نقدینگی حجم دلار

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Khadija Khartit یک کارشناس استراتژی ، سرمایه گذاری و بودجه و مربی مالی Fintech و استراتژیک در دانشگاه های برتر است. وی بیش از 25 سال یک سرمایه گذار ، کارآفرین و مشاور بوده است. او یک دارنده مجوز سری 7 ، 63 و 66 است.

آماندا جکسون در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک کتابخانه ، رونویسی ، ویراستار ، ویراستار و حقایق است.

نقدینگی حجم دلار چیست؟

نقدینگی حجم دلار به قیمت سهام سهام یا صندوق مبدأ سهام (ETF) زمان حجم روزانه آن اشاره دارد. نقدینگی حجم دلار برای سرمایه گذاران نهادی مهم است زیرا آنها چنین معاملات بزرگی را انجام می دهند.

هنگامی که سهام بسیار مایع است ، ورود و خروج از موقعیت ها در حالی که تأثیر کمتری بر قیمت سهام دارد ، آسانتر است.

غذای اصلی

• نقدینگی حجم دلار قیمت سهام سهام است که با حجم سهم روزانه آن ضرب می شود.
• نقدینگی با دلار بالا باعث می شود تا معامله گران نهادی بتوانند مبلغ دلار زیادی را خریداری یا بفروشند بدون اینکه قیمت را به میزان قابل توجهی حرکت دهند.
• حجم دلار بالا تمایل به کاهش گسترش پیشنهاد دارد ، اما این نیز به حجم سهم بستگی دارد ، زیرا حجم بالا تأثیر بیشتری در گسترش دارد.

درک نقدینگی حجم دلار

هنگامی که سطح بالایی از سرمایه گذار در سهام یا ETF وجود دارد و در یک مبادله بزرگ معامله می شود ، تمایل به بسیار نقدینگی خواهد داشت. نقدینگی با حجم دلار بالا به طور کلی یک علامت مثبت است ، به این معنی که علاقه قابل توجهی در سهام وجود دارد. با این حال ، برخی از سرمایه گذاران که از استراتژی های خاصی استفاده می کنند ، مانند تلاش برای ورود به سهام قبل از محبوبیت ، ممکن است سهام با نقدینگی حجم کم دلار را ترجیح دهند. سهام همچنین می تواند حجم دلار بالایی داشته باشد در حالی که ارزش آن را کاهش می دهد ، عمدتا به این دلیل که کاهش قیمت ها می تواند منجر به فروش وحشت شود که باعث افزایش حجم می شود.

راه دیگر برای دیدن سهولت خرید و فروش سهام حجم سهم یا حجم است که تعداد سهام معامله شده در یک روز است.

حجم سهم ، مانند دانستن اینکه یک سهام یک میلیون سهم در روز معامله می کند ، مهم است اما کل داستان را نمی گوید. اگر سهام فقط 1 دلار باشد ، این بدان معناست که فقط حدود 1 میلیون دلار سهام (نقدینگی حجم دلار) هر روز معامله می کند. اگر یک سرمایه گذار نهادی نیاز به یافتن مکانی برای استقرار 100 میلیون دلار داشته باشد ، این ممکن است برای آنها ایده آل نباشد.

از طرف دیگر ، سهام 200 دلاری که یک میلیون سهم را انجام می دهد به این معنی است که هر روز 200 میلیون دلار سهام در حال تغییر است. در سهام مانند این ، سرمایه گذار برای خرید یا فروش سهام 100 میلیون دلاری مورد نیاز برای اجرای آن بسیار ساده تر است.

ملاحظات ویژه

سهام با نقدینگی بالا ، به ویژه حجم ، تمایل به گسترش محکم تر پیشنهاد دارند. این به کاهش هزینه های مرتبط با تجارت کمک می کند. نقدینگی با حجم دلار بالا نیز منجر به کاهش گسترش می شود ، اما در برخی موارد ممکن است اینگونه نباشد. یک سهام ممکن است دارای 3000 دلار قیمت باشد و 50،000 سهم در روز تجارت کند. این یک نقدینگی با حجم دلار 150 میلیون دلاری است ، اما به دلیل اینکه سهام زیادی دست در دست نیست (نسبت به سهام حجم بالا که یک میلیون یا بیشتر انجام می دهند) گسترش پیشنهاد ممکن است هنوز هم بسیار بزرگ باشد.

