فروش گزینه های فروش هفتگی یا ماهانه برای درآمد

آیا به فروش گزینه های فروش برای درآمد هفتگی یا ماهانه فکر می کنید؟اگر چنین است، به جای درستی آمده اید.

فروش گزینه های فروش متفاوت از فروش تماس های تحت پوشش است، با این حال، هر دو خطر یکسانی دارند و راه های مطمئنی برای کسب درآمد هستند. اما، اگر بخواهید از سهامی که قبلاً مالک آن نیستید درآمد هفتگی یا ماهانه کسب کنید، چه؟فروش گزینه های فروش می تواند راه حل باشد.

در واقع، یکی از معاملات مورد علاقه من، فروش گزینه های فروش هفتگی یا ماهانه برای درآمد در پورتفولیوی من است. فروش سهام با کیفیت و ETFها (که اکنون به عنوان سهام / سهام از آنها یاد می کنم) که با خوشحالی خرید می کنم، یکی از راه های کسب درآمد ثابت هفتگی یا ماهانه است.

در مثال بالا (سمت چپ) من یک سفارش فروش برای یک اختیار فروش مایکروسافت با قیمت 300 دلار وارد کردم که در 6 می منقضی می شود. برای این کار، می توانم 10. 85 دلار حق بیمه یا 1085 دلار درآمد برای کل قرارداد جمع آوری کنم. اما، به "احتمال سود" و "حداکثر بازده" نگاهی بیندازید. توجه کنید که چگونه "حداکثر بازده فقط 49٪ است؟و "احتمال سود" 65٪ است؟به عبارت دیگر، 35٪ احتمال دارد که این به صفر برسد.

اما، 65 درصد شانس سود کافی نیست. در واقع، وقتی نوبت به شانس سود می رسد، تنها زمانی است که سرمایه گذاران باید حریص باشند. بنابراین، من یک سفارش فروش برای یک گزینه قرار دادن مایکروسافت با اخطار 285 دلاری را امتحان کردم، همچنین در 6 می منقضی می شود. در این مورد، حق بیمه 5. 80 دلار است اما به "احتمال سود" و "حداکثر بازده" نگاه کنید. و 78% من با این گزینه قرار دادن سود خواهم داشت. و اگر اعتصاب 280 دلاری را بفروشم، احتمال سود به 81 درصد می رسد. بنابراین، نکته کلیدی در نظر گرفتن احتمالات سود است.

فروش گزینه های فروش چگونه کار می کند؟

ابتدا، برای هر گزینه فروش که می خواهید بفروشید، باید بتوانید 100 سهم از سهام پایه را خریداری کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید 2 گزینه قرارداد را در SPY بفروشید، باید وثیقه یا حاشیه کافی برای خرید 200 سهم SPY در حساب کارگزاری خود داشته باشید.

دوم ، برای فروش گزینه Put باید قیمت اعتصاب را تعیین کنید. به طور کلی ، من دوست دارم گزینه های خارج از پول را بفروشم زیرا احتمال بالایی وجود دارد که گزینه بی ارزش باشد. گزینه "در پول" قرار داده شده به معنای سهام اصلی است و قرار دادن گزینه اعتصاب در واقع یکسان است. در مقابل ، یک گزینه "خارج از پول" قرار دارد به این معنی است که قیمت اعتصاب پایین تر از حقوق صاحبان سهام است. و هنگامی که نوبت به فروش گزینه های Put می رسد ، اعتصاب پایین به معنای حق بیمه پایین تر است. اما ، تجارت این است که شما شانس بالاتری برای انقضاء بی ارزش دارید.

نمونه هایی از گزینه های "در پول" و "خارج از پول" گزینه های

امروز ، جاسوسی در حال حاضر با 445. 58 دلار معامله می شود.

قیمت اعتصاب "با پول" 445 دلار خواهد بود.

برعکس ، قیمت اعتصاب "خارج از پول" 444 دلار یا پایین تر خواهد بود.

آخر ، نوع دیگری نیز به نام "در پول" وجود دارد. با استفاده از همان ETF جاسوسی در بالا ، گزینه "در پول" گزینه ای است که قیمت اعتصاب 446 دلار یا بیشتر دارد.

