Tesla سیگنال های تأیید شده تأیید شده (تجزیه و تحلیل فنی ، Downgrade)

همانطور که وسیله نقلیه الکتریکی ("EV") نبرد گرم می شود و پیاده ها پادشاه را به خود می گیرند ، در این حالت صنعت خودرو که Tesla ، Inc را در اختیار دارد (NASDAQ: TSLA) ، می توانیم انتظار رشد و سودآوری TSLA را داشته باشیم. این بدان معناست که احتمالاً P/E Tsla و PEG کاهش می یابد. روشی که انجام می شود با کاهش قیمت سهام TSLA است. این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق می افتد ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید.

تسلا در یک بازار خرس است که به دنبال پایین است ، برخلاف بازار کلی ، همانطور که توسط SPDR® S& P 500 ETF Trust (SPY) نشان داده شده است. ارزیابی بیش از حد سهام مگا کلاه که جاسوسی را بالاتر می برد ادامه می دهد. هنگامی که رکود اقتصادی فرا می رسد ، این سهام بیش از حد ارزشمند باید به سطح اکتبر گذشته کاهش یابد ، اگر پایین نباشد ، به خصوص TSLA با بتا 2گزاف گویی اکتبر. وقتی جاسوسی پایین می آید ، باید Tsla را با آن همراه کند.

همه چرخه رشد را می دانند. شرکت جدید مانند دیوانه در حال رشد است و سپس این رقابت زنده می شود. رشد شروع به کند شدن می کند ، به خصوص که شرکت بزرگتر و بزرگتر می شود. سرانجام از رشد به ارزش ، یک تراشه آبی که سود سهام را پرداخت می کند ، از بین می رود. TSLA از رشد تهاجمی به رشد کندتر حرکت کرده است ، اما با یک باند طولانی که هنوز از آن جلوتر است. تنها مشکلی که در آن تصویر وجود دارد این است که بیش از حد ارزشمند است و قیمت آن باید پایین بیاید. سپس پرتاب سهام در بازار وجود داشت تا الون بتواند توییتر را خریداری کند. افزایش عرضه قیمت را کاهش می دهد. به علاوه ، مالکیت نهادی سهام TSLA 44 ٪ بسیار پایین است.

همه اینها توسط بازار به خوبی شناخته شده است و در روند قیمت قابل مشاهده است. روند قیمت کوتاه ، متوسط و بلند مدت کاهش می یابد و قیمت در حال ادامه حرکت نزولی است. این را می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید. روند متوسط و متوسط در حال حرکت ، روند بلند مدت در حال کاهش است. روند متوسط 50 روزه و میانگین روند کوتاه مدت 20 روزه نیز وجود دارد. TSLA در حال کم کاری بازار است و مدیران نمونه کارها آن را رها می کنند زیرا به عملکرد آنها آسیب می رساند. شما نمی توانید با نگه داشتن سهام زیرنویس ، شاخص را شکست دهید. با این حال ، اگر قیمت به اندازه کافی کم باشد ، ماهیگیران پایین سهام کمتری مانند TSLA خریداری می کنند.

حال اگر TSLA بتواند همه رقابت ها را شکست دهد و رشد تهاجمی خود را در آینده حفظ کند ، این امر روند نزولی را تغییر می دهد. اگر تجدید نظر درآمدهای آن به طرز چشمگیری بهبود یابد ، این روند نزولی را تغییر می دهد. با این حال ، بازار در حال حاضر نمی بیند که این اتفاق برای TSLA رخ می دهد و به همین دلیل قیمت همچنان کاهش می یابد. شرکت بزرگ ، سودهای عالی ، پیش از رقابت ، اما این چه مدت در چنین صنعت رقابتی دوام خواهد داشت؟TSLA قصد دارد سهم بازار را از دست بدهد و بازار در تلاش است تا محاسبه کند که چقدر سریع اتفاق می افتد و چگونه می توان سهام TSLA را بر این اساس ارزش گذاری کرد. در حال حاضر فکر می کند قیمت خیلی زیاد است. نمودارها به همین دلیل کاهش قیمت را نشان می دهد.

در مقاله قبلی خود ، ما پس از درآمد ، نزول ها و سیگنال فروش را نشان دادیم. هنگامی که قیمت پس از درآمد کاهش یافت ، شکارچیان معامله وارد شدند و قیمت را به عقب برگرداندند و شکاف را پر کردند. این حرکت فنی کلاسیک قیمت است. Tsla در حال نزولی است ، اما قرار نیست به پایین شیرجه بزند. در حال حرکت به صورت بسیار منظم به سطح پشتیبانی بعدی و سپس تندرست در حالی که شکارچیان معامله دوباره وارد می شوند. سپس پایین تر از گذشته پایین می رود و قیمت کلاسیک پایین و پایین کم قیمت را تشکیل می دهد تا اینکه در نهایت به پایین برخورد کند.

می بینید که آخرین پایین 102 دلار بوده است و می توانید قیمت را با روشی آهسته و منظم در حال حرکت به عقب برگردانید تا این قیمت را دوباره امتحان کنید. همانطور که در بالا ذکر شد ، هرگونه پیشرفت در رشد ، تجدید نظر درآمدها و حاشیه سود باعث تغییر نتیجه می شود. ما فکر نمی کنیم که این اتفاق می افتد. ما می بینیم که رقابت رو به رشد سهم بازار را از TSLA می گیرد. این رقابت نشان داده است که آنها مایل به از دست دادن پول برای دستیابی به TSLA هستند.

از نظر فنی ، ما به دنبال پرش در قیمت ها هستیم تا سیگنال های فروش خود را تغییر دهیم. در مورد TSLA ، می بینیم که گزاف گویی فعلی سیگنال فروش ما را تغییر نداده است ، که از فنی و اصول استفاده می کند. هنگامی که این اتفاق در یک گزاف گویی رخ می دهد ، این به تأیید سیگنال فروش تبدیل می شود و انتظار داریم سهام پایین تر حرکت کند. این همان چیزی است که می توانید در این نمودار هفتگی در زیر مشاهده کنید:

در همین حال ، بازار اخیراً به همراه مصاحبه مشک به قیمت سهام TSLA کمک کرده است. همانطور که در نمودار جاسوسی در زیر مشاهده می کنید ، یک شکست مثبت بالاتر از 420 دلار وجود دارد. این ناشی از گفتگوی مثبت و بدون پیش فرض بود ، اما در روز جمعه مذاکرات خراب شد و جاسوسی زیر 420 دلار کاهش یافت و به دنبال پشتیبانی با 415 دلار بود. روز یکشنبه ، بایدن در مورد مذاکرات و در تماس با مک کارتی در تلویزیون بود.

در اینجا نمودار جاسوسی روزانه است ، و هنوز هم به سیگنال خرید عمودی و آبی ما ادامه می یابد. این می تواند با خبرهای بد بیشتر در مورد مذاکرات سقف بدهی تغییر کند.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر یا سرمایه گذار موفق ، از برنامه آموزش 30 روزه رایگان ما استفاده کنید. برای بحث در مورد سوالات خود در زوم به ما بپیوندید.