شماره یک قانون تجارت

اگر یک چیز وجود داشته باشد که من در تمام سالهای خود در بازارهای مالی آموخته ام ، هرگز به موقعیت ضرر اضافه نمی شود. این بدان معناست که هرگز "متوسط" از دست دادن موقعیت طولانی یا "میانگین بالا" موقعیت کوتاه باخت. این حتی هنگام استفاده از اهرم از اهمیت بیشتری برخوردار است. یک گفته بسیار خوب وجود دارد ، "اولین ضرر شما بهترین ضرر شماست."این بدان معنی است که شما بهتر است قبل از اینکه ضرر بیشتری پیدا کنید ، یا حتی بدتر از آن ، ضرر و زیان را که اکثریت سرمایه تجاری شما را به خود جلب می کند ، به دست بیاورید. برای جلوگیری از این اشتباه بزرگ تجاری ، ابتدا باید درک کنیم که چرا معامله گران به بازنده ها اضافه می کنند ، چرا معامله گران نباید این کار را انجام دهند و چه کاری می توانند برای جلوگیری از وقوع آن انجام دهند.

چرا معامله گران به از دست دادن موقعیت ها می افزایند

معامله گران تنها به دو دلیل در از دست دادن موقعیت ها باقی می مانند. یا آنها نمی خواهند در مورد بازار اشتباه کنند یا نمی خواهند پول تجارت را از دست بدهند. بعضی اوقات ترکیبی از هر دو است. صرف نظر از کدام یک ، باعث می شود تا معامله گران در موقعیت هایی که علیه آنها پیش می روند بمانند.

از آنجا که معامله گران در حال از دست دادن پول هستند ، می دانند که اگر به موقعیت باخت اضافه کنند ، می توانند متوسط هزینه موقعیت را پایین بیاورند. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک معامله گر می خواهد نفت خام کوتاه باشد و او 1 تماس نفت خام را با قیمت 75. 00 دلار به فروش می رساند. اکنون نفت خام با 80 دلار معامله می شود و معامله گر 5 دلار نفت خام (5000 دلار) کاهش یافته است. سپس معامله گر تصمیم می گیرد تا با 80 دلار تماس اضافی نفت خام اضافی را بفروشد. میانگین موقعیت کوتاه 77. 50 دلار (به طور متوسط 80 دلار و 75 دلار) است.

این معامله گر اکنون فقط به نفت خام نیاز دارد تا به نفع خود 2. 50 دلار باشد تا به جای 75. 00 دلار به Breakeven با 77. 50 دلار برسد. با این حال ، هر روغن نفت خام تیک در برابر معامله گر 80. 00 دلار است که بشکه می خواهد دو بار تعداد زیادی حساب کند ، و سرمایه موجود را دو برابر می کند. برای بدتر شدن اوضاع ، بازارهایی که از یک جهت گرایش دارند ، تمایل دارند که در آن جهت روند روند خود را ادامه دهند.

چرا معامله گران نباید به موقعیت باخت اضافه کنند

وقتی یک معامله گر در موقعیتی از دست رفته است ، بازار به او می گوید که اشتباه می کند. بازار کل دانش روانشناختی ، فنی و اساسی است. بازار کل کل دانش و نظرات بازار سرمایه گذار است. این شامل پول نهادی ، صندوق های ثروت مستقل ، مدیران صندوق های پرچین ، روند زیر وجوه ، بهره محافظت از تجاری و هر شرکت کننده دیگر ، بزرگ و کوچک است.

اگر یک معامله گر پس از اینکه بازار اشتباه می کند ، به سمت از دست دادن موقعیت خود ادامه دهد ، معامله گر اساساً می گوید که او درست است ، و مبلغ جمعی یا بقیه بازار اشتباه است. به عبارت دیگر ، اجماع جهانی به معامله گر می گوید جهان دور است در حالی که معامله گر اصرار دارد که جهان مسطح است. این تقریباً همیشه منجر به خسارات بیشتر خواهد شد. بازارهای صعودی تمایل به تجارت بالاتر دارند و بازارهای نزولی تمایل به تجارت پایین تر دارند. برای تغییر روند در آن بازار اتفاقات قابل توجهی اساسی یا فنی لازم است.

