شکار فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فرد توسط هوش مصنوعی با توجه به صدها متغیر و داده های کلان اقتصادی و خرد اقتصادی و در نظر گرفتن اندازه گیری های مختلف ریسک ، صندوق DFO را به یک صندوق محافظت کاملاً خودکار خودکار تبدیل می کند.

ما یک خط لوله تجارت کمی خود محور را ارائه می دهیم که از مدل های یادگیری عمیق و یادگیری ماشین به علاوه بیش از 500 ویژگی برای تولید سیگنال ، مدیریت ریسک و اجرای سفارش استفاده می کند.

تجزیه و تحلیل صندوق رمزنگاری DFO

در اینجا ، ما نمای کلی عملکرد و مقایسه آماری بین صندوق DFO و سه معیار یعنی شاخص طلا ، بیت کوین و بارکلیز را ارائه می دهیم.

نمای کلی عملکرد

هدف، واقعگرایانه

سلب مسئولیت

عملکرد گزارش شده در این ارقام شامل نتایج تست پشت و همچنین تست سیستم رو به جلو است. این به این دلیل است که چندین معیار ، یعنی نسبت شارپ ، تنها با مقدار مشخصی از داده های تاریخی معنی دار هستند. نتایج گزارش شده قبل از ژوئیه 2021 پس از آن ، پس از آن نتایج با پلت فرم کامل برجسته ما تولید می شود.

خط لوله مدیریت دارایی

Inteligence مصنوعی تصمیمات سرمایه گذاری را در اینجا می گیرد. سرمایه گذاری مبتنی بر قانون-سریع ، کمی ، قابل اعتماد و ارزان

DFO به عنوان یک ارائه دهنده داده های الگوریتمی از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده ها برای ایجاد استراتژی هایی برای تجارت در بازار cryptocurrency استفاده می کند. این استراتژی ها به طور مداوم بهینه شده و هدف از آن به دست آوردن بازده بالا در مقایسه با ریسک است.

خط لوله رمزنگاری DFO در چهار مرحله اجرا می شود. هر یک از این مراحل از فناوری منحصر به فرد خود استفاده می کند.

• تولید
• استراتژی خروج
• اندازه شرط بندی
• اجرای

تمام مدلهای DFO در بازار نقطه فعال هستند و کلیه مراحل توسط مدل های اجرای سفارش DFO به طور خودکار در حساب مشتری اجرا می شود.

تولید

مهمترین بخش هر مدل تولید سفارش است که شامل انتخاب سکه و زمان ورود است. این قسمت در رمزنگاری DFO از دو مرحله تشکیل شده است:

انتخاب سکه ها:

اول ، 65 سکه از نظر بزرگترین اندازه بازار به مدل انتخاب سکه داده می شود. هر 12 ساعت ، این مدل بر اساس حرکت/روند و نوسانات اخیر خود ، سکه های نامزد مناسبی را برای تجارت در 12 ساعت آینده انتخاب می کند.

یک موقعیت را باز کنید:

برای تولید سفارش در سکه های منتخب ، مدل AI وضعیت گذشته سکه و وضعیت بازار را بررسی می کند. اگر حرکت سکه آستانه بازگشت خطر را ایجاد کند ، سفارش به بخش باز کردن سفارش ارسال می شود.

هر 1 ساعت ، مدل بیش از 500 پارامتر را روی سکه های انتخاب شده بررسی می کند و تصمیم می گیرد که وارد بازار شود یا نه. با توجه به وضعیت سکه ، نقطه ورود مناسب برای باز کردن موقعیت تعیین می شود.

فن آوری های هوش مصنوعی:

از آنجا که استراتژی های ما کاملاً سیستماتیک است ، ما بیشتر فن آوری های سرمایه گذاری خود را در خانه توسعه داده ایم. این امر امکان کنترل کیفیت اجرای و برآورده کردن الگوریتم های تجاری ما را فراهم می آورد. این ابزارهای خودکار داخلی به تیم تحقیقاتی کمی ما کمک می کنند تا سریع و به طور مؤثر منابع جدید روند را در مجموعه داده های بزرگ شناسایی کنند.

داده کاوی

اولین قدم برای استقرار یک استراتژی سرمایه گذاری کمی جدید ، دستیابی به داده ها است. امروزه ، پیشرفت در فناوری و کاهش هزینه های ذخیره سازی به طور چشمگیری میزان داده های ذخیره شده توسط سازمان ها در تمام صنایع را افزایش داده است. برای پشتیبانی از مدل هوش مصنوعی ما برای یافتن سطح قیمت مناسب برای تولید سفارش ، ما از داده های بزرگ استفاده می کنیم و چندین مجموعه داده را از مناطق مختلف مرور می کنیم. آنها شامل داده هایی مانند داده های قیمت تاریخی ، شاخص ها ، الگوهای عمل قیمت و مجموعه داده های جایگزین پیچیده تر هستند. ما 500 عامل را به عنوان ورودی به مدل AI ارائه می دهیم.

تمیز کردن داده ها

از آنجا که ما از منابع مختلف داده ها ، مانند کتاب های سفارش ، اخبار ، شاخص ها و داده های فنی و اساسی استفاده می کنیم ، ممکن است با فرمت بدون ساختار که برای مدل های AI مناسب نیست ، به پایان برسیم ، بنابراین داده ها باید اعتبارسنجی و تمیز شوند. تیم داده ما ابزارهای مختلف خودکار را برای پشتیبانی از داده های بزرگ که باید تمیز و برای خطاهای احتمالی بررسی شوند ، پیاده سازی کرده اند. این ابزارها به مدل های ما کمک می کنند تا ظاهر داده های نادرست را که می تواند منجر به آزمایش مغرضانه بر روی داده های تاریخی و نتیجه گیری های نادرست شود ، تجزیه و تحلیل و کاهش دهد.

