اقدام قیمت بیت کوین تجمع طولانی مدت را نشان می دهد

برای یک سال گذشته ، یک تغییر تعیین کننده در بازار رمزنگاری از گمانه زنی ها به فرزندخواندگی رخ داده است. پروژه های مهم مانند بیت کوین (BTC-USD) ، Ethereum (ETH-USD) و ChainLink (Link-USD) رشد پایدار و ارگانیک در کاربران ، توسعه دهندگان و سرمایه گذاران دست قوی داشته اند. بازار رمزنگاری به تدریج در حال بلوغ است ، و پروژه های با کیفیت خود را از دلالان سمی "شماره گذاری" جدا می کنند. به طور خاص ، تجزیه و تحلیل زنجیره ای بیت کوین و حرکات قیمت اخیر نشان می دهد که دوره "چرخه قیمت" و نوسانات شدید ممکن است سرانجام به پایان برسد. با پیشروی ، پذیرش کاربر باید از رشد بیت کوین بیشتر از حدس و گمان پشتیبانی کند.

چرخه قیمت بیت کوین

اگر اصلاً به بیت کوین علاقه مند هستید ، احتمالاً قبلاً نمودار مشابهی را دیده اید. منحنی رشد لگاریتمی (نمایش داده شده در بالا) و مدل سهام به جریان ، پرطرفدارترین پیش بینی برای دلالان بیت کوین است. هر دو این مدل برای پیش بینی پتانسیل قیمت آینده خود را در حوادث نصف بیت کوین ساختار می دهند. در حالی که این مدل ها برای نمایش روندهای ماکروسکوپی در عرضه ، تقاضای و قیمت بیت کوین بسیار عالی هستند ، من فکر می کنم بسیاری از افراد شایستگی بیش از حد را در دقت روشمند این پیش بینی ها قرار می دهند. به نظر من ، ایده "چرخه قیمت" به طور سیستماتیک کمی احمقانه است. فقط به این دلیل که بیت کوین در دسامبر 17 به یک چرخه رسید ، تضمین نمی کند که همان اتفاق 4 سال بعد رخ دهد. داده های کافی برای تشکیل یک پیش بینی آماری و به موقع دقیق وجود ندارد.

به همین دلیل ، من به نظر من بهترین استفاده از مدل های ماکروسکوپی برای ایجاد درک گسترده ای از ارزش پیش بینی شده بیت کوین ، و سپس استفاده از مدل های مختلف داده های زنجیره ای برای ارائه درک ظریف از حرکت روزانه بیت کوین است. تجزیه و تحلیل زنجیره ای از تکنیک های داده های بزرگ برای شناسایی روندهای مهم در جریان معاملات blockchain استفاده می کند. این روش از همان رویکرد مبتنی بر اصول به عنوان سهام برای مدل جریان و منحنی رشد لگاریتمی استفاده می کند ، با این حال ، با ارائه داده های خاص تر ، به محدود کردن تمرکز کمک می کند.

برای یک سال گذشته ، معیارهای زنجیره ای برای بیت کوین صعودی چشمک می زنند. مهمتر از همه:

• بیت کوین به طور قابل ملاحظه ای و مداوم از مبادلات خارج می شود.
• درصد دارندگان طولانی مدت بیت کوین به طور پیوسته در حال افزایش است.

جریان خروجی مبادله

در سال گذشته، بیت کوین به طور عمده از صرافی های ارزهای رمزنگاری شده خارج شده است. این نشان دهنده افزایش اعتماد سرمایه گذاران در درازمدت است، زیرا می بینیم که صاحبان بیت کوین سکه های خود را از صرافی ها خارج کرده و به سردخانه منتقل می کنند.

در کل تاریخ بیت کوین، موجودی های مبادله ای همیشه سال به سال دارایی خود را افزایش داده اند. با این حال، پس از سقوط Covid-19 در مارس 2020، موجودی مبادلات بیت کوین به طور پیوسته کاهش یافته است. کل موجودی مبادلات به اوج خود در حدود 3 میلیون بیت کوین در مارس 2020 رسید (حدود 17 درصد از کل عرضه بیت کوین). از آن زمان، موجودی مبادلات بیت کوین در یک روند نزولی بوده است. در حال حاضر، صرافی های ارزهای دیجیتال مجموعاً حدود 2. 4 میلیون بیت کوین (یا 13 درصد از کل عرضه بیت کوین) را در اختیار دارند. این واقعیت که مردم به طور فزاینده ای بیت کوین را از مبادلات خارج می کنند نشان دهنده دو عامل است:

1. بیت کوین در حال افزایش سودمندی است و تبدیل به یک ذخیره واقعی ارزش می شود.
2. کمبود بیت کوین به طور قانونی شروع به تأثیرگذاری کرده است.

