معاملات 80-20: با استفاده از قانون پارتو در تجارت

به عنوان یک اصل ایجاد شده توسط یک اقتصاددان ، قانون پارتو راه خود را در انواع مناطق مختلف زندگی پیدا کرده است. ایده اصلی این است که برای بسیاری از سیستم ها 80 ٪ از اثرات از 20 ٪ علل ناشی می شود. به عبارت دیگر ، تعداد کمی از عوامل تأثیر زیادی در نتایج دارند. این مفهوم می تواند از چند طریق برای تجارت و بازار مالی اعمال شود و باعث استفاده کارآمدتر و مؤثرتر از زمان ، انرژی و منابع شما شود. بنابراین ما این راهنمای جامع برای استفاده از قانون پارتو در تجارت را جمع آوری کرده ایم ، که همه چیز را از مدیریت ریسک گرفته تا استراتژی های معاملاتی و موارد دیگر پوشش می دهد!

اصل پارتو چیست؟

اصل پارتو این ایده است که 80 ٪ از اثرات از 20 ٪ علل ناشی می شود. به عبارت دیگر ، برای بسیاری از وقایع ، تقریباً 80 ٪ عواقب ناشی از 20 ٪ از شرایط است. این اصل برای اولین بار توسط یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو ساخته شده است که مشاهده کرد که 20 ٪ از مردم ایتالیا 80 ٪ از این سرزمین را متعلق به آن بودند. مشخص شده است که اصل پارتو در بسیاری از موقعیت های مختلف صادق است و حتی "قانون 80/20" نامگذاری شده است. به عنوان مثال ، 20 ٪ از کارمندان یک شرکت اغلب 80 ٪ از نتایج را تولید می کنند. یا 20 ٪ از مشتریان شما ممکن است 80 ٪ از فروش شما را تولید کنند. اما چگونه می توان این ایده را در دنیای تجارت اعمال کرد؟

تجارت 80-20: چگونه می توان از اصل پارتو برای تجارت استفاده کرد؟

1. مهمترین عواملی را که بر معاملات شما تأثیر می گذارد شناسایی کنید.
2. روی بهبود مناطقی که بیشترین تأثیر را در نتایج شما دارند ، تمرکز کنید.
3. جزئیات جزئی را که تفاوت بزرگی ایجاد نمی کند ، رها کنید.
4. فرایند تجارت خود را ساده کنید تا روی ملزومات متمرکز شوید.
5. وظایفی را که برای موفقیت شما ضروری نیست ، نمایندگی یا برون سپاری کنید.

نحوه استفاده از قانون 80-20 در تجارت

استراتژی تجارت

این قانون 80-20 می تواند برای معامله گران که می خواهند عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند مفید باشد. یکی از راه های انجام این کار ، تمرکز بر ترکیب اصل 80-20 در یک استراتژی تجارت ساده است.

همانطور که در بالا ذکر شد ، یکی از راه های انجام این کار ، تمرکز روی 20 ٪ از نمونه کارها شما است که 80 ٪ از نتایج را تولید می کند. این معمولاً به معنای بیشترین سود تجاری است ، اما همچنین می تواند به معنای کمترین معاملات از دست دادن یا ترکیبی از هر دو باشد.

این مهم است که اطمینان حاصل کنید که شما قانون 80-20 را به روشی متناسب با شخصیت و سبک تجاری شما درج می کنید. به عنوان مثال ، اگر سبک تجارت شما کوتاه مدت بیشتر متمرکز است ، ممکن است بخواهید روی تکرار 20 ٪ برتر سریعترین و سودآورترین معاملات خود تمرکز کنید. شما می توانید این کار را با اطمینان از نگه داشتن یک مجله تجاری از تمام معاملات خود انجام دهید ، به شما امکان می دهد سبک خود را ارزیابی کرده و بر این اساس تصمیم بگیرید.