کربن: ابزار DFO ML

پس از تمیز کردن داده ها ، مدل هوش مصنوعی ما به عنوان کربن شروع به کشف داده ها می کند. کربن دارای شش مدل فرعی از جمله دو شبکه عصبی عمیق و چهار الگوریتم یادگیری ماشین کلاسیک است. کربن به منظور بهبود صحت و تقویت بازده ، یک چارچوب یادگیری گروه ایجاد می کند. در نتیجه ، کربن در هر سکه ، خرید ، فروش و نگه داشتن سیگنال ها را تولید می کند.

فناوری پشتی

محققان ما پس از کشف منابع جدید سیگنال آلفا ، پشت پرده هایی را انجام می دهند که داده های تاریخی طولانی را برای افزایش احتمال یافتن سیگنال های قابل اعتماد افزایش می دهد. مرحله آزمایش به دلیل مقدار زیادی از داده های تاریخی که می توان این استراتژی را اجرا کرد ، زمان زیادی را می طلبد و برای جلوگیری از بیش از حد به یک طراحی هوشمند نیاز دارد. مدل پشتی کمی ما به الگوریتم های پیشرفته و قدرت پردازش کافی نیاز دارد تا آزمایشات خود را در اسرع وقت انجام دهد.

استراتژی خروج

یکی از مهمترین عوامل در کسب سود از یک استراتژی ، انتخاب نقطه خروج عاقلانه است. خروج از اوایل یا اواخر می تواند تمام سود بالقوه یک موقعیت را از بین ببرد.

SL & TP سخت

با توجه به تاریخچه سکه ، سطح نوسانات هر سکه و حداکثر میزان ریسک قابل قبول ، ضرر متوقف و سودآوری تعیین می شود.(احتمال افزایش بیش از حد در تعیین این پارامترها زیاد است و روند بهینه سازی نیاز به توجه بیشتر دارد)

ایجاد موقعیت بدون ریسک

اگر ضرر توقف فعال شود ، کل موقعیت بسته می شود ، در حالی که اگر سطح سود را لمس کند ، 50 ٪ از موقعیت بسته می شود و ضرر توقف به نقطه ورود (Breakeven) منتقل می شود.

از دست دادن توقف

در DFO ، ما یک مدل هوش مصنوعی داریم که بر اساس روند سکه و بازار ، از دست دادن متوقف می شود. در روندهای اصلی ، توقف دنباله دار با بازار حرکت می کند و مانع از خروج زودهنگام از موقعیت می شود. سرانجام ، هنگامی که این از دست دادن توقف فعال می شود ، 50 ٪ باقی مانده از موقعیت فروخته می شود و موقعیت بسته می شود.

اندازه شرط بندی

اندازه سفارش از مدلی حاصل می شود که عملکرد ریسک مستعد را بر اساس ترجیحات سرمایه گذاران اختصاص می دهد.

در هر زمان معین ، اگر چندین سفارش به طور همزمان تولید شود ، حداکثر تعداد موقعیت هایی که می توانند باز شوند بر اساس عملکرد گذشته مدل بر روی آن سکه و سطح اطمینان مدل AI برای آن ترتیب است. اگر تعداد سفارشات از حداکثر حد انتخاب فراتر رود ، انتخاب بین سکه ها بر اساس عملکرد تاریخی مدل روی آن سکه انجام می شود. سهم هر سفارش از دارایی پایه موجود بر اساس نوسانات سکه در بازار و حجم معاملات سکه در 12 ساعت گذشته تعیین می شود.

اجرای

DFO سیستم اعدام را مطابق با نیازهای خاص خود ساخته است. این سیستم از طریق API به مبادله متصل می شود و سفارشات را قرار می دهد. در حال حاضر ، آن را روی Binance ، Kocoin کار می کند ، اما به دلیل زیرساخت های آن ، می توان به راحتی توسعه داده و به سایر مبادلات وصل شد. این سیستم امکان اجرای کلیه دستورات ایجاد شده در بخش قبلی مانند موقعیت بدون ریسک ، دنباله و غیره را دارد.

عملکرد تنظیم ریسک

هر سرمایه گذاری با ریسک همراه است. ما به عنوان تیم مالی عمیق ، هدف ما این است که با استفاده از فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی ، شانس پیروزی خود را در برابر بازار افزایش داده و ریسک خود را با استفاده از روش مدیریت ریسک هوشمند ما به حداقل برسانیم. نسبت شارپ و نسبت Sortino ما نشان دهنده پتانسیل ما است و عملکرد تعدیل شده ریسک برجسته را در بازار نشان می دهد.< SPAN> DFO سیستم اعدام را مطابق با نیازهای خاص خود ساخته است. این سیستم از طریق API به مبادله متصل می شود و سفارشات را قرار می دهد. در حال حاضر ، آن را روی Binance ، Kocoin کار می کند ، اما به دلیل زیرساخت های آن ، می توان به راحتی توسعه داده و به سایر مبادلات وصل شد. این سیستم امکان اجرای کلیه دستورات ایجاد شده در بخش قبلی مانند موقعیت بدون ریسک ، دنباله و غیره را دارد.