چگونه می توان دانست که بازار سهام چه زمانی پایین می آید

از سیاست جهانی گرفته تا چشم انداز استارتاپ های فناوری ، بسیاری از تأثیرات بازار سهام را هدایت می کند. بنابراین ، هنگامی که سرمایه گذاران با نوسانات بازار دست و پنجه نرم می کنند ، یک سؤال اغلب مطرح می شود: آیا بازار اکنون دوباره برمی گردد یا به سمت پایین حرکت می کند؟در حالی که هیچ اطمینان در بازار وجود ندارد ، تاریخ نشان می دهد که شاخص های خاص می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بگویند بازار سهام از پایین خواهد آمد یا خیر. پایین بازار سهام در طی بازار خرس کمترین میانگین اوراق بهادار قیمت سقوط است. در اینجا نحوه دانستن زمان پایین آمدن بورس و چه کاری باید انجام شود.

یک مشاور مالی می تواند به راهنمایی سرمایه گذاری های شما در طول نوسانات بازار یا بازار خرس کمک کند.

چگونه می توان دانست که بازار سهام چه زمانی پایین می آید

در حالی که یک سرمایه گذار متوسط ممکن است یک فروپاشی بازار سهام را با رکود اقتصادی مرتبط کند ، مهم است که به یاد داشته باشید که وقتی سهام دوباره به طور مداوم به سمت بالا می رود ، پایین بازار سهام ایجاد می شود. بنابراین ، عملکرد بازار ویژگی های خاص خود را دارد - عوامل بخش ، قیمت ، حجم و اتفاقات بازار - که نشانگر پایین آمدن بازار است. بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه هرکدام می توانند نشان دهند:

عوامل بخشهر سهام که در آن سرمایه گذاری می کنید متعلق به یک شرکت است که جایگاه خود را در یک بخش در اقتصاد دارد. هر بخش شامل مشاغل است که در همان عرصه اقتصادی فعالیت می کنند. به عنوان مثال ، مالی ، پزشکی و سرگرمی بخش های مختلفی هستند که افراد و شرکت ها می توانند در آن سرمایه گذاری کنند.

معمولاً عملکرد سهام با بخش مورد نظر خود ارتباط دارد و قیمت سهام هر بخش با بقیه بازار ارتباط دارد. ناهنجاری های موجود در بخش ها می تواند نشانگر پایین آمدن از آن بخش یا رکود در بازار باشد. به عنوان مثال ، در مارس 2020 ، بحران COVID-19 باعث شد سهام بخش انرژی کاهش یابد در حالی که بخش مواد غذایی افزایش می یابد.

عملکرد ضعیف در بین چند بخش پراکنده ممکن است به برخی از پرتفوی ها آسیب برساند. با این حال ، اگر بسیاری از بخش ها شیرجه های تاریخی را به خود اختصاص دهند ، بورس اوراق بهادار شانس بیشتری برای پایین آمدن دارد.

قیمت و حجمقیمت و حجم سهام در بخش ها نیز بخشی از داستان را در بازار کلی نشان می دهد. به طور معمول ، وقتی فروشندگان نادر می شوند و تعداد زیادی خریداران وجود دارد ، قیمت سهام به پایین خود می رسد.

این سناریو ممکن است ضد انعطاف پذیر به نظر برسد ، اما این تصویری از بازار در پایین آن است نه در مسیر پایین.

در حالی که تجارت وحشت زده و حسابهای سرمایه گذاری تجزیه شده ممکن است یک بازار رو به زوال را مشخص کند ، یک بازار پایین از پایین متفاوت است. این قیمت کمترین قیمت را که در آن سهام معامله می شود و شروع افزایش قیمت سهام با توجه به اینکه خریداران شروع به رقابت با تعداد محدودی از سهام برای فروش می کنند.

به اتفاقات بازار توجه کنید. درست همانطور که بازار به طور مداوم تغییر می کند ، چگونه سرمایه گذاران نیز احساس نوسان می کنند. از آنجا که احساسات سرمایه گذار فعالیت معاملاتی را هدایت می کند ، این یک تأثیر اساسی در عملکرد بازار است. به عبارت دیگر ، اگر بیشتر سرمایه گذاران تصمیم بگیرند مواضع خود را حفظ کنند و سهام دیگر را بیش از حد ارزشمند بدانند ، ترس سرمایه گذاران از یک بازار خرس می توانند به یک پیشگویی خود تحقق بخشند.

برای به دست آوردن ایده بهتر از احساس سرمایه گذاران ، انجمن سرمایه گذاران انفرادی آمریکا (AAII) گزارش هفتگی را در مورد چگونگی تفکر سرمایه گذاران درباره آینده بازار سهام منتشر می کند. AAII این نظرسنجی را از سال 1987 انجام داده است ، و با نگاهی به داده ها می تواند شاخص هایی را در مورد چگونگی ارتباط احساسات سرمایه گذاران با هنگام پایین آمدن بازار سهام ارائه دهد.

نحوه آب و هوا در بازار خرس

بازار خرس نام زمانی است که ارزش بازار سهام 20 ٪ یا بیشتر کاهش می یابد. بازارهای خرس به دلایل آشکار مشکل ساز هستند: آنها می توانند حساب های سرمایه گذاری را خراب کنند و حتی برنامه های بازنشستگی آمریکایی های مسن را به خطر بیندازند و آنها را مجبور به کار برای سالهای بیشتر کنند.

