کدام شاخص فنی دقیق تر است؟

داده ها مهمترین دارایی است که شما به عنوان یک معامله گر دارید ، اما دانستن نحوه تجزیه و تحلیل و تفسیر آن اگر در این زمینه کاملاً آشنا نباشید ، می تواند سخت باشد. به عنوان کسی که علاقه مند به تجارت یا سرمایه گذاری است ، برای به دست آوردن بیشترین سود باید اصول تجزیه و تحلیل فنی را بیاموزید. در زیر ، شما یاد خواهید گرفت […]

داده ها مهمترین دارایی است که شما به عنوان یک معامله گر دارید ، اما دانستن نحوه تجزیه و تحلیل و تفسیر آن اگر در این زمینه کاملاً آشنا نباشید ، می تواند سخت باشد. به عنوان کسی که علاقه مند به تجارت یا سرمایه گذاری است ، برای به دست آوردن بیشترین سود باید اصول تجزیه و تحلیل فنی را بیاموزید. در زیر ، شما می آموزید که تجزیه و تحلیل فنی چیست ، شاخص های کلیدی چیست و چندین استراتژی متنوع ترین و متداول که می توانید برای پیش بینی تغییرات و به حداکثر رساندن ROI خود استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه داده های بازار تاریخی ، یعنی وقایع گذشته ، به منظور نتیجه گیری و پیش بینی در مورد ارزش سهام و دارایی های آینده است. تکنیک ها گسترده است و از طیف گسترده ای از زمینه ها ، یعنی تجزیه و تحلیل کیفی ، اقتصاد رفتاری و روانشناسی تجارت استفاده می شود. هدف از تجزیه و تحلیل فنی ، پیش بینی های دقیق در مورد تغییرات آینده در بازار به منظور ایجاد سود بیشتر ، جلوگیری از ضرر و کاهش خطرات است. الگوهای نمودار رایج ترین شکل این نوع تجزیه و تحلیل است. انواع مختلف نمودارها و نمودارها می توانند تغییرات و روند پروژه را که تصمیمات آینده شما را راهنمایی می کند ، نشان دهد.

شاخص ها چیست؟

در معاملات ، یک شاخص فنی سیگنالی است که به عنوان محاسبه ای بیان می شود که متخصصان برای شناسایی روندها و تجزیه و تحلیل الگوهای در یک بازار معین استفاده می کنند. مشابه معیارهای موجود در بازاریابی ، شاخص های مختلف به شما امکان می دهد تا تحقیقات خود را سفارشی کنید و هر دو اطلاعات خاص و گسترده را از داده های خود جمع آوری کنید. برای اینکه تجارت مثمر ثمر باشد ، باید روندهای آماری با دقت مورد بررسی و استفاده قرار گیرند.

به جای اینکه فقط به ارزش ذاتی یک محصول یا سهام متکی باشد ، همانطور که در مورد تجزیه و تحلیل اساسی وجود دارد ، تجزیه و تحلیل فنی بر الگوهای متمرکز است. تغییرات قیمت ، ارزش و حجم همه با دقت ردیابی می شوند و برای تعیین چگونگی تغییر آنها در آینده مقایسه می شوند. شاخص ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: پوشش و نوسان ساز. پوشش ها از یک مقیاس ثابت برای ترسیم قیمت در نمودار بازار سهام استفاده می کنند در حالی که نوسان سازها حداقل و حداکثر مقادیر مختلف را دارند. در زیر سه شاخص رایج پیدا خواهید کرد که برای کسی مفید است که در حال یادگیری تجزیه و تحلیل فنی است.

