفت ارز تا زمانی که USD ذکر شده است ، صدق می کند. در اینجا چند نمونه آورده شده است: یورو/USD ، AUD/USD ، GBP/USD و NZD/USD.

PIP مربوط به اصطلاحات اساسی مانند تعداد زیادی و ضرب است. فارکس همیشه در تعداد زیادی استاندارد ، مینی قطعه و میکرو تعداد زیادی معامله می شود. یک قطعه استاندارد 100000 واحد از ارز پایه ، مینی قطعه 10،000 واحد و یک قطعه خرد 1000 واحد است. یک قطعه نانو نیز وجود دارد که 100 واحد از ارز پایه است. در زیر ، می توانید لیستی از چگونگی تأثیر اندازه های مختلف بر مقدار PIP را پیدا کنید.

اندازه زیادی

واحدهای ارز پایه

جلد

ارزش پیپ در دلار

USD به عنوان یک ارز پایه

اگر USD ارز پایه است ، یعنی ابتدا در جفت ارز ذکر شده است ، از فرمول زیر استفاده کنید:

مقدار PIP = 0. 0001/نرخ ارز فعلی*100،000

برای ساده کردن آن: 10/نرخ ارز فعلی.

بیایید بگوییم که شما در حال معامله استاندارد زیادی از جفت ارز USD/CAD هستید. USD ابتدا در این مورد ذکر شده است. با فرض اینکه نرخ ارز USD/CAD 1. 25 است ، مقدار PIP 10/1. 25 = 8 دلار خواهد بود. در زیر ، می توانید نحوه محاسبه PIP را برای Mini و Micro Lots مشاهده کنید.

مقدار PIP برای تعداد زیادی استاندارد = 10 / (USD / XXX)

مقدار پیپ برای مینی قطعه = 1 / (USD / xxx)

مقدار پیپ برای میکرو قطعه = 0. 1 / (USD / xxx)

اگر هنوز هم پیچیده به نظر می رسد ، مثال زیر را بررسی کنید:

• بیایید فرض کنیم که تعداد زیادی از جفت EUR/USD را در 1. 17650 خریداری می کنید. نرخ ارز فعلی ارزش دلار آمریکا را که برای خرید یورو می فروشید ، تعریف می کند.
• 100000 یورو 1. 17650 = 117،650 دلار
• شما با فروش یک قرارداد در 1. 17660 از بازار خارج می شوید. به عبارت دیگر ، شما باید یورو را بفروشید و دلار خریداری کنید.
• 100000 یورو 1. 17660 = 117،660 دلار
• در این مثال ، شما 10 دلار دریافت می کنید. یک حرکت یکپارچه به نفع شما برابر با 10 دلار خواهد بود.

اگر یک جفت ارز چهار مکان اعشاری داشته باشد ، مهم نیست که با چه جفتی تجارت کنید ، یک حرکت 1 پیپ به ارزش ده واحد از ارز نقل قول (یک قطعه استاندارد) دارد.

اگر یک جفت ارز چهار مکان اعشاری داشته باشد ، مهم نیست که با چه جفتی تجارت کنید ، یک حرکت 1 پیپ به ارزش ده واحد از ارز نقل قول (یک قطعه استاندارد) دارد. یک قطعه استاندارد برای 100000 واحد از ارز پایه است. این بدان معناست که یک حرکت 10 عیار برابر با 100 واحد از ارز نقل قول است. اندازه به تعداد زیادی بستگی دارد.

جفت با دو مکان اعشاری

این مثال نحوه محاسبه PIP ها را برای جفت با دو مکان اعشاری نشان می دهد. چنین جفت هایی شامل ین ژاپنی است. تصور کنید که نرخ ارز USD/JPY 109. 60 است.

