استراتژی های معاملاتی Bollinger Bands - یک مرور کلی و نمونه ای از نحوه استفاده از آنها

پیت با اشتیاق به بازار جهانی اقتصاد و سهام ، متخصص در ایجاد محتوا است.

استراتژی های برتر با نشانگر Bollinger Bands به لیست استراتژی شما اضافه می شود.

منبع تصویر: Unsplash. com فهرست

• نحوه استفاده از گروههای بولینگر
• BB و MAD MA
• استراتژی های تجارت الگوهای گرافیکی BB+
• استراتژی BB+PA
• استراتژی تجارت BB+RSI
• استراتژی تجارت BB+MA200
• BB+نوسان ساز تصادفی
• استراتژی تجارت BB+MACD
• استراتژی معاملاتی BB+
• نتیجه

Bollinger Bands یک شاخص فنی مشهور است که توسط جان بولینگر ، یک معامله گر سهام عدالت از ایالات متحده ایجاد شده است. Bollinger Bands شامل سه خط است که یک پاکت ساخت. قیمت در این محدوده می ماند و هر از گاهی به بالای و پایین خود می رسد.

نحوه استفاده از گروههای بولینگر

ایده این شاخص ترکیب استراتژی های روند با نوسانات و شاخص های نوسان ساز بود. باندها با در نظر گرفتن نوسانات قیمت فعلی ، جهت قیمت فعلی را نشان می دهند. این شاخص شامل میانگین متحرک است که روند اصلی قیمت و دو خط دیگر را نشان می دهد که نوسانات قیمت را محدود می کند و نوسانات دارایی را نشان می دهد.

منبع تصویر: TradingView BB

ساده ترین راه برای تجارت با استفاده از نشانگر Bollinger Bands ، خرید سهام در قسمتهای پایین در حین صعود خود و فروش در تاپ ها در طول روند نزولی است. تصویر بالا نحوه انجام آن را نشان می دهد. همچنین می توانید یک خط روند را ترسیم کنید تا مطمئن شوید که در جهت درست قرار دارید.

با این حال ، این استراتژی برخی از معایب را دارد. این نشانگر نیست ، به این معنی که شما در اینجا نقاط دقیق ورود ندارید. شما به شاخص های دیگر نیاز دارید تا نمای دقیق تری از یک وضعیت داشته باشید.

BB و MAD MA

شاخص Bollinger Bands دارای سه خط است. دو مورد از آنها در حال تشکیل پاکت هستند در حالی که خط میانی یک میانگین در حال حرکت است که بسیار مهم است. وقتی قیمت با این میانگین میانی حرکت می کند ، می توانید شرط بندی کنید.

منبع تصویر: TradingView BB

احتمالاً می دانید که میانگین متحرک گاهی اوقات به عنوان یک سطح پشتیبانی/مقاومت پویا استفاده می شود. در این استراتژی ، ما از همان اصل استفاده خواهیم کرد. وقتی قیمت میانگین حرکت میانی نشانگر BB را رد می کند ، ما قصد داریم وارد بازار شویم.

در اینجا یک مثال عالی از نحوه عملکرد آن آورده شده است. فقط به تصویری که در بالا ارسال کرده ایم نگاه کنید. قیمت از باند فوقانی به سمت میانگین میانی پایین می رود و دارای دو سیگنال معکوس عمل قیمت است. آنها به ما کمک می کنند تا درک کنیم که قیمت به سمت پایین حرکت می کند. میانگین متحرک در اینجا نقش پشتیبانی پویا را ایفا می کند و قیمت آن بعداً شروع به یک صعود محلی جدید می کند.

منبع تصویر: TradingView BB

بیایید نگاهی به وضعیت مخالف بیندازیم. قیمت پایین آمدن جهانی شروع می شود (ما در ابتدا آن را نمی دانیم اما این در حال حاضر مهم نیست). بعداً این قیمت میانگین حرکت میانی را آزمایش می کند ، که قیمت آن مانع از رسیدن دوباره به گروه فوقانی می شود. این یک فرصت عالی برای فروش دارایی و کسب سود بعداً است.

استراتژی های تجارت الگوهای گرافیکی BB+

اکنون می بینیم که چگونه گروههای بولینگر در معاملات روزانه وقتی از الگوهای مختلف از جمله شکاف قیمت استفاده می کنیم ، چگونه کار می کنند. قبل از شروع توضیح این استراتژی ، بگذارید شکاف قیمت چیست.

اگر از نزدیک به نمودار قیمت نگاه کنید ، تقریباً تمام شمعدان ها از یکدیگر پیروی می کنند ، به این معنی که قیمت بسته شدن نوار قبلی قیمت باز کردن موارد زیر است. با این حال ، گاهی اوقات شکاف بین دو شمعدان وجود دارد که قیمت باز شدن نوار زیر برابر با قیمت بسته شدن قیمت قبلی نیست.

