صفحه اصلی »همه پست ها» مشتقات رمزنگاری چیست؟

فهرست مطالب

ما به دلیل ظهور اخیر تجارت رمزنگاری ، شاهد افزایش قابل توجهی در ابزارهای مالی پیچیده در بازار بوده ایم. با توجه به این تحولات اخیر ، معامله گران و سرمایه گذاران شروع به استفاده از مشتقات رمزنگاری کرده اند. بیایید نگاهی بیندازیم که آنها چیست.

مشتقات رمزنگاری چیست؟

قراردادهای مبتنی بر پیروی از یک دارایی اساسی به عنوان مشتقات شناخته می شوند. سهام ، کالاها ، ارزها ، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی نمونه هایی از این دارایی ها هستند.

تفاوت زیادی در عملکردهای اساسی مشتقات رمزنگاری وجود ندارد. کاربران دارای یک دارایی اساسی با استفاده از مشتقات رمزنگاری در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا هستند.

به طور کلی مشتقات دارای ارزش ذاتی هستند (این نرخی است که در بازار معامله می شوند). معامله گران و سرمایه گذاران از مشتقات رمزنگاری برای محافظت از خود در برابر خطرات و بازده های مرتبط با یک دارایی خاص استفاده می کنند. حرکات بازار این دارایی ها توسط فرضیات خریداران و فروشندگان در مورد قیمت آینده دارایی اساسی تعیین می شود.

ابتدا Wazirx News را دریافت کنید

انواع مختلف مشتقات رمزنگاری چیست؟

یک قرارداد آتی شامل یک خریدار و فروشنده است که در آینده با فروش کالایی موافقت می کند. روز و پول دقیق نیز از قبل توافق می شود. مشخصات قرارداد ممکن است متفاوت باشد ، اما شرایط به طور معمول یکسان است.

معاملات آتی نوعی برجسته از مشتق رمزنگاری است که سرمایه گذاران نهادی از آن استفاده می کنند. داده های آتی معمولاً برای پیش بینی تغییرات قیمت آینده و احساسات بازار استفاده می شود.

بسته به نوسانات قیمت آینده ، معامله گران ممکن است سود یا از دست بدهند. به عنوان مثال ، اگر بیت کوین اکنون 40،000 دلار معامله کند ، یک سرمایه گذار ممکن است قراردادهای آتی را خریداری یا بفروشد تا قیمت یا افزایش قیمت را پیش بینی کند.

در هر صورت ، اگر یک خریدار یک قرارداد آتی یک بیتی را با قیمت 40،000 دلار خریداری کند و قیمت آن تا زمان انقضا قرارداد به 60،000 دلار افزایش یابد ، خریدار سود 20،000 دلار را کسب کرده است. از طرف دیگر ، اگر قیمت قبل از اتمام قرارداد به 30،000 دلار کاهش یابد ، خریدار 10،000 دلار از دست داده است.

نوع دیگری از معامله مشتق گزینه ای است که به یک معامله گر اجازه می دهد کالای خاصی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ بعدی خریداری یا بفروشد. با این حال ، بر خلاف معاملات آینده ، گزینه ها خریدار را قادر می سازد تا کالای مورد نظر را انتخاب کند یا خیر.

گزینه های فراخوان و چمن و همچنین گزینه های آمریکایی و اروپایی برای انتخاب وجود دارد.

یک معامله گر می تواند از گزینه های تماس برای خرید دارایی در یک تاریخ خاص استفاده کند ، در حالی که از گزینه های Put می توان برای فروش یک کالا در همان روز استفاده کرد.

علاوه بر این ، گزینه های آمریکایی می توانند قبل از تاریخ انقضا قرارداد فروخته شوند ، اما گزینه های اروپایی باید در روز مشخص شده فروخته شوند.

متداول ترین مشتق رمزنگاری ، که به عنوان یک قرارداد آتی دائمی یا مبادله دائمی نیز شناخته می شود ، قرارداد همیشگی است که در بین بازرگانان روز محبوب است. در امور مالی کلاسیک ، یک قرارداد برای تفاوت برابر با یک قرارداد همیشگی خواهد بود.