از طرف دیگر ، اگر یک سرمایه گذار بلند مدت تر هستید ، ممکن است بخواهید روی 20 ٪ از نمونه کارها خود تمرکز کنید که بیشترین بازده را در مدت زمان طولانی تر ایجاد کرده است.

مدیریت ریسک

حوزه دیگری که در آن قانون 80-20 در تجارت اعمال می شود ، مدیریت ریسک است. یکی از راه های انجام این کار ، تمرکز بر مدیریت 20 ٪ از خطرات شما است که 80 ٪ از خسارات شما را ایجاد می کند. با انجام این کار ، می توانید به طور موثرتری در معرض خطر کلی خود را مدیریت کنید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما 5 خطر مختلف را در استراتژی تجارت خود شناسایی کرده اید: ریسک بازار ، ریسک نقدینگی ، ریسک همتایان ، ریسک نرخ بهره و ریسک ارز. از این 5 خطر ، شما معتقدید که خطر بازار مهمترین است و به دنبال آن خطر نقدینگی است. در نتیجه ، شما تصمیم می گیرید که به عنوان یک اولویت بر مدیریت این دو خطر بیشتر تمرکز کنید.

استراتژی های از دست دادن

راه دیگر برای اعمال قانون 80-20 در تجارت استفاده از آن به عنوان راهنما برای تنظیم استراتژی های متوقف کردن شما است. یکی از راه های انجام این کار ، تمرکز روی 20 ٪ از معاملات شما است که به احتمال زیاد متوقف می شوند. به عنوان مثال ، اگر شما یک سیستم تجاری دارید که 80 ٪ موفقیت را دارد ، ممکن است بخواهید روی 20 ٪ معاملات که به احتمال زیاد شکست می خورند ، روی ضررهای توقف خود نزدیک شوید.

این رویکرد می تواند برای معامله گران که می خواهند بر بهبود نسبت برنده خود و جلوگیری از از دست دادن پول تمرکز کنند ، مفید باشد. در حالی که بیشتر معامله گران در بعضی از مواقع پول خود را از دست می دهند ، با تمرکز بر مدیریت ریسک در معاملات که به احتمال زیاد از دست می روند ، می توانید به طور مؤثر در معرض خطر خود را مدیریت کرده و نتایج کلی خود را بهبود بخشید.

انتخاب دارایی های خود

این قانون 80-20 همچنین می تواند هنگام انتخاب دارایی برای تجارت اعمال شود. یکی از راه های انجام این کار ، به حداقل رساندن غلظت نمونه کارها تنها با تجارت 20 ٪ دارایی هایی است که 80 ٪ از نتایج را تولید می کنند.

به عنوان مثال ، معامله گران فارکس ممکن است بخواهند به جای تلاش برای تجارت همه آنها ، روی چند معامله با جفت ارز انتخاب کنند. این ممکن است به معنای ارزیابی بی ثبات ترین جفت ارز ، سود و ضرر یا توسط برخی از متریک های دیگر باشد.

راه دیگر برای اعمال قانون 80-20 هنگام انتخاب دارایی خود ، تمرکز روی 20 ٪ دارایی هایی است که بیشتر با استراتژی تجارت شما ارتباط دارند. به عنوان مثال ، اگر یک استراتژی زیر روند طولانی مدت دارید ، ممکن است بخواهید روی کلاسهای دارایی که همبستگی تاریخی قوی با روندهای بلند مدت دارند ، تمرکز کنید.

مدیریت زمان

قانون 80-20 همچنین می تواند در مدیریت زمان در تجارت اعمال شود. یکی از راه های انجام این کار به عنوان یک معامله گر حرفه ای ، تمرکز بر بهینه سازی 20 ٪ فعالیت هایی است که 80 ٪ از نتایج را تولید می کند.