منبع تصویر: TradingView BB

یک قانون وجود دارد که شما باید در ذهن داشته باشید - شکاف ها تقریباً در هر زمان بسته می شوند. این بدان معنی است که بیشتر ، قیمت آن شکاف را پوشش می دهد.

بیایید نگاهی به تصویری که در بالا ارسال کرده ایم نگاهی بیندازیم. شکاف قیمت زیر فلش قرمز وجود دارد. ما مساحت شکاف را محاصره کرده ایم که در آن قیمت بسته شدن یک نوار سبز برابر با قیمت افتتاح نوار سبز دوم نیست.

علاوه بر این ، قیمت خارج از گروه های فوقانی Bollinger Bands است که یک وضعیت نسبتاً نادر است. با استفاده از قانونی که قبلاً به آن اشاره کردیم ، می توانید یک دستور کوتاه قرار دهید که انتظار دارد این شکاف بسته شود. ما توصیه می کنیم پس از بازگشت قیمت زیر باند فوقانی نشانگر BB ، این کار را انجام دهید. همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت بعداً به سمت پایین حرکت می کند.

منبع تصویر: TradingView BB

بیایید نگاهی به وضعیت مخالف بیندازیم. قیمت باند پایین نشانگر BB را تجزیه می کند. ما می توانیم شکاف قیمت را ببینیم زیرا قیمت بسته شدن شمعدان قرمز قبلی برابر با قیمت افتتاح نوار سبز نیست.

علاوه بر این ، نوار سبز الگوی چکش را تشکیل می دهد که تأیید دیگری از برگشت بیشتر قیمت است. ما حتی سه تأیید از صعود محلی آینده داریم - شکاف قیمت ، الگوی چکش و تجزیه باند پایین نشانگر BB. دیگر چه نیازداریم؟

این موقعیت را از کجا ببندید؟بهترین راه برای تعریف آن این است که صبر کنید تا قیمت آن به باند مخالف نشانگر Bollinger Bands برخورد کند. در مورد ما ، ما در مورد گروه فوقانی صحبت می کنیم.

منبع تصویر: TradingView BB

اکنون زمان آن رسیده است که نگاهی به الگوی قیمت به نام "Double Top" بیندازیم. این مدل در مورد چیست؟قیمت به سمت بالا می رود و به سطح محلی خود برخورد می کند. بعداً ، قیمت خود را اصلاح می کند و پس از اتمام اصلاح ، به اوج محلی خود باز می گردد. می توانید آن را در تصویری که در بالا ارسال کرده ایم مشاهده کنید. بعدی چیه؟روند نزولی آغاز می شود.

کجا سفارش دهید؟چند رویکرد وجود دارد ، اما توصیه می کنیم تا زمانی که قیمت در پایین ترین نقطه تصحیح قبلی کاهش یابد ، منتظر بمانید. با این حال ، اگر از نشانگر Bollinger Bands استفاده می کنید ، می توانید موقعیتی را حتی زودتر نیز باز کنید. می بینید که اولین اشکال برتر فراتر از نشانگر BB است. قسمت دوم کمی زیر باند فوقانی است. هنگامی که قسمت دوم به وضوح دیده می شود ، می توانید یک موقعیت کوتاه را باز کنید.

به هر حال ، این مثال بسیار مصور است زیرا ما سیگنال عالی دیگری داریم که می توانید روی آن تمرکز کنید. ما در مورد شکاف قیمت و الگوی ستاره تیراندازی شمعدان صحبت می کنیم.

از کجا می توان از این تجارت خارج شد؟بهترین راه برای یافتن نقطه ورود ، بررسی موقعیت قیمت در رابطه با باند پایین است. پس از ملاقات ، می توانید از بازار خارج شوید و به دنبال فرصت های دیگر باشید.

استراتژی BB+PA

Bollinger Bands یک نشانگر بسیار مصور است ، اما برای موفقیت در آن باید از برخی از ابزارهای اضافی استفاده کنید. اگر نمی خواهید از شاخص های اضافی استفاده کنید ، با سیستم عملکرد قیمت کار می کنیم. این استراتژی در مورد چیست؟

منبع تصویر: TradingView BB+PA

در این استراتژی دو سیگنال اصلی وجود دارد که همیشه باید در نظر داشته باشید. قیمت باید به یکی از مرزهای پاکت برسد. ماشه دوم یک سیگنال عمل قیمت است. در مثال ما ، یک الگوی جذاب وجود دارد (هنگامی که شمعدان راست یکی سمت چپ را درگیر می کند).