فرمول به شرح زیر است:

(0. 01 (یک پیپ) / 109. 60 (نرخ ارز) x 100،000 (یک قطعه استاندارد) = 9. 12 دلار در هر پیپ

در اینجا یک مثال وجود دارد:

• بگویید که تصمیم دارید جفت USD/JPY را در 110. 507 کوتاه کنید و دو قطعه را به فروش برسانید. یک مقدار استاندارد 100000 دلار است. بنابراین ، دو قطعه 200000 دلار هزینه خواهد داشت. شما 200،000 دلار می فروشید ، با خرید JPY 22،101،400 (2 x 100،000 x 110. 507).
• با این حال ، پیش بینی شما نادرست بود و قیمت آن افزایش یافته است. برای محدود کردن ضررهای خود ، تجارت را در 111. 207 می بندید. از آنجا که مکان اعشاری دوم بازتاب پیپ ها ، قیمت 70 پیپ در مقابل شما قرار گرفت.
• در نتیجه ، شما به فروش نرسیدید اما دو جفت USD/JPY را در 111. 207 خریداری نکردید. برای بازگشت 200،000 دلار با نرخ جدید ، این هزینه شما JPY 22،241،400 خواهد بود. بنابراین ، ضرر شما 140،000 است.
• 140،000 برابر با 70 پیپ است. هر پیپ برای شما 2000 دلار هزینه می کند. از آنجا که شما می خواهید دو قطعه بفروشید ، یک مقدار برای شما 1000 jpy برای هر پیپ است.

صلیب

تصور کنید که یک جفت ارز را معامله کنید که شامل دلار آمریکا نیست ، به عنوان مثال ، EUR/CHF یا EUR/GBP. چگونه می توان پیپ ها را بدون دلار محاسبه کرد؟

بیایید تجارت EUR/CHF را به عنوان نمونه در نظر بگیریم. قاعده این است که اگر در CHF حساب کاربری دارید و در حال تجارت EUR/CHF هستید ، مقدار PIP ثابت است (CHF 10 برای تعداد زیادی استاندارد ، CHF 1 برای تعداد مینی و 0. 10 CHF برای میکرو تعداد زیادی).

در این حالت ، ما مقدار PIP را برای یک قطعه استاندارد ثابت در CHF 10 محاسبه می کنیم. اگر حساب در USD مشخص شود ، مقدار PIP با تقسیم CHF 10/(USD/CHF) محاسبه می شود. این مقدار ثابت است که با نرخ ارز USD/CHF تقسیم می شود. اگر نرخ ارز USD/CHF به عنوان مثال 0. 80 باشد ، مقدار PIP 10/0. 80 = 12. 50 دلار خواهد بود.

اگر نتوانستید نرخ USD/CHF را پیدا کنید و در عوض نرخ CHF/USD را داشته باشید ، چه کاری باید انجام دهید؟بهتر است نرخ معکوس CHF/USD را بدست آورید تا نرخ USD/CHF را بدست آورید. بگویید که دریافتید که نرخ CHF/USD 1. 25 است. در این حالت ، نرخ معکوس 1/1. 25 = 0. 80 خواهد بود.

پیپ در تجارت: تبدیل

می توانستید متوجه شوید که تمام محاسبات در دلار انجام شده است. با این حال ، شما ممکن است ارز حساب دیگری داشته باشید.

فرض کنید ارز پایه حساب به یورو باشد. برای داشتن مقدار پیپ در آن، باید USD را به EUR تبدیل کنید. نرخ ارز فعلی جفت EUR/USD را در نظر بگیرید و 1 دلار را بر این مقدار تقسیم کنید. اگر نرخ EUR/USD 1. 15 باشد، 1 دلار به یورو معادل 0. 87 یورو خواهد بود. اکنون می دانید که هر حرکت 1 پیپ 0. 87 یورو هزینه دارد.

محاسبه: نمونه های پیپ

در توضیح نحوه محاسبه پیپ ها، توضیح دادیم که ارزش پیپ نشان می دهد که حرکت پیپ چقدر به سود یا زیان شما کمک می کند. دانستن این امر ضروری است زیرا به شما در مدیریت ریسک کمک می کند. اگر مقدار پیپ را درک نمی کنید، چگونه می توانید اندازه موقعیت ایده آل را محاسبه کنید؟بیایید مثال های محاسباتی بیشتری را زمانی که حساب شما با ارز دیگری نشان داده می شود، در نظر بگیریم.

بیایید فرض کنیم شما یک حساب به دلار کانادا دارید. ارزش پیپ هر بار که یک جفت ارز را با دلار کانادا در فهرست دوم معامله می کنید ثابت می ماند. در این حالت، یک لات استاندارد دارای مقدار پیپ 10 CAD، یک لات کوچک دارای مقدار پیپ 1 CAD و یک لات میکرو دارای مقدار پیپ 0. 10 CAD است.

