نحوه تنظیم سفارشات سود

در لیست اولویت های یک معامله گر قرار بگیرید و خروج از تجارت بسیار پایین باشد. به طور معمول از پیدا کردن سیگنال های ورود بهتر یا تنظیم موثر توقف. این یک اشتباه بسیار بزرگ است و خواهیم دید که چرا بسیاری از معامله گران می توانند به راحتی معاملات خود را بهبود بخشند اگر آنها وقت بیشتری را برای بهبود استراتژی سود خود صرف کنند و درک کنند که چگونه سفارشات سود را به درستی تنظیم کنند.

اشتباهات و تصورات غلط در مورد اهداف ، خروج ها و سود

بیایید قبل از اینکه به ابزارها و تکنیک هایی برای قرار دادن هدف بپردازیم ، ابتدا به اشتباه ترین اشتباهات در هنگام خروج از معاملات و سودآوری نگاهی بیندازیم. اشتباهات زیر اکثر مشکلات خروج تجارت را به خود اختصاص می دهد و با اجتناب از آنها ، بیشتر معامله گران احتمالاً می توانند در معاملات خود پیشرفت بزرگی داشته باشند.

شماره 1 به عنوان تابعی از توقف شما خارج می شود

کاردینال گناهان محل سود خود را بر اساس میزان پولی که می خواهید تهیه کنید انتخاب می کند و بر اساس زمینه نمودار نیست. همیشه ، همیشه ، همیشه یک سطح قیمت را انتخاب کنید که در زمینه کلی تجارت شما و نمودار مورد نظر شما معقول باشد. بازار به سفارشات شما اهمیتی نمی دهد و باید مطمئن شوید که قیمت می تواند به آنها برسد.

مردم معمولاً نقطه خروج را به عنوان تابعی از نقطه ورود خود انتخاب می کنند و معمولاً مقداری دلار دلخواه است.

شماره 2 اگر قیمت TP شما را از دست ندهد چه کاری انجام می دهید؟

بسیار معمول است که قیمت را به سمت هدف خود حرکت دهید و سپس فقط چند نکته را از دستور هدف واقعی خود بچرخانید. در چنین سناریوهایی باید چه کاری انجام دهید؟تجزیه و تحلیل من بیش از صدها معاملات نشان می دهد که خروج از چنین معاملات سودآورتر است و به اجرای دیگری در هدف شما امیدوار نیست. حرکت قیمت در امواج و سفارش شما به معنای چیزی برای بازارها نیست. بنابراین ، اگر هدف شما از دست رفته است ، از تجارت خارج شوید و آنچه را که می توانید انجام دهید ، اما امیدوار نیستید که فرصتی دوم کسب کنید.

شماره 3 انکار ضرر

در اینجا یک نقل قول عالی از کتاب "آنچه من یاد گرفتم یک میلیون دلار از دست بدهم" (برای بررسی کتاب من اینجا را کلیک کنید):

همیشه ابتدا روی نزولی تمرکز کنید. دنباله هنگام ورود به تجارت به این شکل است:

(1) اطمینان حاصل کنید که یک سیگنال ورودی معتبر را مشاهده می کنید (هنوز تجارت خود را وارد نکنید)

(2) یک ضرر مناسب را مشخص کنید و سطح سود را بگیرید (هنوز تجارت خود را وارد نکنید)

(3) آیا نسبت پاداش به اندازه کافی بزرگ است؟بله ، سپس وارد تجارت شوید. نه ، سپس تجارت را پرش کنید - برای ایجاد پاداش مصنوعی: نسبت به ریسک ، سفارشات متوقف و سود را در اطراف خود حرکت نکنید. هرگز با سفارشات برای ایجاد مصنوعی پاداش خاصی هرگز کمال ندهید: نسبت خطر.

شماره 4 احتمال برنده شدن

شما نمی توانید هنگام ورود به تجارت ، احتمال برنده شدن را محاسبه کنید و بدون در نظر گرفتن سود خود نمی توانید سود را پیش بینی کنید. سود همیشه بالقوه است و مهم است که ابتدا روی نزولی تمرکز کنید زیرا این تنها چیزی است که می توانید واقعاً کنترل کنید.

شماره 5 آخرین لحظه عینیت

تشخیص سطح توقف و هدف خود قبل از ورود به تجارت بسیار مهم است. پس از ورود به تجارت ، دیگر نمی توانید تصمیم گیری کنید و روند تصمیم گیری شما اغلب توسط احساسات هدایت می شود و همه چیز را در رابطه با قیمت ورود خود قرار می دهید.

