چگونه Stop Loss را در TD Ameritrade تنظیم کنیم؟– انواع سفارش Thinkorswim

اگر شما یک معامله گر باتجربه با استراتژی های پیچیده هستید، سوابق و خروج از تجارت شما ممکن است به نکات ظریف زیادی نیاز داشته باشد. با این حال، حداقل نوع سفارش سهام همچنان می تواند نیازهای مالی خاص شما را پوشش دهد. از طرف دیگر، اگر دستورات شما به چند ترفند دیگر نیاز دارد، می توانید از بین سفارش های سهام پیشرفته مختلف انتخاب کنید.

TD Ameritrade یکی از بزرگترین و محبوب ترین کارگزاری های آنلاین است که به سرمایه گذاران طیف گسترده ای از خدمات و دسترسی به صدها بازار را ارائه می دهد. تنظیم توقف ضرر برای موقعیت خود در TD Ameritrade برای محافظت از دارایی های شما در برابر ضررهای غیرمنتظره آسان و ضروری است. این مقاله شما را با نحوه تنظیم یک سفارش توقف ضرر در پلتفرم دسکتاپ آشنا می کند.

چگونه استاپ ضرر را در TD Ameritrade تنظیم کنیم؟

برای تنظیم توقف ضرر در پلتفرم Thinkorswim، پلتفرم TD Ameritrade، هنگام ایجاد موقعیت خود برای تنظیم توقف ضرر در پلت فرم دسکتاپ، باید «نوع سفارش» را تعریف کنید. برای انتخاب توقف ضرر ثابت، نوع سفارش “stop market” را انتخاب کنید یا اگر می خواهید سفارش را محدود کنید، “stop-limit” را انتخاب کنید.

اسکرین شات زیر را ببینید:

یک سفارش توقف ضرر با یک کارگزاری انجام می شود که اگر قیمت از یک سطح از پیش تعریف شده معینی پایین بیاید، به طور خودکار موقعیت موجود را می بندد. به عبارت دیگر، اگر در حال حاضر سهام خود را نگه دارید اما نمی خواهید ریسک زیان بیشتری را متحمل شوید، در صورت رسیدن به آن، دارایی های شما به طور خودکار در این سطح قیمتی از پیش تعیین شده فروخته می شوند، تنظیم توقف ضرر تضمین می کند. این به محافظت از سرمایه گذاری های شما در برابر ضررهای قابل توجه با محدود کردن مقداری که می توانید در هر معامله ای از دست بدهید کمک می کند.

• وارد حساب TD Ameritrade خود شوید و "Trade" را از نوار منو انتخاب کنید.
• در فیلد «نمادها»، یا نام امنیتی را که می خواهید در مقابل آن حکم توقف ضرر قرار دهید یا نماد علامت آن را وارد کنید.
• در زیر «نوع سفارش»، «stop market» یا «stop-limit» را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. نوع سفارش "stop market" فروش فوری را با هر قیمتی که شما مشخص می کنید ایجاد می کند، در حالی که با نوع سفارش "stop-limit" می توانید هر دو نقطه ورود و خروج خود را انتخاب کنید - یعنی دقیقاً چه زمانی ضرر ضرر را می خواهید. به منظور شروع، و همچنین با چه قیمتی باید بسته شود - که محافظت بیشتری در برابر حرکات شدید قیمت در طول بازارهای نوسان ایجاد می کند.
• در نهایت، قبل از ارسال سفارش، اطلاعات دیگری (مانند مقدار، مدت زمان و غیره) برای تکمیل معامله خود را وارد کنید.
• پس از ارسال ، در صفحه حسابهای خود تأیید کنید که این موقعیت با یک "سفارش توقف" معتبر که به آن مشخصات شما متصل شده است ، قبل از اینکه تنها آن را ترک کنید ، باز شده است - سعی نکنید این سفارش را که قبلاً قرار داده است اصلاح یا لغو کنید مگر اینکه لازم باشد!

از آنجا که اگر این نوع سفارشات پیشرفته در صورت سوءاستفاده می تواند خطرناک و گران باشد ، احتمالاً باید در مورد این نوع سفارشات مترقی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، همانطور که می خواهید با سفارشات اساسی تر سهام. در نتیجه ، ممکن است شما نیاز داشته باشید که با تمام سیستم عامل های معاملاتی که در اینجا شرح داده شده است آشنا شوید تا بفهمید چه زمانی از آنها استفاده کنید.

