همبستگی بازار فارکس و سود آن

درک این نکته حائز اهمیت است که رابطه ای بین جفت ارز هنگام تجارت بازار مالی وجود دارد که به عنوان همبستگی بازار فارکس شناخته می شود.

تعریف همبستگی بازار فارکس

همبستگی اندازه گیری رابطه یا ارتباط بین دو جفت ارز مختلف است. این دیکته می کند که چگونه 2 جفت ارز در یک دوره زمانی حرکت می کنند. در بازارهای مالی 2 نوع همبستگی وجود دارد.

همبستگی مثبت: این زمانی است که 2 جفت ارز در پشت سر هم حرکت می کنند (همان جهت)

همبستگی منفی: همچنین به عنوان همبستگی معکوس شناخته می شود وقتی 2 جفت ارز در جهت مخالف حرکت می کنند.

نحوه تعیین همبستگی ارز

اکنون که ما می دانیم که بین جفت های ارزی می تواند همبستگی وجود داشته باشد ، ضروری است که بدانیم این رابطه می تواند تحت تأثیر عوامل اساسی مانند سیاست پولی ، عوامل اقتصادی و سیاسی باشد. یکی از راه های تعیین همبستگی بین جفت ارز ، استفاده از ضریب همبستگی است که میزان رابطه را اندازه گیری می کند.

برخی از جفت های همبستگی بازار فارکس

قبل از اینکه نگاهی به برخی از همبستگی های مهم ارز بیندازیم ، ابتدا درک کنیم که یک جفت ارز چیست.

یک جفت ارز یک جفت از 2 ارز مختلف است. اولین ارز در سمت چپ به عنوان ارز پایه گفته می شود ، در حالی که ارز دوم در سمت راست به عنوان نقل قول یا ارز ضد ارز گفته می شود

نمونه ای از جفت های ارز عبارتند از EURUSD ، AUDUSD ، GBPUSD ، USDCHF ، USDCAD ، USDJPY.

در سناریویی که USD ارز نقل قول در یک جفت ارز است ، احتمال بالایی وجود دارد که با یک جفت ارز دیگر با یک ترکیب یکسان به عنوان مثال ارتباط مثبت داشته باشد. اگر EURUSD بالا برود ، به احتمال زیاد GBPUSD به همان روش واکنش نشان می دهد ، به این معنی که هر دو جفت با همبستگی مثبت دارند.

نمودار همبستگی بازار Forex EurusD/GBPUSD مثبت

همین مورد در مورد هنگامی که دلار پول پایه است ، صدق می کند. این همراه با یک جفت ارز دیگر با یک ترکیب یکسان به عنوان مثال ، USDCAD و USDCHF حرکت خواهد کرد.

نمودار همبستگی بازار Forex USDCAD/USDCHF مثبت

برای یک همبستگی منفی ، جفت ارز دارای یک ارز در مکان های مخالف ترکیب ارز به عنوان مثال ، EURUSD و USDCHF خواهد بود. اگر USD ضعیف باشد ، EURUSD در حال حرکت به سمت بالا خواهد بود در حالی که USDCHF در جهت مخالف حرکت می کند.

نمودار همبستگی منفی EURUSD/USDCHF

N: B توجه داشته باشید که برخی از جفت های ارز دارای همبستگی صفر هستند.

نه فقط با جفت ارز به تنهایی آیا می توانیم از همبستگی ، کالاها و بازار سهام برای سنجش حرکت ارز استفاده کنیم. به عنوان مثال ، نفت خام و دلار کانادا در همان جهت حرکت می کنند. کانادا که تولید کننده و صادر کننده اصلی نفت است از افزایش قیمت نفت بهره می برد. این تأثیر مثبتی بر اقتصاد دارد که تمایل به تقویت دلار کانادا دارد. به طور خلاصه قیمت نفت و CAD همبستگی مثبت دارند.

مزایای همبستگی بازار فارکس.

به عنوان یک معامله گر که علاقه مند به تجارت بیش از یک جفت ارز است ، درک همبستگی فارکس به شما امکان انتخاب ابزارهای مالی در سبد معاملاتی خود را می دهد. این به از بین بردن سناریویی که در آن 2 تجارت در حال اجرا هستید اما ضد تولید است ، کمک می کند. بیایید بگوییم که شما یک تجارت خرید در EURUSD و تجارت فروش در GBPUSD دارید ، نتیجه این تجارت می تواند به اندازه صفر باشد زیرا این دو جفت با همبستگی مثبت دارند ، این بدان معنی است که بیشتر اوقات در همان جهت حرکت می کنند. همچنین داشتن تجارت خرید در EURUSD و تجارت خرید در USDCHF هیچ چیز به دلیل عدم همبستگی منفی نخواهد بود.

همبستگی بازار فارکس به کاهش قرار گرفتن در معرض خطر کمک می کند. انجام معاملات در مورد جفت های ارزی که همبستگی مثبت خوبی با همان تعصب تجاری دارند به اندازه تقویت اندازه قطعه شما مناسب است. در صورتی که تجارت در جهت مورد نظر شما همانطور که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، سود خوبی کسب می کنید ، حرکتی در برابر تعصب تجاری شما منجر به ضرر گسترده خواهد شد. یکی از راه های جلوگیری از این امر ، انتخاب جفت ارز است که دارای همبستگی منفی هستند. در حالی که شما یک تجارت در حال اجرا هستید و در جهت نامطلوب حرکت می کند ، می توانید تجارت دیگری را انجام دهید که دارای همبستگی منفی قوی است تا موقعیت فعلی خود را محافظت کند. یک مورد کلاسیک EURUSD و USDCHF است. اگر تجارت خرید در EURUSD داشته باشید که در حال حاضر در مقابل جهت مورد نظر شما حرکت می کند ، اجرای تجارت خرید در USDCHF از موقعیت معاملاتی شما محافظت می کند زیرا USD قوی تر می شود.

همبستگی بازار فارکس می تواند به پیش بینی جهت آینده جنبش ارز کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد که همبستگی بین کالاها و ارزها وجود دارد ، یک معامله گر می تواند از اطلاعات حرکت قیمت در کالا استفاده کند تا ایده های حرکت قیمت را بر روی ارزهایی که تحت تأثیر قرار می گیرند ، داشته باشد.

adegbotolu kehinde erastus - تحلیلگر بازار و تحقیق

این مقاله را به اشتراک بگذارید:

سلب مسئولیت: مقاله فوق نمایانگر مشاوره سرمایه گذاری یا پیشنهاد سرمایه گذاری نیست و نباید به این ترتیب تصدیق شود. اطلاعات از قبل تشویق به تجارت نمی شود و عملکرد آینده بازارها را ضمانت یا پیش بینی نمی کند. سرمایه گذار تنها مسئول خطر نتیجه گیری خود است. تجزیه و تحلیل و اظهارات نمایش داده شده شامل در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری خاص ، موقعیت های اقتصادی یا الزامات شما نیست.