Bitcoin vs Gold: Top Traders باید بدانند

بیت کوین (BTC) یا طلا؟برای معامله گران ، این دو بازارهای بسیار متفاوتی هستند که باید روی آنها تمرکز کنند. بیت کوین یک ارز دیجیتالی غیر متمرکز همسالان است که در سال 2009 "استخراج شده" در سال 2009 ، در حالی که طلای گرانبهای فلزی ، بسیار دارای یک دارایی ملموس ، برای هزاره ها بسیار ارزشمند بوده است.

با توجه به تفاوت های کلیدی بین بیت کوین ، یکی از مهمترین ارزهای رمزنگاری شده و طلا ، معامله گران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و از حرکات قیمت استفاده کنند. تفاوت های اصلی شامل سطح نوسانات ، روش ذخیره سازی و منابع تقاضا است.

شباهت هایی نیز وجود دارد ، مانند کمبود هر یک - فقط 21 میلیون بیت کوین وجود دارد ، در حالی که طبق تخمین های اخیر حدود 180،000 تن طلای عمده کالا در جهان وجود دارد. عوامل دیگر ، مانند بیت کوین و ابزار طلا به عنوان ارز ، مورد اختلاف قرار می گیرند. در اینجا ما به تفاوت های کلیدی که مردم باید در نظر بگیرند برای تجارت بیت کوین یا طلا در نظر بگیریم ، عمق بیشتری خواهیم داشت.

تفاوت های برتر بین بیت کوین و طلا

یکی از مهمترین تفاوت های بین بیت کوین و طلا ، نوسانات این دو دارایی است. یک اندازه گیری مفید از نوسانات ، متوسط دامنه واقعی (ATR) است که توصیف می کند که یک بازار به طور متوسط در یک زمان مشخص حرکت می کند. ATR های مورد استفاده در نمودارهای زیر از سال 2016 است که هر بخش دایره ای در 14 روز گذشته دامنه حرکت قیمت را نشان می دهد.

Bitcoin و Gold's ATR به عنوان درصدی از قیمت

ATR برای بیت کوین ، که به عنوان درصدی از قیمت بیان شده است ، در مقایسه با طلا بسیار بیشتر است. علاوه بر این ، نمودار هنگامی که طلا بی ثبات بود ، بیت کوین را با طلا مقایسه می کند و بیت کوین نوسانات کم را تجربه می کند. بنابراین ، ما می توانیم نتیجه بگیریم که بیشتر اوقات ، بیت کوین تمایل به مسافت های بیشتر دارد و فرصت های بیشتری را نسبت به طلا ایجاد می کند.

بیت کوین در مقابل نوسانات طلا در practice p

در سال 2017 نوسانات بیت کوین به اثر هیجان انگیز نشان داده شد و از ژانویه و دسامبر از 1،151 دلار به 19،783 دلار افزایش یافت. سپس تا فوریه سال 2018 به 5،951 دلار سقوط کرد ، قبل از اینکه دوباره در طی چند روز به 11،537 دلار برسد ، و سنبله های چشمگیر تری در طول سال به دست می آید.

قیمت طلا در سالهای اخیر سفر بسیار بی ثبات ای را مشاهده کرده است. از سال 2013 این قیمت نسبتاً به طور مداوم در حدود 1،225 دلار بین 1050 تا 1400 دلار (از نوامبر 2018) برگزار شده است. در واقع ، در سال 2017 ، یک روز معاملاتی واحد در طول سال وجود نداشته است که طلا بیش از 2. 5 ٪ بالاتر یا پایین تر از روز گذشته به پایان رسیده بود ، اتفاقی که از سال 1996 دیده نشده بود.

