بهترین شاخص های معاملاتی رمزنگاری چیست؟

در این مقاله ، ما قصد داریم به داغترین شاخص های فنی برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده بپردازیم. ما برای هر شاخص ، جوانب مثبت و منفی را ارزیابی خواهیم کرد و به شما کمک می کنیم تا تعیین کنید که آیا این یک استراتژی تجاری شما خوب است یا خیر. بیایید با بهترین شاخص های معاملاتی رمزنگاری 2022 شروع کنیم:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی برای اندازه گیری نقاط قوت و ضعف یک دارایی در حین حرکت قیمت است. هدف اصلی RSI ارزیابی این است که آیا یک دارایی بیش از حد یا بیش از حد است.

فرمول محاسبه برای شاخص قدرت نسبی:

RSI = 100 - 100/1+RS

این شاخص میانگین دوره هایی را که قیمت دارایی زیاد بسته می شود اندازه گیری می کند و آنها را با میانگین دوره هایی که قیمت ها در آن سقوط می کنند تقسیم می کند. تنظیم پیش فرض 14 شمعدان یا دوره است ، با این حال ، می توانید بسته به سطح سفارشی سازی خود دوره ها را تنظیم کنید. هنگامی که شاخص قدرت نسبی زیر 30 سال است ، گفته می شود قیمت دارایی در منطقه Oversold قرار دارد. هنگامی که شاخص قدرت نسبی بالاتر از 70 می رود ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود.

مزایا و مضرات شاخص قدرت نسبی

مزایای

• ساده برای استفاده ، دوستانه مبتدی.
• هنگام ردیابی از دست دادن حرکت موثر است
• به گونه ای طراحی شده است که به طور قابل اعتماد در مناطق قیمت غیر منتخب کار می کند

معایب

• حجم را در نظر نمی گیرد.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی با مقایسه قیمت بسته شدن دارایی خاص با طیف گسترده ای از قیمت ها در یک بازه زمانی خاص ، تغییرات در حرکت را اندازه گیری می کند. این شاخص معمولاً با استفاده از طیف خاصی از مقادیر قیمت ، سیگنال های معاملاتی بیش از حد و بیش از حد ایجاد می کند. نوسان ساز تصادفی با استفاده از فرمول زیر مشتق می شود:

آهسته ٪ k = 100 [مجموع (c - l14) برای ٪ k کاهش / مجموع (H14 - L14) برای مدت زمان کاهش ٪ k] آهسته ٪ d = SMA از آهسته ٪ k

• k دوره کندی k = 3 است
• L14 در مدت زمان 14 روز کمترین پایین است

• H14 برای دوره 14 روزه بالاترین سطح است.
• C آخرین نزدیک است.

مزیت اصلی نشانگر نوسان ساز تصادفی این است که لازم نیست آن را به صورت دستی محاسبه کند. خواندن بالاتر از 80 نشانگر شرایط قیمت بیش از حد است ، در حالی که خواندن زیر 20 نشان دهنده شرایط قیمت بیش از حد است. توصیه می کنیم از نوسان ساز تصادفی در یک محیط محدوده استفاده کنید.

مزایا و مضرات نوسان ساز تصادفی

مزایای

• این یک سیگنال کاملاً واضح برای تعیین زمان باز یا خروج از موقعیت است.
• سیگنال نوسانگر تصادفی اغلب رخ می دهد.
• این یک شاخص رایج است که توسط بسیاری استفاده می شود و به راحتی قابل درک است.

معایب

• امکان تولید سیگنال نادرست در صورت وجود یک محیط روند.

شاخص باندهای بولینگر

شاخص باندهای بولینگر به تعیین اینکه آیا یک بازار در محدوده خاصی از نرمال است یا خیر کمک می کند. باندهای بالایی و پایینی اندیکاتور باندهای بولینگر مطابق با تغییرات قیمت حرکت می کنند. از طریق باندها، کاربران می توانند انحرافات 2 استاندارد پیش فرض را اندازه گیری کنند. این نقطه ای است که حداقل 96+ درصد از نوسانات قیمت در آن رخ می دهد.

