راهنمای مبتدی برای تجارت ساعتهای طولانی

معاملات ساعتهای طولانی فواصل زمانی خارج از ساعات معاملاتی منظم است که در آن هنوز معاملات انجام می شود. حجم معمولاً بی نتیجه است و اکثریت قریب به اتفاق زمان ، هیچ چیز از اهمیت برخوردار نیست. آنها برای راحتی و توانایی واکنش در هنگام اعتصاب کاتالیزور نادر در دسترس هستند.

اگرچه خرد متعارف به شما می گوید که بورس سهام در ساعت 9:30 صبح EST باز می شود ، اما در واقع می توانید از ساعت 6 صبح تجارت کنید. اگرچه ، بسیاری از کارگزاران خرده فروشی فقط از ساعت 7 یا 8 صبح شروع به تجارت قبل از بازار می کنند. بعد از شروع ساعت بازار به محض بسته شدن بازار در ساعت 4 بعد از ظهر ، و تا ساعت 8 بعد از ظهر می رود. باز هم ، بسیاری از کارگزاران ساعت 6:30 بعد از ظهر ساعات طولانی خود را قطع کردند. این از کارگزار تا کارگزار متفاوت است ، بنابراین اگر قصد دارید در این ساعت ها تجارت کنید ، با کارگزار خود مشورت کنید.

چرا معاملات ساعتهای طولانی وجود دارد؟

با جهانی شدن بازارهای مالی و جهان به هم پیوسته تر شد ، تجارت ساعتهای طولانی به یک ضرورت تبدیل شد. بقیه جهان در زمان شرقی ایالات متحده زندگی نمی کنند و اتفاقات زیادی در خارج از ساعات عادی بازار رخ می دهد. ساعتهای طولانی به معامله گران این فرصت را می دهد که در زمان واقعی نسبت به این رویدادها واکنش نشان دهند.

سود اصلی ساعات طولانی معاملات این واقعیت است که گزارش ها و تماس های درآمد در طول بازار قبل و بعد از ساعت ها انجام می شود. ساعات طولانی به بازرگانان این فرصت را می دهد تا در مورد درآمد در زمان واقعی حدس بزنند و حتی تجارت در واکنش به اظهارات مدیران در تماس با درآمد انجام دهند.

تجارت در ساعات طولانی

زمان ، نه چندی پیش ، آن زمان وجود داشت که معاملات ساعتهای طولانی به همه سرمایه گذاران نهادی محدود شده و چند سرمایه گذار با ارزش خالص بالا انتخاب شده است. ظهور معاملات الکترونیکی این فرصت را به همه سرمایه گذاران داده است تا در ساعات طولانی ، بهتر یا بدتر تجارت کنند.

گفته می شود ، تا به امروز هنوز یک تلاش بسیار دشوار است و توصیه می شود که برای موقعیت های خاص Save. در اینجا چند دلیل توصیه نمی شود که در ساعات طولانی تجارت کنید:

انتخاب نقل قول محدود

بیشتر کارگزاران خرده فروشی به شما اجازه نمی دهند با همان نقدینگی که در ساعات معاملاتی منظم انجام می دهید در تعامل باشید. به طور معمول ، آنها آن را از طریق سازنده بازار داخلی خود مسیریابی می کنند ، یا ECN های بسیار انتخابی دارند. شما ممکن است این کار را در عمل دیده باشید اگر بعد از ساعت سفارش روی کتاب نشسته اید و چندین سفارش را با قیمت های بدتر از شما اجرا کرده اید ، اما سفارش شما هنوز دست نخورده است.

بدون نقدینگی

نقدینگی شاید مهمترین جنبه تجارت باشد. شما می توانید میلیارد ها دلار سود غیر واقعی داشته باشید اما اگر کسی وجود ندارد که طرف مقابل تجارت خود را بگیرد ، ممکن است چیزی نداشته باشید. مگر در مواردی که یک کاتالیزور مانند درآمد یا اخبار شکستن وجود نداشته باشد ، بیشتر سهام در ساعات طولانی بسیار نازک تجارت می کنند و شما نمی توانید به سرعت در داخل و خارج از آنها حرکت کنید.

بدون حرکت قیمت

در طول جلسه متوسط ساعت سهام ، قیمت در یک محدوده بسیار باریک و بدون جهت واقعی حرکت قیمت معاملات می کند. به طور کلی ، بهترین چیزی که می توان به آن امیدوار بود ، پوست سر است ، که مانند شرط بندی سه نفر برای احتمال وجود است. فاکتورسازی در هزینه های معاملات و نقص در معاملات ساعتهای طولانی ، تلاش برای پوست سر یک بازی امید منفی است.

گسترش عظیمی

امروزه ، صرفه جویی در سهام درپوش میکرو و کوچک ، بیشتر گسترش ها دارای یک پنی عرض هستند. ما آنقدر با این بازارهای مایع حریص شده ایم که فکر می کنیم پرداخت پیشنهاد/گسترش درخواست چیزی نیست که از آن دلخور شود. یعنی تا زمانی که به نقل قول های ساعتهای طولانی نگاه نکنید. خوش آمدید ، 50 درصد گسترش می یابد.

این بالاترین و بهترین استفاده از سرمایه شما نیست

این شگفت آور است که چگونه برخی از معامله گران مایل به استفاده از سرمایه خود برای چنین بازده های کوچک در ایده های تجارت لرزان هستند. فقط صبر کنید تا فردا ، هزاران سهام بسیار مایع با حرکت قیمت جهت دار وجود خواهد داشت. چرا با سهام غیرقانونی و محدوده ای روبرو می شوید؟اصرار بر تجارت در بازارهای ساعتهای طولانی و غیرقانونی شبیه به یک معامله گر است که از نظر عاطفی به تجارت سهام شرکت مورد علاقه خود وابسته است.