2. روش ذخیره سازی

تفاوت دوم بین بیت کوین و طلا ، نحوه ذخیره آنها است. به عنوان یک دارایی فیزیکی ، طلا در طاق ها ، جعبه های سپرده ایمنی در بانک ها و گاوصندوق شخصی برای مقادیر کمتری ذخیره می شود. از طرف دیگر بیت کوین ها به معنای سنتی قابل ذخیره نیستند. در عوض ، آنچه ذخیره می شود یک شماره مخفی به نام "کلید خصوصی" است که انتقال بیت کوین از یک طرف به طرف دیگر را تسهیل می کند. خرید بیت کوین می تواند بسیار خطرناک باشد اگر از کیف پول سخت افزار یا نرم افزاری برای تأمین کلید خصوصی خود استفاده نکنید.

در حال حاضر تعداد قابل توجهی از هک ها در مبادلات بیت کوین وجود داشته است که منجر به به سرقت شدن چهار میلیون سکه تا به امروز شده است (Fortune ، 2017). هک ها می توانند منجر به تأثیر منفی بر قیمت بیت کوین شوند ، اما همچنین می تواند فرصت هایی را برای معامله گران کوتاه فراهم کند. این و سایر رویدادهای بازار را می توان در شکل زیر مشاهده کرد ، که حساسیت قیمت بیت کوین را به اخبار بازار و رویدادهای مربوط به Cryptocurrency به طور خاص برجسته می کند.

حساسیت قیمت بیت کوین (BTC) به اخبار بازار

3. منابع تقاضا

طلا ، به عنوان یک دارایی ، دارای تاریخ 7000 ساله است و محرک های تقاضای آن به راحتی قابل شناسایی هستند ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود. از طرف دیگر تقاضا برای بیت کوین کمتر واضح است و تمایل دارد تا در مورد حدس و گمان قیمت ، استراتژی های خرید به نگهدارنده و خود فناوری اصلی blockchain متمرکز شود.

منابع تقاضای طلا (2013-2017)

منبع: شورای جهانی طلا ، تمرکز فلزات ، GFMS-Thomson رویترز

علاوه بر داشتن منابع تقاضا به راحتی قابل شناسایی ، طلا تمایل به نمایش فصلی در معاملات خود دارد. فروش در ژانویه ، فوریه ، ژوئیه و آگوست هنگام مشاهده میانگین بازده بیش از یک بار پنج تا ده ساله افزایش می یابد ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود:

فصلی در قیمت های طلا (2007-2017) منبع: بلومبرگ (2007-2017)

قیمت های اخیر طلا در دو ماه اول سال افزایش قیمت را نشان داده است تا دوره های کریسمس و سال نو چینی پایان یابد. در چین ، طلا بخشی جدایی ناپذیر از سال نو چینی است زیرا افراد محلی به دلیل ارزش سرمایه گذاری و زیبایی زیبایی از فلز گرانبها به نمادهای زودیاک مد استفاده می کنند.

افزایش قیمت مشاهده شده در ماه ژوئیه و آگوست همزمان با دوره خرید اوج برای جواهرات ، به ویژه در هند است. این امر به این دلیل است که کشور یکی از بزرگترین بازارهای طلا است زیرا کالا به طور گسترده ای به عنوان سمبل ثروت در نظر گرفته می شود و نقش اصلی در عروسی ها و آیین های مذهبی را ایفا می کند.

علاوه بر طلا که دارای منابع تقاضای قابل شناسایی به راحتی است ، ظهور الگویی را نیز نشان می دهد که چه زمانی این تقاضا احتمالاً در طول سال انتخاب می شود. در مقابل ، بیت کوین چنین منبع تقاضای خوبی ندارد و هیچ نشانه ای از فصلی نشان نمی دهد.

4. ابزار بیت کوین و طلا به عنوان ارز

ابزار بیت کوین و طلا به عنوان ارز موضوع برخی اختلافات است. اقتصاددانان غالباً پول را به عنوان سه کارکرد مهم توصیف می کنند که همه باید راضی باشند: Edium از مبادله ، واحد حساب و فروشگاه ارزش.