به عنوان مثال ، اگر زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل داده ها می کنید و می دانید که این امر تأثیر زیادی بر نتایج شما می گذارد ، ممکن است بخواهید بر این نکته تمرکز کنید که اطمینان حاصل کنید که وقت کافی را برای انجام این فعالیت می گذرانید. از طرف دیگر ، اگر فهمیدید که زمان زیادی را صرف فعالیت هایی می کنید که تأثیر زیادی در نتایج شما ندارند ، ممکن است بخواهید این فعالیت ها را کاهش داده و روی مواردی که انجام می دهند تمرکز کنید.

برای اعمال قانون 80-20 از این طریق ، می تواند مفید باشد که چگونه وقت خود را صرف می کنید و نتایج حاصل از هر فعالیت. این به شما امکان می دهد تا 20 ٪ از فعالیت های شما پربارترین باشد و تلاش های خود را بر روی این فعالیت ها متمرکز کنید.

با بهینه سازی فرایندهای مدیریت زمان خود ، می توانید به طور مؤثرتر از وقت خود استفاده کنید ، زمان بیشتری را آزاد کنید تا روی مهمترین جنبه های تجارت خود تمرکز کنید و در نهایت به نتایج بهتری برسید.

زمان صرف تجارت

یکی از بارزترین برنامه ها از نظر زمان صرف شده برای تجارت است. گرفتار شدن در روز به روز نظارت بر نظارت بر بازارها ، قرار دادن معاملات و مدیریت موقعیت بسیار آسان است. با این حال ، اگر اجازه دهید این کار به سرعت به یک کار تمام وقت تبدیل شود.

در حالی که هیچ شماره جادویی برای مدت زمان صرف تجارت روزانه وجود ندارد ، قانون 80-20 می تواند یک راهنمای مفید باشد. به عنوان مثال ، اگر می خواهید کار تجاری خود را به تعادل زندگی کاهش دهید ، ممکن است بخواهید فقط برای 20 ٪ روز فعال ترین روی معاملات خود تمرکز کنید.

این رویکرد می تواند به شما کمک کند تا به طور مؤثر وقت خود را مدیریت کرده و تلاش های خود را بر روی مهمترین بخش فرآیند تجارت متمرکز کنید. فقط با معاملات هر روز چند ساعت ، می توانید زمان بیشتری را برای تمرکز روی سایر جنبه های زندگی خود آزاد کنید.

آیا به دنبال استفاده از استراتژی های تجاری خود برای استفاده هستید؟

قانون 80-20 ابزاری قدرتمند است که می تواند در بسیاری از مناطق مختلف تجارت مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از قانون 80-20 در مهارت های تجاری ، استراتژی ، مدیریت ریسک ، انتخاب دارایی و مدیریت زمان ، می توانید عملکرد تجارت خود را بهبود بخشید و به نتایج بهتری برسید.

اگر به دنبال یادگیری استراتژی های تجارت تخصصی از معامله گران باتجربه هستید و آنها را از طریق یک حساب تأمین شده زنده تا 40K دلار اجرا می کنید ، چرا به یکی از برنامه های معامله گر بودجه ما نمی پیوندید؟

این که آیا برنامه معامله گر جهانی ما برای شما مناسب است ، یا برنامه Trader Crypto ما بیشتر سبک شماست ، برنامه های معامله گر حرفه ای ما چیزی را برای همه ارائه می دهند. با دسترسی به منابع انحصاری ، آموزش عمیق و پشتیبانی که می تواند به شما در رسیدن به اهداف معاملاتی خود کمک کند ، نمی خواهید از دست بدهید! برای کسب اطلاعات بیشتر امروز با ما تماس بگیرید.< Pan> اگر به دنبال یادگیری استراتژی های تجارت تخصصی از معامله گران باتجربه هستید و آنها را از طریق یک حساب تأمین شده زنده تا 40K دلار اجرا می کنید ، چرا به یکی از برنامه های تاجر تأمین شده ما نمی پیوندید؟