نقطه به نقطه: چالش های صنعت مدیریت سرمایه گذاری

لیست چالش های پیش روی مدیران سرمایه گذاری افزایش یافته است.

دوره ای از تغییر سریع ، همراه با اجرای اخیر نوسانات قیمت ، به لیست چالش های پیش روی صنعت مدیریت سرمایه گذاری کمک نکرده است. این نوسانات باعث تقویت نظارتی اضافی ، فشار هزینه ، فشرده سازی حاشیه و تغییر ترجیحات سرمایه گذار و انتظارات مشتری شده است. در نتیجه ، ما فکر کردیم که برای چشم انداز و مشتریان ما مفید خواهد بود که همه آنها را برای تجزیه و تحلیل و توصیه ها جمع کنیم.

در اینجا 10 چالش پیش روی صنعت مدیریت سرمایه گذاری وجود دارد که ما مرتباً از شرکتهای سراسر جهان می شنویم:

مدیریت ریسک عملیاتی

ناکارآمدی عملیاتی و پتانسیل خطاهای دستی با رشد دارایی های تحت مدیریت (AUM) ، پایگاه مشتری ، تنوع وجوه یا تعداد مدیران صندوق های خارجی افزایش می یابد. بسیاری از خطرات عملیاتی مربوط به فرآیندهای دستی است:

• راه اندازی محصولات جدید و راه اندازی بودجه جدید
• حفظ درختان پیچیده سیاست ، ساختار صندوق یا طبقه بندی و تخصیص در سطوح مختلف
• نظارت بر تخصیص بر اساس دستورالعمل های سرمایه گذاری و قرار گرفتن در معرض
• حفظ سلسله مراتب چند صندوق برای سناریوهای گزارش بیشمار
• راه اندازی کلاسهای دارایی عجیب و غریب مانند گزینه های دیگر ، بازارهای خصوصی ، زیرساخت ها و مشتقات پیچیده
• مونتاژ ، اعتبار سنجی و پاکسازی داده های حسابداری و سرمایه گذاری برای پشتیبانی از عملیات روزانه

داده های با کیفیت برای تصمیمات سرمایه گذاری بهتر

• برخورد با مشخصات سرمایه گذاری در دارایی های بازارهای خصوصی مانند زیرساخت ها یا سهام خصوصی
• تضمین نه تنها یک نمای دقیق/حسابداری/نگهبان ، بلکه نمای دقیق IBOR/سرمایه گذاری/مدیر خارجی/آخرین نمای تنظیم شده
• دسترسی آسان به نماهای مختلف PBOR برای ارزیابی عملکرد نمونه کارها
• ارائه یک دیدگاه کل نمونه کارها برای تیم سرمایه گذاری ، قطعه قطعه شده توسط بخش ، منطقه ، مدیر صندوق خارجی ، استراتژی ، ارز ، بازار و افق زمانی برای ارزیابی ریسک
• دفتر جلوی محیطی و داده های مهم مرتبط با آن باید برای درونی کردن مدیریت صندوق به عنوان تنها تصمیمات مناسب درایو داده ها به خانه تسلط پیدا شود

یکپارچه سازی داده ها

هر چه مدل عملیاتی اتخاذ شده توسط یک شرکت ، ادغام و حل جریان داده ها از سیستم های فیدر متفاوت در مناطق FO/MO/BO بسیار مهم است ، مانند حضانت ، عملکرد و انتساب ، ریسک ، OMS ، سیستم های تبادل:

• ادغام سیستم ها و ایجاد یک منبع واحد از حقیقت برای عملیات سرمایه گذاری و تیم های مدیریت سرمایه گذاری
• ایجاد توپی برای گزارش ، به ویژه در بنگاه های دارای هر عنصر از FO/MO/BO برون سپاری. سیستمی که بین این سیستم ها ثبت می شود و به عنوان یک منبع واحد از حقیقت عمل می کند.
• ایجاد چارچوبی برای تهیه ، غنی سازی ، تسلط ، اعتبار سنجی و گزارش داده های داخلی

گزارش رانده شده توسط افزایش نظارتی

مقررات گزارش دهی به سطوح جدید ثبات ، کامل بودن و صحت دارند:

• تهیه اطلاعات گزارش از منابع متعدد برای رعایت گزارش های نظارتی در جدول زمانی مقرر ، مانند N-Port در آمریکا یا الزامات APRA (استرالیا) برای توضیح داده ها.
• گزارش های مورد نیاز برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض کلی با یک امنیت خاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم با داشتن بودجه دیگر
• گزارش های مته برای کمک به دیدگاه دقیق از صندوق خاص ، معیار ، اعتماد یا سهام خصوصی
• ایجاد دارایی های کامل تحت دیدگاه مدیریت در بین مدیران ، کلاس های دارایی ، مناطق ، اوراق بهادار ، به ویژه برای شرکت هایی که مدیریت صندوق را برای چندین مدیران خارجی دارند ، چالش و غیره است.