زمانی که قیمت یک دارایی فراتر از باندهای بالا یا پایین حرکت می کند، تغییر قیمت ممکن است رخ دهد. باندهای بولینگر یک شاخص پرکاربرد هم در بازار سهام و هم در بازار ارزهای دیجیتال است. آنها یک روش عالی برای تعیین بازارهای دارایی هستند که بیش از حد نوسان داشته اند.

با این حال، توجه داشته باشید که شاخص باندهای بولینگر در کنار ترکیبی از شاخص های دیگر به منظور قابل اعتمادتر شدن استفاده می شود. فرمول محاسبه BB به شرح زیر است:

• باند بالایی میانگین متحرک ساده در طول 20 روز + (20 روز انحراف قیمت * 2) است.
• باند میانی میانگین متحرک ساده در طول 20 روز است
• باند پایین میانگین متحرک ساده در طول 20 روز است - (20 روز انحراف قیمت * 2)

مزایا و معایب استفاده از باندهای بولینگر

• استفاده از آن ساده است، بنابراین برای مبتدیان مناسب است و در طول تغییرات سریع قیمت اجرا می شود.
• می تواند روندهای بلند مدت و کوتاه مدت قیمت را ردیابی کند.
• کاربر پسند.

• استفاده نادر است
• الگوهای پیش بینی قیمت را تعیین نمی کند.

میانگین های متحرک

میانگین های متحرک محبوب ترین شاخص های معاملاتی هم در دارایی های دیجیتال و هم در بازارهای سهام سنتی هستند. میانگین متحرک قیمت های بسته شدن مقدار خاصی از کندل ها را ردیابی می کند و میانگین را تعیین می کند. به عنوان مثال، میانگین 100 متحرک میانگین قیمت های بسته شدن 100 کندل روزانه قبلی را ترسیم می کند. معمولاً هر بار که نمودارها یک کندل جدید چاپ می کنند، محاسبه به جلو تغییر می کند. این برای اطمینان از این است که نشانگر میانگین متحرک فقط 20 کندل قبلی را اندازه گیری می کند. در همین حال، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که MA خود را سفارشی کنند و دوره کندل استیک را بر روی 9، 20، 50، 100 یا 200 تنظیم کنند.

2 نوع میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی. میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر آخرین کندل ها دارد. بنابراین ساخت آن در مقایسه با میانگین متحرک ساده، که تنها یک محاسبه پایه ای از آخرین مقدار X قیمت های پایانی است، حساس تر است.

نقش میانگین متحرک ارائه یک روند کلی یا کمک به تعیین مناطق حمایت پویا و سطوح مقاومت است. هنگامی که میانگین متحرک از سمت چپ پایین به سمت راست بالا پایین می آید، یک روند صعودی ثبت می کنید. برای یک روند نزولی، میانگین متحرک از سمت چپ بالا به سمت راست پایین پایین می آید.

میانگین متحرک بهترین شاخص فنی ارز دیجیتال در نظر گرفته می شود. تحلیلگران فنی بیشتر آن را برای اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار بیت کوین ترجیح می دهند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده:

A1 + A2 +A3 و غیره/n

• A میانگین در دوره n است
• N تعداد دوره های زمانی است

مزایا و معایب میانگین متحرک

مزایای

• ساده برای استفاده و شناسایی روند
• محبوب و درک بسیاری از مردم
• انعطاف پذیر است و به طور موثر با هر سیستم معاملاتی کار می کند.

معایب

• فقط زمانی قابل اعتماد است که در بازارهای پرطرفدار استفاده شود. به همین دلیل است که بیشتر برای بیت کوین ترجیح داده می شود.

بازنگری فیبوناچی

شاخص بازگردانی فیبوناچی، مناطق مقاومت و حمایت یک دارایی معین را پیش بینی می کند. استفاده از این نشانگر در ابتدا پیچیده است، اما پس از دستیابی به آن کاملاً آسان است. خوبی سطح فیبوناچی Retracement توانایی آن در کمک به درک اقدامات قیمتی بازار است. یک قانون کلی این است که تنها 3 سطح اصلاح وجود دارد که تحلیلگران باید 38. 2٪، 50٪ و 61. 8٪ را در نظر بگیرند.