انباشت طولانی مدت

علاوه بر این، حرکت مداوم بیت کوین به خارج از مبادلات نشان می دهد که روایت HODL (برای زندگی عزیزتان نگه دارید) در حال قوی تر شدن است. اگر به بیت کوین اعتقاد دارید، ایدئولوژی این است که هرگز سکه های خود را نفروشید و در عوض منتظر پذیرش گسترده باشید. بدیهی است که این اعتقاد در حال افزایش است، زیرا با مشاهده حرکت تراکنش های بیت کوین می توانیم شاهد افزایش قطعی دارندگان بلندمدت باشیم.

در نگاه اول، این نمودار بسیار قابل قبول است، پس من را تحمل کنید. امواج روی این نمودار به عنوان «امواج HODL» شناخته می شوند و سایه زنی تصویری از توزیع سنی عرضه کل بیت کوین ارائه می دهد. با بزرگتر شدن موج، نشان می دهد که درصد بیت کوین در آن گروه سنی در حال افزایش است.

در نمودار، می توانید ببینید که درصد بیت کوین 6 تا 12 ماهه تقریباً از اواخر ماه مه 2021 (همان زمانی که بیت کوین از بالاترین سطح خود سقوط کرد) به شدت افزایش یافته است. مطابق با امواج HODL، بیشتر فشار فروش در طول سقوط بیت کوین در ماه مه از سکه های جوان (با سن حدود 1 وات تا 3 میلیون) ناشی شد. از زمان سقوط ماه مه، درصد بیت کوین پیر افزایش یافته است. این بدان معناست که از بین افرادی که بیت کوین را در دوره قبلی به 64 هزار دلار خریدند، بسیاری از آنها سرمایه گذارانی هستند که اعتقاد طولانی مدت دارند. به طور کلی، این خبر خوبی است، زیرا عرضه مایع بیت کوین را کاهش می دهد و فشار فروش را کاهش می دهد.

Demand>عرضه

تجمع لکه ، محکومیت طولانی مدت و پذیرش کاربر در مجموع خرید بیشتری نسبت به فروش فشار برای بیت کوین ایجاد می کند. بسیاری از افرادی که بیت کوین را در سال 2021 خریداری کرده اند ، ترجیح زمان زیادی دارند ، به این معنی که قصد دارند از بیت کوین به عنوان ذخیره سازی ارزش استفاده کنند و برای چندین سال نگه دارند. در نتیجه ، من انتظار دارم که عرضه مبادله به طور مداوم کاهش یابد ، که به ناچار قیمت را با گذشت زمان بیشتر می کند.

تجزیه و تحلیل فنی موج الیوت

منبع: نویسنده (ایجاد شده در تاریخ 9/19/21 در TradingView)

در حال حاضر ، این پیش بینی ای است که من بیشترین توجه را به آن می کنم. مطابق با این نمودار ، بیت کوین در طی 5 موج چرخه چند ماهه الیوت که در پایین سقوط بازار مارس 2020 آغاز شد ، در حال حرکت است. بیت کوین به تازگی موج چهارم چرخه الیوت خود را با تصحیح 54 ٪ از تمام وقت خود به پایان رساند و یک پایین سه گانه با حدود 28K دلار تشکیل داد. اکنون ، بیت کوین در حال حرکت در موج 5 است که تمایل به طولانی ترین و کشیده ترین حرکت الیوت دارد.

• اگر بیت کوین از پیش بینی موج الیوت من پیروی کند ، 70 ٪ شانس برای بیت کوین وجود دارد تا به یک موج 5 بین 64K - 84K $ (بین سطح فرمت فیبوناچی 0. 618 - 1) برسد.
• همچنین 15 ٪ شانس برای بیت کوین بین 85K دلار - 118K دلار (بین سطح پسوند 1 - 1. 618 فیبوناچی) وجود دارد.
• و 15 ٪ شانس برای بیت کوین بین 50 کیلو دلار - 63K $ (بین 0. 382 - 0. 618 سطح پسوند فیبوناچی).