کیفیت داده ها در سطح گرانول برای تجمع دقیق

عملکردهای جمع آوری داده ها در سطوح مختلف درختان سیاست برای ارزیابی ریسک در سراسر کشور و تسهیل تصمیمات بهتر سرمایه گذاری و به عنوان بخشی از چارچوب کیفیت داده ها برای اطمینان از نظارت مؤثر در حضانت مورد نیاز است.

• مدیریت داده ها از متولیان متعدد برای تأمین نیازهای بازار عمومی و خصوصی. بنگاهها غالباً سیستم حسابداری سایه را برای اطمینان از وجود چک و تعادل حفظ می کنند. آشتی قرار گرفتن در معرض ، هزینه ها و غیره به بخش اساسی عملیات تبدیل می شود. در این صورت نیاز به افزایش و پایین آمدن قرار گرفتن در معرض ، هزینه های سلسله مراتب صندوق برای بررسی و اعتبارسنجی عملکرد/محاسبه حضانت وجود دارد
• تجمع خطی و غیرخطی که می تواند برای مشتقات یا اوراق بهادار کوتاه کوتاه تنظیم کند

مقیاس/انبساط

مقیاس سیستم و عملکرد:

• ایجاد رشد و تغییر در تجارت و مدل عملیاتی آن
• فعال کردن اتوماسیون و دیجیتالی شدن
• ترکیب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
• بهبود قابلیت های تحلیلی

زندگی با صفحات گسترده

بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری هنوز در درجه اول به صفحات گسترده متکی هستند. آنهایی که خود را با آنها مشاجره می کنند:

• رسیدگی به کنترل ها
• اجتناب و شناسایی خطاهای انسانی
• ترکیب داده ها از صفحات گسترده در مستقیم از طریق فرآیندها (STP)

چارچوب حاکمیت داده ها

صرف نظر از هدف، مرحله رشد و مدل عملیاتی یک شرکت، حاکمیت برای اطمینان از داده های منسجم، دقیق و به موقع برای تصمیم گیری های تجاری مورد نیاز است.

• ایجاد و حفظ قوانین، استانداردها و کنترل ها، به گونه ای که داده ها به طور مداوم در شرکت درک و استفاده شوند.
• حمایت از چارچوب حاکمیتی در عملیات روزانه، از طریق منبع یابی مناسب داده، تسلط، اعتبارسنجی، پاکسازی و گزارش دهی

یک مدل عملیاتی برای تولید آلفا

با تکامل بازارها، شرکت ها با چالش های تولید آلفا و تنظیم عملیات خود در صورت نیاز مواجه می شوند:

• انعطاف پذیر شدن در معرفی کلاس های سرمایه گذاری جدید/جایگزین
• شناسایی فعالیت های اصلی و غیر اصلی برای کمک به شکل گیری یک مدل عملیاتی هدف بهینه
• انتخاب خدمات مدیریت شده یا برون سپاری شده، آزاد کردن منابع برای فعالیت های استراتژیک تولید آلفا.

تغییر ترجیحات سرمایه گذار و در حال تحول تجربیات مشتری

ورود سریعتر به بازار به جنبه مهمی برای بقا در عصر تغییر ترجیحات سرمایه گذاران و تجارب در حال تحول مشتری تبدیل شده است.

• راه اندازی سریع محصولات جدید، به ویژه شامل دارایی های بازار خصوصی، با پیچیدگی های راه اندازی، ارزیابی و گزارش
• ارائه تجربه کاربری بهتر برای مشتریان در قالب خدمات ارائه شده پس از فروش، از جمله گزارش برگه اطلاعات

همه این چالش ها داده ها را به عنوان یک عنصر مشترک دارند.

قابلیت های مدیریت داده که به حل این چالش های پیش روی صنعت مدیریت سرمایه گذاری کمک می کند، تا حد زیادی از پیشرفت های مداوم در هدایت کسب وکار سودآور پشتیبانی می کند.