یک تحلیلگر از اصلاح درصدهای بالا برای تعیین موقعیت های بالقوه در طول روند قیمت استفاده می کند. این اندیکاتور برای هر دو روند صعودی و نزولی مناسب است. یک مزیت این است که اکثر معامله گران جهانی نمودارهایی را برای ابزار Fibonacci Retracement ارائه می دهند. فرمول محاسبه ابزار فیبوناچی Retracement به شرح زیر است:

نکته توجه: فرمول بالا در طول یک روند صعودی استفاده می شود. هنگام اندازه گیری یک روند نزولی، قیمت بالای اولیه را با قیمت پایین جایگزین کنید.

میانگین شاخص حرکت جهتی

حرکت متوسط جهت یا ADX شاخصی برای اندازه گیری استحکام کلی یک روند معین است. ADX میانگین افزایش دامنه قیمت های نوسان را در طول یک روند اندازه گیری می کند. شاخص میانگین مقادیر را از طریق یک دوره خاص انتخاب می کند. هنگامی که ADX از بالای 25 می رود ، روند قوی است. هنگامی که ADX به زیر 20 می رود ، روند ضعیف است یا به هیچ وجه روند فعلی وجود ندارد.

کاهش در شاخص حرکت متوسط جهت ، روند تضعیف کننده را نشان می دهد. افزایش ADX نشانگر روند تقویت است. فرمول محاسبه ADX مطابق شکل زیر است:

adx = ma [((+di))-(-di)) / ((+di)+(-di))] x 100

• +di - به علاوه شاخص جهت دار
• -D I-منهای شاخص جهت دار

مزایا و مضرات شاخص حرکت متوسط جهت

مزایای

• قابل حمل برای اکثر سیستم عامل ها.
• ادغام آسان با سایر شاخص های موجود
• آسان برای استفاده
• دوستانه مبتدی.

معایب

• در صورت استفاده به تنهایی می تواند سیگنال های قیمت نادرست را نشان دهد.

• برای همه شرایط بازار مناسب نیست.

آرون

نشانگر آرون ابزاری برای اندازه گیری قدرت یک روند و همچنین تجزیه و تحلیل تغییرات در قیمت یک دارایی است. این نشانگر دوره بین ارتفاعات و پایین را در یک دوره معین ردیابی می کند. آروون مطابق شکل زیر محاسبه می شود:

• aroon up = 25 - دوره در طول 25 دوره بالا/25*100
• aroon down = 25 دوره از 25 دوره کم/25*100

این محاسبه قیمت های پایین و زیاد را نسبت به 25 شمعدان قبلی دنبال می کند. اندازه گیری تعداد دوره ها بین پایین ترین و بالا و بالا به تعیین دقیق این محاسبه کمک می کند. پس از شناسایی آن اوج و پایین ، از فرمول فوق الذکر برای تعیین قدرت روند و نوسانات قیمت استفاده کنید.

یک عمل صعودی هنگامی صورت می گیرد که خط آروون بالاتر از خط Aroondown باشد. یک عمل قیمت نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط پایین آروون بالاتر از خط آروون باشد.

مزایا و مضرات استفاده از نشانگر آرون

مزایای

• به تعیین روند کلی کمک می کند.
• قابل اعتماد برای هر دو تجارت طولانی و کوتاه مدت
• محبوب به دلیل توانایی آن در تولید سیگنال های با کیفیت بالا.

معایب

• امکان تاخیر سیگنال ها در شرایط خاص بازار

ابر ICHIMOKU

Ichimoku Cloud ترکیبی از شاخص های دیگر برای نمایش مناطق بالقوه مقاومت و مناطق حمایت در بازار است. این اندیکاتور هم حرکت و هم جهت روند را نشان می دهد. توجه داشته باشید که Ichimoku Cloud چندین میانگین را ردیابی می کند و آنها را روی نمودار ترسیم می کند. سپس این اندیکاتور از مقادیر برای ایجاد یک ابر برای پیش بینی زمان رسیدن قیمت دارایی به حمایت یا مقاومت استفاده می کند.