نه تنها معامله گر اشتباه اشتباه با 75 دلار است ، بلکه او دو برابر اشتباه است که دوباره 80 دلار بازار را کوتاه می کند. در صورتی که او همچنان به موقعیت باخت اضافه کند ، این ضررها به صورت تصاعدی جمع می شوند. به علاوه ، او اکنون اهرم خود را بر روی تجارت بد دو برابر کرده است. در همین حال ، اگر معامله گر به تازگی 1 یا 2 دلار توقف در موقعیت نفت خام داشت ، ضرر خود را می گرفت و با تجارت انجام می شد. او می توانست اعتراف کند که اشتباه کرده و به جای ایجاد خسارات بزرگتر و اجازه دادن به فرصت های دیگر در حالی که در تجارت از دست رفته بود ، به فرصت بعدی حرکت می کرد.

فقط یک ثانیه صبر کنید ، من به طور متوسط "پایین آمده ام" و درآمد کسب کرده ام!

اگر قبلاً به طور متوسط موقعیت های خود را از دست داده اید ، احتمالاً ممکن است به نفع شما کار کرده باشد. مشکل این است که یک بار به نفع شما کار نمی کند ، حساب خود را منفجر خواهید کرد. هر بار که "متوسط پایین" و موفق می شوید ، در حال تقلب در تجارت هستید. این تقریباً شبیه بازی رولت روسی است. این فقط یک بار به پایان می رسد ، و وقتی این کار را انجام داد ، تمام شد.

"بازارها می توانند غیر منطقی باقی بمانند تا بتوانید حلال بمانید" - جان مینارد کینز

وقتی نوبت به تجارت اعمال می شود ، هرگز سخنان واقعی تر گفته نشده است. معامله گران که می خواهند موقعیت های خود را از دست بدهند "تا زمانی که برگردند" به قیمتی که وارد شده اند ممکن است هرگز این اتفاق را نبینند. یک معامله گر که دارای 10 دلار کوتاه $ 1 نفت خام با قیمت 75. 00 دلار است ، فقط 10 دلار اتاق قبل از اینکه حساب به صفر برسد ، دارد. اکثر مردم فکر می کنند که هرگز اجازه نمی دهند که در مقابل آنها قرار بگیرند ، اما این اتفاق می افتد ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار قبل از رسیدن به 85 دلار به 75 دلار بازگردد ، و باعث می شود تا معامله گر موقعیت را برای بسیار بزرگ نقدینگی کند. ضرر - زیان.

راه حل

راه حل ساده این است که هرگز به موقعیت باخت اضافه نکنید. با این حال ، من به عنوان یک کارگزار با تجربه ، تحلیلگر ، ناشر خبرنامه تجارت و معامله گر شخصی ، می دانم که این کار ساده تر گفته می شود. در اینجا چند قانون برای زندگی به منظور کمک به شما در جلوگیری از اضافه کردن موقعیت های از دست دادن وجود دارد.

ایستگاه های متوقف شده فقط در خارج از محدوده معاملات عادی

هنگام ورود به موقعیت ، معامله گران باید موقعیت های خود را به اندازه کافی فراهم کنند تا به نفع خود کار کنند ، اما اگر بازار به طور قاطع علیه آنها حرکت کند ، باید توقف هایی نیز داشته باشند. برای یک معامله گر نوسان یا موقعیت ، این به معنای توقف در خارج از جدیدترین بازه های تجاری است. این می تواند کم/زیاد روز گذشته ، هفته گذشته یا درست خارج از خطوط پشتیبانی طبیعی و مقاومت برای بازارها باشد. معامله گران قبل از ورود به تجارت باید این پارامتر ریسک را تعریف کنند. معامله گران باید بدانند که این خطر چیست و در صورت اشتباه بودن در مورد جهت بازار ، از ریسک راحت است.

وضوح ذهنی فقط پس از خارج شدن موقعیت از دست دادن قابل دستیابی است

هنگامی که یک معامله گر در موقعیت ضرر قرار دارد و بازار در مقابل آنها ادامه می یابد ، نزدیک شدن به اوضاع با یک سطح و ذهن روشن بسیار دشوار است. ترس از دست دادن پول می تواند بزرگترین عامل روانشناسی تجارت باشد. این امر باعث می شود تا معامله گران چیزهای غیر منطقی را ببینند ، زیرا آنها همه چیز ممکن را انجام می دهند تا ضرر نکنند. این منجر به تصمیم گیری ضعیف و قضاوت بد می شود. به همین دلیل تعریف پارامترهای از دست دادن توقف قبل از ورود به بازار و چسبیدن به آن بسیار مهم است.