چقدر درآمد می توانید گزینه های هفتگی قرار دهید؟

به طور کلی ، شما می توانید در هر جایی بین 1 تا 5 ٪ (یا بیشتر) فروش گزینه های هفتگی قرار دهید. همه اینها به استراتژی تجارت شما بستگی دارد. میزان کسب درآمد بستگی به میزان بی ثبات بودن بورس سهام در حال حاضر ، قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا دارد. به طور کلی ، هرچه بازارها بی ثبات تر باشند ، درآمد هفتگی و ماهانه ای که از فروش گزینه های مختلف درآمد کسب خواهید کرد ، بیشتر است. برعکس ، هنگامی که بازارها آرام تر هستند ، باید فروش گزینه های نزدیک را به اعتصاب و یا با تاریخ انقضا بیشتر شروع کنید تا بازده بالاتری کسب کنید.

توجه در Microsoft 285 Strike مثال بالا را بیان کنید که چگونه قیمت گزینه در یک روز 100 ٪ افزایش یافته است؟به عبارت دیگر ، اگر دیروز این گزینه را فروختم ، نیمی از درآمد را می کردم. چرا؟نوسانات بالا رفت و سهام امروز حدود 3 ٪ کاهش یافته است. و قیمت سهام یک واکنش معکوس برای قرار دادن قیمت گزینه ها دارد.

برای اینکه بیشترین درآمد مداوم را به من بدهید ، با انقضاء 3-6 هفته ، گزینه های فروش را کمی "خارج از پول" در نظر بگیرید.

خطرات فروش گزینه های هفتگی یا ماهانه برای درآمد چیست؟

اول ، باید به یاد داشته باشید که با فروش گزینه های هفتگی یا ماهانه قرار داده شده ، در حالی که می توانید درآمد را حفظ کنید ، موافقت می کنید که در صورت تمایل خریدار ، در هر نقطه ، تا زمان انقضا ، سهام اصلی را خریداری کنید.

خطر در فروش گزینه ها این است که شما ممکن است در نهایت خرید سهام را به کمتر از آنچه که ارزش آن را دارد ، خریداری کنید. در واقع ، شما باید مطمئن باشید که هر آنچه را که می فروشید ، این یک سهام با کیفیت یا ETF است که امروز با قیمت اعتصاب توافق شده خوشحال خواهید شد. مطمئناً ، هنگامی که صاحب آن هستید ، می توانید هر کاری را که دوست دارید انجام دهید. به عنوان مثال ، شما می توانید آن را نگه دارید ، یا با فروش تماس های تحت پوشش در آن ، درآمد اضافی ایجاد کنید!

مثال در دنیای واقعی

به عنوان مثال ، امروز (18 مه) ، جاسوسی با 415. 17 دلار معامله می شود. شما تصمیم می گیرید گزینه هفتگی یا ماهانه را با اعتصاب 415 دلار بفروشید که 28 ماه مه منقضی می شود و 4 دلار درآمد (حق بیمه گزینه) جمع می کند. سپس ، در زمان انقضا ، بگذارید بگوییم جاسوسی با 414 دلار معامله می شود. در این حالت ، شما باید 100 سهم جاسوسی را با قیمت 415 دلار خریداری کنید. اما ، فراموش نکنید ، شما قبلاً 4 دلار (100 بار 100) برای گزینه Put خود جمع آوری کرده اید! صرف نظر از این ، در این حالت ، شما هنوز هم سود کسب کردید.

مطمئناً ، ضروری است که در مورد حقوق و تعهدات خود در مورد فروش گزینه های هفتگی روشن باشید. یعنی ، اگر ورزش کنید ، باید 100 سهام X را خریداری کنید تعداد قراردادهای PUT که از سهام اصلی فروخته اید.

در ایالات متحده ، حق بیمه گزینه ها دستاوردهای کوتاه مدت است. سود کوتاه مدت سود شما با نگه داشتن ملک برای کمتر از یک سال است. همچنین ، سود به عنوان درآمد عادی مالیات می گیرد. در مقابل ، در کانادا ، به طور کلی سود سرمایه محسوب می شود.