در اینجا یک نقل قول عالی دیگر از "آنچه من یاد گرفتم یک میلیون دلار از دست بدهم" که این مشکل را به خوبی توصیف می کند:

آخرین لحظه عینیت برای بازیکن رولت لحظه ای است که شرط خود را قرار می دهد و چرخ ها شروع به چرخش می کنند. پس از آن او دیگر نمی تواند کاری انجام دهد تا پول بیشتری از دست بدهد. برای شرکت کننده در بازار ، آخرین لحظه عینیت لحظه ای است که او تجارت خود را انجام می دهد. اما پس از آن ، او هنوز هم می تواند کارهای زیادی برای از دست دادن پول بیشتر انجام دهد. به همین دلیل است که تمام تصمیمات و برنامه های شما باید قبل از دوره انجام شود.

شماره 6 شما می توانید سود کسب کنید

این یک مثال خوب از جایی است که دانش تجارت مشترک اشتباه است. از نو. یک معامله گر که بارها و بارها برندگان خود را کاهش می دهد ، به آرامی حساب معاملاتی خود را تخلیه می کند. مهم است که از چنین رفتارهای منفی آگاه باشید و از نزدیک در مجله تجارت خود نظارت کنید.

روش های سودآوری

وقتی نوبت به سود واقعی می رسد ، 2 روش وجود دارد که معامله گران می توانند از آن انتخاب کنند و ما به جوانب مثبت و منفی هر یک نگاه خواهیم کرد.

شماره 1 روش باز کردن سود

این چیست: با استفاده از روش سودآوری باز ، معامله گران از سفارشات سود سخت در سطح قیمت از پیش تعریف شده استفاده نمی کنند ، اما آنها اجازه می دهند برندگان خود را اجرا کنند تا سیگنال های خروجی داده شود و سپس از معاملات خارج شوند.

PRO: معامله گرانی که از روش TP باز پیروی می کنند ، به طور بالقوه می توانند معاملات برنده را بسیار طولانی تر کنند و از همان ابتدا پتانسیل صعودی را محدود نمی کنند.

CON: آماتورها ، بی تجربه و معامله گران که با نظم و انضباط مشکل دارند و ریسک باید از روش باز دور بمانند. آماتورهایی که نمی توانند حرکات قیمت را بخواند ، خیلی زود از راه خارج می شوند زیرا نمی توانند بین اصلاح و وارونگی تمایز قائل شوند یا اجازه می دهند معاملات آنها خیلی طولانی انجام شود زیرا آنها بیش از حد حریص می شوند و سپس به سود خود می پردازند.

خلاصه: این رویکرد فقط باید توسط معامله گران فصلی و باتجربه استفاده شود. این می تواند تأثیرات فاجعه بار بر عملکرد و رفتار تجارت معامله گران آماتور داشته باشد.

شماره 2 اهداف سخت

آنچه در آن است: این رویکرد متعارف است که در آن شما یک سفارش سود را در سطح قیمت از پیش تعریف شده قرار می دهید که پس از رسیدن قیمت به طور خودکار اجرا می شود.

PRO: این حدس و گمان را از بین می برد و می توانید پاداش را اندازه بگیرید: نسبت ریسک معاملات خود. توقف های سخت به معامله گران این امکان را می دهد تا یک رویکرد عینی و قابل تکرار برای خروج از معاملات خود ایجاد کنند.

CON: این یک لنگر ایجاد می کند و ممکن است حرکات بزرگتر را از دست دهید.

من معمولاً همیشه به دلیل جنبه عاطفی و عینیت از اهداف سخت استفاده می کنم. در پایان این مقاله توضیح می دهم که چگونه اهداف سود سخت را با تفکر اختیاری ترکیب می کنم.

ابزارها و شاخص ها برای تعیین اهداف سود

این که آیا شما از توقف های سخت استفاده می کنید یا از رویکرد باز پایان می دهید ، ابزارهای زیر می توانند به شما در ایجاد یک رویکرد TP قوی تر و معقول کمک کنند.

شماره 1 پشتیبانی/مقاومت ، اوج/پایین یا عرضه/تقاضا

من معمولاً هنگام ورود به تجارت به دنبال اولین مانع اصلی هستم و سپس احتمال نگه داشتن یا شکستن سطح را تخمین می زنم. سطح پشتیبانی/مقاومت عمده و بالاترین سطح/پایین توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود و اغلب می توانید واکنش هایی را در اطراف آن مناطق با تأثیر بالا مشاهده کنید.