متأسفانه ، گاهی اوقات معامله گران بدون توقف وارد تجارت می شوند یا اجازه می دهند که موقعیت بیش از حد در برابر آنها حرکت کند. در صورت امکان ، سعی کنید تصور کنید که به جای این موقعیت صاف هستید. سپس از خود بپرسید ، اگر صاف بودید ، آیا به موقعیت خود بازگردید؟اگر اینطور نیست ، باید بیرون بروید و سریع بیرون بروید. اگر معامله گر نمی تواند صادقانه بگوید چه کاری انجام می دهد ، یا نمی تواند از اوضاع جدا شود ، بهترین کار برای انجام این کار است. خارج شدن از یک بازنده استرس را تسکین می دهد و به معامله گر اجازه می دهد تا با یک سطح سطح به چیزهایی نزدیک شود. هنگامی که معامله گر از موقعیت خارج شود ، اگر احساس کند این حرکت درست است ، همیشه می تواند دوباره به آنجا برگردد. برخی از معامله گران این روش را دوست ندارند زیرا آنها نمی خواهند کمیسیون اضافی را برای خارج شدن و بازگشت به آن خرج کنند. با این حال ، وضوح حاصل از خروج از موقعیت از دست دادن در مقایسه با هزینه های اضافی معاملات بسیار ارزشمند است. وقتی هزاران نفر در معرض خطر هستند ، چند دلار نگران نباشید.

وقتی اشتباه می کنید باید اعتراف کنید و ضرر کنید

قادر به اعتراف به اشتباه بودن و ضرر اولین قدم در سفر تجارت موفق است. هیچ کس در تجارت کامل نیست. باخت کوچک یک پیروزی جزئی در تجارت است. قادر به اجازه دادن به معاملات برنده و خروج از بازندگان برای ضرر کوچک ، چیزی است که در مورد آن وجود دارد. با این حال ، اگر ضررهای زیادی را وارد کنید ، نمی توانید به برندگان برسید.

اشتباه است اشتباه است. در واقع ، اشتباه بودن بسیار عالی است. چرا؟زیرا اگر نمی توانید اشتباه کنید ، هرگز در مورد بازارها حق نخواهید داشت. تجارت در مورد ریسک و مدیریت ریسک است. معامله گر که می تواند از موضع گیری در برابر او خارج شود ، به خودش تغییر می دهد تا در فرصت بعدی بزرگ شود.

بهترین معامله گران به موقعیت های برنده می افزایند و برای محافظت از سود از توقف استفاده می کنند

موفق ترین معامله گران که من دیده ام نه تنها بازنده های خود را به سرعت کاهش می دهند ، بلکه به برندگان خود اجازه می دهند که به نفع خود بروند و اضافه کنند. آنها هرگز بازنده های خود را به طور متوسط کاهش نمی دهند ، اما مطمئناً برندگان میانگین خواهند بود. در حالی که برخی ممکن است بخواهند چندین قطعه تجارت کنند ، فکر می کنم این مفهوم بسیار مهم است. وقتی موقعیت برنده ای دارید ، بازار به شما می گوید که درست هستید. مبلغ جمعی کلیه دانش در بازار در کل با شما توافق دارد. در صورت داشتن سرمایه موجود بدون اینکه بیش از حد حساب خود را داشته باشید ، این زمان مناسب برای اضافه کردن مقدار دیگری است.

برخی از معامله گران نمی خواهند با قیمت های بالاتر اضافه کنند زیرا این امر بر میانگین هزینه دلار آنها تأثیر منفی می گذارد. با این حال ، آنچه معامله گران باید بدانند این است که معاملات بازارهای بالاتر تمایل به روند بالاتر دارند ، و برعکس برای بازارهای خرس صادق است. اگر خود را در یک تجارت بزرگ برنده پیدا کردید ، و هیچ دلیلی نمی بینید که باید متوقف شود ، این زمان بسیار خوبی برای اضافه کردن است. وقتی نوبت به تجارت می رسد ، می خواهید زیاد بخرید و بالاتری بفروشید ، یا پایین بفروشید و کمتر خریداری کنید. ما در انتخاب پایین و تاپ ها نیستیم. این یک بلیط یک طرفه برای عدم موفقیت معاملات است.