آیا فروش گزینه های سودآور درآمد است؟

فروش گزینه های فروش یک روش تضمین شده برای کسب درآمد هفتگی یا ماهانه است و بله ، می تواند ماه به ماه بسیار سودآور باشد. نکته مهم این است که به یاد داشته باشید که فقط گزینه های خود را در سهام با کیفیت بالا یا ETF هایی که می خواهید در اختیار داشته باشید بفروشید.

سهام مورد علاقه من برای قرار دادن گزینه ها ، جاسوسی (SPDR S & P500 ETF) و شرکت های بزرگ و با کیفیت مانند اپل و گوگل است. در واقع ، در دراز مدت ، این شرکت های با کیفیت بالا هستند که قیمت سهام آنها به طور کلی به سمت بالا حرکت می کند.

با این حال ، در صورت ورزش ، باید یک برنامه B داشته باشید و مجبور شوید با ضرر و زیان سهام اصلی را بخرید. در سناریوی جاسوسی فوق ، اگر در زمان انقضا به 410 دلار کاهش یابد ، و شما مجبور بودید آن را با قیمت 415 دلار خریداری کنید ، چه کاری می توانستید انجام دهید؟خوب ، شما می توانید سهام را با ضرر بفروشید و همزمان گزینه دیگری را برای بازیابی ضرر به فروش برسانید. این به عنوان یک گزینه Rolling شناخته شده است.

فروش هفتگی گزینه های درآمد

به طور کلی ، گزینه ها در 3 جمعه هر ماه منقضی می شود. با این حال ، بسیاری از سهام و ETF اکنون طیف گسترده تری از تاریخ انقضا را ارائه می دهند. به عنوان مثال ، جاسوسی گزینه هایی دارد که روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه هر هفته منقضی می شود! به عبارت دیگر ، شما می توانید هر هفته ، هر هفته ، سه بار در هفته ، فروش هفتگی برای درآمد را شروع کنید! مطمئناً ، با توجه به مدت زمان کوتاه ، مهم است که توجه داشته باشید که درآمد حق بیمه حاصل از فروش گزینه های هفتگی (کمتر از یک هفته خارج) ممکن است "هیجان انگیز" نباشد.

آیا می توانید گزینه های فروش هفتگی را از دست دهید؟

شما هرگز درآمد حاصل از فروش گزینه های هفتگی را از دست نخواهید داد. مطمئناً ، درآمدی که از فروش فروش دریافت می کنید تضمین شده است. با این حال ، اگر ورزش می کنید ، و سهام خود را با ضرر می فروشید ، پس بله ، این ممکن است ضرر داشته باشد. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم که 415 دلار در جاسوسی فروخته اید. 16 ژوئیه منقضی می شود و شما 900 دلار (9 دلار در هر سهم) جمع می کنید. سپس ، در 16 ژوئیه ، جاسوسی با 400 دلار معامله می شود. در این حالت ، شما باید 100 سهام Spy را با قیمت 415 دلار خریداری کنید ، حتی اگر آنها فقط 400 دلار ارزش داشته باشند. اگر سهام جاسوسی خود را بفروشید ، این یک ضرر 1500 دلار خواهد بود. اما باز هم ، درآمد 900 دلار به جبران خرید کمک می کند.

بنابراین ، دقیقاً مانند داشتن بودجه خانه که در آن درآمد و هزینه های خود را ردیابی می کنید ، پیگیری سود و ضرر و زیان خود از فروش گزینه ها ضروری است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

تنها چیزی که در مورد فروش گزینه های درآمد بد است این است که اگر سهام زیرین زیر قیمت اعتصاب فرو می رود ، ممکن است پول خود را از دست دهید. با این حال ، شما در نتیجه درآمد را جمع می کنید. به همین دلیل ، هنگام فروش گزینه های Put ، همیشه ایده خوبی برای داشتن برنامه خود است. به عنوان مثال ، اگر به شما اختصاص داده شود ، همیشه می توانید فروش تماس های تحت پوشش را شروع کنید!

حداقل ، شما به یک حساب کارگزاری نیاز خواهید داشت ، با معاملات گزینه ها (ممکن است برای فروش به کارگزاری مراجعه کنید.)

هرکسی که به دنبال درآمد اضافی از سبد سهام خود باشد ، می تواند فروش پول نقد امن را در نظر بگیرد.