چه اتفاقی می افتد اگر دلار کانادا ابتدا فهرست شود، مانند مورد CAD/CHF؟ارزش پیپ را با تقسیم نرخ های ثابت از بالا بر نرخ مبادله بدست می آورید. فرض کنید نرخ تبدیل CAD/CHF 0. 80 باشد. مقدار پیپ برای یک لات میکرو چقدر است؟0. 10/0. 80 CAD = 0. 125 CAD خواهد بود. شما می توانید همین کار را برای لات های استاندارد و لات های کوچک انجام دهید.

ارزش پیپ برای لات های استاندارد = 10 / (CAD/CHF)

مقدار پیپ برای لات های کوچک = 1 / (CAD/CHF)

مقدار پیپ برای میکرو لات = 0. 1 / (CAD/CHF)

اگر جفت ارز اکنون CAD را به عنوان ارز پایه و JPY را به عنوان ارز مظنه (CAD/JPY) داشته باشد، چه؟فرض کنید نرخ ارز برای CAD/JPY 90. 00 باشد. در این مورد، مقدار پیپ برای یک لات استاندارد چقدر خواهد بود؟ما از فرمول فوق استفاده می کنیم و سپس نتیجه را در 100 ضرب می کنیم.

مقدار پیپ برای 1 لات استاندارد CAD/JPY = 10 / (CAD/JPY)*100

10/90*10= CAD 11. 11

می توانید از این روش برای ارزهای دیگر مانند یورو یا حتی دلار استرالیا استفاده کنید.

پیپ در معاملات: تغییر در ارزش

در بیشتر موارد، ارز پایه حساب شما، ارزش پیپ جفت ارزهای مختلف را تعیین می کند. اگر حساب شما بر حسب USD باشد و جفت ارز USD را به عنوان ارز مظنه داشته باشد (یکی که در جفت ارز، EUR/USD دوم فهرست شده است)، ارزش پیپ ثابت خواهد شد. در این حالت، یک لات استاندارد دارای ارزش پیپ 10 دلار، یک لات کوچک دارای ارزش پیپ 1 دلار و یک لات میکرو دارای ارزش پیپ 0. 10 دلار است.

تغییر در مقدار پیپ تنها در صورتی رخ خواهد داد که نرخ مبادله دلار آمریکا بیش از 10 درصد تغییر کند، اگر دلار ارز پایه باشد (به عنوان مثال، USD/CAD یا USD/JPY)، یا اگر USD نباشد. در جفت ارز گنجانده نشده است (به عنوان مثال GBP/JPY) و حساب بر حسب USD است.

یک مثال خوب زمانی است که نرخ مبادله USD/JPY از 120 به 77 بین سال های 2008 و 2011 کاهش یافت. تقویت سریع ین باعث شد ارزش پیپ جفت ارز تغییر کند. در این مورد، تحرکات بازار به طور قابل توجهی بر هزینه تأثیر گذاشت زیرا ارزش پیپ افزایش یافت.

بر اساس دانش به دست آمده، اکنون ببینیم که این تغییر چه تأثیری بر ارزش پیپ جفت داشته است. نرخ مبادله از 120 به 77 رسید. قبل از سال 2008، ارزش پیپ برای لات های استاندارد USD/JPY در حسابی که به دلار آمریکا بود، 10/120 دلار * 100 = 8, 333 بود. در سال 2011، نرخ ارز به 77 کاهش یافت و ارزش پیپ به 10/77 دلار * 100 = 12. 98 افزایش یافت. بنابراین، حرکات بازار تأثیر معنی داری بر ارزش داشت.

ارتباط ارزش پیپ در هنگام پوشش ریسک

پوشش ریسک شامل خرید و فروش همزمان اوراق بهادار مالی است که همبستگی منفی برای کاهش ریسک دارند. بسیاری از معامله گران این وضعیت را یک موقعیت بدون ریسک می دانند، زیرا ضررها از یک سو با سود از سوی دیگر جبران می شود. با این حال، همیشه اینطور نیست. پوشش ریسک مستلزم مقدار معینی از ریسک است، زیرا اسپردهای گسترده می تواند در هر دو موقعیت تاثیر بگذارد و منجر به زیان شود.