وسیله مبادله

متوسط مبادله توانایی استفاده از چیزی به عنوان ارز برای مبادله کالا و خدمات است. در حالی که به طور گسترده پذیرفته نشده است ، این توضیحات متناسب با بیت کوین است. از نوامبر 2018 ، سازمان هایی که Cryptocurrency را می پذیرند شامل شرکت مسافرتی ارزان ، شرکت کارت هدیه Gyft و جواهرات جدید Reeds مستقر در ایالات متحده است که علاقه بیشتری به آنها نشان می دهد.

با این حال ، طلا اغلب به عنوان واسطه مبادله در اقتصادهای مدرن مورد استفاده قرار نمی گیرد و به طور کلی مناقصه قانونی محسوب نمی شود.

واحد محاسبه

برای برآورده کردن واحد عملکرد حساب ، یک ارز بالقوه باید "قابل شمارش" باشد تا چیزی برای مقایسه هزینه کالاها و خدمات در برابر آن وجود داشته باشد. واحد حساب به دلیل این واقعیت که رمزنگاری قابل تقسیم است ، توسط بیت کوین راضی است. بیشتر معاملات کسری از بیت کوین خواهد بود و این موارد می توانند به هشت مکان اعشاری بروند.

همچنین از طلا می توان به عنوان یک واحد حساب استفاده کرد زیرا قابل تقسیم است (گرچه راحت تر). ارزش آن می تواند از طریق ارزش آن در هر اونس به یک ارز خاص مربوط به کالاهای دیگر باشد.

فروشگاه V alue

فروشگاه ارزش به دارایی اشاره دارد که می تواند برای استفاده در آینده کنار گذاشته شود. همانطور که در آینده می توان از آن استفاده کرد ، اعتقاد بر این است که بر خلاف کالاهای قابل فساد مانند شیر ، که به دلیل تمایل به خراب کردن ، یک فروشگاه ضعیف از ارزش است ، اضافه کاری را حفظ می کند.

بدبینان بیت کوین استدلال می کنند که cryptocurrency هیچ ارزشی ندارد و صرفاً ارزش آن را دارد که شخص بعدی آماده پرداخت آن باشد. برخی همچنین بر این باورند که این واقعیت که شما نمی توانید از نظر جسمی آن را لمس کنید ، هنگام مشخص کردن فروشگاه ارزش آن نتیجه می گیرد.

در پایان ، می توان استدلال كرد كه در حالی كه بیت کوین به عنوان واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است ، نه بیت کوین و نه طلا هر سه کارکرد لازم را برای در نظر گرفتن "پول" برآورده نمی کنند و بنابراین نه یک ابزار را به عنوان ارز برآورده نمی کند.

تفاوت بین بیت کوین و طلا چگونه بر معامله گران تأثیر می گذارد؟

تفاوت بین بیت کوین و طلا می تواند به روش های مختلف بر معامله گران تأثیر بگذارد. شرایط مختلف بازار ، به عنوان مثال نوسانات و نقدینگی ، به این معنی است که ارائه دهندگان معاملات غالباً دارای توقف و محدودیت های مختلف ، نیازهای حاشیه ای ، الزامات حاشیه و گسترش پیشنهادات/درخواست را دارند. حساسیت به اخبار و اندازه گیری موقعیت نیز عواملی مهم است که باید هنگام تجارت این دو بازار به طور خاص در نظر بگیرید.

فاصله و محدود کردن فاصله: اگرچه امکان تجارت روز بیت کوین و طلا وجود دارد ، آستانه هایی وجود دارد که باید برای قرار گرفتن در مسافت در توقف ها و سفارشات محدود شود. از دست دادن متوقف شده و میزان انتفاعی به طور کلی برای بیت کوین گسترده تر از طلا به دلیل افزایش نوسانات بیت کوین خواهد بود. معامله گران روز معمولاً از میانگین محدوده واقعی استفاده می کنند تا به آنها در تعیین مکان این سفارشات کمک کنند.

