قرار دادن طولانی در مقابل کوتاهگزینه های مقایسه استراتژی تجارت

استراتژی های معاملاتی گزینه های طولانی و کوتاه را با یکدیگر مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت هایی بین استراتژی های طولانی و کوتاه قرار دهید. بهترین استراتژی معاملاتی گزینه ها را برای نیازهای تجاری خود پیدا کنید.

قرار دادن طولانی در مقابل کوتاه

طولانی قرار دادن	کوتاه کردن
درباره استراتژی	یک استراتژی طولانی مدت یک استراتژی اساسی با دیدگاه بازار Bearish است. قرار دادن طولانی بر خلاف تماس طولانی است. در اینجا شما در حال تلاش برای کسب موقعیت برای بهره مندی از سقوط قیمت دارایی زیربنایی هستید. این خطر محدود به حق بیمه است در حالی که پاداش نامحدود است. استراتژی طولانی مدت شبیه به فروش کوتاه سهام است. این استراتژی نسبت به فروش کوتاه مزایای بسیاری دارد. این شامل حداکثر ریسک حق بیمه پرداخت شده و سرمایه گذاری پایین تر است. چالش این استراتژی این است که گزینه ها بر خلاف سهام که می توانید تا زمانی که می خواهید ، منقضی شده اند. بیایید فرض کنیم که شما در حال نزولی هستید و انتظار دارید که قیمت آن کاهش یابد. شما می توانید با خرید گزینه ای از دستگاه خودپرداز Nifty ، یک استراتژی طولانی را مستقر کنید. اگر قیمت سهم nifty. بیشتر بخوانید	یک طرح کوتاه دیگر یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی صعودی است که در آن نظر شما این است که قیمت یک زیرین به زیر سطح مشخصی حرکت نمی کند. این استراتژی شامل ورود به یک موقعیت واحد برای فروش گزینه Put است. این پتانسیل سود کم دارد و در معرض ریسک نامحدود است. یک استراتژی کوتاه شامل فروش فقط یک گزینه قرار می دهد. به عنوان مثال اگر می بینید که سهام یک شرکت A به زیر 1000 روپیه حرکت نمی کند ، سپس گزینه Put آن سهام را با قیمت 1000 روپیه می فروشید و مبلغ حق بیمه را دریافت می کنید. حق بیمه دریافت شده حداکثر سود شما می توانید از این تجارت کسب کنید. با این حال ، اگر قیمت حرکات زیرین زیر 1000 حرکت کند ، ضررهای نامحدودی را متحمل می شوید.
نمای بازار	نزولی	صعودی
سطح استراتژی	مبتدی	مبتدی
نوع گزینه ها	قرار دادن	قرار دادن
تعداد موقعیت ها	1	1
مشخصات خطر	محدود	نامحدود
مشخصات پاداش	نامحدود	محدود
نقطه مهره	اعتصاب قیمت طولانی - حق بیمه پرداخت شده	قیمت اعتصاب - حق بیمه

چه موقع و چگونه می توان از قرار دادن طولانی و کوتاه استفاده کرد؟

هنگامی که انتظار دارید دارایی زیربنایی به شدت کاهش یابد یا در آینده نزدیک بی ثبات باشد ، یک استراتژی گزینه طولانی به خوبی کار می کند.

کوتاه وقتی که صعود می کنید خوب کار می کند که قیمت زیرین فراتر از یک سطح خاص نخواهد بود.

هنگامی که انتظار کاهش قیمت زیرین و افزایش نوسانات را دارید.

هنگامی که انتظار قیمت یا نوسانات زیرین را دارید تا حاشیه ای افزایش یابد.

بیایید فرض کنیم که شما در حال حاضر در حال تجارت در حال حاضر با 10،400 است. شما انتظار دارید که آن به سطح 10،000 سقوط کند. شما یک گزینه قرار داده شده با قیمت اعتصاب 10،000 خریداری می کنید. اگر Nifty به زیر 10،000 برود ، در استفاده از این گزینه سود کسب خواهید کرد. در صورت افزایش Nifty خلاف انتظار ، حداکثر از دست دادن حق بیمه را متحمل خواهید شد.

یک استراتژی کوتاه شامل فروش فقط یک گزینه قرار می دهد. بنابراین اگر می بینید که سهام یک شرکت A به زیر 1000 حرکت نمی کند ، می توانید گزینه Put آن سهام را با 1000 نفر بفروشید و مبلغ حق بیمه را دریافت کنید. حق بیمه دریافت شده حداکثر سود شما می توانید از این معامله کسب کنید. با این حال ، اگر قیمت زیربنایی زیر 1000 حرکت کند تا ضرر و زیان داشته باشد.

Breakeven هنگامی حاصل می شود که قیمت اعتصاب گزینه Put برابر با حق بیمه پرداخت شده باشد.

خطرات و پاداش ها را مقایسه کنید (طولانی قرار دادن در مقابل کوتاه)

خطر این استراتژی محدود به حق بیمه پرداخت شده برای گزینه Put است. حداکثر ضرر در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت زیرین بیشتر از قیمت اعتصاب گزینه put باشد.

هیچ محدودیتی برای خسارات وارده در تجارت وجود ندارد. خطر زمانی است که قیمت زیرین کاهش می یابد و قرار می گیرد. سپس شما موظف هستید که زیرین را با قیمت اعتصاب خریداری کنید.

این استراتژی پتانسیل کسب سود نامحدود را دارد. سود بستگی به میزان پایین بودن قیمت های زیرین دارد.

سود محدود به حق بیمه دریافت شده در حساب شما هنگام فروش گزینه put است.

زیرین پایین می رود و گزینه ای اعمال می شود

• حداکثر سود = نامحدود
• حداکثر سود حاصل از قیمت زیرین = 0
• سود = اعتصاب قیمت طولانی - حق بیمه پرداخت شده

زیرین پایین نمی آید و گزینه ها همچنان اعمال می شوند.

زیرین بالا می رود و گزینه ای اعمال نمی شود

• حداکثر ضرر = حق بیمه پرداخت شده + کمیسیون پرداخت شده
• Max Loss Occurs When Price of Underlying>= اعتصاب قیمت طولانی قرار دادن

زیرین پایین می رود و گزینه ها همچنان اعمال می شوند.

جوانب مثبت و منفی یا قرار دادن طولانی و کوتاه

پتانسیل سود نامحدود با ریسک فقط به از دست دادن حق بیمه محدود می شود.

این امکان را به شما می دهد تا از پوسیدگی زمان بهره مند شوید. و درآمد را در سناریوی افزایش یا محدوده بازار کسب کنید.

در صورت افزایش قیمت زیرین ، ممکن است 100 ٪ ضرر در حق بیمه داشته باشید.

این یک استراتژی ریسک بالا است و در صورت کاهش قیمت زیرین ، ممکن است خسارات زیادی ایجاد کند.

گاو نر پخش شده ، تماس پوشیده ، نوار کوتاه