افزایش اسپردها عمدتاً در طول رویدادهای مهم جهانی اتفاق می افتد، مانند زمانی که بانک ملی سوئیس سقف 1. 20 فرانک به ازای هر یورو را در سال 2015 کنار گذاشت. برگزیت، تحریم ها، جنگ ها و انتخابات دیگر رویدادهای مهم جهانی هستند که ممکن است به تجارت محافظت شده شما آسیب برساند.

در چنین مواقعی، اسپرد کاملاً به عرضه و تقاضا بستگی دارد. اسپرد حتی می تواند 100 پیپ باشد. اگر این اتفاق برای هر دو موقعیت شما بیفتد، نتایج ممکن است ویرانگر باشد. اگر ابزارهای مالی درگیر نقدشونده نباشند، اسپردها احتمالاً جامع تر خواهند بود، که منجر به زیان بیشتر برای موقعیت پوشش شده خواهد شد.

پیپ برای CFD ها چیست؟

قبل از اینکه به بحث در مورد پیپ ها در CFD ها بپردازیم، ابتدا در مورد برخی موارد حیاتی صحبت می کنیم. CFD چیست؟CFD قراردادی برای تفاوت است که به معامله گران اجازه می دهد بدون داشتن مالکیت واقعی، معامله کنند و از حرکات قیمت دارایی های مالی اساسی استفاده کنند. به عنوان مثال، شما می توانید سهام نفت و فلزات را به عنوان CFD بدون داشتن آنها معامله کنید.

بنابراین، آیا در معاملات CFD پیپ وجود دارد؟نه، اما در عوض، اصطلاحاتی مانند سنت و پنس وجود دارد.

به نمودار زیر نگاه کنید. ما سهام بانک آمریکا CFD را انتخاب کردیم. همانطور که می بینید، نقل قول ها با موارد استاندارد متفاوت است. هر معامله گر می داند که قیمت سهام به دلار است. ارقام اعشاری مخفف سنت هستند، بنابراین ارائه اصطلاحات جدید غیر ضروری است.

فرض کنید قیمت یک سهام CFD برای مثال 1. 00 دلار است. اگر قیمت به 1. 01 دلار حرکت کند، می توان گفت که 1 سنت افزایش یافته است. قیمت به سنت در سمت راست نقطه اعشار است، در حالی که در سمت چپ قیمت به دلار است.

نکاتی برای معامله گران

ارزش پیپ یکی از ساده ترین اما مهم ترین نقاط معامله است. به همین دلیل جلوگیری از اشتباهات احتمالی هنگام شمارش پیپ های خود در معاملات بسیار مهم است. در اینجا توصیه های ما وجود دارد:

• یاد بگیرید که چگونه پیپ ها را برای انواع مختلف جفت بشمارید. جفت هایی با چهار و دو رقم اعشار وجود دارد. محاسبه پیپ برای یک جفت با USD به عنوان ارز پایه با جفتی با USD به عنوان ارز مظنه متفاوت است. صلیب ها از نوع دیگری از محاسبه استفاده می کنند.
• ارز حساب را به خاطر بسپارید. همانطور که می بینید، بیشتر محاسبات با دلار آمریکا انجام می شود. اما ارز حساب شما ممکن است متفاوت باشد. این بدان معناست که مقدار پیپ نیز متفاوت خواهد بود.
• از ماشین حساب های پیپ استفاده کنید. شاید شمردن تمام این پیپ ها برای هر جفتی که معامله می کنید بسیار سخت باشد. به سادگی یک ماشین حساب پیپ برای تخمین ارزش هر پیپ به دست آمده یا از دست رفته پیدا کنید.

نتیجه

پیپ بخش مهمی از معاملات CFD است. شما باید بدانید که چگونه سود و زیان احتمالی خود را محاسبه کنید تا تجارت خود را با موفقیت مدیریت کنید.

در حین معامله، نیازی به محاسبه ارزش پیپ به تنهایی ندارید. ماشین حساب هایی برای انجام این کار وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقدار پیپ، توصیه می کنیم یک حساب آزمایشی Libertex ایجاد کنید. این شامل پول واقعی نمی شود، اما تجارت با وجوه نمایشی به شما کمک می کند تا بفهمید تبدیل پیپ چگونه کار می کند. اما لطفاً توجه داشته باشید که معامله CFD با یک ضریب می تواند خطرآفرین باشد و می تواند منجر به از دست دادن تمام سرمایه سرمایه گذاری شده شما شود.