متأسفانه ، نوسانات بازار سهام به جایی نمی رود. با این حال ، در اینجا پنج استراتژی متداول برای کاهش خسارت مالی و نگه داشتن حسابهای سرمایه گذاری خود در حال افزایش است:

متنوع کردناین که آیا شما به طور فعال سرمایه گذاری های خود را مدیریت کرده اید یا پول خود را در یک شاخص سهام قرار می دهید ، متنوع کردن نمونه کارها به شما در تحمل فروپاشی بازار سهام کمک می کند. مصرف کنندگان بدون در نظر گرفتن شرایط بازار ، اصول اولیه را خریداری می کنند. شرکت هایی که مواد غذایی ، خمیر دندان و سایر موارد اصلی را تهیه می کنند ممکن است به اندازه استارتاپ های فناوری هیجان انگیز نباشند ، اما در بازار خرس قابل اعتماد هستند.

میانگین هزینه دلار. میانگین هزینه دلار با این ایده عمل می کند که خرید سهام به مرور زمان بهتر از خرید یک سهام بزرگ است. با قرار دادن پول در سرمایه گذاری های خود هر ماه به جای یک یا دو بار در سال ، به خودتان فرصت های بیشتری برای خرید کم می دهید. خرید به تدریج در سهام مختلف ، ریسک شما را کاهش می دهد و شما را از ارتکاب یک سهام با قیمت خاص باز می دارد و برای ایجاد سود به آن موقعیت تکیه می کند. در یک بازار خرس ، یک جریان ثابت و متوسط وجوه به شما امکان می دهد از کاهش قیمت سهام استفاده کنید.

خطر را ارزیابی کنید. چقدر خطر ابتلا به آن برای عادات سرمایه گذاری شما بسیار مهم است. اگر بتوانید صلح خود را با سهام خطرناک تر برقرار کنید ، ممکن است ضرر و زیان در برخی از مواضع تهاجمی شما شما را آزار ندهد. با این حال ، اگر تحمل ریسک کم دارید ، سرمایه گذاری در سهام با ریسک کمتر و پاداش کمتر ممکن است یک انتخاب عاقل تر باشد. بازارهای خرس برای همه اتفاق می افتد ، اما آنچه مهم است استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری است که با ترجیحات شما مطابقت دارد و باعث استرس شما نمی شود.

گزینه های پرچینحصارکشی راهی برای اطمینان از خود در برابر روندهای رو به پایین در بازار است. اگرچه می تواند یک استراتژی پیچیده برای سرمایه گذاران خبره به نظر برسد ، فرض آن ساده است. اگر فکر می کنید سرمایه گذاری های شما بازده سالم را در یک بازه زمانی خاص به شما نمی دهد ، می توانید از آنها خرید کنید.

به عنوان مثال ، می توانید در آینده توافق نامه ای برای خرید یا فروش سهام با قیمت از پیش تعیین شده در آینده وارد کنید. این استراتژی یکی از راه های بسیاری برای شرکت در تجارت گزینه ها است و می تواند به شما در کاهش ضررهای خود در بازار خرس کمک کند.

با یک مشاور مالی کار کنید. این که آیا سهام شما بازده بزرگی را ارائه می دهد یا به پایین ترین سطح تاریخی فرو می رود ، ضرب و شتم بازار در مسافت طولانی چالش برانگیز است. مشاوران مالی می توانند به افراد کمک کنند تا سرمایه گذاری های خود را بهینه کنند و اهداف مالی خود را برآورده کنند. تخصص آنها به آنها بینش می دهد که چگونه می توانند ضرر و زیان را در طول بازار خرس به حداقل برسانند و فرصت هایی را برای سود پیدا کنند.

سرمایه گذاری پیچیده است و زمینه ای از متخصصان زندگی خود را فقط با کار در آن انجام می دهد. اگر احساس گم شدن می کنید ، استفاده از مهارت های آنها می تواند به شما در آب و هوا در بازار خرس کمک کند.

خط پایین

بازار سهام هرگز کاملاً قابل پیش بینی نیست و سرمایه گذاری در یک بازار بی ثبات می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال ، با توجه به روند بخش ها ، حجم کلی تجارت و نگرش سرمایه گذاران ، می توان گفت که آیا بازار در حال پایین آمدن است. علاوه بر این ، زنده ماندن از یک بازار خرس که در حال پایین آمدن است ، برای هر سرمایه گذار دلهره آور است. به همین دلیل کار با یک متخصص مالی می تواند به شما در آرامش ، تنظیم عاقلانه و نگه داشتن اهداف مالی بلند مدت خود در ذهن کمک کند.

نکاتی برای سرمایه گذاری

• یکی از مزایای کار با یک مشاور مالی داشتن شخصی است که می تواند به شما در تفسیر داده های بازار و تصمیم گیری های هوشمندانه برای مطابقت با اهداف مالی خود کمک کند. ابزار رایگان SmartAsset با حداکثر سه مشاور مالی که در منطقه شما خدمت می کنند مطابقت دارد و می توانید بدون هیچ هزینه ای با مسابقات مشاور خود مصاحبه کنید تا تصمیم بگیرید کدام یک برای شما مناسب است. اگر آماده پیدا کردن مشاور هستید که می تواند به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند ، اکنون شروع کنید.
• از ماشین حساب اختصاصی دارایی بدون هزینه SmartAsset استفاده کنید تا برآورد سریع از نحوه تنظیم بهترین نمونه کارها سرمایه گذاری خود با توجه به جدول زمانی و مشخصات ریسک خود دریافت کنید.

اعتبار عکس: © iStock.com/Gorodenkoff ، © iStock.com/Gorodenkoff ، © iStock.com/Viktoriia hnatiuk