فروش Naked Puts شامل فروش گزینه ای در سهام یا ETF است که شما قبلاً آن را ندارید. در عوض ، شما از پول نقد و/یا حاشیه در حساب کارگزاری خود به عنوان امنیت استفاده می کنید.

پول یک مرد فقیر به عنوان اسپرد اعتبار نیز شناخته می شود. در این صورت، «مرد فقیر» یا بودجه لازم برای خرید 100 سهم از سهام را ندارد، اگر اعمال شود. در این مورد، «مرد فقیر» یک گزینه فروش را می فروشد و سپس آن را با قیمتی کمتر از پول خریداری می کند (به قیمت کمتر از خریدی که فروخته است)."مرد فقیر" باید تفاوت را حفظ کند که به عنوان اعتبار شناخته می شود. ریسک تفاوت بین قیمت های اعتصاب است. یک اسپرد اعتباری (یا افراد فقیر) ریسک نزولی کمتری را ارائه می دهد و به پول کمتری نیاز دارد، اما پاداش آن کمتر است. همچنین فروش اسپرد اعتباری برای مقاله دیگری خواهد بود.

به محض اینکه فروش خود را بفروشید، درآمد (حق بیمه اختیاری) به حساب کارگزاری شما واریز می شود. به طور کلی، شما می توانید هر کاری که می خواهید با آن انجام دهید.

کارشناسان مالی توافق دارند که فروش اوراق بهادار به اندازه مالکیت مستقیم سهام پرخطر است. ایمن تر است زیرا در صورت اجرای قرارداد، درآمد (حق بیمه اختیاری) هزینه سهام را کاهش می دهد. با این حال، در صورت اجرای قرارداد، باید آماده خرید سهام اساسی باشید.

شما می توانید هفتگی بفروشید، با این حال، فقط حواستان باشد که هر چه در آینده بیشتر آن را بفروشید، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.

به نظر من، فروش سهام با کیفیت بالا و ETF های شاخصی که از داشتن آنها خوشحال خواهید شد، می تواند بهترین بازده ثابت را به شما بدهد.

هدف این وب سایت ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست. در عوض، ابزار و دانشی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید فروش را شروع کنید.

گزینه فروش «خارج از پول» به این معنی است که قیمت اعتصاب کمتر از سهام اصلی است.

گزینه قرار دادن "در پول" به این معنی است که قیمت عملیاتی بالاتر از سهام اصلی است.

گزینه فروش "در پول" به این معنی است که قیمت اعتصاب تقریباً با سهام اصلی یکسان است.

معامله گران برای کسب درآمد هفتگی یا ماهانه از سهام، ETF و آتی، گزینه های فروش را می فروشند. وقتی معامله گران گزینه فروش را می فروشند، باور کنید که ارزش سهام، ETF یا قرارداد آتی در زمان انقضا افزایش می یابد.

ریسک در فروش اختیار فروش این است که سهام پایه، ETF یا قرارداد آتی در زمان انقضا کمتر از قیمت پیشنهادی اختیار معامله باشد. در نتیجه، معامله گر باید اوراق بهادار زیربنایی را بیشتر از ارزش آن بخرد.

خرید یک تماس بدون پول قماری است که در آن سهام پایه، ETF یا قرارداد آتی بالاتر از اعتصاب در انقضا به پایان برسد. و حتی اگر اینطور باشد، باید بیشتر از مبلغی باشد که معامله گر برای گزینه تماس پرداخت کرده است. از سوی دیگر، فروش اوراق نقدی تضمین شده، درآمد تضمینی را به فروشنده ارائه می دهد، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای اوراق بهادار اساسی می افتد.

افکار نهایی

فروش گزینه های فروش می تواند راهی عالی برای کسب درآمد کمی اضافی در هر ماه یا حتی هر هفته باشد. مطمئناً، هر سرمایه گذاری با ریسک همراه است، پس زیاد حریص نباشید! صرف نظر از این، حق بیمه ای که با فروش یک قرارداد به دست می آورید، همیشه به جبران ریسک کلی کمک می کند و همیشه با راهنمایی یک مشاور سرمایه گذاری می کنید.