Ichimoku Cloud دارای 5 خط است و هر یک از خطوط فرمول خاص خود را دارد:

• خط تبدیل = 9 PH + 9 PL/2
• خط پایه = 26-PH+26-PL/2
• فاصله پیشرو A=CL+ خط پایه/2
• دهانه پیشرو B= 52-PH+52-PL/2
• Lagging Span= بستن 26 نقطه رسم شده

PH = دوره بالا

CL = خط تبدیل

PL = دوره کم

مزایا و معایب ابر ایچیموکو

مزایای

• معیاری برای هر دو ناحیه حمایت و مقاومت
• اثربخشی قوی
• امکان استفاده در انواع روندهای بازار

معایب

• این یک شاخص پیچیده است
• مبتدی دوستانه نیست

حجم موجود (OBV)

On Balance Volume یا OBV جریان حجم یک دارایی را ردیابی می کند تا نوسانات احتمالی قیمت را پیش بینی کند. یکی از مزایای OBX توانایی آن در تعیین قدرت خرید/فروش سیگنال است. این اندیکاتور در میان ابزارهای شاخص تجمعی طبقه بندی می شود - وقتی قیمت دارایی برای یک کندل معین بالاتر بسته می شود، حجم آن روز به خواندن میزان موجودی اضافه می شود. وقتی قیمت دارایی بسته می شود، حجم آن روز از کل کم می شود. وقتی قیمت بدون تغییر باقی می ماند هیچ محاسبه ای انجام نمی شود. در همین حال، On Balance Volume Indicator برای تجزیه و تحلیل بیت کوین به خوبی عمل می کند.

مزایا و معایب استفاده از نشانگر OBV

مزایای

• یک شاخص فنی پیشرو
• عملکرد عالی در بازارهای پرطرفدار
• در شناسایی واگرایی ها عالی است

معایب

• برای پوست سر مناسب نیست.
• امکان سیگنال های نادرست هنگام استفاده در بازه های زمانی کوتاه

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

MACD یک شاخص پرکاربرد است. اکثر مردم آن را به دلیل ساده بودن و استفاده آسان آن دوست دارند. این اندیکاتور ابزاری است که روند را دنبال می کند و برای ارائه سیگنال های تجاری قوی در بازارهای ارز دیجیتال و سهام استفاده می شود. MACD اندازه گیری می کند که آیا جهت حرکت کوتاه مدت و بلندمدت یکسان است یا خیر. چهار جزء وجود دارد که هنگام تعیین MACD در نظر گرفته می شوند: خط MACD، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام.

محاسبه MACD به شرح زیر است:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای - متحرک متحرک 12 دوره ای (با قیمت های بسته شدن)

وقتی خواندن مثبت است ، یک حرکت صعودی وجود دارد. وقتی خواندن منفی است ، یک حرکت نزولی وجود دارد.

مزایا و مضرات MACD

مزایای

• آسان برای استفاده
• روندها را به روشی ساده اندازه گیری می کند
• می تواند با سایر شاخص های فنی ترکیب شود.

معایب

• احتمال سیگنال های نادرست وجود دارد

نتیجه

شاخص های فوق برای معامله گرانی که می خواهند یک استراتژی معاملاتی بسازند و از آن سود می برند ، مفید است. استراتژی های مختلفی وجود دارد و هر استراتژی ترکیبی از هر یک از شاخص های فنی فوق را در نظر می گیرد. برای تحقیق ، یادگیری و آزمایش هر یک از شاخص ها وقت بگذارید. این به شما کمک می کند تا روش های خود را شکل داده و استراتژی معاملاتی خود را عملی کنید.

درباره نویسنده

Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی طی 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian متخصص در آزمایش مدل های توسعه و تجارت دستی است. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.