تفاوت بین تجارت کمی و فنی چیست؟

در زیر نمودار شمعدانی از قیمت روزانه فورد آورده شده است. نگاهی بیاندازید. چه الگویی را می بینید؟

بسته به مهارت خود در تحلیل فنی ، ممکن است بتوانید الگوهای بسیار واضح را در این عمل قیمت مشاهده کنید.

احتمالاً ، یک پرچم گاو وجود دارد.

یا ، شاید آن را به یک الگوی دوتایی بالا برساند؟شاید یک مثلث صعودی در انتهای دور وجود داشته باشد؟این می تواند چیز دیگری باشد.

با توجه به الگویی که می بینید ، احتمالاً در مورد حرکات آینده سهام احساساتی خواهید داشت. اگر این یک پرچم گاو نر است ، پس می خواهید قبل از آنکه بالاتر برود ، بخرید. چقدر بالاتر؟علاوه بر این ، همیشه مشخص نیست ، دقیقاً چه چیزی پرچم گاو را در مقابل الگوی دیگری تشکیل می دهد؟این اغلب به تاجری که می خواهید بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل فنی

تجارت بر اساس الگوهای نمودارها - که اغلب با شاخص های مختلف پوشانده می شوند - مشخصه تجزیه و تحلیل فنی است. معامله گران در این زمینه در مورد الگوهای سر و شانه ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، فنجان و دستگیره ها ، بازپرداخت های فیبوناچی بحث می کنند و ممکن است از انواع شاخص های فنی مانند MACD یا RSI استفاده کنند. براساس الگوهای موجود در نمودارها و تلاقی شاخص ها ، بازرگانان پیش بینی های خاصی ، اهداف قیمت و سطح برای بازار یا ابزار مورد نظر خود را برای تجارت دارند.

در حالی که همه چیز بسیار دقیق و استریل به نظر می رسد ، من نمی توانم کمک کنم اما احساس می کنم وقتی به الگوهای نمودار بحث و گفتگو می کنم ، دو رسانه را الهی از آب و هوا در حال مشاهده می کنم.

مشکل اساسی در تحلیل فنی این است که این یک رشته بصری است. معامله گران نمودارهایی را برای بیرون کشیدن الگوهای و ایجاد معاملات می خوانند و این امر را بسیار بیشتر از یک علم می کند. در بهترین حالت سناریو ، معامله گران برخی از قوانین سختگیرانه ای را که در ورودی ها ، توقف ها ، اهداف و موارد دیگر رعایت می کنند ، خواهند داشت ، اما بیشتر (به ویژه در بین افراد تازه کار) ، معامله گران اجازه می دهند تا روده و شهود خود را راهنمایی کنند زیرا آنها خونریزی می کنند تا زمانی که خونریزی کنند تا زمانی که خونریزی کنند تا پول خود را حفظ کنند. آنها مجبور می شوند حساب خود را ببندند.

در حالی که برخی از معامله گران قادر به بازده بسیار خوبی از تجارت فنی هستند ، به نظر می رسد که این بیشتر مهارتی است که از نزدیک به بازارها پیروی می کند و یادگیری تجارت از طریق آزمایش و خطا و همچنین ایجاد تعدادی از قوانینی که می توانند در آنها استفاده کنندسبک خود ، به جای یک فرآیند قابل تکرار که هر کسی می تواند تقلید کند.

این بازرسی های بصری نمودارها قابل اندازه گیری نیستند ، بنابراین به دست اکثریت قریب به اتفاق بازرگانان ، به عنوان مثال غیرعلمی می شوند.

تجارت علمی

برای تجارت علمی ، شما باید یک استراتژی قابل آزمایش داشته باشید. این خط تقسیم بین معامله گران کمی و هر کس دیگری است.

معامله گران کمی (یا Quants) در دهه 1980 به صحنه وال استریت پشت سر گذاشتند - بسیاری از آنها فیزیکدان ، مهندسین یا ریاضیدانان بودند و توسط جمعیت قدیمی وال استریت "دانشمندان موشک" لقب گرفتند - جایی که آنها رایانه ها را به کار می گرفتند (یک چیز جدید در آن زمان یک چیز جدید) و آمار تجارت. با استفاده از تکنیک های پردازش سیگنال ، پردازش زبان طبیعی و سایر زمینه ها ، آنها توانستند برخی از موفق ترین مشاغل سرمایه گذاری در تمام دوران را بسازند و این کار به دلیل تمرکز روی آزمایش انجام شد.

معاملات کمی در انواع مختلفی انجام می شود. برخی از معامله گران مدل های قیمت گذاری پیشرفته ای را برای مشتقات ، ریسک و غیره ایجاد می کنند و وقتی مدل نشان می دهد که قیمت بازار از تخمین خود منحرف شده است. سازندگان بازار و ارائه دهندگان نقدینگی وجود دارند که می توانند بر اساس مدل های جریان سفارش ، درآمد کسب کنند. بازرگانان داوری آماری وجود دارند که به دنبال انحراف قیمت بین کلاس های دارایی همبستگی تاریخی هستند. و برخی ممکن است به طور سطحی شبیه به معامله گران فنی باشند زیرا از شاخص های فنی و الگوهای بازار برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می کنند. تفاوت عمده در همه این موارد به ایده سیستم ها و استراتژی های قابل آزمایش برمی گردد.

استراتژی خود را قابل آزمایش کنید

استراتژی های قابل آزمایش برای استخراج فوق العاده دشوار نیست. شما به سادگی به مجموعه ای از قوانین برای پوشش سرمایه گذاری خود نیاز دارید و این باید به سختی رعایت شود. پس از این کار ، می توانید آن را به صورت زنده اجرا کنید و نتایج را پیگیری کنید ، یا (آنچه ما توصیه می کنیم) این است که ابتدا آن را بر روی داده های تاریخی آزمایش می کنید تا ببینید که چگونه انجام می شود. این گزینه دوم احتمالاً پول زیادی را برای شما صرفه جویی می کند.

داده ها به طور گسترده ای در دسترس هستند ، بنابراین می توان در جایی که این قوانین بر روی داده های تاریخی اجرا می شوند ، برای شبیه سازی عملکرد استراتژی شما در گذشته اجرا شوند. با دقت در تست و طراحی استراتژی خود ، می توانید استراتژی متناسب با تحمل ریسک خود را تدوین کنید و برای کسب درآمد راحت هستید.

متأسفانه ، ساختن یک پشتی با کیفیت بالا ، مدتی ، مقداری پول و برخی از دانش برنامه نویسی را برای انجام این کار به درستی انجام می دهد. ما در تلاش هستیم تا با ایجاد یک چارچوب بدون کد که بر روی نرم افزار حرفه ای و داده های با کیفیت بالا ساخته شده است ، این کار را به سرعت و آسان انجام دهیم تا این تکنیک ها به راحتی در دسترس شما قرار بگیرند. اگر ایده تجارت دارید ، ما می خواهیم از 0 به آزمایش و تجارت تا حد امکان با نتیجه ای که می توانید به آنها اعتماد کنید ، بروید.

ما می خواهیم هر سرمایه گذار را به یک معامله گر علمی تبدیل کنیم. برای پیوستن به لیست انتظار ما در اینجا ثبت نام کنید.