میانگین حرکت

بررسی روزانه قیمت سهام بینش و جمع آوری داده ها را ارائه می دهد. میانگین ها در طی یک دوره زمانی مشخص مانند 10 روز یا 30 روز بررسی می شوند تا رشد ، رگرسیون یا رکود را تعیین کنند. شما باید زاویه متوسط را ارزیابی کنید تا آنچه را که با قیمت اتفاق می افتد استنباط کنید. اگر زاویه بالا برود ، این بدان معنی است که قیمت در حال افزایش است. با این حال ، این به طور خودکار به این معنی نیست که سهام با ارزش تر است ، بنابراین تحقیقات بیشتری لازم است. اگر زاویه برای مدت زمان تحقیق شما عمدتاً افقی باشد ، در این صورت متغیر است. این می تواند به شما در تعیین نوسانات قیمت و پیش بینی خطرات بالقوه کمک کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص نوسان است که عملکرد فعلی سهام را در برابر عملکرد گذشته خود وزن دارد. نتیجه نهایی به عنوان تعداد بین 0 تا 100 بیان شده است. نمره 70 و بالاتر صعودی در نظر گرفته می شود ، به این معنی که قیمت بیشتر از پاییز افزایش می یابد. نمره 30 یا پایین تر نزولی در نظر گرفته می شود ، به این معنی که قیمت در روزهای آینده احتمالاً کاهش می یابد. یک استراتژی معاملاتی RSI می تواند به شما در شناسایی جهت یک روند کمک کند و تصمیم آگاهانه ترین و سودآورترین در مورد سرمایه گذاری های خود را بگیرید. استراتژی های معاملاتی RSI به دلایل بسیاری توسط کارشناسان پیشرو مالی جهان به کار می رود. ادغام آن آسان است ، سیگنال های قوی دارد و در بازارهای غیر پذیرش به خوبی کار می کند.

حجم متعادل (OBV)

حجم یکی از سیگنال های اساسی است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، و این تمرکز اصلی استراتژی های Obv است. یک نشانگر تک خطی حرکت حجم سهام را نشان می دهد. این به شما امکان می دهد با تعیین اینکه آیا افزایش یا کاهش حجم نشان دهنده تغییرات صعودی یا نزولی است ، پیش بینی قیمت را انجام دهید.

استراتژی های تحلیل فنی محبوب

اکنون که برخی از رایج ترین شاخص های فنی را می شناسید، زمان آن رسیده است که سه مورد از محبوب ترین استراتژی ها را یاد بگیرید. اینها به شما کمک می کند نمودارهایی ایجاد کنید که مقیاس و مطابق با نیازهای شما باشد. اولین کاری که باید قبل از هر کار واقعی انجام دهید، ایجاد یک سیستم سرمایه گذاری است که برای شما کار می کند.

کراس اوور

یک استراتژی متقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه را شناسایی و ردیابی می کند. کراس اوور به شما کمک می کند عملکرد را تخمین بزنید و تغییرات قابل قبول را با دقت بیشتری پیش بینی کنید. این نیز یک روش ارزشمند برای اطمینان از اطمینان نسبی در مورد چگونگی تغییر یک سهم خاص در آینده نزدیک است. تقاطع میانگین متحرک می تواند به شما در شناسایی پیشرفت ها یا خرابی های احتمالی کمک کند.

رویکرد بالا به پایین

تحلیل از بالا به پایین بر اقتصاد کلی قبل از دارایی های فردی متمرکز است. به عنوان یک معامله گر، باید وضعیت فعلی بازار و همچنین سرمایه گذاری های خود را درک کنید. تمرکز خیلی باریک می تواند باعث شود شاخص های ریسک کلیدی را از دست بدهید، بنابراین یک تحلیل کلان از بالا به پایین نقطه شروع خوبی است و به شما کمک می کند فرصت های خرید خوب را مشخص کنید.

رویکرد پایین به بالا

اگر می خواهید روی سهامی که به سرعت در حال تغییر هستند یا در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده اند، سریع عمل کنید، استراتژی تحلیل پایین به بالا مفیدتر است. برنامه های زیادی با الگوریتم های داخلی برای انجام این نوع ارزیابی وجود دارد و شما می توانید نقاط ورودی موجود در سهام جدید را شناسایی کنید. سرمایه گذاری پایین به بالا توجه کمتری به اقتصاد یا بازار کلی می کند و در عوض بر شرکت ها یا بخش های فردی تمرکز می کند.

با تمام بینش ها به روز بمانید. پیمایش اخبار، 1 روز ایمیل. در Qrius مشترک شوید

qrius چیست

Qrius پیچیدگی را کاهش می دهد. ما مهمترین مسائل زمان خود را توضیح می دهیم و به این سوال پاسخ می دهیم: "این برای من چه معنایی دارد؟"

به روز رسانی روزانه در صندوق ورودی شما

صبح های خود را با خبرنامه تحسین شده «صبح های Qrius» شروع کنید که بهترین مقاله روز ما را مستقیماً در صندوق پستی شما ارائه می کند.