اکنون ، قبل از شروع کار ، چیزهای بسیار کمی وجود دارد که باید در خاطر داشته باشید. اول ، سفارشاتی که سفارشات طولی شرطی هستند ، دو نوع خرید پیشرفته هستند. مشروط به این معنی است که در صورت برآورده شدن شرایط خاص ، فرمان فقط پر می شود. دوم ، هنگامی که یک حکم دادگاه از نظر دورانی است ، به نظر می رسد که باید در یک بازه زمانی خاص انجام شود ، همچنین به عنوان "زمان در اثر" شناخته می شود.

چگونه می توان از دست دادن توقف در ThinkorSwim تعیین کرد؟

برای انتخاب نوع سفارش متوقف شده ، از منو به سمت راست قیمت انتخاب کنید. سفارش "خرید سفارشی" یا "فروش سفارشی" را انتخاب کنید و سپس گزینه "Stop" را انتخاب کنید تا از دست دادن متوقف به صورت دستی تنظیم کنید. همچنین می توانید ضرر توقف را به عنوان یک سفارش محدودیت فروش با قیمت هدف خود تعریف کنید و سفارش بازار ضرر توقف با قیمت ریسک خود تعیین کنید.

هنگامی که خرید سفارشی را قرار می دهید یا موقعیت سفارشی را می فروشید ، می توانید گزینه Bracket OCO را انتخاب کنید ، و سپس یک سفارش ، پس از پر شدن ، اجرای سفارش دیگری را لغو می کند.

چگونه می توان از دست دادن توقف در Thinkorswim Mobile استفاده کرد؟

برای تعیین ضرر توقف در ThinkorSwim Mobile ، "Stop" و Stop Type "STD" را انتخاب کنید ، این بدان معنی است که پس از رسیدن قیمت سهام به قیمت مشخص ، سفارش خرید یا فروش سهام متوقف می شود.

Thinkorswim انواع سفارش

• 1 محرک 2 OCO
• 1 شروع 3 OCO
• اول همه را تحریک می کند
• 1 باعث OCO می شود
• دنباله 1 محرک
• انفجار همه
• ادا کردن
• GTC+exto
• حد
• محدود کردن
• بازار
• بازار نزدیک
• OCO (یکی دیگر را لغو می کند)
• متوقف کردن
• محدودیت توقف
• محدودیت توقف دنباله دار/دنباله دار

سفارشات مشروط Thinkorswim سفارشات پر شده در شرایط خاص است که در صورت رعایت معیارها ، مانند توقف ، توقف محدود ، سفارش محدود و غیره ، فقط در بازار اجرا یا فعال می شوند.

سفارشات پیشرفته Thinkorswim

سفارشات Advanced Thinkorswim عبارتند از: براکت های OCO ، توقف دنباله دار ، انفجار همه ، 1 سفارش و سفارشات FOK.

یک حرکات دیگر در Thinkorswim

به ترتیب OCO ، هنگام پر شدن سفارش ، دو سفارش را می توان لغو کرد. این ممکن است از نظر زمینه بسیار آسان به نظر نرسد ، اما بسیار ساده است.

فرض کنید کسری از شرکتی را که در حال حاضر 50 دلار در هر سهم معامله می کند خریداری می کنید. علاوه بر این ، شما نمی خواهید بیش از 30 درصد از سرمایه گذاری خود را از دست بدهید. سفارشات OCO ممکن است شامل سفارش "سود" با 40 دلار و توقف فروش با قیمت 66 دلار باشد. به عنوان مثال Stop-Loss با قیمت 36 دلار سفارش می دهد. با 52 دلار ، نقش شما بسته خواهد شد و همچنین سود. توقف فروش بلافاصله حذف می شود و خطر باز کردن تصادفی موقعیت در حاشیه 38 دلار را از بین می برد.

ترتیب براکت در ThinkorSwim چیست؟

سفارش براکت محدودیت فروش OCO (سودآوری) و فروش را برای سفارش طولانی خود قرار می دهد. به همین ترتیب ، شما یک محدودیت خرید OCO را قرار می دهید (سود خود را بگیرید) و هنگام تنظیم سفارش براکت موقعیت کوتاه ، Stop را خریداری کنید.