با این گفته ، گاهی اوقات دلیل مشروعیت برای تجارت در ساعات طولانی در صورت انجام اقدامات احتیاطی مناسب وجود دارد. موقعیت های مختلفی وجود دارد که منجر به کاتالیزور ساعتهای طولانی می شود. در اینجا یک طرح کلی از معمولی ترین وجود دارد:

گزارش های درآمد

تا کنون رایج ترین ، تقریباً در هر گزارش درآمد بورس در ساعات طولانی انجام می شود. این گزارش ها اغلب منجر به نوسانات شدید می شوند زیرا توسط بسیاری از آنها به عنوان طبیعت باینری مشاهده می شوند."خوب یا بد" سوال غالب است. اظهارات مدیران شرکت در طول تماس برای برخی از آنها به عنوان صعودی دریافت می شود ، برای دیگران. درآمدها مورد علاقه معامله گران احساسات است.

اعلامیه کسب

هنگامی که یک شرکت معامله ای را برای دستیابی به یک شرکت دیگر اعلام کرد ، هر سهام درگیر در این معامله ، فعالیت قابل توجهی را مشاهده می کند. به عنوان مثال ، کسب اینتل از Mobileye است. در پیش بازار اعلام شد و سهام از دهه 40 به دهه 60 پرید.

شایعات

شایعه ای در پایان بالاتر رسانه های مالی وزن زیادی دارد. مقاله ای در The Motley Fool به معنای کمی است ، اما وقتی CNBC و بلومبرگ در مورد آن صحبت می کنند ، قیمت بر این اساس واکنش نشان می دهد. شایعات به طور مرتب در ساعات طولانی اعلام می شود. اوضاع را با سهام سرویس اشتراک تلویزیون Starz و شایعه کسب ساعات طولانی آنها در نظر بگیرید.

خبر فوری

این که آیا یک مدیر صندوق مانند بیل آکمن یا جیم چانوس اعلام کرده است که کوتاه بعدی خود را اعلام می کند ، یا مدیرعامل یک شرکت دستگیر شده است ، همه نوع اتفاقات دیوانه وار در ساعات طولانی اتفاق می افتد.

شکاف

در طول قبل از بازار ، همیشه سهام در حال جمع شدن است و این بخشی از استراتژی های بسیاری از معامله گران است. اگر یک سیستم معاملاتی شکاف قوی دارید ، مناسب است که در ساعات طولانی شکاف تجارت را انجام دهید. با این حال ، اگر این نان و کره شما نیست ، پاک شوید.

در اینجا چند بهترین روش وجود دارد اگر تصمیم دارید ساعتهای طولانی را انجام دهید:

کاتالیزور

هرگز در ساعات طولانی تجارت نکنید مگر اینکه یک کاتالیزور توجیه کند. حتی اگر سهام در حال حرکت است ، اگر نمی دانید چرا ، از آن دوری کنید. چه درآمد ، اخبار ، یا جیم کرامر که سهام را با پول دیوانه پمپاژ می کند ، بدانید که چرا در حال تجارت سهام هستید. از دیدگاه معاملاتی روز ، این غیر معمول است ، زیرا معامله گران روز به طور کلی درباره سهام آنها تجارت می کنند. ساعات طولانی در کل یک جانور متفاوت است.

باید نقدینگی وجود داشته باشد

شما باید بتوانید بدون لغزش قابل توجهی به سرعت در داخل و خارج از بازار تجارت کنید. اگر این امر قابل دستیابی نیست ، دور شوید.

مقیاس

اگر در ساعات طولانی یک روز تجارت می کنید ، در نظر بگیرید که در موقعیت خود قرار بگیرید. تصور کنید ساعت ها در هنگام پیاده روی در دریاچه کمی یخ زده در اوایل ماه مارس ، و ساعتهای عادی به عنوان پیاده روی در یک پستان هاکی روی یخ حرفه ای تجارت می کنید. در هر زمان معینی ، یخ می تواند شکسته شود ، و بهتر است وقتی این اتفاق بیفتد یک پا در زمین داشته باشید.

اضافه کردن/مقیاس گذاری به یک موقعیت

اگر در حال جمع آوری یا اضافه کردن به موقعیتی برای تجارت نوسان طولانی مدت هستید ، سفارشات ساعتهای طولانی اشکالی ندارد. سعی کنید در برابر وسوسه برای جابجایی سفارش خود مقاومت کنید. سفارش دهید و فراموشش کنید. اگر تعقیب و گریز از ساعتهای طولانی شما را به سمت خرید با قیمت غیر منطقی سوق می دهد.

نتیجه

در نظر بگیرید که دلیلی وجود دارد که بیشتر بازرگانان و موسسات از معاملات ساعتهای طولانی خودداری می کنند. به یاد داشته باشید که همیشه در خط خود بمانید. به طور کلی ، این به سادگی ارزش وقت یا سرمایه شما را برای تجارت در ساعات طولانی ندارد. با این حال ، ارزش آن را دارد که برای آن لحظه ها آموزش و مطالعه کنید ، زیرا این سود می تواند بسیار زیاد باشد ، و به دلیل عدم مطالعه و نظم و انضباط منجر به خسارات عظیم در معاملات ساعات طولانی می شود.