نحوه ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار فارکس

یک سیستم معاملاتی خودکار فارکس با استفاده از پارامترهای دقیقی که تنظیم کرده اید ، از طرف شما معاملات را انجام می دهد. بیاموزید که چگونه یک سیستم معاملاتی خودکار فارکس را برای سیستم عامل ها از جمله MT4 و ProrealTime ایجاد کنید ، Backtest و اجرا کنید.

سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

یک سیستم معاملاتی فارکس در اصل مجموعه ای از قوانین است که برای اجرای معاملات در یک یا چند جفت ارز استفاده می شود. در حالی که این سیستم ها می توانند به صورت دستی پیاده سازی شوند ، بسیاری از معامله گران از سیستم های خودکار - بر اساس کد رایانه استفاده می کنند - تا احساسات را از معادله خارج کنند و معاملات را با کارآمدتر اجرا کنند. این سیستم های خودکار به طور مؤثر "روبات های تجاری" هستند که می توانند در هر ساعت از روز بازارها را کنترل کنند ، به دنبال فرصت ها و اجرای معاملات مطابق با یک اسکریپت تنظیم شده باشند.

ایجاد در مقابل خرید یک سیستم معاملاتی خودکار فارکس

شما می توانید برای بسیاری از سیستم عامل هایی که IG ارائه می دهد ، از جمله Metatrader 4 (MT4) ، ProrealTime و پلت فرم معاملاتی آنلاین ما از طریق API ، یک سیستم معاملاتی خودکار فارکس ایجاد کنید. با استفاده از MT4 و ProrealTime ، خرید و نصب سیستم های از پیش ساخته شده توسط شخص ثالث نیز امکان پذیر است.

ساختن یک سیستم سفارشی

مزیت اصلی ساختن یک سیستم سفارشی این است که گزینه ها عملاً بی حد و حصر هستند - تنها محدودیت ها تخیل شما و آنچه می توان کدگذاری کرد. با این حال ، ایجاد یک سیستم محاصره نیاز به درک عمیق از بازارهای مالی ، تجارت و تجزیه و تحلیل فنی دارد. همچنین باید سیستم خود را به کد تبدیل کنید ، اگرچه پس از طراحی سیستم روی کاغذ ، می توانید یک توسعه دهنده را استخدام کنید.

خرید یک راه حل خارج از قفسه

اگر از MT4 یا ProrealTime استفاده می کنید ، شما همچنین می توانید یک راه حل خارج از قفسه را خریداری کنید ، که به عنوان "مشاور متخصص" (EA) در MT4 و "استراتژی تجارت خودکار" در ProrealTime شناخته می شود. در حالی که استفاده از یکی از این سیستم ها بسیار ساده تر از کدگذاری یک استراتژی از ابتدا است ، مهم است که هرگونه راه حل شخص ثالث را به طور کامل تحقیق و آزمایش کنید تا مطمئن شوید که با اهداف تجاری شما متناسب است و در واقع آنچه را که می گوید انجام می دهد. این امر به این دلیل است که بسیاری از راه حل های شخص ثالث ادعاهای جسورانه ای را مطرح می کنند-مانند "بهترین سیستم تجارت فارکس"-اما نتوانستند در برابر اعتیاد به مواد مخدره زندگی کنند.

نحوه ساخت سیستم معاملاتی خودکار فارکس

اگر تصمیم گرفتید که می خواهید سیستم تجارت خودکار فارکس خود را بسازید ، در اینجا نحوه شروع کار آورده شده است:

یک برنامه تجارت ایجاد کنید

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از وقت خود در بازارها ، ایده خوبی است که یک برنامه معاملاتی دقیق ایجاد کنید - یک طرح برای فعالیت تجاری شما که می تواند به شما در تعریف اهداف خود کمک کند و چگونه سیستم خودکار شما به شما در دستیابی به آنها کمک می کند. از جمله عوامل دیگر ، در نظر گرفتن مفید است:

• شما می خواهید سیستم شما تجارت کند
• وقتی می خواهید کار کند
• نسبت ریسک-پاداش آن باید باشد
• از چه استراتژی استفاده خواهد کرد

سیستم خود را طراحی کنید

هنگامی که تصمیم گرفتید سیستم خود را چه کاری انجام دهید ، مرحله بعدی این است که نحوه دستیابی به این کار را انجام دهید. به ویژه ، مهم است که در نظر بگیرید که چگونه سیستم شما در واقع فرصت های تجارت را شناسایی می کند ، و آنچه را که می خواهید در هنگام یافتن یکی از آنها انجام دهد. این می تواند معاملات را از طرف شما قرار دهد یا به سادگی هشدار را برای شما ارسال کند.