رویکرد محافظه کارانه این است که سفارش سود خود را پیش از سطح قیمت بالای تأثیر قرار دهید. در اینجا مهم است که روی سطوح اصلی تمرکز کنید و از هر خط افقی بالقوه در طول مسیر بیش از حد نترسید.

شماره 2 فیبر تکمیل شده

با کمک پسوندهای فیبوناچی ، می توان پتانسیل سود یک بازار روند را اندازه گیری کرد. همیشه پیدا کردن یک الگوی خوب A-B-C برای ابزار Fibonacci امکان پذیر نیست ، اما وقتی یکی را شناسایی کردید ، پسوندهای فیبوناچی 138 یا 161 می توانند فرصت های سود قابل اعتماد را ارائه دهند.

این به خصوص با رویکرد از بالا به پایین کار می کند: اگر یک توالی پسوند FIB را در بازه زمانی بالاتر مشخص کرده اید ، می توانید به زمان بازه های خود به زمان پایین و پایین بروید.

شماره 3 ATR

با کمک ATR می توانید تعیین کنید که چگونه قیمت بالقوه می تواند در هر دوره معین سفر کند. روش ATR به ویژه برای پتانسیل ATR روزانه مؤثر است. اگر می بینید که قیمت قبلاً از ATR روزانه خود فراتر رفته است ، فشار دیگر روند خیلی محتمل نیست. روش سودآوری ATR را می توان با سایر روشهای TP مانند پشتیبانی/مقاومت در برابر مقاومت ترکیب کرد که در آن شما با تجزیه و تحلیل پتانسیل کلی دامنه روزانه ، احتمال نگه داشتن یا شکستن را تخمین می زنید. علاوه بر این ، ATR به شما امکان می دهد در برابر تغییر شرایط بازار واکنش نشان دهید. هنگامی که ATR زیاد باشد ، یک TP گسترده تر باید اعمال شود در حالی که یک TP محافظه کارتر در هنگام کم بودن ATR ضروری است.

شماره 4 گروه بولینگر

در طی مراحل روند ، قیمت اغلب در نزدیکی باندهای بیرونی باقی می ماند. در پایان یک روند ، می توانید یک سنبله را از طریق باند بیرونی مشاهده کنید که می تواند یک روند معکوس را پیش بینی کند - به خصوص اگر سنبله با رد قیمت رخ دهد.

فرسودگی روند هنگامی وجود دارد که قیمت دیگر به باند های بیرونی نرسد و همچنین می تواند تغییر بالقوه در احساسات فروشنده خریدار را پیش بینی کند. این امر به ویژه هنگامی که با واگرایی حرکت اتفاق می افتد صادق است.

#5 میانگین حرکت

به خصوص در دوره های روند بازار ، میانگین های متحرک می توانند به شما در ایجاد یک رویکرد سود خوب کمک کنند. در طی یک روند قوی ، معمولاً برای مدت زمان طولانی بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک باقی می ماند. هنگامی که قیمت از میانگین حرکت به طرف مقابل روند مداوم عبور می کند ، سیگنال برای خروج داده می شود. میانگین های حرکت داخلی و کوتاه مدت مانند 21 دوره EMA در مورد امواج روند سواری و خروج از معاملات ایده آل هستند.

#6 سود اقدام قیمت

عملکرد قیمت می تواند به عنوان یک روش سود مستقل-به ویژه هنگامی که شما رویکرد باز را دنبال می کنید-استفاده کنید ، جایی که به دنبال سیگنال عمل قیمت هستید که پیش بینی تغییر در احساسات را می دهد. Pinbars ، میله های درگیر ، سر و شانه ها ، رد در اوج و کم و سایر شکل گیری قیمت ها را می توان در اینجا استفاده کرد.

بهترین های هر دو جهان - استراتژی نهایی TP

در معاملات شخصی من ، من از اهداف سخت در سطح قیمت از پیش تعریف شده استفاده می کنم ، عمدتا بر اساس اصول پشتیبانی/مقاومت و عرضه/تقاضا. با این حال ، من قیمت را رصد می کنم و اگر بتوانم تغییر در رفتار قیمت را بر اساس گروههای بولینگر یا رویکرد متوسط حرکت شده در بالا مشاهده کنم ، از تجارت خود به صورت دستی خارج می شوم. اهداف سخت حدس و گمان را برای من به وجود می آورند ، اما تفکر اختیاری به من اجازه می دهد تا انعطاف پذیر بمانم و معاملات خود را بر اساس زمینه بازار مدیریت کنم.