الزامات حاشیه: الزامات حاشیه تعیین شده توسط کارگزار معمولاً برای بیت کوین در مقایسه با طلا بیشتر خواهد بود زیرا BTC بی ثبات تر است ، بنابراین معامله گران باید هنگام تصمیم گیری در مورد استفاده از اهرم ، این موضوع را در نظر بگیرند.

پیشنهاد/گسترش سؤال: بازارهای بی ثبات تمایل دارند گسترش گسترده تری را تجربه کنند و همین مورد در مورد بیت کوین در مقابل طلا نیز صادق است. گسترش برای BTC به طور قابل توجهی بزرگتر از طلا است زیرا بیت کوین به طور قابل توجهی بی ثبات تر است. افزایش گسترش نشان دهنده افزایش هزینه معامله است ، بنابراین یک معامله گر بیت کوین باید این امر را به معاملات خود تبدیل کند.

حساسیت به اخبار: BTC نسبت به اخبار بازار بسیار پاسخگو است ، بنابراین معامله گران همیشه باید با انتشار خبر از صفحه بیت کوین ما به روز بمانند. از آنجا که ارزهای رمزنگاری یک بازار نسبتاً جدید هستند ، خبرهایی درباره تصویب آنها در بین صرافی ها ، بانک ها و مقررات تمایل به تأثیر چشمگیری دارند. طلا همچنین به اخبار واکنش نشان می دهد اما قیمت آن با سرعت کمتری نسبت به بیت کوین حرکت می کند. با افزایش و افزایش اشتها ، قیمت طلا در رابطه با رویدادهای خبری جهانی حرکت می کند.

اندازه موقعیت: در DailyFX ، ما در مورد خطر کمتر از 5 ٪ از ارزش حساب شما در تمام معاملات باز در هر مقطع زمانی صحبت می کنیم. در صورت حرکت بازار علیه شما ، داشتن این رویکرد نظم و انضباط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معامله گرانی که این رویکرد را اتخاذ می کنند ، بدون اینکه به خطر بیفتد حساب های معاملاتی خود را به دست می آورند ، برای جذب ضرر و زیان مجهز هستند.

بیت کوین در مقابل طلا: خلاصه

بیت کوین و طلا شباهت های کمی دارند ، بنابراین اختلافات آنها به ویژه از دیدگاه تجاری نادیده گرفته نمی شود. طلا هنوز هم به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود ، در حالی که بیت کوین به دلیل داشتن یک دارایی مخصوصاً بی ثبات مشهور است. نوسانات بیشتر نیاز به مدیریت بیشتر ریسک را در قالب اندازه موقعیت و سطح توقف و میزان انتفاعی به خوبی نشان می دهد.

اگر به دنبال شروع تجارت روز طلا یا بیت کوین هستید ، ممکن است به این علاقه مند باشید:

سوالات متداول (سؤالات متداول)

آیا بیت کوین هرگز جایگزین طلا خواهد شد؟

بیت کوین و طلا دارایی های بسیار متفاوتی هستند. cryptocurrency نمی تواند طلا را به عنوان یک دارایی فیزیکی گرانبها جایگزین کند زیرا این کالای ملموس نیست ، در حالی که نوسانات آن به معنای این است که جای طلا را به عنوان یک پناهگاه امن جایگزین نمی کند.

هنگام تجارت بیت کوین یا طلا می توانم از چه منابع دیگری استفاده کنم؟

هنگام تجارت بیت کوین یا طلا ، معامله گران از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی استفاده می کنند. اقدام قیمت گذشته و انتشار اقتصادی آینده ، در صورت استفاده با هم ، می تواند به معامله گران کمک کند تا معاملات آگاهانه انجام دهند. برای تجزیه و تحلیل و به روزرسانی در مورد بیت کوین و سایر بازارهای مهم ، برای یکی از وبینارهای ما ثبت نام کنید.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.