وقتی دانش عمیقی از عملکرد قیمت دارید ، این استراتژی بسیار آسان به نظر می رسد. شما می توانید به راحتی این الگوی جذاب را با هر مدل عمل قیمت دیگر جایگزین کنید. نتیجه همان خواهد بود.

استراتژی تجارت BB+RSI

منبع تصویر: TradingView BB+RSI

در این استراتژی ، ما از خطوط مرزی پاکت به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت پویا استفاده خواهیم کرد. این سیستم معاملاتی شامل شاخص شاخص قدرت نسبی است ، که یک نوسان ساز خالص است که به ما کمک می کند تا نقاط معکوس را ببینیم ، جایی که یک روند دیگر را جایگزین می کند و از کجا اصلاح و پایان می یابد.

شاخص مقاومت نسبی دارای دو خط افقی اضافی در 30 و 70 است. هنگامی که خط سیگنال نشانگر RSI از 70 پرش می کند ، سهام "بیش از حد" است ، به این معنی که صعود (یا تصحیح صعودی) نزدیک به یک پایان است و ما قصد داریم در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت سهام باشیم.

بیایید نگاهی دقیق تر به سیگنال های این استراتژی بیندازیم. ما به دو فرصت معاملاتی در تصویر بالا اشاره کرده ایم. برای دیدن موقعیت آن ابتدا باید به نشانگر BB نگاه کنید. در مورد ما ، قیمت به باند پایین پاکت که نشانگر پایان پایین آمدن محلی است ، برخورد می کند.

اکنون وقت آن است که به نشانگر RSI نگاه کنیم. خط سیگنال آن زیر 30 فرو می رود. این هنوز سیگنال نیست ، اما ما باید خودمان را آماده کنیم تا یک موقعیت طولانی باز کنیم. وقتی وقت آن است که سفارش دهید؟هنگامی که خط سیگنال نشانگر RSI یک خط 30 افقی را از پایین شکسته است. همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت در هر دو مورد پس از تأیید سیگنال به سمت بالا حرکت می کند.

منبع تصویر: TradingView BB+RSI

اکنون زمان آن رسیده است که به وضعیت مخالف نگاه کنیم. هنگامی که قیمت به باند فوقانی نشانگر BB برخورد می کند ، ما سیگنالی داریم که روند تغییر می کند. با این حال ، اگر به تنهایی از BB استفاده کنیم ، هنوز تأیید معکوس وجود ندارد.

بیایید نگاهی به نشانگر RSI بیندازیم. خط سیگنال اگر بالاتر از 70 به ما بگوید دارایی در حال حاضر بیش از حد است. زمان آن نیست که سفارش دهید ، اما ما باید برای تجارت آماده شویم. پس از سقوط خط سیگنال زیر 70 ، می توانید وارد بازار شوید.

اطلاعات اضافی

در اینجا برخی از موضوعات مهم برای توجه به:

1. اگر خط سیگنال RSI از سطح 50 عبور کند ، احتمال متوقف شدن روند فعلی وجود دارد.
2. اگر قیمت از خط میانی نشانگر Bollinger Bands عبور کرده باشد ، احتمال تغییر روند وجود دارد.
3. برای ردیابی واگرایی می توانید از RSI استفاده کنید.
4. برای به حداقل رساندن تعداد سیگنال های جعلی می توانید از سیستم معاملات اقدام به قیمت استفاده کنید.

استراتژی تجارت BB+MA200

منبع تصویر: TradingView BB+MA200

تجارت با گروههای بولینگر فقط به چند استراتژی محدود نمی شود. در اینجا روش دیگری برای استفاده از این نشانگر آورده شده است. این بار ما آن را با میانگین حرکت ساده ترکیب می کنیم. طول آن در سال 200 تعیین شده است. این استراتژی به برخی از دانش در مورد اقدامات اساسی قیمت نیاز دارد.

چگونه از این استراتژی استفاده کنیم؟شما باید به موقعیت قیمت در رابطه با MA200 نگاه کنید. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، دارایی دارای صعود است. چه مفهومی داره؟ما قصد داریم سیگنال های "برای خرید" را جستجو کنیم.

اگر از نزدیک به تصویری که در بالا ارسال کرده ایم نگاه کنید ، می بینید که یک سیگنال چکش وجود دارد که نشان می دهد قیمت احتمالاً شروع به رشد می کند. این یک استراتژی بلند مدت است. پس از تجزیه قیمت MA200 می توانید از بازار خارج شوید.