چگونه می توان یک سفارش براکت را در ThinkorSwim قرار داد؟

برای قرار دادن یک براکت سفارش خود ، برگه تجارت را انتخاب کنید ، یک سهام را انتخاب کنید ، خرید سفارشی یا فروش سفارشی را انتخاب کنید و سپس OCO Bracket Order را انتخاب کنید. پس از آن ، می توانید سطح قیمت را برای سود توقف یا نتیجه تعریف کنید.

اگر به یک موقعیت طولانی بپیوندید ، یک دستور مسابقات یک شرکت کننده سود OCO را به فروش می رساند و فروش را در این موقعیت متوقف می کند. در صورت پیوستن به سفارش فروش ، این سفارش محدودیت خرید OCO را متوقف می کند. سفارش محدودیت

با استفاده از یک نگهدارنده موقت ، می توانید یک نقطه قیمت برای اجرای را مشخص کنید ، و قیمت را در جایی که یک دستورالعمل برای تحریک لازم است ، روشن کنید و هزینه ای را که در آن دنباله باید انجام شود محدود می کند. به عنوان مثال ، "من می خواهم عمل خرید (فروش) را با هزینه X انجام دهم ، اما هیچ یک از آنها بیشتر (پایین تر) از هزینه y نیست."

بیایید بگوییم که شما به سهام 120 دلاری علاقه مند هستید. با قیمت 125 دلار ، دوست دارید آن را بخرید و با قیمت 130 دلار ، دوست دارید از آن دور شوید. محدودیت خرید 130 دلار و خرید 125 دلار قرار داده شده است. قیمت (مشخص شده) پایین تر از سفارش شما ایجاد می شود و از هر سفارش بالاتر که به شما رسیده است از محدودیت قیمت خود جلوگیری می شود. اگر قیمت سهم از 130 دلار افزایش یابد ، سفارش شما پر نمی شود. در مورد فروش کوتاه ، شما برعکس انجام می دهید.

اولین تجارت شما می تواند شامل براکت ها با متوقف کردن و کنترل از دست دادن باشد اگر از چارچوب Think یا شنا با همکاری TD Ameritrade استفاده می کنید. سپس ، اگر روی انتخاب سهام در برگه تجارت کلیک کنید ، منویی را مشاهده خواهید کرد که می گوید "فروش سفارشی" یا "خرید سفارشی".

سفارش روز در مقابل چیست(GTC) خوب لغو شد؟

یک سفارش روزانه به این معنی است که سفارش در پایان روز منقضی می شود ، در حالی که یک دستور GTC ("خوب تا لغو") به این معنی است که سفارش تا زمانی که آن را لغو کنید یا تا زمانی که پر شود ، در جای خود باقی می ماند.

می توان مدت زمان سایر سفارشات مشروط را با استفاده از این ترتیب دورانی توصیف کرد ، اما توصیه نمی شود. در عوض ، این سفارش را فعال نگه دارید تا زمانی که نتوانم آن را کامل کنم. سپس ، تصمیم بگیرید که در صورت لزوم ، در اصل آن را لغو کنید. به محض بسته شدن بازار ، هرگونه سفارش موقعیتی که از پر کردن خودداری نمی کنند معمولاً توافق می شوند که به طور کامل لغو شوند. این مورد برای حفظ خرید یا سفارش برای خرید تا زمانی که کارگزار شما به شما اجازه دهد (به طور کلی بیش از 90 روز).

زمان لازم: یک یادداشت بهتر

فقط کمی از حس تجارت: شما سفارش را به صورت مشروط قرار می دهید که شامل بیش از یک سفارش برای اطمینان از اینکه مدت زمان هر سفارش (TIF) قبل از ارسال سفارش یکسان است. به عنوان مثال ، این که بلافاصله لغو شود نباید یک دستور لغو شده بهتر GTC باشد.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید تفاوت بین سفارش در رویدادهای روز هر شب نیمه شب لغو می شود) و خرید GTC ، که لغو نمی شود). این یک "کار رمز و راز" است ، پرواز به جای منطقه بازپرداخت روز بعد چیزی نیست که بخواهید کشف کنید. منوی TIF را می توان در کنسول Think یا Swim کمی درست یک سفارش فروش یافت.