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، پروژه های سهام به جریان (یک نمودار ماکروسکوپی و بیش از حد) که بیت کوین از قبل باید 100K دلار باشد. در حین جنبش تحریک آمیز بیت کوین در ابتدای سال جاری ، بسیاری از تأثیرگذار بیت کوین در سال 2021 100 دلار فریاد می زدند. در حالی که فکر می کنم 100K دلار برای هر بیت کوین در نهایت اتفاق می افتد ، من تمایل دارم چنین پیش بینی های شدید قیمت را دوست ندارم. تجزیه و تحلیل موج الیوت من پیش بینی محافظه کارانه تری را ارائه می دهد و بیت کوین را بین 64K دلار - 84K دلار تا پایان سال قرار می دهد.

از نظر اقدامات فوری بیت کوین ، من با یک توییت اخیر ارسال شده توسط یک سرمایه گذار مشهور آنالیز در زنجیره ای ویلی وو موافقم. مطابق با الگوریتم وی ، که موقعیت های قبلی بیت کوین و تقاضا را دنبال می کند ، قیمت ارزش فعلی بیت کوین تقریباً 55 کیلو دلار است. این ارزیابی با آنچه می توانم از طریق داده های زنجیره ای Glassnode ببینم موافق است و با موج الیوت من موافق است (به بالا مراجعه کنید).

*توجه: بیت کوین از 47 هزار دلار به 40 هزار دلار سقوط کرد در حالی که من این مقاله را نوشتم. من این تصادف را به عنوان نویز کوتاه مدت می بینم. خروجی های مبادله ای برای انباشت بلندمدت من را با توجه به اقدام قیمت میان مدت بیت کوین خوش بین نگه می دارد*

منبع: نویسنده (ایجاد شده در 9/22/21 در TradingView)

برای ایجاد تعادل، در اینجا چند کانال برای سناریوی نزولی بیت کوین وجود دارد. این نمودار نشان می دهد که حرکت صعودی اخیر بیت کوین ساختاری شبیه به الگوی قیمتی که قبل از سقوط 50 درصدی قبلی در ماه می رخ داده است، تشکیل داده است. اگر به این نمودار ایمان داشته باشید، می توانید انتظار داشته باشید که بیت کوین تا حدود 25 هزار دلار سقوط کند. به نظر من، برای ایجاد چنین رکود چشمگیری، یک رویداد خبری واقعاً نگران کننده لازم است. خروجی های قابل توجهی از مبادلات که در سال گذشته شاهد بودیم همراه با احساسات مثبت پایدار در بازار ارزهای دیجیتال، احتمال وقوع یک سقوط 40 تا 50 درصدی را از طریق یک اثر دومینوی اتفاقی غیرممکن می کند. اخباری مانند تشدید مقررات یا نوعی ممنوعیت در سراسر کشور باید برای شکل دادن به تسلیم که این نمودار نشان می دهد ضروری باشد.

نتیجه

برای نتیجه گیری، در اینجا خلاصه ای از همه چیزهایی است که من به آن پرداختم:

• در سال گذشته، ارز دیجیتال افزایش قابل توجهی در پذیرش در دنیای واقعی داشته است. بیت کوین، اتریوم و ChainLink همچنان بیشترین استفاده را در دنیای واقعی دارند.
• بیت کوین به طور قابل ملاحظه ای و مداوم از مبادلات خارج می شود.
• درصد دارندگان طولانی مدت بیت کوین به طور پیوسته در حال افزایش است.
• مطابق با Elliott Wave TA، بیت کوین 70 درصد شانس رسیدن به موج پنجم بین 64 تا 84 هزار دلار را دارد.
• اگرچه ممکن است تصادفی باشد، ساختار قیمت فعلی بیت کوین شبیه شکل گیری مشابهی است که قبل از سقوط 50 درصدی در ماه می رخ داد.

به طور کلی، به نظر می رسد بازار ارزهای دیجیتال سالم و رو به رشد است. به نظر می رسد بخش خوبی از سرمایه گذاران بیت کوین طرز فکر بلندمدتی دارند، در حالی که بیشتر نوسانات کوتاه مدت بیت کوین همچنان از معامله گران اهرمی ناشی می شود. این انباشت مداوم باعث می شود تقاضا برای بیت کوین به طور مداوم از عرضه پیشی بگیرد. در آینده، انتظار دارم بیت کوین به آرامی و پیوسته رشد کند.