منبع تصویر: TradingView BB+MA200

بیایید نگاهی به نحوه تجارت گروههای بولینگر در شرایط مخالف بیندازیم. قیمت از بالا از MA200 عبور می کند. بعداً این قیمت بدون هیچ گونه تلاش برای نزدیک شدن به MA200 به سمت پایین حرکت می کند. این یک فرصت عالی برای حفظ تجارت خود تا زمانی که قیمت به MA200 نرسد.

BB+نوسان ساز تصادفی

منبع تصویر: TradingView BB+تصادفی

گروههای بولینگر هنگام استفاده از آن با تصادفی می توانند فرصت های بیشتری را ارائه دهند. این نوسان ساز لحظاتی را نشان می دهد که قیمت بیش از حد و فرسوده است. دو سطح وجود دارد: 80 و 20. وقتی خط سیگنال بالاتر از 80 باشد ، این بدان معنی است که دارایی بیش از حد است. از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت زیر 20 است ، دارایی بیش از حد است.

چگونه می توان باندهای بولینگر را با استفاده از این روش تجارت کرد؟به تصویری که در بالا ارسال کرده ایم نگاه کنید. ما به دو سیگنال معاملاتی اشاره کرده ایم ، یکی برای یک موقعیت طولانی و دیگری برای یک مورد کوتاه. قیمت در اولین مورد (به سمت چپ) به باند فوقانی می رسد. اکنون زمان آن رسیده است که ببینیم چه تصادفی برای ما دارد. دو خط سیگنال از شاخص تصادفی از مسیرهای آنها عبور کرده است. استوچ بالاتر از 80 است که به ما می گوید که دارایی در حال حاضر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

وقت آن است که خود را برای تجارت آماده کنید. هنگامی که خط سیگنال نشانگر تصادفی زیر 80 قرار می گیرد ، می توانید سفارش دهید. چه موقع بازار را ترک کنیم؟بهترین راه برای یافتن نقطه خروج این است که منتظر بمانید تا قیمت به باند مخالف نشانگر BB برسد.

بیایید نگاهی به سیگنال "برای خرید" (فلش های سبز) بیندازیم. قیمت به باند پایین نشانگر باند بولینگر رسیده است. وقت آن است که با خط سیگنال نشانگر استوچ به آنچه اتفاق می افتد نگاه کنیم. این زیر 30 به این معنی است که دارایی اکنون در موقعیت خارج از کشور قرار دارد. هنوز زمان لازم برای سفارش نیست ، اما این یک سیگنال برای شما است که بتوانید اوضاع را نظارت کنید و منتظر فرصت آینده باشید. پس از شکسته شدن خط سیگنال 30 ، می توانید سهام (یا هر دارایی دیگری که می خواهید تجارت کنید) بخرید و آن را نگه دارید تا اینکه قیمت به باند مخالف نشانگر BB (قسمت بالایی در مورد ما) برسد.

استراتژی تجارت BB+MACD

منبع تصویر: TradingView BB+MACD

شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ابزاری عالی برای استراتژی گروههای بولینگر است. ساده ترین راه برای استفاده از هر دو شاخص در کنار هم ، یافتن مکانهایی است که میانگین های متحرک MACD با یکدیگر در زیر هیستوگرام عبور می کنند. این اولین ماشه ای است که می توانید از آن برای نظارت دقیق بر وضعیت فعلی استفاده کنید. مورد بعدی که شما باید انجام دهید این است که به نمودار قیمت و موقعیت دارایی نسبت به شاخص Bollinger Bands نگاه کنید. برای معاملات طولانی ، قیمت باید به گروه پایین بیاید. هنگامی که این اتفاق بیفتد ، می توانید دارایی را خریداری کنید.

استراتژی معاملاتی BB+

منبع تصویر: TradingView BB+جلد

روند زمانی که ما در مورد یک روند واقعی صحبت می کنیم همیشه توسط حجم زیاد پشتیبانی می شود. هنگامی که قیمت نزدیک به باند پایین یا فوقانی است ، می توانید به نشانگر حجم توجه کنید. هیستوگرام باید رشد حجم را منعکس کند.

این استراتژی بسیار ساده است. برای استفاده از آن به دانش زیادی احتیاج ندارید. هنگامی که حجم های رو به رشد را مشاهده کردید ، اتفاقی در بازار رخ خواهد داد. در مورد ما ، حجم رو به رشد به معنای صعود است و قیمت از شاخص Bollinger Bands با شکاف فاصله دارد.

نتیجه

روشهای فوق الذکر محبوب ترین استراتژی ها با استفاده از شاخص Bollinger Bands است. با این حال ، این لیست کامل نیست. شما می توانید با استفاده از تمام مزایای این شاخص عالی ، استراتژی های خود را ایجاد کنید. استراتژی مورد علاقه خود را در نظرات زیر به ما اطلاع دهید!