تمایز اصلی بین قراردادهای دائمی و آینده و گزینه ها این است که قراردادهای دائمی تاریخ انقضا ندارند. مواضع می تواند تا زمانی که معامله گر بخواهد تا زمانی که نرخ بودجه را بپردازد ، نگه داشته شود ، این یک قیمت برای نگه داشتن آنها است. مقدار حداقل ، معروف به حاشیه نیز باید در حساب گنجانده شود.

از آنجا که دارایی های اساسی در ارزش نوسان دارند ، گسترش بین قیمت شاخص و قیمت قراردادهای آتی دائمی گاهی اوقات قابل توجه است. اگر قیمت قرارداد دائمی از شاخص بیشتر باشد ، سرمایه گذاران که می خواهند "طولانی بروند" به طور کلی نرخ بودجه را برای ایجاد تفاوت پرداخت می کنند.

به همین ترتیب ، اگر قیمت قرارداد دائمی آتی از قیمت شاخص پایین تر باشد ، کسانی که تصمیم به "کوتاه شدن می کنند" نرخ بودجه را برای پوشش اختلاف قیمت پرداخت می کنند.

مزایای مشتقات رمزنگاری چیست؟

• هزینه های پایین معاملات: قراردادهای مشتق در به حداقل رساندن هزینه های معاملات بازار کمک می کنند زیرا آنها ابزارهای مدیریت ریسک هستند. در نتیجه ، هزینه معاملات در معاملات مشتقات پایین تر از سایر اوراق بهادار مانند معاملات نقطه ای است.
• کارآیی بازار: معاملات مشتق شامل داوری است که برای اطمینان از دستیابی به بازار به تعادل و اینکه قیمت دارایی های اساسی صحیح است ، ضروری است.
• قیمت دارایی اساسی را تعیین می کند: از قراردادهای مشتق به طور گسترده ای برای تعیین قیمت دارایی اساسی استفاده می شود.
• این خطر ممکن است منتقل شود: مشتقات به سرمایه گذاران ، سازمانها و سایر طرفها اجازه می دهند تا ریسک را به دیگران منتقل کنند.

مضرات مشتقات رمزنگاری چیست؟

• ریسک بالا: با توجه به تغییر سریع در ارزش سکه ها/نشانه های رمزنگاری زیرین ، قراردادهای مشتق بسیار بی ثبات هستند. در نتیجه ، معامله گران خطر از دست دادن مقدار قابل توجهی پول را دارند.
• سوداگرانه: قراردادهای مشتق معمولاً به عنوان ابزارهای سوداگرانه استفاده می شوند. سرمایه گذاری های سوداگرانه به دلیل ریسک زیاد درگیر و غیرقابل پیش بینی بودن نوسانات ارزش آنها می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.

سخنان پایانی

تجارت مشتقات رمزنگاری یک انتخاب فوق العاده برای سرمایه گذاران جدید و با تجربه رمزنگاری است. شما می توانید از انواع بی شماری که در این مقاله تحت پوشش قرار گرفته است ، انتخاب کنید ، اما سرمایه گذاری شما باید کاملاً بر تحمل ریسک شما باشد.

سلب مسئولیت: cryptocurrency یک مناقصه قانونی نیست و در حال حاضر تنظیم نشده است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که هنگام تجارت ارزهای رمزنگاری شده ، ارزیابی ریسک کافی را انجام می دهید زیرا اغلب در معرض نوسانات قیمت بالا قرار می گیرند. اطلاعات ارائه شده در این بخش هیچ گونه مشاوره سرمایه گذاری یا موقعیت رسمی Wazirx را نشان نمی دهد. Wazirx حق خود را در اختیار خود قرار می دهد تا در هر زمان و به هر دلیلی بدون اطلاع قبلی ، این پست وبلاگ را اصلاح یا تغییر دهد.

در جنبش رمزنگاری هند شرکت کنید. اشتراک گذاری:

شریستاوا

Harshita Shrivastava یک نویسنده محتوای وابسته با Wazirx است. او فارغ التحصیلی خود را در تجارت الکترونیکی انجام داد و عاشق مفهوم بازاریابی دیجیتال بود. او با آگاهی از سئو و نوشتن محتوا ، می داند چگونه بازی محتوای خود را برنده شود!