به طور کلی ، سرمایه گذاران که شرط بندی های بزرگی را بر روی سهام فردی یا ETF قرار می دهند ، در مواردی که نقدینگی حجم دلار زیادی دارند ، این کار را انجام می دهند ، زیرا اگر احساسات تغییر کند ، می خواهند بتوانند از موقعیت نزدیک به ارزش بازار خارج شوند. تلاش برای ورود یا خروج از موقعیت بزرگ در سهام حجم کم دلار می تواند منجر به انتقال قیمت به میزان قابل توجهی شود ، چیزی که سرمایه گذار نمی خواهد. سفارشات بزرگ در سهام کم حجم منجر به کاهش لغزش می شود.

مفهوم نقدینگی حجم دلار و بهره سرمایه گذار مربوط به سایر بازارهای مالی است. به عنوان مثال ، در بازار ارز بیشترین ارز و کالاهایی که سرمایه گذاران بیشترین شرط را دارند ، دلار آمریکا ، یورو و ین ژاپن است. همه آنها ارزهای مایع هستند و حجم معاملات بالایی دارند.

نمونه هایی از نقدینگی حجم دلار در چندین سهام مختلف

سهام کم قیمت می تواند حجم بسیار بالایی داشته باشد و در نتیجه نقدینگی با دلار بالا باشد. سهام با قیمت بالا می تواند حجم کم داشته باشد و در نتیجه نقدینگی کم دلار باشد. بنابراین ، معامله گران ممکن است برای ارزیابی جذابیت یک سهام به حجم و حجم دلار نگاه کنند.

• فرض کنید شرکت Citigroup (C) 66. 25 دلار معاملات و میانگین حجم 13 میلیون سهم در روز داشته باشد. این حجم دلار 861. 25 میلیون دلار است. به دلیل حجم زیاد و حجم زیاد دلار ، سهام دارای یک درصد گسترش است و براساس نقدینگی آن جذاب است.
• شرکت اپل (AAPL) برای نقدینگی آن حتی جذاب تر است. فرض کنید که آن را 200 دلار معامله می کند و میانگین روزانه آن 27 میلیون است. نقدینگی حجم دلار 5. 4 میلیارد دلار است. با وجود قیمت بالاتر ، گسترش هنوز محکم است و حجم و حجم زیاد دلار آن را از منظر نقدینگی جذاب می کند.
• فرض کنید که شرکت Berkshire Hathaway (BRK. A) در هر سهم 302،000 دلار معامله می شود. این به طور متوسط 270 سهم در روز است. حجم دلار 81. 54 میلیون دلار است. برچسب قیمت بالای سهام باعث کاهش گردش مالی و حجم می شود. این می تواند به معنای گسترش بزرگ و زمان طولانی تر برای جمع آوری یا تخلیه یک موقعیت بزرگ باشد.
• فرض کنید که Chesapeake Energy (CHK) با 1. 40 دلار معامله می شود و به طور متوسط 50 میلیون سهم دارد. حجم دلار 70 میلیون دلار است.

برای یک سرمایه گذار نهادی ، Brk. A ، AAPL و C ممکن است جذاب تر از CHK باشند زیرا حجم دلار بالاتری دارند. به یک معامله گر خرده فروشی ، CHK ، C و AAPL نسبت به Brk. A. این عمدتا به دلیل قیمت بالای Brk. A و حجم کم است که باعث افزایش گسترش می شود.

معامله گران خرده فروشی بیشتر به حجم مربوط می شوند ، در حالی که بازرگانان نهادی نقدینگی حجم و حجم دلار را در نظر می گیرند.