نگاهی به خرید کم ، فروش استراتژی بالا

مشارکت کنندگان Investopedia از طیف وسیعی از پیشینه ها آمده اند و بیش از 24 سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص بوده اند که مشارکت داشته اند.

به روز شده در 24 مارس 2022 واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط سوزان Kvilhaug

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

"خرید کم ، فروش بالا" احتمالاً مشهورترین تبلیغ در مورد کسب درآمد در بورس است. بسیار واضح است که به نظر می رسد مانند یک شوخی است. در واقعیت ، این بسیار ساده تر از آنچه گفته می شود گفته می شود.

غذای اصلی

• خرید کم ، فروش بالا یک استراتژی است که در آن سهام یا اوراق بهادار را با قیمت پایین خریداری می کنید و آنها را با قیمت بالاتر می فروشید.
• این استراتژی می تواند دشوار باشد زیرا قیمت ها منعکس کننده احساسات و روانشناسی هستند و پیش بینی آن دشوار است.
• معامله گران ، بنابراین ، از تاکتیک های دیگری مانند میانگین حرکت ، چرخه تجارت و احساسات مصرف کننده استفاده می کنند تا به تصمیم گیری در مورد زمان خرید و فروش کمک کنند.

خرید کم ، فروش زیاد چیست؟

در پشت حقیقت گرایش بازارها برای غلبه بر هر دو روند نزولی و صعود وجود دارد. بخشی از دلیل این یک غریزه گله خالص است که قیمت سهام را هدایت می کند. سرمایه گذار که نگاهی بی طرفانه به بازار می اندازد ممکن است بتواند غریزه گله را در محل کار ببیند و از فراز و نشیب های شدید ناشی از آن استفاده کند. این سرمایه گذار می تواند کم خریداری کند و فروش بالایی داشته باشد.

متأسفانه ، می توان بعد از این واقعیت تعیین کرد که آیا قیمت خیلی پایین یا خیلی بالا بوده و حتی چرا. در طول لحظه ، از نظر تاریخی دشوار است. قیمت ها هم روانشناسی و هم احساسات شرکت کنندگان در بازار را تحت تأثیر قرار داده و منعکس می کند.

به همین دلیل ، "خرید کم ، فروش بالا" می تواند برای اجرای مداوم چالش برانگیز باشد. معامله گران در حال تلاش برای دیدگاه عینی تر ، سایر عوامل را برای تصمیم گیری آگاهانه تر در نظر می گیرند. این عوامل شامل میانگین حرکت ، چرخه تجارت و احساسات مصرف کننده است.

میانگین حرکت

میانگین حرکت فقط از تاریخ قیمت حاصل می شود. آنها نوسانات قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند ، اساساً برآمدگی های قیمت کوتاه مدت را صاف می کنند تا جهت کلی سهام را با گذشت زمان نشان دهند.

برخی از معامله گران دو میانگین متحرک ، یکی از مدت زمان کوتاه و دیگری با مدت زمان طولانی تر را ردیابی می کنند تا از خطر نزولی محافظت کنند. یک روش متداول استفاده از میانگین حرکت 50 روزه و 200 روزه است. هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه عبور می کند ، سیگنال خرید ایجاد می کند. وقتی از راه دیگر عبور می کند ، سیگنال فروش ایجاد می کند. نکته میانگین متحرک کمک به زمان معامله گر برای خرید یا فروش در نقطه مناسب در روند است.

چرخه تجارت و احساسات

در دراز مدت ، رانندگان بازار به طور کلی از یک الگوی مداوم پیروی می کنند و از ترس به حرص و آز و بازگشت به ترس حرکت می کنند. زمان حداکثر ترس بهترین زمان برای خرید سهام است ، در حالی که زمان حداکثر حرص و آز بهترین زمان برای فروش است.

این افراط و تفریط هر دهه چند بار اتفاق می افتد و شباهت های قابل توجهی دارد. چرخه عاطفی از چرخه تجارت پیروی می کند. وقتی اقتصاد در رکود اقتصادی است ، ترس غالب است. این زمان خرید کم است. وقتی اقتصاد رونق می گیرد ، قیمت ها مانند فردا بالا نمی روند. این زمان فروش است.

سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است تماشای چرخه تجارت و نظرسنجی های احساسات مصرف کننده را به عنوان ابزارهای زمان بندی بازار در نظر بگیرند. گزارش های منظم منتشر شده مانند بررسی اعتماد به نفس مصرف کننده ، بینش بیشتری در مورد چرخه تجارت ارائه می دهد.

چالش های اضافی

نمونه های بدنام از افراط و تفریط بازار وجود دارد ، از جمله موارد اخیر مانند حباب اینترنت اواخر دهه 1990 و سقوط بازار سال 2008. هر دو ثابت شده است که برای کسانی که کم و فروخته شده اند ، فرصت های عالی هستند.

در آن زمان ، به نظر می رسید که این روند هرگز به پایان نمی رسد. سهام اینترنتی مطمئناً هرگز در سال 1999 کاهش نمی یابد. صنعت مسکن مطمئناً پس از سال 2008 هرگز بهبود نمی یابد. در آن لحظه ها ، سرمایه گذاران که سهام اینترنتی را می فروختند یا سهام مسکن خریداری کرده اند ممکن است احساس کنند که مجازات می شوند ، زیرا روندها در دیگری ادامه می یابدجهت - تا زمانی که ، آنها این کار را نکردند.

یک سرمایه گذار موفق باید روندها را نادیده بگیرد و به یک روش عینی برای تعیین زمان خرید یا زمان فروش بپردازد. اگر قبلاً یک حساب تجاری ندارید و می خواهید دست خود را در خرید کم و فروش استراتژی بالا امتحان کنید ، در صورت تمایل لیست سرمایه گذاری های سرمایه گذاری را از بهترین کارگزاران آنلاین برای کمک به شما در انتخاب یک کارگزار و شروع کار بررسی کنید.