معامله گران موفق نیز از توقف استفاده می کنند. با حرکت بازار به نفع آنها ، آنها متوقف می شوند تا جایی که احساس می کنند زیر یک سطح پشتیبانی معقول باشد. آنها در صورت متوقف شدن از خسارات یا سودهایی که می گیرند راحت هستند. آنها به بازار اجازه می دهند اگر درست یا نادرست باشد ، به آنها بگوید و تصمیم بازار را می پذیرند!

یک کارگزار پیدا کنید که در صورت نیاز به شما می تواند به شما کمک کند

اگر در افزودن موقعیت های از دست دادن مشکل دارید ، باید در مورد آن با کارگزار خود صحبت کنید. صرف نظر از این که شما یک معامله گر آنلاین خودگردان یا کارگزار به کمک کارگزار هستید ، باید با کارگزار خود صحبت کنید. اگر با توافق نامه تجارت فعلی خود به یک کارگزار دسترسی ندارید ، در نظر بگیرید یک شرکت را پیدا کنید که به شما امکان دسترسی به یک شخص را می دهد که آیا شما یک معامله گر آنلاین خود کارگردانی هستید یا معامله گر کارگزار هستید.

من به عنوان یک کارگزار ارشد در تجارت دانیلز ، من صادقانه می توانم از شما یاد بگیرم که چقدر مهم است که بتوانید از طریق این شرایط با شخصی که علاقه به موفقیت در تجارت شما دارد ، کار کنید. بعضی اوقات ما قادر به ارائه توصیه های ارزشمندی در مورد عدم اضافه کردن موقعیت های از دست دادن هستیم. بعضی اوقات فقط به معامله گر کمک می کند تا در مورد تجارت به همان روشی که فرد به روانشناس خود می گوید مشکلات خود را بیان کند. در پایان ، این معامله گر است که فقط با برقراری ارتباط با صدای بلند به انسان دیگر ، آنچه را که باید انجام شود ، انجام می دهد. در هر صورت ، داشتن یک حرفه ای آموزش دیده در علفهای هرز در کنار شما در طول نبرد می تواند تفاوت زیادی در سخت ترین دوره های تجاری شما ایجاد کند و به شما کمک کند تا اطمینان حاصل کنید که دیگر هرگز به آن مکان برنگشته اید.

درباره کریگ ترنر

کریگ ترنر یک کارگزار ارشد در Daniels Trading ، نویسنده خبرنامه Take Tike Tuer و یک ویراستار کمک کننده برای تحلیلگر دانه است. کریگ اغلب در وال استریت ژورنال ، رویترز ، داو جونز نیوزویر ، ذرت و سویا هگوست نقل می شود و همچنین در SiriusXM - کانال رادیویی روستایی 80 ظاهر می شود که تفسیری را برای بازارهای دانه و دام ارائه می دهد. کریگ همچنین در سریال Fast Break Futuresource ، مجله Futures Online و Ino. com به نمایش در آمده است. آقای ترنر دارای لیسانس از انستیتوی پلی تکنیک Rensselaer (RPI) است که در آنجا با افتخارات فارغ التحصیل شده است و در NYSE و گلدمن ساکس کار کرده است. در حالی که در گلدمن بود ، کریگ MBA خود را در برنامه اجرایی NYU Ste به دست آورد. درباره کریگ ترنر بیشتر بدانید.

افشای خطر

سفارشات توقف لزوماً ضرر شما را به قیمت توقف محدود نمی کنند زیرا سفارشات توقف ، در صورت افزایش قیمت ، به سفارشات بازار تبدیل می شوند و بسته به شرایط بازار ، قیمت پر کردن واقعی می تواند با قیمت توقف متفاوت باشد. اگر یک بازار به حد نوسان قیمت روزانه خود ، "حرکتی محدود" برسد ، ممکن است اجرای یک دستور از دست دادن توقف غیرممکن باشد.

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.

© 2023 Stonex Group Inc. کلیه حقوق محفوظ است