توقف های دنباله دار در Thinkorswim

در واقع "سفارشات" ، متوقف می شود ، فقط راه هایی برای متوقف کردن حرکت یا "دنباله" (سفارشات توقف توقف) است. توقف های دنباله دار را می توان به عنوان استراتژی های خروجی مشاهده کرد.

اینگونه کار می کند: شما نیز خریداری کرده اید ، زیرا کل بیانیه شما اکنون سیاه است. چه چیزی می توانید نگاهی به آن داشته باشید؟نیازی به حذف این کار نیست. بنابراین ، اگر بازار پایین بیاید ، می توان برای جلوگیری از از دست دادن پول حرکت کرد. با افزایش قیمت ، شما قادر خواهید بود جریان نقدی سالم خود را "محاکمه" کنید تا اطمینان حاصل کنید که از دست نمی دهید.

چگونه می توان از دست دادن توقف در دسک تاپ TD Ameritrade تنظیم کرد؟

برای تنظیم یک توقف توقف در سکوی دسک تاپ TD Ameritrade ، باید هنگام ایجاد موقعیت خود "نوع سفارش" را تعریف کنید و سپس ضرر توقف را در دلار یا درصد تعریف کنید.

چگونه می توان از دست دادن توقف توقف در Thinkorswim تنظیم کرد؟

برای تنظیم Trailing Stop Loss در ThinkorSwim ، یک نوع سفارش را انتخاب کنید ، از منو به سمت راست قیمت انتخاب کنید و سپس گزینه Trail Stop را انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که می خواهید متوقف شود تا از سمت چپ نقش فعلی خود اطمینان داشته باشد. در صورت افزایش نقش شما ، توقف دنباله شما نیز بیشتر خواهد شد. اگر هزینه نقش شما به مطابقت قیمت توقف کشیدن شما کاهش یابد و موقعیت شخص را ببندد ، سفارشات متوقف می شوند.

خوب ، و فاصله بین من و نقش فعلی من ، آیا رکود پس از آن متوقف می شود؟این می تواند از چند طریق مختلف پایان خود را کمیت کند. ابتدا از پلت فرم Think یا Swim برای خرید بلیط استفاده کنید و از نوع سفارش منوی کشویی انتخاب کنید.

شما باید قبل از اجرای هر کسی در انواع سفارش زیر ، چندین چیز را در مورد سفارشات متوقف کنید. ابتدا می توانید هنگام استفاده از دستور توقف از دست دادن ، بازار را به طور کامل از دست بدهید. ممکن است شما نتوانید سفارش را با قیمت های توقف محدود قرار دهید و سپس آن را تا حد امکان به حد مجاز قیمت در یک بازار سریع حرکت دهید. دوم ، سفارشات توقف دنباله تضمین نمی شود که با قیمت فعال سازی یا حتی نزدیک انجام شود. این سفارشات به محض فعال بودن ، سفارشات بازار دیگر را رقیب می کنند. سرانجام ، سفارشات محدود نمی شوند که پر شوند زیرا بازار هرگز به قیمت محدود نمی رسد.

وقتی صحبت از تنظیم دقیق ورودی و راه خروج می شود ، انواع نظم پیشرفته می توانند مفید باشند. هرکدام یک هدف خاص دارند. با این حال ، اول ، شما باید بدانید که آنها چیست. و ، مانند هر مبادله جدید ، یک عنصر اندیشه ، در ابتدا با شبیه سازی یک جهان به عنوان نمونه ای از پلت فرم فکر یا شنا ، از آن جلوگیری یا درمان کنید ، که به شما امکان می دهد تجارت واقعی داشته باشید.

اگر می خواهید سفارش خود را فوراً لغو کنید ، می توانید از گزینه IOC استفاده کنید.

برخلاف یک دستور همه یا هیچ چیز ، ترتیب دورانی مربوط به مقادیر است. هنگامی که تایمر منقضی می شود ، طبق سفارش IOC ، تمام سفارشات غیرقابل تحقق لغو می شوند. برای این ترتیب یا دنباله ، می توانید این زمان را در زمان سفارش مشخص کنید.