هنگام طراحی سیستم خود ، می توان در مورد ابزارها و شاخص هایی که معمولاً برای شناسایی روندها (مانند RSI و میانگین حرکت) استفاده می کنید ، فکر کنید و چگونه تصمیم می گیرید که چه موقع معاملات را انجام دهید. به یاد داشته باشید ، بیشتر سیستم های معاملاتی خودکار به جای تجزیه و تحلیل اساسی ، به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند ، بنابراین دانش خوبی از این زمینه و چگونگی اطلاع رسانی به تجارت شما بسیار مهم است.

ابزارهای مدیریت ریسک را انتخاب کنید

مهمترین بخش طراحی سیستم شما تصمیم گیری در مورد ابزارهای مدیریت ریسک است که از آن استفاده خواهد کرد - در واقع ، در واقع ، ما آن را به عنوان یک گام جداگانه در اینجا گنجانده ایم. با استفاده از IG ، بسته به اینکه از کدام بستر استفاده می کنید ، به حداکثر سه نوع توقف دسترسی خواهید داشت:

• یک توقف اساسی موقعیت شما را تا حد امکان به سطح قیمت مشخص شده بسته می کند. اگر بازار به سرعت یا "شکاف" حرکت کند ، این ممکن است با قیمت بدتری از آنچه درخواست می شود باشد
• یک توقف تضمین شده همیشه موقعیت شما را در سطحی که مشخص می کنید بسته می شود. در صورت ایجاد توقف یک حق بیمه کوچک پرداخت خواهید کرد
• یک توقف دنباله ای از حرکات مثبت قیمت برای قفل کردن سود پیروی می کند. باز هم ، سطح توقف تضمین نمی شود ، بنابراین اگر بازار به سرعت حرکت کند می تواند لغزش کند

در صورت حرکت قیمت به سطح مطلوب تر ، می توانید از حد مجاز برای بستن خودکار تجارت استفاده کنید. بر خلاف توقف ، اگر محدودیتی ایجاد شود و پر شود ، قیمت انتخابی شما یا بهتر خواهد بود.

سیستم تجارت خودکار فارکس خود را بسازید

هنگامی که سیستم خود را روی کاغذ طراحی کردید ، مرحله بعدی تبدیل آن به کد است. هر پلتفرم از یک زبان کد نویسی متفاوت استفاده می کند ، بنابراین شما باید سیستم خود را برای بستر خاصی که قصد استفاده از آن را دارید طراحی کنید.

اگرچه درک آنچه می توان کدگذاری کرد ، مفید است ، نیازی به دانش عمیق در مورد برنامه نویسی نیست. این امر به این دلیل است که همیشه استخدام یک توسعه دهنده برای ایجاد سیستم شما برای شما امکان پذیر است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه یافتن و استخدام یک توسعه دهنده ، با تیم پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید.

پشتی را امتحان کنید و سیستم معاملاتی خودکار فارکس خود را اصلاح کنید

مرحله آخر شامل پشتوانه سیستم تجارت شما با استفاده از داده های تاریخی و پالایش آن برای دستیابی به معیارهای مورد نظر شما است - به عنوان مثال ، درصد بالایی از برنده شدن معاملات یا کاهش کم.

این یک گام بسیار مهم است-خواه شما تصمیم به خرید یک سیستم خارج از قفسه یا ساخت خود داشته باشید-زیرا این ایده عادلانه ای را به شما می دهد که چگونه این سیستم بدون اینکه سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهد ، عملکرد خود را انجام می دهد.

با این حال ، در حالی که پشتی یک روش مفید برای سنجش اثربخشی سیستم شما است ، محدودیت هایی دارد. داده های استاتیک همیشه نماینده آنچه در یک وضعیت تجارت زنده اتفاق می افتد نیست ، زیرا ممکن است عواملی مانند نقدینگی را در نظر نگیرد.

اجرای سیستم معاملاتی خود

پس از تنظیم و بهینه سازی سیستم خود ، وقت آن است که آن را عملی کنید. با این حال ، "اتوماسیون" به این معنی نیست که می توانید به سادگی از رایانه خود دور شوید. شما همیشه باید توجه داشته باشید که در صورت بروز مشکلات غیر منتظره یا تغییر شرایط بازار ، چه اتفاقی می افتد ، زیرا حتی بهترین سیستم های معاملاتی خودکار دارای نقص یا عجیب و غریب خواهند بود.

از این گذشته ، آنها به طور کلی "تصمیم گیری می کنند" بر اساس تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی ، بنابراین ممکن است برای ارزیابی اثرات وقایع اقتصادی یا سایر شرایط بازار استفاده نشود - عواملی که یک معامله گر انسانی ممکن است بخشی از تجزیه و تحلیل اساسی خود در نظر بگیرد.