فرض کنید به دنبال خرید 4000 سهام شرکت هستید ، اما نمی خواهید قیمت گسترده ای را برای تحویل آنها به شما بپردازید. و اگر حجم کم باشد ، نمی خواهید بازار را مختل کنید. پنج ثانیه قبل از بسته شدن پنجره سفارش ، می توانید سفارش را که توسط IOC در بازار قرار دارد ، قرار دهید. به عنوان مثال ، شما فقط ممکن است از 4000 سهم ناقص دریافت کنید. اگر قیمت ها کاهش یابد ، می توانید سفارش دیگری قرار دهید.

بیشتر سهامداران بر خلاف شرکت های سرمایه گذاری که می توانند در حجم بالایی تجارت کنند ، مجبور نیستند در مورد بازارهای بازار اخم کنند. به عنوان مثال ، به عنوان مثال ، در قالب ماه مه ، به عنوان مثال ، بر بازار سهام پنی تأثیر می گذارد. با این حال ، بیشتر سرمایه گذاران از چنین سرمایه گذاری های پرخطر جلوگیری می کنند (کارگزاران شما را از انجام این کار منصرف می کنند) به عنوان یک قانون شست). به همین دلیل ، نظمی مانند این مورد نیاز یا خواسته نمی شود.

سفارش "همه یا هیچ چیز"

فراموش نکنید که تعداد سهام مورد نظر برای درخواست را درج کنید. شما هرگز فقط با یک سفارش AON فقط یک قطعه جزئی به دست نمی آورید. مبلغی که سفارش می دهید به طور کامل به شما تحویل داده می شود ، زیرا در هنگام سفارش خود ، سهام کافی در دسترس است.

این تضمین می کند که این شرکت مشهور است و نادر است: افرادی که سهام کم ارزش را تجارت می کنند با سفارشات AON آشنا بوده اند. علاوه بر این ، یک پروفایل پرخطر به این معنی است که بیشتر سهامداران از سهام پنی دوری می کنند و بیشتر کارگزاران مانند آنها برای کاهش روابط مشتری کار می کنند. در نتیجه ، گزینه های کمی برای سفارش AON وجود دارد.

دستور fok را پر یا بکشید

در نتیجه منحصر به فرد بودن آن ، سفارشات FOK تنها نوع است که نباید در خیابان کارگزار شما فراخوانده شود. غریبه ها هر بار تصور اشتباه می کنند. این امر به این دلیل است که سفارشات FOK شبیه به سفارشات میانه (AON) نیست ، اما آنها محدودیت زمانی برابر با فوری لغو (IOC) دارند.

چرا این نوع سفارش لازم است؟خیلی نادر: سفارشات FOK در بیشتر مواقع در حالی که ظریف و به سمت دقت می شوند ، مشروط زیادی برای عملی بودن دارند. بسیاری از معامله گران بدون تکمیل معاملات خود به سایر سیستم عامل های معاملاتی واگذار می شوند. با استفاده از سفارشات در دسته های مختلف ، شرکت کنندگان در بازار به دلیل تقاضای کم ، دستور پر یا کشتن را به طور مؤثر از بین برده اند.

از چه ابزاری برای تجارت با ترکیب TD Ameritrade استفاده می شود؟

پلت فرم آنلاین تجزیه و تحلیل فنی TrendSpider بهترین ابزاری است که می توانید با TD Ameritrade استفاده کنید. با استفاده از این ابزار ، می توانید هیچ استراتژی برنامه نویسی را توسعه دهید ، زمان مناسب برای ورود به تجارت ، جاسوسی از سرمایه گذاران بزرگ ، تجزیه و تحلیل سهام و فارکس و غیره را تشخیص دهید.

نتیجه گیری افکار

تنظیم یک ترتیب متوقف کردن از دست دادن برای استراتژی کلی نمونه کارها هر سرمایه گذار ضروری است. این امر به شما کمک می کند تا در برابر قطره های غیر منتظره در قیمت سهام ، در حالی که هنوز هم به آنها اجازه می دهد از هرگونه حرکت صعودی بالقوه در اوراق بهادار منتخب خود به مرور زمان سود ببرند ، محافظت کند. به دنبال این مراحل ساده ، سرمایه گذاران می توانند به راحتی در طی چند دقیقه از طریق سکوی دسک تاپ TD Ameritrade توقف های محافظ خود را تنظیم کنند!